安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)

2069.95美元32.4(1.54%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月3.58%
3月8.06%
1年5.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      2,069.95
      32.40
      1.54%
    • 2022/01/20
      2,102.35
      15.84
      0.75%
    • 2022/01/19
      2,118.19
      23.28
      1.09%
    • 2022/01/18
      2,141.47
      37.52
      1.72%
    • 2022/01/14
      2,178.99
      20.95
      0.95%
    • 2022/01/13
      2,199.94
      4.75
      0.22%
    • 2022/01/12
      2,195.19
      17.09
      0.79%
    • 2022/01/11
      2,178.10
      5.01
      0.23%
    • 2022/01/10
      2,183.11
      18.24
      0.83%
    • 2022/01/07
      2,201.35
      0.87
      0.04%
    • 2022/01/06
      2,200.48
      57.73
      2.56%
    • 2022/01/05
      2,258.21
      1.55
      0.07%
    • 2022/01/04
      2,256.66
      9.21
      0.41%
    • 2022/01/03
      2,247.45
      1.50
      0.07%
    • 2021/12/31
      2,245.95
      1.48
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      2,244.47
      5.96
      0.27%
    • 2021/12/29
      2,238.51
      7.88
      0.35%
    • 2021/12/28
      2,246.39
      29.06
      1.31%
    • 2021/12/27
      2,217.33
      10.51
      0.48%
    • 2021/12/23
      2,206.82
      29.45
      1.35%
    • 2021/12/22
      2,177.37
      30.60
      1.43%
    • 2021/12/21
      2,146.77
      16.02
      0.75%
    • 2021/12/20
      2,130.75
      36.66
      1.69%
    • 2021/12/17
      2,167.41
      41.41
      1.88%
    • 2021/12/16
      2,208.82
      34.52
      1.59%
    • 2021/12/15
      2,174.30
      7.65
      0.35%
    • 2021/12/14
      2,181.95
      31.13
      1.41%
    • 2021/12/13
      2,213.08
      2.73
      0.12%
    • 2021/12/10
      2,210.35
      34.74
      1.55%
    • 2021/12/09
      2,245.09
      3.11
      0.14%

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