安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)

2247.52美元10.71(0.47%)

2021/08/03更新

績效 /

1月0.13%

3月0.72%

1年45.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/03
2,247.52
10.71
0.47%
2021/08/02
2,258.23
24.95
1.12%
2021/07/30
2,233.28
1.06
0.05%
2021/07/29
2,232.22
34.19
1.56%
2021/07/28
2,198.03
8.03
0.36%
2021/07/27
2,206.06
3.06
0.14%
2021/07/26
2,203.00
5.44
0.25%
2021/07/23
2,197.56
14.37
0.65%
2021/07/22
2,211.93
26.13
1.20%
2021/07/21
2,185.80
47.34
2.21%
2021/07/20
2,138.46
5.81
0.27%
2021/07/19
2,144.27
45.98
2.10%
2021/07/16
2,190.25
12.80
0.58%
2021/07/15
2,203.05
16.80
0.76%
2021/07/14
2,219.85
25.22
1.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/13
2,245.07
6.68
0.30%
2021/07/12
2,238.39
40.87
1.86%
2021/07/09
2,197.52
0.39
0.02%
2021/07/08
2,197.91
30.58
1.37%
2021/07/07
2,228.49
22.99
1.02%
2021/07/06
2,251.48
1.01
0.05%
2021/07/02
2,250.47
13.70
0.61%
2021/07/01
2,236.77
0.99
0.04%
2021/06/30
2,235.78
7.93
0.35%
2021/06/29
2,243.71
18.62
0.82%
2021/06/28
2,262.33
5.38
0.24%
2021/06/25
2,256.95
12.66
0.56%
2021/06/24
2,244.29
18.58
0.84%
2021/06/22
2,225.71
37.97
1.74%
2021/06/21
2,187.74
37.76
1.70%

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