安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)

2150.92美元13.29(0.61%)

2025/03/10更新

績效 /

1月6.75%

3月8.08%

1年2.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/10
2,150.92
13.29
0.61%
2025/03/07
2,164.21
31.57
1.44%
2025/03/06
2,195.78
1.38
0.06%
2025/03/05
2,194.40
5.74
0.26%
2025/03/04
2,188.66
46.52
2.08%
2025/03/03
2,235.18
33.17
1.51%
2025/02/28
2,202.01
33.52
1.50%
2025/02/27
2,235.53
4.56
0.20%
2025/02/26
2,240.09
11.14
0.50%
2025/02/25
2,228.95
16.94
0.75%
2025/02/24
2,245.89
42.96
1.88%
2025/02/21
2,288.85
16.93
0.73%
2025/02/20
2,305.78
15.87
0.68%
2025/02/19
2,321.65
5.13
0.22%
2025/02/18
2,316.52
5.93
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/14
2,310.59
23.41
1.02%
2025/02/13
2,287.18
12.01
0.52%
2025/02/12
2,299.19
5.54
0.24%
2025/02/11
2,304.73
1.86
0.08%
2025/02/10
2,306.59
20.11
0.86%
2025/02/07
2,326.70
2.63
0.11%
2025/02/06
2,324.07
18.80
0.82%
2025/02/05
2,305.27
20.21
0.88%
2025/02/04
2,285.06
18.94
0.84%
2025/02/03
2,266.12
59.64
2.56%
2025/01/31
2,325.76
23.29
1.01%
2025/01/30
2,302.47
7.02
0.31%
2025/01/29
2,295.45
19.52
0.86%
2025/01/28
2,275.93
6.53
0.29%
2025/01/27
2,282.46
38.89
1.68%

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