安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)

2274.64美元9.97(0.44%)

2021/04/16更新

績效 /

1月0.97%

3月4.41%

1年87.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
2,274.64
9.97
0.44%
2021/04/15
2,264.67
14.06
0.63%
2021/04/14
2,250.61
0.57
0.03%
2021/04/13
2,251.18
6.53
0.29%
2021/04/12
2,244.65
4.48
0.20%
2021/04/09
2,249.13
8.50
0.38%
2021/04/08
2,240.63
13.39
0.59%
2021/04/07
2,254.02
8.65
0.39%
2021/04/06
2,245.37
50.02
2.28%
2021/04/01
2,195.35
8.88
0.41%
2021/03/31
2,186.47
11.99
0.55%
2021/03/30
2,174.48
23.30
1.06%
2021/03/29
2,197.78
19.61
0.90%
2021/03/26
2,178.17
31.91
1.49%
2021/03/25
2,146.26
19.88
0.92%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/24
2,166.14
60.22
2.71%
2021/03/23
2,226.36
26.48
1.18%
2021/03/22
2,252.84
8.49
0.38%
2021/03/19
2,244.35
34.20
1.50%
2021/03/18
2,278.55
12.03
0.53%
2021/03/17
2,266.52
30.40
1.32%
2021/03/16
2,296.92
17.38
0.76%
2021/03/15
2,279.54
28.18
1.25%
2021/03/12
2,251.36
1.70
0.08%
2021/03/11
2,249.66
41.79
1.89%
2021/03/10
2,207.87
0.47
0.02%
2021/03/09
2,208.34
41.75
1.93%
2021/03/08
2,166.59
15.97
0.74%
2021/03/05
2,150.62
64.68
2.92%
2021/03/04
2,215.30
35.27
1.57%

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