安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)

2098.45美元16.64(0.8%)
2024/04/23更新
績效 / 
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3月1.97%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      2,098.45
      16.64
      0.80%
    • 2024/04/22
      2,081.81
      7.60
      0.37%
    • 2024/04/19
      2,074.21
      26.16
      1.25%
    • 2024/04/18
      2,100.37
      8.94
      0.42%
    • 2024/04/17
      2,109.31
      3.03
      0.14%
    • 2024/04/16
      2,112.34
      38.42
      1.79%
    • 2024/04/15
      2,150.76
      31.41
      1.44%
    • 2024/04/12
      2,182.17
      11.67
      0.54%
    • 2024/04/11
      2,170.50
      37.18
      1.68%
    • 2024/04/10
      2,207.68
      2.72
      0.12%
    • 2024/04/09
      2,204.96
      7.46
      0.34%
    • 2024/04/08
      2,197.50
      17.81
      0.82%
    • 2024/04/05
      2,179.69
      25.06
      1.14%
    • 2024/04/04
      2,204.75
      16.22
      0.74%
    • 2024/04/03
      2,188.53
      27.04
      1.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      2,215.57
      8.99
      0.40%
    • 2024/03/28
      2,224.56
      13.52
      0.61%
    • 2024/03/27
      2,211.04
      0.86
      0.04%
    • 2024/03/26
      2,210.18
      0.27
      0.01%
    • 2024/03/25
      2,209.91
      13.98
      0.63%
    • 2024/03/22
      2,223.89
      15.54
      0.70%
    • 2024/03/21
      2,208.35
      33.34
      1.53%
    • 2024/03/20
      2,175.01
      4.10
      0.19%
    • 2024/03/19
      2,170.91
      8.19
      0.38%
    • 2024/03/18
      2,179.10
      3.51
      0.16%
    • 2024/03/15
      2,175.59
      25.21
      1.15%
    • 2024/03/14
      2,200.80
      7.47
      0.34%
    • 2024/03/13
      2,193.33
      7.99
      0.37%
    • 2024/03/12
      2,185.34
      14.59
      0.66%
    • 2024/03/11
      2,199.93
      7.41
      0.34%

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