安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)

2210.66美元21.62(0.97%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月4.8%
3月3.48%
1年20.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      2,210.66
      21.62
      0.97%
    • 2024/05/16
      2,232.28
      24.95
      1.13%
    • 2024/05/15
      2,207.33
      17.94
      0.82%
    • 2024/05/14
      2,189.39
      9.23
      0.42%
    • 2024/05/13
      2,198.62
      0.65
      0.03%
    • 2024/05/10
      2,199.27
      10.52
      0.48%
    • 2024/05/08
      2,188.75
      6.03
      0.28%
    • 2024/05/07
      2,182.72
      24.13
      1.12%
    • 2024/05/06
      2,158.59
      13.14
      0.61%
    • 2024/05/03
      2,145.45
      29.02
      1.37%
    • 2024/05/02
      2,116.43
      20.80
      0.97%
    • 2024/04/30
      2,137.23
      8.84
      0.42%
    • 2024/04/29
      2,128.39
      1.13
      0.05%
    • 2024/04/26
      2,127.26
      17.43
      0.83%
    • 2024/04/25
      2,109.83
      27.76
      1.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      2,137.59
      39.14
      1.87%
    • 2024/04/23
      2,098.45
      16.64
      0.80%
    • 2024/04/22
      2,081.81
      7.60
      0.37%
    • 2024/04/19
      2,074.21
      26.16
      1.25%
    • 2024/04/18
      2,100.37
      8.94
      0.42%
    • 2024/04/17
      2,109.31
      3.03
      0.14%
    • 2024/04/16
      2,112.34
      38.42
      1.79%
    • 2024/04/15
      2,150.76
      31.41
      1.44%
    • 2024/04/12
      2,182.17
      11.67
      0.54%
    • 2024/04/11
      2,170.50
      37.18
      1.68%
    • 2024/04/10
      2,207.68
      2.72
      0.12%
    • 2024/04/09
      2,204.96
      7.46
      0.34%
    • 2024/04/08
      2,197.50
      17.81
      0.82%
    • 2024/04/05
      2,179.69
      25.06
      1.14%
    • 2024/04/04
      2,204.75
      16.22
      0.74%

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