安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)

2211.38美元12.04(0.55%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月3.95%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      2,211.38
      12.04
      0.55%
    • 2024/07/25
      2,199.34
      37.89
      1.69%
    • 2024/07/24
      2,237.23
      10.18
      0.45%
    • 2024/07/23
      2,247.41
      23.75
      1.07%
    • 2024/07/22
      2,223.66
      6.04
      0.27%
    • 2024/07/19
      2,229.70
      29.56
      1.31%
    • 2024/07/18
      2,259.26
      17.58
      0.77%
    • 2024/07/17
      2,276.84
      26.55
      1.18%
    • 2024/07/16
      2,250.29
      3.49
      0.16%
    • 2024/07/15
      2,246.80
      15.42
      0.69%
    • 2024/07/12
      2,231.38
      40.73
      1.86%
    • 2024/07/11
      2,190.65
      25.58
      1.18%
    • 2024/07/10
      2,165.07
      9.64
      0.44%
    • 2024/07/09
      2,174.71
      6.66
      0.31%
    • 2024/07/08
      2,168.05
      10.65
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      2,178.70
      15.78
      0.73%
    • 2024/07/03
      2,162.92
      10.44
      0.49%
    • 2024/07/02
      2,152.48
      16.89
      0.78%
    • 2024/07/01
      2,169.37
      5.43
      0.25%
    • 2024/06/28
      2,163.94
      11.64
      0.54%
    • 2024/06/27
      2,152.30
      9.30
      0.43%
    • 2024/06/26
      2,161.60
      5.95
      0.28%
    • 2024/06/25
      2,167.55
      5.40
      0.25%
    • 2024/06/24
      2,162.15
      2.05
      0.10%
    • 2024/06/21
      2,160.10
      15.29
      0.70%
    • 2024/06/20
      2,175.39
      20.92
      0.97%
    • 2024/06/18
      2,154.47
      7.98
      0.37%
    • 2024/06/17
      2,146.49
      22.09
      1.02%
    • 2024/06/14
      2,168.58
      14.32
      0.66%
    • 2024/06/13
      2,182.90
      26.54
      1.23%

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