安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)

1915.21美元41.25(2.2%)

2023/02/02更新

績效 /

1月9.59%

3月13.5%

1年8.42%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
1,915.21
41.25
2.20%
2023/02/01
1,873.96
32.57
1.77%
2023/01/31
1,841.39
9.37
0.51%
2023/01/30
1,850.76
11.01
0.59%
2023/01/27
1,861.77
14.25
0.77%
2023/01/26
1,847.52
15.77
0.86%
2023/01/25
1,831.75
8.33
0.45%
2023/01/24
1,840.08
17.65
0.97%
2023/01/23
1,822.43
25.23
1.40%
2023/01/20
1,797.20
10.65
0.59%
2023/01/19
1,807.85
16.36
0.90%
2023/01/18
1,824.21
6.16
0.34%
2023/01/17
1,818.05
4.88
0.27%
2023/01/13
1,813.17
24.04
1.34%
2023/01/12
1,789.13
18.20
1.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/11
1,770.93
15.66
0.89%
2023/01/10
1,755.27
4.29
0.25%
2023/01/09
1,750.98
46.20
2.71%
2023/01/06
1,704.78
19.85
1.15%
2023/01/05
1,724.63
12.03
0.70%
2023/01/04
1,712.60
14.43
0.84%
2023/01/03
1,727.03
17.02
1.00%
2022/12/30
1,710.01
23.60
1.40%
2022/12/29
1,686.41
18.87
1.11%
2022/12/28
1,705.28
10.45
0.61%
2022/12/27
1,715.73
14.28
0.84%
2022/12/23
1,701.45
19.99
1.16%
2022/12/22
1,721.44
22.03
1.30%
2022/12/21
1,699.41
15.31
0.91%
2022/12/20
1,684.10
16.92
1.00%

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