貝萊德世界礦業基金 A2

53.76歐元0.05(0.09%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月1.84%
3月22.65%
1年30.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.25%
      -
      -
    • 一個月
      1.84%
      -
      7.28%
    • 三個月
      22.65%
      -
      2.01%
    • 一年
      30.30%
      -
      7.91%
    • 三年(年度化)
      9.27%
      -
      1.55%
    • 五年(年度化)
      20.81%
      -
      12.93%
    • 十年(年度化)
      3.12%
      -
      4.33%
    • 年初至今
      1.84%
      -
      5.83%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.84%
    基金規模
    9,370.24百萬截至 2021-01-21
    成立時間
    2001-04-05
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大30.28%
    2. 2.英國21.85%
    3. 3.美國16.36%
    4. 4.大洋洲11.71%
    5. 5.拉丁美洲9.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料97.12%
    2. 2.金融服務1.89%
    前五大持股
    1. 1.Agnico Eagle Mines Ltd8.65%
    2. 2.Rio Tinto PLC Ordinary Shares6.91%
    3. 3.Wheaton Precious Metals Corp6.83%
    4. 4.BHP Group Ltd5.36%
    5. 5.Freeport-McMoRan Inc4.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      28.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大30.28%
    2. 2.英國21.85%
    3. 3.美國16.36%
    4. 4.大洋洲11.71%
    5. 5.拉丁美洲9.98%
    前五大持股
    1. 1.Agnico Eagle Mines Ltd8.65%
    2. 2.Rio Tinto PLC Ordinary Shares6.91%
    3. 3.Wheaton Precious Metals Corp6.83%
    4. 4.BHP Group Ltd5.36%
    5. 5.Freeport-McMoRan Inc4.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料97.12%
    2. 2.金融服務1.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      28.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -

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