貝萊德世界礦業基金 A2

54.83歐元1.33(2.37%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月1.84%
3月22.65%
1年30.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.25%
      -
      -
    • 一個月
      1.84%
      -
      11.66%
    • 三個月
      22.65%
      -
      15.59%
    • 一年
      30.30%
      -
      0.67%
    • 三年(年度化)
      9.27%
      -
      9.84%
    • 五年(年度化)
      20.81%
      -
      7.65%
    • 十年(年度化)
      3.12%
      -
      1.78%
    • 年初至今
      1.84%
      -
      3.56%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.84%
    基金規模
    9,370.24百萬截至 2021-01-21
    成立時間
    2001-04-05
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大30.28%
    2. 2.英國21.85%
    3. 3.美國16.36%
    4. 4.大洋洲11.71%
    5. 5.拉丁美洲9.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料97.12%
    2. 2.金融服務1.89%
    前五大持股
    1. 1.Glencore PLC9.90%
    2. 2.Anglo American PLC8.64%
    3. 3.BHP Group Ltd7.92%
    4. 4.Vale SA ADR7.48%
    5. 5.Newmont Corp4.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      28.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大30.28%
    2. 2.英國21.85%
    3. 3.美國16.36%
    4. 4.大洋洲11.71%
    5. 5.拉丁美洲9.98%
    前五大持股
    1. 1.Glencore PLC9.90%
    2. 2.Anglo American PLC8.64%
    3. 3.BHP Group Ltd7.92%
    4. 4.Vale SA ADR7.48%
    5. 5.Newmont Corp4.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料97.12%
    2. 2.金融服務1.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      28.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -