貝萊德世界礦業基金 A2

93.88歐元6.44(6.42%)

2026/01/30更新

績效 /

1月1.84%

3月22.65%

1年30.3%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
3.25%
-
-
一個月
1.84%
-
20.40%
三個月
22.65%
-
30.60%
一年
30.30%
-
83.15%
三年(年度化)
9.27%
-
16.53%
五年(年度化)
20.81%
-
14.68%
十年(年度化)
3.12%
-
13.96%
年初至今
1.84%
-
20.93%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

行業股票 - 天然資源

基金公司/總代理人

貝萊德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

1.84%

基金規模

9,370.24百萬截至 2021-01-21

成立時間

2001-04-05

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.加拿大30.28%
2.英國21.85%
3.美國16.36%
4.大洋洲11.71%
5.拉丁美洲9.98%

前五大大行業比重

1.基本物料97.12%
2.金融服務1.89%

前五大持股

1.Barrick Mining Corp7.31%
2.Agnico Eagle Mines Ltd6.49%
3.Rio Tinto PLC Ordinary Shares5.92%
4.Newmont Corp5.72%
5.Vale SA ADR5.08%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.09
-
月報酬標準差
28.51
-
月報酬夏普值
0.40
-

投資區域

1.加拿大30.28%
2.英國21.85%
3.美國16.36%
4.大洋洲11.71%
5.拉丁美洲9.98%

前五大持股

1.Barrick Mining Corp7.31%
2.Agnico Eagle Mines Ltd6.49%
3.Rio Tinto PLC Ordinary Shares5.92%
4.Newmont Corp5.72%
5.Vale SA ADR5.08%

前五大大行業比重

1.基本物料97.12%
2.金融服務1.89%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.09
-
月報酬標準差
28.51
-
月報酬夏普值
0.40
-

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