貝萊德世界礦業基金 A2

71.25歐元1.04(1.48%)

2025/11/06更新

績效 /

1月1.84%

3月22.65%

1年30.3%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/06
71.25
1.04
1.48%
2025/11/05
70.21
0.52
0.75%
2025/11/04
69.69
1.72
2.41%
2025/11/03
71.41
0.47
0.65%
2025/10/31
71.88
0.36
0.50%
2025/10/30
71.52
0.08
0.11%
2025/10/29
71.60
1.61
2.30%
2025/10/28
69.99
0.71
1.03%
2025/10/27
69.28
1.53
2.16%
2025/10/24
70.81
0.66
0.92%
2025/10/23
71.47
1.10
1.56%
2025/10/22
70.37
0.11
0.16%
2025/10/21
70.48
2.75
3.76%
2025/10/20
73.23
0.33
0.45%
2025/10/17
73.56
1.03
1.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/16
74.59
0.11
0.15%
2025/10/15
74.48
1.14
1.55%
2025/10/14
73.34
0.42
0.58%
2025/10/13
72.92
0.52
0.72%
2025/10/10
72.40
1.34
1.82%
2025/10/09
73.74
0.46
0.63%
2025/10/08
73.28
0.56
0.77%
2025/10/07
72.72
0.19
0.26%
2025/10/06
72.91
1.48
2.07%
2025/10/03
71.43
0.35
0.49%
2025/10/02
71.08
0.26
0.36%
2025/10/01
71.34
1.02
1.45%
2025/09/30
70.32
0.01
0.01%
2025/09/29
70.31
1.24
1.80%
2025/09/26
69.07
0.60
0.88%

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