貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元

9.52美元0.02(0.21%)

2021/03/03更新

績效 /

1月0.34%

3月0.16%

1年3.76%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.08%
-
-
一個月
0.34%
2.15%
1.65%
三個月
0.16%
3.41%
2.19%
一年
3.76%
0.53%
0.15%
三年(年度化)
4.57%
4.77%
4.07%
五年(年度化)
-
2.47%
2.29%
十年(年度化)
-
2.98%
1.94%
年初至今
0.03%
3.18%
2.54%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美元政府債券

基金公司/總代理人

貝萊德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.03%

基金規模

164.87百萬截至 2021-03-02

成立時間

2016-07-27

晨星評等

-

投資策略

美國政府房貸債券基金以盡量爭取高收入為目標。基金將不少於80%的總資產投資於美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券，包括Government National Mortgage Association（「GNMA」）的按揭抵押票據，以及其他代表按揭資金權益的美國政府證券，例如由Fannie Mae及Freddie Mac 所發行的按揭抵押證券。基金所投資的所有證券均為美元證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國0.17%

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Federal Home Loan Mortgage Corporation 3%10.25%
2.Government National Mortgage Association 3%7.21%
3.Federal National Mortgage Association 2%6.93%
4.United States Treasury Bills 0%5.78%
5.Federal National Mortgage Association 3.5%5.46%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.37
-
月報酬標準差
2.14
-
月報酬夏普值
1.39
-

投資區域

1.美國0.17%

前五大持股

1.Federal Home Loan Mortgage Corporation 3%10.25%
2.Government National Mortgage Association 3%7.21%
3.Federal National Mortgage Association 2%6.93%
4.United States Treasury Bills 0%5.78%
5.Federal National Mortgage Association 3.5%5.46%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.37
-
月報酬標準差
2.14
-
月報酬夏普值
1.39
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