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貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元
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9.52
美元
0.02
(0.21%)
2021/03/03
更新
績效 /
1月
0.34%
3月
0.16%
1年
3.76%
晨星評等
-
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.08%
-
-
一個月
0.34%
2.15%
1.65%
三個月
0.16%
3.41%
2.19%
一年
3.76%
0.53%
0.15%
三年(年度化)
4.57%
4.77%
4.07%
五年(年度化)
-
2.47%
2.29%
十年(年度化)
-
2.98%
1.94%
年初至今
0.03%
3.18%
2.54%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美元政府債券
基金公司/總代理人
貝萊德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.03%
基金規模
164.87百萬
截至 2021-03-02
成立時間
2016-07-27
晨星評等
-
投資策略
美國政府房貸債券基金以盡量爭取高收入為目標。基金將不 少於80%的總資產投資於美國政府、政府部門或機構所發行或 擔保的定息可轉讓證券,包括Government National Mortgage Association(「GNMA」)的按揭抵押票據,以及其他代表按揭 資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac 所發行的按揭抵押證券。基金所投資的所有證券均為美元證 券。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
0.17%
前五大大行業比重
查無資料
前五大持股
1.
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3%
10.25%
2.
Government National Mortgage Association 3%
7.21%
3.
Federal National Mortgage Association 2%
6.93%
4.
United States Treasury Bills 0%
5.78%
5.
Federal National Mortgage Association 3.5%
5.46%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.37
-
月報酬標準差
2.14
-
月報酬夏普值
1.39
-
風險評估
投資區域
1.
美國
0.17%
前五大持股
1.
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3%
10.25%
2.
Government National Mortgage Association 3%
7.21%
3.
Federal National Mortgage Association 2%
6.93%
4.
United States Treasury Bills 0%
5.78%
5.
Federal National Mortgage Association 3.5%
5.46%
前五大大行業比重
查無資料
風險概要(三年)
項目
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