貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元
7.56美元0.01(0.13%)
2025/06/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.40%--
- 一個月1.68%1.18%1.69%
- 三個月0.64%3.81%0.21%
- 一年3.43%0.55%2.79%
- 三年(年度化)1.42%5.81%0.65%
- 五年(年度化)1.28%0.17%2.67%
- 十年(年度化)-0.48%0.74%
- 年初至今2.23%2.61%2.77%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
美國政府房貸債券影響力基金以盡量爭取高收入為目標。基金將其至少80%的總資產投資於美國政府所發行或擔保且具有正面的社會及／或環境影響的定息可轉讓證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國0.17%
查無資料
- 1.Government National Mortgage Association18.79%
- 2.Government National Mortgage Association7.49%
- 3.United States Treasury Bills6.99%
- 4.Government National Mortgage Association5.43%
- 5.Federal Home Loan Mortgage Corp.4.63%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.04-
- 月報酬標準差7.85-
- 月報酬夏普值-0.54-
- 1.美國0.17%
- 1.Government National Mortgage Association18.79%
- 2.Government National Mortgage Association7.49%
- 3.United States Treasury Bills6.99%
- 4.Government National Mortgage Association5.43%
- 5.Federal Home Loan Mortgage Corp.4.63%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.04-
- 月報酬標準差7.85-
- 月報酬夏普值-0.54-
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