貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元

7.56美元0.01(0.13%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.68%
3月0.64%
1年3.43%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      1.68%
      1.18%
      1.69%
    • 三個月
      0.64%
      3.81%
      0.21%
    • 一年
      3.43%
      0.55%
      2.79%
    • 三年(年度化)
      1.42%
      5.81%
      0.65%
    • 五年(年度化)
      1.28%
      0.17%
      2.67%
    • 十年(年度化)
      -
      0.48%
      0.74%
    • 年初至今
      2.23%
      2.61%
      2.77%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.23%
    基金規模
    73.06百萬截至 2025-06-20
    成立時間
    2016-07-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    美國政府房貸債券影響力基金以盡量爭取高收入為目標。基金將其至少80%的總資產投資於美國政府所發行或擔保且具有正面的社會及/或環境影響的定息可轉讓證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association18.79%
    2. 2.Government National Mortgage Association7.49%
    3. 3.United States Treasury Bills6.99%
    4. 4.Government National Mortgage Association5.43%
    5. 5.Federal Home Loan Mortgage Corp.4.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      7.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association18.79%
    2. 2.Government National Mortgage Association7.49%
    3. 3.United States Treasury Bills6.99%
    4. 4.Government National Mortgage Association5.43%
    5. 5.Federal Home Loan Mortgage Corp.4.63%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      7.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -