貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元

9.42美元0.02(0.21%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.52%
1年1.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      0.16%
      0.80%
      0.04%
    • 三個月
      0.52%
      2.53%
      1.60%
    • 一年
      1.40%
      4.34%
      1.93%
    • 三年(年度化)
      4.72%
      4.59%
      3.36%
    • 五年(年度化)
      -
      2.39%
      1.76%
    • 十年(年度化)
      -
      2.83%
      1.67%
    • 年初至今
      0.46%
      3.56%
      2.55%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.46%
    基金規模
    155.15百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2016-07-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    美國政府房貸債券基金以盡量爭取高收入為目標。基金將不 少於80%的總資產投資於美國政府、政府部門或機構所發行或 擔保的定息可轉讓證券,包括Government National Mortgage Association(「GNMA」)的按揭抵押票據,以及其他代表按揭 資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac 所發行的按揭抵押證券。基金所投資的所有證券均為美元證 券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2%9.21%
    2. 2.Fnma Pass-Thru I 3%8.47%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%8.10%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 2.5%7.16%
    5. 5.Government National Mortgage Association 3.5%5.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      2.09
      -
    • 月報酬夏普值
      1.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2%9.21%
    2. 2.Fnma Pass-Thru I 3%8.47%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%8.10%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 2.5%7.16%
    5. 5.Government National Mortgage Association 3.5%5.51%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      2.09
      -
    • 月報酬夏普值
      1.54
      -

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