貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元（停止銷售）

7.68美元0.01(0.13%)
2025/10/16更新
績效 / 
1月0.77%
3月2.67%
1年2.92%
晨星評等
-

淨值走勢

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期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.26%
    -
    -
  • 一個月
    0.77%
    1.18%
    0.03%
  • 三個月
    2.67%
    3.81%
    0.56%
  • 一年
    2.92%
    0.55%
    6.08%
  • 三年(年度化)
    4.26%
    5.81%
    2.03%
  • 五年(年度化)
    0.91%
    0.17%
    1.56%
  • 十年(年度化)
    -
    0.48%
    0.81%
  • 年初至今
    4.92%
    2.61%
    0.02%
更多績效表現

基金總覽

基金組別
美元政府債券
基金公司/總代理人
貝萊德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
4.92%
基金規模
34.34百萬截至 2025-10-15
成立時間
2016-07-27
晨星評等
-
投資策略
美國政府房貸債券影響力基金以盡量爭取高收入為目標。基金將其至少80%的總資產投資於美國政府所發行或擔保且具有正面的社會及／或環境影響的定息可轉讓證券。
更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國0.17%
前五大大行業比重

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前五大持股
  1. 1.Government National Mortgage Association18.22%
  2. 2.Federal National Mortgage Association10.36%
  3. 3.Government National Mortgage Association8.66%
  4. 4.Government National Mortgage Association8.35%
  5. 5.Government National Mortgage Association7.82%

風險概要（三年）

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數（算數）
    0.32
    -
  • 月報酬標準差
    6.86
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.16
    -
風險評估
投資區域
  1. 1.美國0.17%
前五大持股
  1. 1.Government National Mortgage Association18.22%
  2. 2.Federal National Mortgage Association10.36%
  3. 3.Government National Mortgage Association8.66%
  4. 4.Government National Mortgage Association8.35%
  5. 5.Government National Mortgage Association7.82%
前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數（算數）
    0.32
    -
  • 月報酬標準差
    6.86
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.16
    -
風險評估
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