貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元

9.52美元0.02(0.21%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.16%
1年3.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.34%
      2.15%
      1.65%
    • 三個月
      0.16%
      3.41%
      2.19%
    • 一年
      3.76%
      0.53%
      0.15%
    • 三年(年度化)
      4.57%
      4.77%
      4.07%
    • 五年(年度化)
      -
      2.47%
      2.29%
    • 十年(年度化)
      -
      2.98%
      1.94%
    • 年初至今
      0.03%
      3.18%
      2.54%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.03%
    基金規模
    164.87百萬截至 2021-03-02
    成立時間
    2016-07-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    美國政府房貸債券基金以盡量爭取高收入為目標。基金將不 少於80%的總資產投資於美國政府、政府部門或機構所發行或 擔保的定息可轉讓證券,包括Government National Mortgage Association(「GNMA」)的按揭抵押票據,以及其他代表按揭 資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac 所發行的按揭抵押證券。基金所投資的所有證券均為美元證 券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Mortgage Corporation 3%10.25%
    2. 2.Government National Mortgage Association 3%7.21%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2%6.93%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%5.78%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 3.5%5.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      2.14
      -
    • 月報酬夏普值
      1.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Mortgage Corporation 3%10.25%
    2. 2.Government National Mortgage Association 3%7.21%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2%6.93%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%5.78%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 3.5%5.46%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      2.14
      -
    • 月報酬夏普值
      1.39
      -