貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元

7.55美元0.02(0.26%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.02%
3月1.16%
1年0.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      7.55
      0.02
      0.26%
    • 2023/12/07
      7.57
      0.01
      0.13%
    • 2023/12/06
      7.56
      0.02
      0.27%
    • 2023/12/05
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2023/12/04
      7.53
      0.06
      0.80%
    • 2023/12/01
      7.47
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/30
      7.48
      0.04
      0.53%
    • 2023/11/29
      7.52
      0.08
      1.08%
    • 2023/11/28
      7.44
      0.03
      0.41%
    • 2023/11/27
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/24
      7.40
      0.04
      0.54%
    • 2023/11/23
      7.44
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/22
      7.46
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/21
      7.44
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/20
      7.42
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/16
      7.39
      0.03
      0.41%
    • 2023/11/15
      7.36
      0.03
      0.41%
    • 2023/11/14
      7.39
      0.12
      1.65%
    • 2023/11/13
      7.27
      0.07
      0.95%
    • 2023/11/10
      7.34
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/09
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/08
      7.35
      0.03
      0.41%
    • 2023/11/07
      7.32
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/06
      7.31
      0.03
      0.41%
    • 2023/11/03
      7.34
      0.06
      0.82%
    • 2023/11/02
      7.28
      0.14
      1.96%
    • 2023/10/31
      7.14
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/30
      7.14
      0.03
      0.42%
    • 2023/10/27
      7.17
      0.05
      0.70%

    下載歷史報價