貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元

9.33美元0.02(0.21%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.47%
1年0.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      9.33
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/23
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/17
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/16
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/15
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/14
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/10
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/09
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/07
      9.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/06
      9.36
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/02
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/01
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/31
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/30
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/27
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/26
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/25
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/24
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/23
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/20
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/18
      9.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/16
      9.37
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價