貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元

9.00美元0.04(0.44%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月1.73%
3月2.11%
1年2.87%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      9.00
      0.04
      0.44%
    • 2022/01/26
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/25
      9.05
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/24
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/21
      9.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/20
      9.02
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/19
      8.99
      0.06
      0.66%
    • 2022/01/18
      9.05
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/17
      9.05
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/14
      9.07
      0.00
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    • 2022/01/13
      9.07
      0.01
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    • 2022/01/12
      9.08
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    • 2022/01/11
      9.06
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/10
      9.08
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/07
      9.11
      0.02
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      9.13
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    • 2022/01/05
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    • 2022/01/04
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      0.03
      0.33%
    • 2022/01/03
      9.18
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      0.33%
    • 2021/12/31
      9.15
      0.03
      0.33%
    • 2021/12/30
      9.18
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    • 2021/12/29
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/28
      9.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
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    • 2021/12/23
      9.18
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    • 2021/12/22
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    • 2021/12/21
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    • 2021/12/20
      9.19
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    • 2021/12/17
      9.19
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/16
      9.17
      0.01
      0.11%

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