貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元

7.56美元0.01(0.13%)

2025/06/17更新

績效 /

1月0.34%

3月0.11%

1年3.43%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/17
7.56
0.01
0.13%
2025/06/16
7.55
0.02
0.26%
2025/06/13
7.57
0.01
0.13%
2025/06/12
7.58
0.03
0.40%
2025/06/11
7.55
0.02
0.27%
2025/06/10
7.53
0.03
0.40%
2025/06/06
7.50
0.06
0.79%
2025/06/05
7.56
0.03
0.40%
2025/06/04
7.53
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2025/05/30
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2025/05/28
7.52
0.01
0.13%
2025/05/27
7.51
0.01
0.13%
2025/05/26
7.50
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/23
7.49
0.04
0.54%
2025/05/22
7.45
0.04
0.53%
2025/05/21
7.49
0.02
0.27%
2025/05/20
7.51
0.01
0.13%
2025/05/19
7.50
0.06
0.79%
2025/05/16
7.56
0.04
0.53%
2025/05/15
7.52
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2025/05/14
7.52
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2025/05/12
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7.55
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2025/05/05
7.56
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