貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元

7.56美元0.01(0.13%)
2025/06/17更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.11%
1年3.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/16
      7.55
      0.02
      0.26%
    • 2025/06/13
      7.57
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/12
      7.58
      0.03
      0.40%
    • 2025/06/11
      7.55
      0.02
      0.27%
    • 2025/06/10
      7.53
      0.03
      0.40%
    • 2025/06/06
      7.50
      0.06
      0.79%
    • 2025/06/05
      7.56
      0.03
      0.40%
    • 2025/06/04
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/03
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/02
      7.51
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/30
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/28
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/27
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/26
      7.50
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      7.49
      0.04
      0.54%
    • 2025/05/22
      7.45
      0.04
      0.53%
    • 2025/05/21
      7.49
      0.02
      0.27%
    • 2025/05/20
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/19
      7.50
      0.06
      0.79%
    • 2025/05/16
      7.56
      0.04
      0.53%
    • 2025/05/15
      7.52
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/14
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/13
      7.53
      0.02
      0.27%
    • 2025/05/12
      7.55
      0.05
      0.66%
    • 2025/05/08
      7.60
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/07
      7.59
      0.04
      0.53%
    • 2025/05/06
      7.55
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/05
      7.56
      0.02
      0.26%
    • 2025/05/02
      7.58
      0.04
      0.53%

    下載歷史報價