貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元

7.76美元0.04(0.51%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月3.22%
3月4.06%
1年12.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      7.76
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/28
      7.80
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/25
      7.78
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/24
      7.79
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/23
      7.77
      0.05
      0.65%
    • 2022/11/22
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/21
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/18
      7.72
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/16
      7.73
      0.04
      0.52%
    • 2022/11/15
      7.69
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/14
      7.67
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/11
      7.69
      0.09
      1.18%
    • 2022/11/10
      7.60
      0.11
      1.47%
    • 2022/11/09
      7.49
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      7.47
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/07
      7.48
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/04
      7.48
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/03
      7.48
      0.04
      0.53%
    • 2022/11/02
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/31
      7.53
      0.05
      0.66%
    • 2022/10/28
      7.58
      0.04
      0.53%
    • 2022/10/27
      7.54
      0.03
      0.40%
    • 2022/10/26
      7.51
      0.06
      0.81%
    • 2022/10/25
      7.45
      0.03
      0.40%
    • 2022/10/24
      7.42
      0.03
      0.41%
    • 2022/10/21
      7.39
      0.05
      0.67%
    • 2022/10/20
      7.44
      0.05
      0.67%
    • 2022/10/19
      7.49
      0.05
      0.66%
    • 2022/10/18
      7.54
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明