貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元

7.76美元0.04(0.51%)

2022/11/29更新

績效 /

1月3.22%

3月4.06%

1年12.16%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/29
7.76
0.04
0.51%
2022/11/28
7.80
0.02
0.26%
2022/11/25
7.78
0.01
0.13%
2022/11/24
7.79
0.02
0.26%
2022/11/23
7.77
0.05
0.65%
2022/11/22
7.72
0.01
0.13%
2022/11/21
7.73
0.01
0.13%
2022/11/18
7.72
0.00
0.00%
2022/11/17
7.72
0.01
0.13%
2022/11/16
7.73
0.04
0.52%
2022/11/15
7.69
0.02
0.26%
2022/11/14
7.67
0.02
0.26%
2022/11/11
7.69
0.09
1.18%
2022/11/10
7.60
0.11
1.47%
2022/11/09
7.49
0.02
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/08
7.47
0.01
0.13%
2022/11/07
7.48
0.00
0.00%
2022/11/04
7.48
0.00
0.00%
2022/11/03
7.48
0.04
0.53%
2022/11/02
7.52
0.01
0.13%
2022/10/31
7.53
0.05
0.66%
2022/10/28
7.58
0.04
0.53%
2022/10/27
7.54
0.03
0.40%
2022/10/26
7.51
0.06
0.81%
2022/10/25
7.45
0.03
0.40%
2022/10/24
7.42
0.03
0.41%
2022/10/21
7.39
0.05
0.67%
2022/10/20
7.44
0.05
0.67%
2022/10/19
7.49
0.05
0.66%
2022/10/18
7.54
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