貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元

8.32美元0.03(0.36%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月2.33%
3月2.01%
1年8.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      8.32
      0.03
      0.36%
    • 2022/08/09
      8.29
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      8.29
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/05
      8.30
      0.05
      0.60%
    • 2022/08/04
      8.35
      0.04
      0.48%
    • 2022/08/03
      8.31
      0.09
      1.07%
    • 2022/08/02
      8.40
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/01
      8.40
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/29
      8.37
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/28
      8.37
      0.06
      0.72%
    • 2022/07/27
      8.31
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/26
      8.32
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/25
      8.29
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/22
      8.28
      0.09
      1.10%
    • 2022/07/21
      8.19
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/19
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/18
      8.21
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/15
      8.18
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/14
      8.17
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/13
      8.15
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/12
      8.18
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/11
      8.16
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/08
      8.15
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/07
      8.17
      0.06
      0.73%
    • 2022/07/06
      8.23
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/05
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/04
      8.20
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/01
      8.18
      0.05
      0.62%
    • 2022/06/30
      8.13
      0.05
      0.62%

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