貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元

8.32美元0.03(0.36%)

2022/08/10更新

績效 /

1月2.33%

3月2.01%

1年8.41%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/10
8.32
0.03
0.36%
2022/08/09
8.29
0.00
0.00%
2022/08/08
8.29
0.01
0.12%
2022/08/05
8.30
0.05
0.60%
2022/08/04
8.35
0.04
0.48%
2022/08/03
8.31
0.09
1.07%
2022/08/02
8.40
0.00
0.00%
2022/08/01
8.40
0.03
0.36%
2022/07/29
8.37
0.00
0.00%
2022/07/28
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8.31
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0.12%
2022/07/26
8.32
0.03
0.36%
2022/07/25
8.29
0.01
0.12%
2022/07/22
8.28
0.09
1.10%
2022/07/21
8.19
0.02
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/20
8.21
0.01
0.12%
2022/07/19
8.22
0.01
0.12%
2022/07/18
8.21
0.03
0.37%
2022/07/15
8.18
0.01
0.12%
2022/07/14
8.17
0.02
0.25%
2022/07/13
8.15
0.03
0.37%
2022/07/12
8.18
0.02
0.25%
2022/07/11
8.16
0.01
0.12%
2022/07/08
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0.02
0.25%
2022/07/07
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2022/07/04
8.20
0.02
0.24%
2022/07/01
8.18
0.05
0.62%
2022/06/30
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0.05
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