摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)

10.65美元0.01(0.05%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.4%
3月1.18%
1年14.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      0.40%
      -
      1.58%
    • 三個月
      1.18%
      -
      2.23%
    • 一年
      14.84%
      -
      24.44%
    • 三年(年度化)
      7.34%
      -
      18.68%
    • 五年(年度化)
      5.86%
      -
      12.43%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.37%
    • 年初至今
      8.50%
      -
      14.84%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.50%
    基金規模
    400.07百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2014-10-15
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於經理公司在國內募集發行之證券投資信 託基金 ( 以下簡稱經理公司子基金 ) 及依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷 售之摩根資產管理所屬企業所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位 ( 以下簡稱 摩根資產管理所屬企業子基金 ),且投資於經理公司子基金、摩根資產管理所屬企業子 基金及 ETF 之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國20.26%
    2. 2.歐元區8.55%
    3. 3.英國3.99%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.59%
    5. 5.新興亞洲2.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.53%
    2. 2.房地產8.14%
    3. 3.科技4.23%
    4. 4.周期性消費4.20%
    5. 5.工業3.51%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Income A (irc) USDH27.93%
    2. 2.JPM Global High Yield Bond A (mth) USD25.96%
    3. 3.JPM Europe Strategic Dividend A(mth)USDH12.72%
    4. 4.JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF5.97%
    5. 5.JPM US Value A (dist) USD5.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      9.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國20.26%
    2. 2.歐元區8.55%
    3. 3.英國3.99%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.59%
    5. 5.新興亞洲2.53%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Income A (irc) USDH27.93%
    2. 2.JPM Global High Yield Bond A (mth) USD25.96%
    3. 3.JPM Europe Strategic Dividend A(mth)USDH12.72%
    4. 4.JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF5.97%
    5. 5.JPM US Value A (dist) USD5.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.53%
    2. 2.房地產8.14%
    3. 3.科技4.23%
    4. 4.周期性消費4.20%
    5. 5.工業3.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      9.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -