摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)

9.26美元0.01(0.15%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月3.48%
3月3.84%
1年9.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      3.48%
      -
      1.07%
    • 三個月
      3.84%
      -
      4.82%
    • 一年
      9.65%
      -
      28.03%
    • 三年(年度化)
      1.22%
      -
      13.44%
    • 五年(年度化)
      3.65%
      -
      15.36%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.58%
    • 年初至今
      3.74%
      -
      10.48%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.74%
    基金規模
    251.84百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2014-10-15
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於經理公司在國內募集發行之證券投資信 託基金 ( 以下簡稱經理公司子基金 ) 及依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷 售之摩根資產管理所屬企業所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位 ( 以下簡稱 摩根資產管理所屬企業子基金 ),且投資於經理公司子基金、摩根資產管理所屬企業子 基金及 ETF 之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國17.26%
    2. 2.歐元區7.97%
    3. 3.英國3.22%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.97%
    5. 5.已開發亞洲2.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.98%
    2. 2.科技6.90%
    3. 3.周期性消費4.01%
    4. 4.工業3.74%
    5. 5.健康護理3.37%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Income A (irc) USDH28.55%
    2. 2.JPM Global High Yield Bond A (mth) USD27.50%
    3. 3.JPM Europe Strategic Dividend A(mth)USDH9.46%
    4. 4.JPM US Select Equity A (acc) USD5.11%
    5. 5.JPM US Aggregate Bond A (mth) USD4.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      7.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.美國17.26%
    2. 2.歐元區7.97%
    3. 3.英國3.22%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.97%
    5. 5.已開發亞洲2.49%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Income A (irc) USDH28.55%
    2. 2.JPM Global High Yield Bond A (mth) USD27.50%
    3. 3.JPM Europe Strategic Dividend A(mth)USDH9.46%
    4. 4.JPM US Select Equity A (acc) USD5.11%
    5. 5.JPM US Aggregate Bond A (mth) USD4.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.98%
    2. 2.科技6.90%
    3. 3.周期性消費4.01%
    4. 4.工業3.74%
    5. 5.健康護理3.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      7.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -