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績效 /
1月
0.62%
3月
4.1%
1年
3.79%
晨星評等
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.14%
-
-
一個月
0.62%
-
2.39%
三個月
4.10%
-
13.41%
一年
3.79%
-
28.67%
三年(年度化)
4.79%
-
14.19%
五年(年度化)
6.79%
-
12.76%
十年(年度化)
-
-
8.15%
年初至今
1.98%
-
8.25%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金公司/總代理人
摩根證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.98%
基金規模
378.44百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2014-10-15
晨星評等
投資策略
原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於經理公司在國內募集發行之證券投資信 託基金 ( 以下簡稱經理公司子基金 ) 及依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷 售之摩根資產管理所屬企業所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位 ( 以下簡稱 摩根資產管理所屬企業子基金 ),且投資於經理公司子基金、摩根資產管理所屬企業子 基金及 ETF 之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
17.80%
2.
歐元區
5.85%
3.
英國
3.14%
4.
新興亞洲
2.72%
5.
已開發亞洲
2.31%
前五大大行業比重
1.
房地產
7.90%
2.
金融服務
5.98%
3.
科技
3.87%
4.
工業
3.10%
5.
周期性消費
2.92%
前五大持股
1.
JPM Global Income A (irc) USDH
28.05%
2.
JPM Global High Yield Bond A (mth) USD
26.06%
3.
JPM Europe Strategic Dividend A(mth)USDH
8.62%
4.
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
5.70%
5.
JPM US Select Equity A (acc) USD
5.42%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.21
-
月報酬標準差
9.62
-
月報酬夏普值
0.2
-
風險評估
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1.
美國
17.80%
2.
歐元區
5.85%
3.
英國
3.14%
4.
新興亞洲
2.72%
5.
已開發亞洲
2.31%
前五大持股
1.
JPM Global Income A (irc) USDH
28.05%
2.
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26.06%
3.
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8.62%
4.
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
5.70%
5.
JPM US Select Equity A (acc) USD
5.42%
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1.
房地產
7.90%
2.
金融服務
5.98%
3.
科技
3.87%
4.
工業
3.10%
5.
周期性消費
2.92%
風險概要(三年)
項目
指數
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月報酬平均數(算數)
0.21
-
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