聯博-房貸收益基金I2級別美元

24.78美元0.01(0.04%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月0.61%
3月1.39%
1年6.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.61%
      1.58%
      0.82%
    • 三個月
      1.39%
      4.69%
      1.37%
    • 一年
      6.99%
      0.36%
      8.87%
    • 三年(年度化)
      9.52%
      5.57%
      5.81%
    • 五年(年度化)
      5.89%
      0.06%
      1.91%
    • 十年(年度化)
      4.80%
      0.88%
      3.44%
    • 年初至今
      0.28%
      2.77%
      0.33%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    基金公司/總代理人
    聯博證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.28%
    基金規模
    1,430.69百萬截至 2026-01-16
    成立時間
    2014-02-20
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標是實現較高的風險調整總回報。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.50%
    前五大大行業比重

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 5%2.87%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 5.5%1.79%
    3. 3.Ginnie Mae (Ze) 5.3177%1.42%
    4. 4.FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.2742%1.18%
    5. 5.Government National Mortgage Association 4.5%1.04%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      2.06
      -
    • 月報酬夏普值
      2.30
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國0.50%
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 5%2.87%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 5.5%1.79%
    3. 3.Ginnie Mae (Ze) 5.3177%1.42%
    4. 4.FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.2742%1.18%
    5. 5.Government National Mortgage Association 4.5%1.04%
    前五大大行業比重

    查無資料

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      2.06
      -
    • 月報酬夏普值
      2.30
      -
    風險評估
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