聯博-房貸收益基金I2級別美元

22.15美元0.01(0.05%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.87%
3月2.5%
1年13.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.87%
      1.58%
      1.17%
    • 三個月
      2.50%
      4.69%
      1.01%
    • 一年
      13.76%
      0.36%
      5.90%
    • 三年(年度化)
      5.43%
      5.57%
      0.60%
    • 五年(年度化)
      3.56%
      0.06%
      1.78%
    • 十年(年度化)
      3.75%
      0.88%
      2.08%
    • 年初至今
      4.78%
      2.77%
      0.54%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.78%
    基金規模
    990.78百萬截至 2024-05-23
    成立時間
    2014-02-20
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標是實現較高的風險調整總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.93%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 6%4.02%
    2. 2.Government National Mortgage Association 5.5%2.84%
    3. 3.Government National Mortgage Association 5%2.01%
    4. 4.PIKES PEAK CLO 8 LLC 6.7562%1.15%
    5. 5.Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.33%1.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      3.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.93%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 6%4.02%
    2. 2.Government National Mortgage Association 5.5%2.84%
    3. 3.Government National Mortgage Association 5%2.01%
    4. 4.PIKES PEAK CLO 8 LLC 6.7562%1.15%
    5. 5.Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.33%1.09%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      3.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -