聯博-房貸收益基金I2級別美元

23.54美元0.01(0.04%)
2025/05/08更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.81%
1年6.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.68%
      1.58%
      1.31%
    • 三個月
      0.81%
      4.69%
      1.11%
    • 一年
      6.66%
      0.36%
      5.97%
    • 三年(年度化)
      7.96%
      5.57%
      3.71%
    • 五年(年度化)
      8.59%
      0.06%
      2.82%
    • 十年(年度化)
      4.11%
      0.88%
      2.60%
    • 年初至今
      1.77%
      2.77%
      2.21%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.77%
    基金規模
    1,244.94百萬截至 2025-05-08
    成立時間
    2014-02-20
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標是實現較高的風險調整總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.50%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 5.5%2.27%
    2. 2.FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.7537%1.50%
    3. 3.FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.4037%1.12%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corp. 12.4182%1.08%
    5. 5.Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%0.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      3.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.50%
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 5.5%2.27%
    2. 2.FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.7537%1.50%
    3. 3.FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.4037%1.12%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corp. 12.4182%1.08%
    5. 5.Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%0.99%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      3.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -