野村全球短期收益基金-月配類型新臺幣計價

9.94新台幣0.01(0.1%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月0.89%
3月3.29%
1年0.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.89%
      -
      1.24%
    • 三個月
      3.29%
      -
      2.44%
    • 一年
      0.12%
      -
      6.35%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.91%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.83%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.84%
    • 年初至今
      1.75%
      -
      3.48%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.75%
    基金規模
    1,167.79百萬截至 2025-05-31
    成立時間
    2024-01-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含),三年以 下。且自成立日起六個月(含)後,投資於高收益債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十 (含),除投資於前述高收益債券外,本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等 級以上;投資於債券買賣斷金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於外國有價證券 之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.HSBC Holdings PLC 4.755%2.48%
    2. 2.Micron Technology Inc. 5.327%2.41%
    3. 3.NTT Finance Corp 5.11%2.30%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co. 5.581%2.10%
    5. 5.Amgen Inc. 5.507%2.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.HSBC Holdings PLC 4.755%2.48%
    2. 2.Micron Technology Inc. 5.327%2.41%
    3. 3.NTT Finance Corp 5.11%2.30%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co. 5.581%2.10%
    5. 5.Amgen Inc. 5.507%2.03%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -