野村全球短期收益基金-月配類型新臺幣計價

10.17新台幣0.03(0.3%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.94%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/11
      10.17
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/07
      10.14
      0.06
      0.57%
    • 2024/06/06
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/05
      10.21
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/04
      10.21
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/03
      10.20
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/31
      10.19
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/30
      10.18
      0.04
      0.36%
    • 2024/05/29
      10.14
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/28
      10.13
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/24
      10.14
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/23
      10.15
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/22
      10.16
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/21
      10.17
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/20
      10.16
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      10.15
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/16
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      0.04
      0.38%
    • 2024/05/15
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      0.00
      0.02%
    • 2024/05/14
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      0.06%
    • 2024/05/13
      10.17
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/10
      10.17
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/09
      10.19
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/08
      10.17
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/07
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      0.01
      0.05%
    • 2024/05/06
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      0.03%
    • 2024/05/03
      10.19
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/02
      10.19
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/30
      10.17
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/29
      10.19
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/26
      10.18
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價