美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型

177.31美元0.37(0.21%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.37%
3月1.45%
1年11.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      1.37%
      1.07%
      1.83%
    • 三個月
      1.45%
      2.56%
      1.82%
    • 一年
      11.67%
      9.26%
      10.98%
    • 三年(年度化)
      2.09%
      0.58%
      0.69%
    • 五年(年度化)
      1.24%
      1.95%
      2.80%
    • 十年(年度化)
      1.54%
      2.93%
      2.85%
    • 年初至今
      1.27%
      4.26%
      2.20%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.27%
    基金規模
    46.89百萬截至 2024-05-22
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    該基金的主要投資目標為產生總回報。次要目標為產生高流動收益。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在受監管市場上市或買賣的高收益債務證券。獲標準普爾評級為 BB+或以下或獲另一間全國 認可統計評級組織(「NRSRO」)評定為同等評級,或同等質素的未評級證券,一般可提供較高收益率。該基金可投資於評級低至標準 普爾 D 級或另一全國認可統計評級組織(「NRSRO」)給予的同等評級的債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%
    前五大持股
    1. 1.Royal Caribbean Group 5.5%1.97%
    2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.61%
    3. 3.H&E Equipment Services, Inc. 3.875%1.60%
    4. 4.Turkey (Republic of) 4.25%1.59%
    5. 5.Central America Bottling Corporation / Cbc Bottling Holdco S L / Beliv Hold1.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      10.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.14%
    前五大持股
    1. 1.Royal Caribbean Group 5.5%1.97%
    2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.61%
    3. 3.H&E Equipment Services, Inc. 3.875%1.60%
    4. 4.Turkey (Republic of) 4.25%1.59%
    5. 5.Central America Bottling Corporation / Cbc Bottling Holdco S L / Beliv Hold1.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      10.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -