美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型

158.15美元0.42(0.27%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月3.05%
3月2.65%
1年9.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      158.15
      0.42
      0.27%
    • 2023/03/21
      157.73
      1.16
      0.74%
    • 2023/03/20
      156.57
      2.14
      1.35%
    • 2023/03/17
      158.71
      0.55
      0.35%
    • 2023/03/16
      159.26
      0.51
      0.32%
    • 2023/03/15
      158.75
      2.96
      1.83%
    • 2023/03/14
      161.71
      0.17
      0.11%
    • 2023/03/13
      161.54
      1.16
      0.71%
    • 2023/03/10
      162.70
      0.68
      0.42%
    • 2023/03/09
      163.38
      0.42
      0.26%
    • 2023/03/08
      163.80
      0.65
      0.40%
    • 2023/03/07
      164.45
      0.40
      0.24%
    • 2023/03/06
      164.85
      0.73
      0.45%
    • 2023/03/03
      164.12
      0.92
      0.56%
    • 2023/03/02
      163.20
      0.56
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      163.76
      0.42
      0.26%
    • 2023/02/28
      164.18
      0.16
      0.10%
    • 2023/02/27
      164.34
      0.45
      0.28%
    • 2023/02/24
      163.89
      0.42
      0.26%
    • 2023/02/23
      164.31
      1.19
      0.73%
    • 2023/02/22
      163.12
      0.46
      0.28%
    • 2023/02/21
      162.66
      1.50
      0.91%
    • 2023/02/17
      164.16
      0.65
      0.39%
    • 2023/02/16
      164.81
      0.51
      0.31%
    • 2023/02/15
      165.32
      0.40
      0.24%
    • 2023/02/14
      165.72
      0.21
      0.13%
    • 2023/02/13
      165.93
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/10
      165.94
      1.64
      0.98%
    • 2023/02/09
      167.58
      0.49
      0.29%
    • 2023/02/08
      168.07
      0.29
      0.17%

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