美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型

184.76美元0.79(0.43%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月1.48%
3月2.63%
1年0.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      184.76
      0.79
      0.43%
    • 2022/01/21
      185.55
      0.39
      0.21%
    • 2022/01/20
      185.94
      0.06
      0.03%
    • 2022/01/19
      185.88
      0.35
      0.19%
    • 2022/01/18
      185.53
      1.19
      0.64%
    • 2022/01/14
      186.72
      0.50
      0.27%
    • 2022/01/13
      187.22
      0.40
      0.21%
    • 2022/01/12
      187.62
      0.37
      0.20%
    • 2022/01/11
      187.25
      0.25
      0.13%
    • 2022/01/10
      187.50
      0.55
      0.29%
    • 2022/01/07
      188.05
      0.39
      0.21%
    • 2022/01/06
      187.66
      0.71
      0.38%
    • 2022/01/05
      188.37
      0.44
      0.23%
    • 2022/01/04
      188.81
      0.19
      0.10%
    • 2022/01/03
      189.00
      0.16
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      189.16
      0.02
      0.01%
    • 2021/12/30
      189.14
      0.03
      0.02%
    • 2021/12/29
      189.17
      0.14
      0.07%
    • 2021/12/28
      189.31
      0.08
      0.04%
    • 2021/12/27
      189.23
      0.26
      0.14%
    • 2021/12/23
      188.97
      0.32
      0.17%
    • 2021/12/22
      188.65
      0.32
      0.17%
    • 2021/12/21
      188.33
      0.59
      0.31%
    • 2021/12/20
      187.74
      0.41
      0.22%
    • 2021/12/17
      188.15
      0.26
      0.14%
    • 2021/12/16
      188.41
      0.22
      0.12%
    • 2021/12/15
      188.19
      0.05
      0.03%
    • 2021/12/14
      188.24
      0.20
      0.11%
    • 2021/12/13
      188.44
      0.09
      0.05%
    • 2021/12/10
      188.53
      0.13
      0.07%

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