美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型

161.91美元0.03(0.02%)

2022/11/29更新

績效 /

1月3.51%

3月1.05%

1年12.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/29
161.91
0.03
0.02%
2022/11/28
161.88
0.10
0.06%
2022/11/25
161.98
0.90
0.56%
2022/11/23
161.08
0.39
0.24%
2022/11/22
160.69
0.42
0.26%
2022/11/21
160.27
0.25
0.16%
2022/11/18
160.52
0.17
0.11%
2022/11/17
160.35
1.02
0.63%
2022/11/16
161.37
0.24
0.15%
2022/11/15
161.13
0.98
0.61%
2022/11/14
160.15
0.94
0.59%
2022/11/11
159.21
0.40
0.25%
2022/11/10
158.81
3.31
2.13%
2022/11/09
155.50
1.23
0.79%
2022/11/08
156.73
0.19
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/07
156.54
0.35
0.22%
2022/11/04
156.19
0.84
0.54%
2022/11/03
155.35
1.37
0.87%
2022/11/02
156.72
0.00
0.00%
2022/11/01
156.72
0.48
0.31%
2022/10/31
156.24
0.15
0.10%
2022/10/28
156.39
0.76
0.49%
2022/10/27
155.63
1.21
0.78%
2022/10/26
154.42
1.09
0.71%
2022/10/25
153.33
1.09
0.72%
2022/10/24
152.24
0.80
0.53%
2022/10/21
151.44
0.13
0.09%
2022/10/20
151.31
0.38
0.25%
2022/10/19
151.69
1.10
0.72%
2022/10/18
152.79
0.79
0.52%

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