美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型

192.63美元0.46(0.24%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.93%
1年9.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      192.63
      0.46
      0.24%
    • 2021/09/23
      193.09
      0.10
      0.05%
    • 2021/09/22
      193.19
      0.22
      0.11%
    • 2021/09/21
      192.97
      0.14
      0.07%
    • 2021/09/20
      192.83
      0.95
      0.49%
    • 2021/09/17
      193.78
      0.25
      0.13%
    • 2021/09/16
      194.03
      0.18
      0.09%
    • 2021/09/15
      194.21
      0.10
      0.05%
    • 2021/09/14
      194.11
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/13
      194.09
      0.30
      0.16%
    • 2021/09/10
      193.79
      0.06
      0.03%
    • 2021/09/09
      193.73
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/08
      193.75
      0.07
      0.04%
    • 2021/09/07
      193.82
      0.11
      0.06%
    • 2021/09/03
      193.93
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      193.90
      0.21
      0.11%
    • 2021/09/01
      193.69
      0.18
      0.09%
    • 2021/08/31
      193.51
      0.36
      0.19%
    • 2021/08/30
      193.15
      0.36
      0.19%
    • 2021/08/27
      192.79
      0.44
      0.23%
    • 2021/08/26
      192.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/25
      192.35
      0.16
      0.08%
    • 2021/08/24
      192.19
      0.37
      0.19%
    • 2021/08/23
      191.82
      0.33
      0.17%
    • 2021/08/20
      191.49
      0.05
      0.03%
    • 2021/08/19
      191.44
      0.34
      0.18%
    • 2021/08/18
      191.78
      0.06
      0.03%
    • 2021/08/17
      191.72
      0.04
      0.02%
    • 2021/08/16
      191.76
      0.06
      0.03%
    • 2021/08/13
      191.82
      0.28
      0.15%

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