美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型

164.77美元0.45(0.27%)

2023/09/25更新

績效 /

1月0.71%

3月2.15%

1年4.35%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/25
164.77
0.45
0.27%
2023/09/22
165.22
0.21
0.13%
2023/09/21
165.01
1.02
0.61%
2023/09/20
166.03
0.08
0.05%
2023/09/19
165.95
0.33
0.20%
2023/09/18
166.28
0.25
0.15%
2023/09/15
166.53
0.16
0.10%
2023/09/14
166.69
0.44
0.27%
2023/09/13
166.25
0.29
0.18%
2023/09/12
165.96
0.07
0.04%
2023/09/11
166.03
0.05
0.03%
2023/09/08
166.08
0.36
0.22%
2023/09/07
165.72
0.38
0.23%
2023/09/06
165.34
0.34
0.21%
2023/09/05
165.68
0.54
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
166.22
0.00
0.00%
2023/08/31
166.22
0.04
0.02%
2023/08/30
166.26
0.21
0.13%
2023/08/29
166.05
0.73
0.44%
2023/08/28
165.32
0.49
0.30%
2023/08/25
164.83
0.04
0.02%
2023/08/24
164.87
0.07
0.04%
2023/08/23
164.94
0.88
0.54%
2023/08/22
164.06
0.21
0.13%
2023/08/21
163.85
0.32
0.20%
2023/08/18
164.17
0.37
0.23%
2023/08/17
164.54
1.11
0.67%
2023/08/16
165.65
0.35
0.21%
2023/08/15
166.00
0.65
0.39%
2023/08/14
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0.61
0.37%

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