美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型

188.40美元0.32(0.17%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月0.3%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      188.40
      0.32
      0.17%
    • 2024/12/19
      188.08
      0.91
      0.48%
    • 2024/12/18
      188.99
      0.54
      0.29%
    • 2024/12/17
      189.53
      0.26
      0.14%
    • 2024/12/16
      189.79
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/13
      189.76
      0.36
      0.19%
    • 2024/12/12
      190.12
      0.14
      0.07%
    • 2024/12/11
      190.26
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/10
      190.28
      0.12
      0.06%
    • 2024/12/09
      190.40
      0.09
      0.05%
    • 2024/12/06
      190.31
      0.57
      0.30%
    • 2024/12/05
      189.74
      0.23
      0.12%
    • 2024/12/04
      189.51
      0.23
      0.12%
    • 2024/12/03
      189.28
      0.05
      0.03%
    • 2024/12/02
      189.23
      0.12
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      189.35
      0.36
      0.19%
    • 2024/11/27
      188.99
      0.28
      0.15%
    • 2024/11/26
      188.71
      0.14
      0.07%
    • 2024/11/25
      188.85
      0.60
      0.32%
    • 2024/11/22
      188.25
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/21
      188.23
      0.33
      0.18%
    • 2024/11/20
      187.90
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/19
      187.93
      0.27
      0.14%
    • 2024/11/18
      187.66
      0.30
      0.16%
    • 2024/11/15
      187.36
      0.42
      0.22%
    • 2024/11/14
      187.78
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/13
      187.80
      0.20
      0.11%
    • 2024/11/12
      188.00
      0.58
      0.31%
    • 2024/11/11
      188.58
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/08
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      0.24%

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