美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型

191.14美元0.02(0.01%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月0.94%
3月2.93%
1年10.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      191.14
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/18
      191.16
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/17
      191.19
      0.22
      0.12%
    • 2021/06/16
      191.41
      0.14
      0.07%
    • 2021/06/15
      191.55
      0.07
      0.04%
    • 2021/06/14
      191.62
      0.09
      0.05%
    • 2021/06/11
      191.71
      0.26
      0.14%
    • 2021/06/10
      191.45
      0.10
      0.05%
    • 2021/06/09
      191.35
      0.33
      0.17%
    • 2021/06/08
      191.02
      0.31
      0.16%
    • 2021/06/07
      190.71
      0.07
      0.04%
    • 2021/06/04
      190.64
      0.21
      0.11%
    • 2021/06/03
      190.43
      0.23
      0.12%
    • 2021/06/02
      190.66
      0.44
      0.23%
    • 2021/06/01
      190.22
      0.19
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      190.03
      0.09
      0.05%
    • 2021/05/27
      189.94
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/26
      189.93
      0.24
      0.13%
    • 2021/05/25
      189.69
      0.31
      0.16%
    • 2021/05/24
      189.38
      0.10
      0.05%
    • 2021/05/21
      189.28
      0.22
      0.12%
    • 2021/05/20
      189.06
      0.15
      0.08%
    • 2021/05/19
      188.91
      0.47
      0.25%
    • 2021/05/18
      189.38
      0.14
      0.07%
    • 2021/05/17
      189.24
      0.03
      0.02%
    • 2021/05/14
      189.21
      0.44
      0.23%
    • 2021/05/13
      188.77
      0.08
      0.04%
    • 2021/05/12
      188.69
      0.52
      0.28%
    • 2021/05/11
      189.21
      0.48
      0.25%
    • 2021/05/10
      189.69
      0.06
      0.03%

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