美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型

191.87美元0.04(0.02%)

2025/03/12更新

績效 /

1月0.36%

3月0.92%

1年7.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/12
191.87
0.04
0.02%
2025/03/11
191.83
0.33
0.17%
2025/03/10
192.16
0.42
0.22%
2025/03/07
192.58
0.25
0.13%
2025/03/06
192.33
0.69
0.36%
2025/03/05
193.02
0.19
0.10%
2025/03/04
192.83
0.26
0.14%
2025/03/03
193.09
0.22
0.11%
2025/02/28
192.87
0.03
0.02%
2025/02/27
192.84
0.11
0.06%
2025/02/26
192.95
0.44
0.23%
2025/02/25
192.51
0.17
0.09%
2025/02/24
192.34
0.02
0.01%
2025/02/21
192.32
0.13
0.07%
2025/02/20
192.19
0.16
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/19
192.03
0.13
0.07%
2025/02/18
192.16
0.11
0.06%
2025/02/14
192.27
0.51
0.27%
2025/02/13
191.76
0.57
0.30%
2025/02/12
191.19
0.36
0.19%
2025/02/11
191.55
0.18
0.09%
2025/02/10
191.73
0.23
0.12%
2025/02/07
191.96
0.22
0.11%
2025/02/06
192.18
0.17
0.09%
2025/02/05
192.01
0.55
0.29%
2025/02/04
191.46
0.30
0.16%
2025/02/03
191.16
0.43
0.22%
2025/01/31
191.59
0.03
0.02%
2025/01/30
191.56
0.11
0.06%
2025/01/29
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