美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型

192.89美元0.36(0.19%)

2025/05/16更新

績效 /

1月2.46%

3月0.14%

1年8.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
192.89
0.36
0.19%
2025/05/15
192.53
0.11
0.06%
2025/05/14
192.64
0.11
0.06%
2025/05/13
192.75
0.48
0.25%
2025/05/12
192.27
1.10
0.58%
2025/05/09
191.17
0.04
0.02%
2025/05/08
191.21
0.26
0.14%
2025/05/07
190.95
0.36
0.19%
2025/05/06
190.59
0.07
0.04%
2025/05/05
190.52
0.04
0.02%
2025/05/02
190.56
0.11
0.06%
2025/05/01
190.67
0.05
0.03%
2025/04/30
190.62
0.44
0.23%
2025/04/29
191.06
0.07
0.04%
2025/04/28
191.13
0.15
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
190.98
0.69
0.36%
2025/04/24
190.29
0.32
0.17%
2025/04/23
189.97
1.21
0.64%
2025/04/22
188.76
0.77
0.41%
2025/04/21
187.99
0.72
0.38%
2025/04/17
188.71
0.70
0.37%
2025/04/16
188.01
0.10
0.05%
2025/04/15
187.91
0.44
0.24%
2025/04/14
187.47
1.87
1.01%
2025/04/11
185.60
0.41
0.22%
2025/04/10
186.01
0.72
0.39%
2025/04/09
185.29
0.00
0.00%
2025/04/08
185.29
0.43
0.23%
2025/04/07
184.86
2.53
1.35%
2025/04/04
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