美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型

207.95美元0.04(0.02%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月1.03%
3月2.33%
1年9.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/16
      207.95
      0.04
      0.02%
    • 2026/01/15
      207.91
      0.10
      0.05%
    • 2026/01/14
      207.81
      0.06
      0.03%
    • 2026/01/13
      207.87
      0.09
      0.04%
    • 2026/01/12
      207.78
      0.01
      0.01%
    • 2026/01/09
      207.77
      0.27
      0.13%
    • 2026/01/08
      207.50
      0.13
      0.06%
    • 2026/01/07
      207.63
      0.01
      0.01%
    • 2026/01/06
      207.62
      0.13
      0.06%
    • 2026/01/05
      207.49
      0.39
      0.19%
    • 2026/01/02
      207.10
      0.06
      0.03%
    • 2025/12/31
      207.16
      0.05
      0.02%
    • 2025/12/30
      207.11
      0.13
      0.06%
    • 2025/12/29
      206.98
      0.08
      0.04%
    • 2025/12/26
      206.90
      0.14
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/24
      206.76
      0.14
      0.07%
    • 2025/12/23
      206.62
      0.11
      0.05%
    • 2025/12/22
      206.51
      0.31
      0.15%
    • 2025/12/19
      206.20
      0.04
      0.02%
    • 2025/12/18
      206.16
      0.44
      0.21%
    • 2025/12/17
      205.72
      0.12
      0.06%
    • 2025/12/16
      205.84
      0.04
      0.02%
    • 2025/12/15
      205.80
      0.18
      0.09%
    • 2025/12/12
      205.62
      0.16
      0.08%
    • 2025/12/11
      205.78
      0.13
      0.06%
    • 2025/12/10
      205.65
      0.10
      0.05%
    • 2025/12/09
      205.55
      0.24
      0.12%
    • 2025/12/08
      205.79
      0.33
      0.16%
    • 2025/12/05
      206.12
      0.26
      0.13%
    • 2025/12/04
      205.86
      0.05
      0.02%

    下載歷史報價