美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型

192.63美元0.46(0.24%)

2021/09/24更新

績效 /

1月0.66%

3月0.93%

1年9.76%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
192.63
0.46
0.24%
2021/09/23
193.09
0.10
0.05%
2021/09/22
193.19
0.22
0.11%
2021/09/21
192.97
0.14
0.07%
2021/09/20
192.83
0.95
0.49%
2021/09/17
193.78
0.25
0.13%
2021/09/16
194.03
0.18
0.09%
2021/09/15
194.21
0.10
0.05%
2021/09/14
194.11
0.02
0.01%
2021/09/13
194.09
0.30
0.16%
2021/09/10
193.79
0.06
0.03%
2021/09/09
193.73
0.02
0.01%
2021/09/08
193.75
0.07
0.04%
2021/09/07
193.82
0.11
0.06%
2021/09/03
193.93
0.03
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/02
193.90
0.21
0.11%
2021/09/01
193.69
0.18
0.09%
2021/08/31
193.51
0.36
0.19%
2021/08/30
193.15
0.36
0.19%
2021/08/27
192.79
0.44
0.23%
2021/08/26
192.35
0.00
0.00%
2021/08/25
192.35
0.16
0.08%
2021/08/24
192.19
0.37
0.19%
2021/08/23
191.82
0.33
0.17%
2021/08/20
191.49
0.05
0.03%
2021/08/19
191.44
0.34
0.18%
2021/08/18
191.78
0.06
0.03%
2021/08/17
191.72
0.04
0.02%
2021/08/16
191.76
0.06
0.03%
2021/08/13
191.82
0.28
0.15%

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