美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型

192.89美元0.36(0.19%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月2.46%
3月0.14%
1年8.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      192.89
      0.36
      0.19%
    • 2025/05/15
      192.53
      0.11
      0.06%
    • 2025/05/14
      192.64
      0.11
      0.06%
    • 2025/05/13
      192.75
      0.48
      0.25%
    • 2025/05/12
      192.27
      1.10
      0.58%
    • 2025/05/09
      191.17
      0.04
      0.02%
    • 2025/05/08
      191.21
      0.26
      0.14%
    • 2025/05/07
      190.95
      0.36
      0.19%
    • 2025/05/06
      190.59
      0.07
      0.04%
    • 2025/05/05
      190.52
      0.04
      0.02%
    • 2025/05/02
      190.56
      0.11
      0.06%
    • 2025/05/01
      190.67
      0.05
      0.03%
    • 2025/04/30
      190.62
      0.44
      0.23%
    • 2025/04/29
      191.06
      0.07
      0.04%
    • 2025/04/28
      191.13
      0.15
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      190.98
      0.69
      0.36%
    • 2025/04/24
      190.29
      0.32
      0.17%
    • 2025/04/23
      189.97
      1.21
      0.64%
    • 2025/04/22
      188.76
      0.77
      0.41%
    • 2025/04/21
      187.99
      0.72
      0.38%
    • 2025/04/17
      188.71
      0.70
      0.37%
    • 2025/04/16
      188.01
      0.10
      0.05%
    • 2025/04/15
      187.91
      0.44
      0.24%
    • 2025/04/14
      187.47
      1.87
      1.01%
    • 2025/04/11
      185.60
      0.41
      0.22%
    • 2025/04/10
      186.01
      0.72
      0.39%
    • 2025/04/09
      185.29
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/08
      185.29
      0.43
      0.23%
    • 2025/04/07
      184.86
      2.53
      1.35%
    • 2025/04/04
      187.39
      2.14
      1.13%

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