美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型

167.88美元0.17(0.1%)

2022/08/12更新

績效 /

1月7.28%

3月1.26%

1年12.41%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
167.88
0.17
0.10%
2022/08/11
167.71
0.77
0.46%
2022/08/10
166.94
1.32
0.80%
2022/08/09
165.62
0.48
0.29%
2022/08/08
166.10
0.87
0.53%
2022/08/05
165.23
0.37
0.22%
2022/08/04
165.60
0.97
0.59%
2022/08/03
164.63
0.14
0.09%
2022/08/02
164.49
0.09
0.06%
2022/08/01
164.58
0.52
0.32%
2022/07/29
164.06
1.75
1.08%
2022/07/28
162.31
1.72
1.07%
2022/07/27
160.59
0.91
0.57%
2022/07/26
159.68
0.76
0.47%
2022/07/25
160.44
0.10
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
160.34
1.07
0.67%
2022/07/21
159.27
0.70
0.44%
2022/07/20
158.57
1.38
0.88%
2022/07/19
157.19
0.92
0.59%
2022/07/18
156.27
0.86
0.55%
2022/07/15
155.41
0.89
0.58%
2022/07/14
154.52
0.93
0.60%
2022/07/13
155.45
0.58
0.37%
2022/07/12
156.03
0.30
0.19%
2022/07/11
156.33
0.16
0.10%
2022/07/08
156.49
0.20
0.13%
2022/07/07
156.29
0.90
0.58%
2022/07/06
155.39
0.41
0.27%
2022/07/05
154.98
0.59
0.38%
2022/07/01
155.57
0.93
0.60%

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