美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型

167.88美元0.17(0.1%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月7.28%
3月1.26%
1年12.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      167.88
      0.17
      0.10%
    • 2022/08/11
      167.71
      0.77
      0.46%
    • 2022/08/10
      166.94
      1.32
      0.80%
    • 2022/08/09
      165.62
      0.48
      0.29%
    • 2022/08/08
      166.10
      0.87
      0.53%
    • 2022/08/05
      165.23
      0.37
      0.22%
    • 2022/08/04
      165.60
      0.97
      0.59%
    • 2022/08/03
      164.63
      0.14
      0.09%
    • 2022/08/02
      164.49
      0.09
      0.06%
    • 2022/08/01
      164.58
      0.52
      0.32%
    • 2022/07/29
      164.06
      1.75
      1.08%
    • 2022/07/28
      162.31
      1.72
      1.07%
    • 2022/07/27
      160.59
      0.91
      0.57%
    • 2022/07/26
      159.68
      0.76
      0.47%
    • 2022/07/25
      160.44
      0.10
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      160.34
      1.07
      0.67%
    • 2022/07/21
      159.27
      0.70
      0.44%
    • 2022/07/20
      158.57
      1.38
      0.88%
    • 2022/07/19
      157.19
      0.92
      0.59%
    • 2022/07/18
      156.27
      0.86
      0.55%
    • 2022/07/15
      155.41
      0.89
      0.58%
    • 2022/07/14
      154.52
      0.93
      0.60%
    • 2022/07/13
      155.45
      0.58
      0.37%
    • 2022/07/12
      156.03
      0.30
      0.19%
    • 2022/07/11
      156.33
      0.16
      0.10%
    • 2022/07/08
      156.49
      0.20
      0.13%
    • 2022/07/07
      156.29
      0.90
      0.58%
    • 2022/07/06
      155.39
      0.41
      0.27%
    • 2022/07/05
      154.98
      0.59
      0.38%
    • 2022/07/01
      155.57
      0.93
      0.60%

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