美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型

187.26美元0.3(0.16%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.16%
3月1.5%
1年7.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      187.26
      0.30
      0.16%
    • 2021/03/02
      187.56
      0.02
      0.01%
    • 2021/03/01
      187.54
      0.66
      0.35%
    • 2021/02/26
      186.88
      0.38
      0.20%
    • 2021/02/25
      187.26
      0.85
      0.45%
    • 2021/02/24
      188.11
      0.19
      0.10%
    • 2021/02/19
      188.43
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/18
      188.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      188.46
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/16
      188.49
      0.31
      0.16%
    • 2021/02/12
      188.80
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/11
      188.77
      0.08
      0.04%
    • 2021/02/10
      188.69
      0.09
      0.05%
    • 2021/02/09
      188.60
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/08
      188.61
      0.44
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      188.17
      0.42
      0.22%
    • 2021/02/03
      187.53
      0.27
      0.14%
    • 2021/02/02
      187.26
      0.53
      0.28%
    • 2021/02/01
      186.73
      0.27
      0.15%
    • 2021/01/29
      186.46
      0.08
      0.04%
    • 2021/01/28
      186.54
      0.18
      0.10%
    • 2021/01/27
      186.36
      0.52
      0.28%
    • 2021/01/26
      186.88
      0.07
      0.04%
    • 2021/01/25
      186.81
      0.04
      0.02%
    • 2021/01/22
      186.77
      0.23
      0.12%
    • 2021/01/21
      187.00
      0.04
      0.02%
    • 2021/01/20
      187.04
      0.28
      0.15%
    • 2021/01/19
      186.76
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/15
      186.78
      0.08
      0.04%
    • 2021/01/14
      186.86
      0.10
      0.05%

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