美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型

161.91美元0.03(0.02%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月3.51%
3月1.05%
1年12.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      161.91
      0.03
      0.02%
    • 2022/11/28
      161.88
      0.10
      0.06%
    • 2022/11/25
      161.98
      0.90
      0.56%
    • 2022/11/23
      161.08
      0.39
      0.24%
    • 2022/11/22
      160.69
      0.42
      0.26%
    • 2022/11/21
      160.27
      0.25
      0.16%
    • 2022/11/18
      160.52
      0.17
      0.11%
    • 2022/11/17
      160.35
      1.02
      0.63%
    • 2022/11/16
      161.37
      0.24
      0.15%
    • 2022/11/15
      161.13
      0.98
      0.61%
    • 2022/11/14
      160.15
      0.94
      0.59%
    • 2022/11/11
      159.21
      0.40
      0.25%
    • 2022/11/10
      158.81
      3.31
      2.13%
    • 2022/11/09
      155.50
      1.23
      0.79%
    • 2022/11/08
      156.73
      0.19
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      156.54
      0.35
      0.22%
    • 2022/11/04
      156.19
      0.84
      0.54%
    • 2022/11/03
      155.35
      1.37
      0.87%
    • 2022/11/02
      156.72
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      156.72
      0.48
      0.31%
    • 2022/10/31
      156.24
      0.15
      0.10%
    • 2022/10/28
      156.39
      0.76
      0.49%
    • 2022/10/27
      155.63
      1.21
      0.78%
    • 2022/10/26
      154.42
      1.09
      0.71%
    • 2022/10/25
      153.33
      1.09
      0.72%
    • 2022/10/24
      152.24
      0.80
      0.53%
    • 2022/10/21
      151.44
      0.13
      0.09%
    • 2022/10/20
      151.31
      0.38
      0.25%
    • 2022/10/19
      151.69
      1.10
      0.72%
    • 2022/10/18
      152.79
      0.79
      0.52%

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