美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型

158.15美元0.42(0.27%)

2023/03/22更新

績效 /

1月3.05%

3月2.65%

1年9.2%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/22
158.15
0.42
0.27%
2023/03/21
157.73
1.16
0.74%
2023/03/20
156.57
2.14
1.35%
2023/03/17
158.71
0.55
0.35%
2023/03/16
159.26
0.51
0.32%
2023/03/15
158.75
2.96
1.83%
2023/03/14
161.71
0.17
0.11%
2023/03/13
161.54
1.16
0.71%
2023/03/10
162.70
0.68
0.42%
2023/03/09
163.38
0.42
0.26%
2023/03/08
163.80
0.65
0.40%
2023/03/07
164.45
0.40
0.24%
2023/03/06
164.85
0.73
0.45%
2023/03/03
164.12
0.92
0.56%
2023/03/02
163.20
0.56
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/01
163.76
0.42
0.26%
2023/02/28
164.18
0.16
0.10%
2023/02/27
164.34
0.45
0.28%
2023/02/24
163.89
0.42
0.26%
2023/02/23
164.31
1.19
0.73%
2023/02/22
163.12
0.46
0.28%
2023/02/21
162.66
1.50
0.91%
2023/02/17
164.16
0.65
0.39%
2023/02/16
164.81
0.51
0.31%
2023/02/15
165.32
0.40
0.24%
2023/02/14
165.72
0.21
0.13%
2023/02/13
165.93
0.01
0.01%
2023/02/10
165.94
1.64
0.98%
2023/02/09
167.58
0.49
0.29%
2023/02/08
168.07
0.29
0.17%

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