美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型

184.76美元0.79(0.43%)

2022/01/24更新

績效 /

1月1.48%

3月2.63%

1年0.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/24
184.76
0.79
0.43%
2022/01/21
185.55
0.39
0.21%
2022/01/20
185.94
0.06
0.03%
2022/01/19
185.88
0.35
0.19%
2022/01/18
185.53
1.19
0.64%
2022/01/14
186.72
0.50
0.27%
2022/01/13
187.22
0.40
0.21%
2022/01/12
187.62
0.37
0.20%
2022/01/11
187.25
0.25
0.13%
2022/01/10
187.50
0.55
0.29%
2022/01/07
188.05
0.39
0.21%
2022/01/06
187.66
0.71
0.38%
2022/01/05
188.37
0.44
0.23%
2022/01/04
188.81
0.19
0.10%
2022/01/03
189.00
0.16
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
189.16
0.02
0.01%
2021/12/30
189.14
0.03
0.02%
2021/12/29
189.17
0.14
0.07%
2021/12/28
189.31
0.08
0.04%
2021/12/27
189.23
0.26
0.14%
2021/12/23
188.97
0.32
0.17%
2021/12/22
188.65
0.32
0.17%
2021/12/21
188.33
0.59
0.31%
2021/12/20
187.74
0.41
0.22%
2021/12/17
188.15
0.26
0.14%
2021/12/16
188.41
0.22
0.12%
2021/12/15
188.19
0.05
0.03%
2021/12/14
188.24
0.20
0.11%
2021/12/13
188.44
0.09
0.05%
2021/12/10
188.53
0.13
0.07%

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