美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型

176.55美元0.34(0.19%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月1.07%
3月4.71%
1年7.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      176.55
      0.34
      0.19%
    • 2024/02/29
      176.21
      0.57
      0.32%
    • 2024/02/28
      176.78
      0.75
      0.43%
    • 2024/02/27
      176.03
      0.24
      0.14%
    • 2024/02/26
      176.27
      0.64
      0.36%
    • 2024/02/23
      175.63
      0.49
      0.28%
    • 2024/02/22
      175.14
      0.65
      0.37%
    • 2024/02/21
      174.49
      0.08
      0.05%
    • 2024/02/20
      174.57
      0.08
      0.05%
    • 2024/02/16
      174.49
      0.14
      0.08%
    • 2024/02/15
      174.63
      0.60
      0.35%
    • 2024/02/14
      174.03
      0.22
      0.13%
    • 2024/02/13
      173.81
      1.01
      0.58%
    • 2024/02/12
      174.82
      0.09
      0.05%
    • 2024/02/09
      174.73
      0.14
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/08
      174.59
      0.19
      0.11%
    • 2024/02/07
      174.40
      0.21
      0.12%
    • 2024/02/06
      174.19
      0.50
      0.29%
    • 2024/02/05
      173.69
      0.68
      0.39%
    • 2024/02/02
      174.37
      0.43
      0.25%
    • 2024/02/01
      174.80
      0.45
      0.26%
    • 2024/01/31
      174.35
      0.14
      0.08%
    • 2024/01/30
      174.49
      0.14
      0.08%
    • 2024/01/29
      174.35
      0.21
      0.12%
    • 2024/01/26
      174.14
      0.31
      0.18%
    • 2024/01/25
      173.83
      0.18
      0.10%
    • 2024/01/24
      173.65
      0.20
      0.12%
    • 2024/01/23
      173.45
      0.11
      0.06%
    • 2024/01/22
      173.56
      0.39
      0.23%
    • 2024/01/19
      173.17
      0.25
      0.15%

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