美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型

179.63美元0.06(0.03%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.87%
3月2.64%
1年7.8%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      179.63
      0.06
      0.03%
    • 2024/07/24
      179.69
      0.20
      0.11%
    • 2024/07/23
      179.89
      0.13
      0.07%
    • 2024/07/22
      179.76
      0.25
      0.14%
    • 2024/07/19
      179.51
      0.24
      0.13%
    • 2024/07/18
      179.75
      0.16
      0.09%
    • 2024/07/17
      179.91
      0.11
      0.06%
    • 2024/07/16
      180.02
      0.16
      0.09%
    • 2024/07/15
      179.86
      0.06
      0.03%
    • 2024/07/12
      179.80
      0.32
      0.18%
    • 2024/07/11
      179.48
      0.59
      0.33%
    • 2024/07/10
      178.89
      0.18
      0.10%
    • 2024/07/09
      178.71
      0.08
      0.05%
    • 2024/07/08
      178.79
      0.33
      0.19%
    • 2024/07/05
      178.46
      0.50
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      177.96
      0.55
      0.31%
    • 2024/07/02
      177.41
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/01
      177.43
      0.33
      0.19%
    • 2024/06/28
      177.76
      0.04
      0.02%
    • 2024/06/27
      177.80
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/26
      177.77
      0.31
      0.17%
    • 2024/06/25
      178.08
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/24
      178.07
      0.04
      0.02%
    • 2024/06/21
      178.03
      0.06
      0.03%
    • 2024/06/20
      177.97
      0.05
      0.03%
    • 2024/06/18
      178.02
      0.56
      0.32%
    • 2024/06/17
      177.46
      0.30
      0.17%
    • 2024/06/14
      177.76
      0.36
      0.20%
    • 2024/06/13
      178.12
      0.22
      0.12%
    • 2024/06/12
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