安本標準–日本小型公司永續股票基金 A 累積 日圓

1735.48日圓0.6(0.03%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月1.4%
3月3.68%
1年0.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      1.40%
      3.34%
      3.92%
    • 三個月
      3.68%
      3.52%
      2.05%
    • 一年
      0.82%
      2.08%
      5.09%
    • 三年(年度化)
      2.09%
      8.58%
      6.70%
    • 五年(年度化)
      0.18%
      7.17%
      0.96%
    • 十年(年度化)
      9.37%
      4.14%
      11.51%
    • 年初至今
      1.38%
      2.36%
      3.51%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    1.38%
    基金規模
    3,526.68百萬截至 2023-02-06
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    該項基金的 投資目的 是旨在藉着 積極投資 於在合資格 市場上市 或買賣的日本小型公司之股票及股票相關證券,即透過投資於在進行投資時大部分屬於日本股份市值最低20%的成份股之日本證券,達致長期資本增長。該項基金的基本貨幣是日圓。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.65%
    2. 2.健康護理16.53%
    3. 3.房地產12.34%
    4. 4.周期性消費11.81%
    5. 5.科技9.97%
    前五大持股
    1. 1.ZENKOKU HOSHO Co Ltd4.85%
    2. 2.Daiseki Co Ltd4.84%
    3. 3.Welcia Holdings Co Ltd4.21%
    4. 4.TechnoPro Holdings Inc4.17%
    5. 5.Nifco Inc3.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      18.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.92%
    前五大持股
    1. 1.ZENKOKU HOSHO Co Ltd4.85%
    2. 2.Daiseki Co Ltd4.84%
    3. 3.Welcia Holdings Co Ltd4.21%
    4. 4.TechnoPro Holdings Inc4.17%
    5. 5.Nifco Inc3.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.65%
    2. 2.健康護理16.53%
    3. 3.房地產12.34%
    4. 4.周期性消費11.81%
    5. 5.科技9.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      18.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -