安本標準 - 日本小型公司基金 A 累積日圓

1949.24日圓46.82(2.35%)

2021/04/21更新

績效 /

1月3.23%

3月0.13%

1年37.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
1,949.24
46.82
2.35%
2021/04/20
1,996.06
25.46
1.26%
2021/04/19
2,021.52
0.64
0.03%
2021/04/16
2,020.88
9.27
0.46%
2021/04/15
2,011.61
4.28
0.21%
2021/04/14
2,007.33
0.58
0.03%
2021/04/13
2,007.90
0.12
0.01%
2021/04/12
2,008.03
6.15
0.31%
2021/04/09
2,014.18
9.84
0.49%
2021/04/08
2,004.34
15.44
0.76%
2021/04/07
2,019.78
24.23
1.21%
2021/04/06
1,995.55
5.73
0.29%
2021/04/01
2,001.28
14.36
0.72%
2021/03/31
1,986.92
14.51
0.73%
2021/03/30
2,001.43
5.27
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/29
2,006.70
5.13
0.26%
2021/03/26
2,001.56
29.18
1.48%
2021/03/25
1,972.38
27.11
1.39%
2021/03/24
1,945.27
40.05
2.02%
2021/03/23
1,985.32
14.90
0.75%
2021/03/22
2,000.22
14.02
0.70%
2021/03/19
2,014.24
25.62
1.29%
2021/03/18
1,988.62
14.77
0.75%
2021/03/17
1,973.86
7.51
0.38%
2021/03/16
1,966.34
20.18
1.04%
2021/03/15
1,946.16
11.05
0.57%
2021/03/12
1,935.12
19.46
1.02%
2021/03/11
1,915.66
19.65
1.04%
2021/03/10
1,896.01
10.63
0.56%
2021/03/09
1,885.38
11.85
0.63%

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