安本基金–日本小型公司永續股票基金 A 累積 日圓

2012.67日圓20.24(1.02%)
2024/04/22更新
績效 / 
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3月0.1%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      2,012.67
      20.24
      1.02%
    • 2024/04/19
      1,992.44
      43.32
      2.13%
    • 2024/04/18
      2,035.76
      29.02
      1.45%
    • 2024/04/17
      2,006.75
      25.03
      1.23%
    • 2024/04/16
      2,031.77
      41.98
      2.02%
    • 2024/04/15
      2,073.75
      17.83
      0.85%
    • 2024/04/12
      2,091.59
      15.53
      0.75%
    • 2024/04/11
      2,076.06
      6.15
      0.30%
    • 2024/04/10
      2,082.21
      1.39
      0.07%
    • 2024/04/09
      2,080.82
      21.11
      1.03%
    • 2024/04/08
      2,059.70
      11.50
      0.56%
    • 2024/04/05
      2,048.20
      13.70
      0.66%
    • 2024/04/04
      2,061.90
      11.06
      0.54%
    • 2024/04/03
      2,050.84
      1.63
      0.08%
    • 2024/04/02
      2,052.47
      34.40
      1.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      2,086.86
      17.08
      0.81%
    • 2024/03/27
      2,103.95
      15.86
      0.76%
    • 2024/03/26
      2,088.09
      0.24
      0.01%
    • 2024/03/25
      2,088.33
      31.80
      1.50%
    • 2024/03/22
      2,120.13
      8.93
      0.42%
    • 2024/03/21
      2,111.20
      25.47
      1.22%
    • 2024/03/20
      2,085.72
      0.24
      0.01%
    • 2024/03/19
      2,085.48
      25.42
      1.23%
    • 2024/03/18
      2,060.06
      30.29
      1.49%
    • 2024/03/15
      2,029.77
      1.03
      0.05%
    • 2024/03/14
      2,028.74
      5.74
      0.28%
    • 2024/03/13
      2,023.01
      12.02
      0.59%
    • 2024/03/12
      2,035.03
      19.27
      0.96%
    • 2024/03/11
      2,015.76
      31.39
      1.53%
    • 2024/03/08
      2,047.15
      8.81
      0.43%

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