安本標準 - 日本小型公司基金 A 累積日圓

1973.92日圓9.46(0.48%)

2021/07/27更新

績效 /

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3月0.18%

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晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
1,973.92
9.46
0.48%
2021/07/26
1,964.46
21.12
1.09%
2021/07/21
1,943.34
26.38
1.38%
2021/07/20
1,916.96
16.52
0.86%
2021/07/19
1,933.48
27.94
1.42%
2021/07/16
1,961.42
0.48
0.03%
2021/07/15
1,960.94
11.58
0.59%
2021/07/14
1,972.52
4.73
0.24%
2021/07/13
1,977.25
17.11
0.87%
2021/07/12
1,960.14
38.24
1.99%
2021/07/09
1,921.90
12.07
0.62%
2021/07/08
1,933.96
20.19
1.03%
2021/07/07
1,954.15
14.99
0.76%
2021/07/06
1,969.15
2.95
0.15%
2021/07/05
1,972.10
0.90
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
1,972.99
15.35
0.78%
2021/07/01
1,957.64
19.25
0.97%
2021/06/30
1,976.89
6.86
0.35%
2021/06/29
1,970.03
8.06
0.41%
2021/06/28
1,978.09
0.24
0.01%
2021/06/25
1,977.85
21.39
1.09%
2021/06/24
1,956.46
15.08
0.77%
2021/06/22
1,971.55
54.29
2.83%
2021/06/21
1,917.26
39.82
2.04%
2021/06/18
1,957.08
20.27
1.03%
2021/06/17
1,977.35
14.12
0.71%
2021/06/16
1,991.47
8.52
0.43%
2021/06/15
1,982.95
9.90
0.50%
2021/06/14
1,973.05
5.22
0.27%
2021/06/11
1,967.84
2.78
0.14%

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