安本基金—日本小型公司永續股票基金 A 累積 日圓

2002.96日圓1.67(0.08%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月0.07%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      2,002.96
      1.67
      0.08%
    • 2024/12/19
      2,004.62
      5.48
      0.27%
    • 2024/12/18
      2,010.11
      3.41
      0.17%
    • 2024/12/17
      2,006.70
      10.01
      0.50%
    • 2024/12/16
      2,016.71
      3.66
      0.18%
    • 2024/12/13
      2,020.37
      12.81
      0.63%
    • 2024/12/12
      2,033.18
      13.64
      0.68%
    • 2024/12/11
      2,019.54
      4.05
      0.20%
    • 2024/12/10
      2,023.59
      8.49
      0.42%
    • 2024/12/09
      2,032.08
      4.16
      0.21%
    • 2024/12/06
      2,027.92
      17.90
      0.88%
    • 2024/12/05
      2,045.82
      3.28
      0.16%
    • 2024/12/04
      2,042.54
      17.23
      0.84%
    • 2024/12/03
      2,059.77
      27.40
      1.35%
    • 2024/12/02
      2,032.37
      11.02
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      2,021.35
      6.90
      0.34%
    • 2024/11/28
      2,014.45
      13.59
      0.68%
    • 2024/11/27
      2,000.86
      17.87
      0.89%
    • 2024/11/26
      2,018.73
      3.91
      0.19%
    • 2024/11/25
      2,022.64
      0.70
      0.04%
    • 2024/11/22
      2,021.93
      14.49
      0.72%
    • 2024/11/21
      2,007.44
      3.27
      0.16%
    • 2024/11/20
      2,010.72
      0.26
      0.01%
    • 2024/11/19
      2,010.46
      13.24
      0.66%
    • 2024/11/18
      1,997.22
      6.07
      0.30%
    • 2024/11/15
      2,003.29
      6.18
      0.31%
    • 2024/11/14
      2,009.47
      10.56
      0.52%
    • 2024/11/13
      2,020.04
      14.55
      0.72%
    • 2024/11/12
      2,034.58
      10.77
      0.53%
    • 2024/11/11
      2,023.82
      8.51
      0.42%

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