MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元)

87.31美元0.88(1%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月5.52%
3月1.81%
1年9.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.02%
      -
      -
    • 一個月
      5.52%
      3.01%
      2.74%
    • 三個月
      1.81%
      9.62%
      2.48%
    • 一年
      9.89%
      10.50%
      15.41%
    • 三年(年度化)
      2.44%
      6.68%
      6.12%
    • 五年(年度化)
      5.40%
      7.47%
      8.23%
    • 十年(年度化)
      6.72%
      6.81%
      7.53%
    • 年初至今
      5.96%
      6.75%
      3.76%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.96%
    基金規模
    2,541.85百萬截至 2025-02-07
    成立時間
    2005-09-26
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為以美元計值的資本增值。基金主要(至少70%)投資於發達市場和新興市場國家公司的股權證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於增長型和價值型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.72%
    2. 2.歐元區20.08%
    3. 3.英國11.16%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.23%
    5. 5.加拿大2.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.21%
    2. 2.工業18.10%
    3. 3.健康護理16.41%
    4. 4.科技15.58%
    5. 5.周期性消費8.06%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A3.32%
    2. 2.Microsoft Corp2.67%
    3. 3.Schneider Electric SE2.56%
    4. 4.Charles Schwab Corp2.56%
    5. 5.Alphabet Inc Class A2.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      17.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.72%
    2. 2.歐元區20.08%
    3. 3.英國11.16%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.23%
    5. 5.加拿大2.90%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A3.32%
    2. 2.Microsoft Corp2.67%
    3. 3.Schneider Electric SE2.56%
    4. 4.Charles Schwab Corp2.56%
    5. 5.Alphabet Inc Class A2.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.21%
    2. 2.工業18.10%
    3. 3.健康護理16.41%
    4. 4.科技15.58%
    5. 5.周期性消費8.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      17.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -

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