MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元)

81.34美元0.09(0.11%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月2%
3月3.12%
1年7.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      2.00%
      3.01%
      0.38%
    • 三個月
      3.12%
      9.62%
      6.03%
    • 一年
      7.24%
      10.50%
      17.24%
    • 三年(年度化)
      0.47%
      6.68%
      3.44%
    • 五年(年度化)
      6.25%
      7.47%
      8.16%
    • 十年(年度化)
      6.44%
      6.81%
      6.58%
    • 年初至今
      2.07%
      6.75%
      5.15%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.07%
    基金規模
    3,056.20百萬截至 2024-04-11
    成立時間
    2005-09-26
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為以美元計值的資本增值。基金主要(至少70%)投資於發達市場和新興市場國家公司的股權證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於增長型和價值型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.54%
    2. 2.歐元區18.53%
    3. 3.英國10.88%
    4. 4.歐洲不包含歐元區10.12%
    5. 5.加拿大3.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.23%
    2. 2.健康護理18.15%
    3. 3.金融服務16.51%
    4. 4.科技12.42%
    5. 5.防守性消費9.41%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A3.17%
    2. 2.Schneider Electric SE3.10%
    3. 3.Thermo Fisher Scientific Inc2.55%
    4. 4.Linde PLC2.53%
    5. 5.Medtronic PLC2.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      18.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.54%
    2. 2.歐元區18.53%
    3. 3.英國10.88%
    4. 4.歐洲不包含歐元區10.12%
    5. 5.加拿大3.61%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A3.17%
    2. 2.Schneider Electric SE3.10%
    3. 3.Thermo Fisher Scientific Inc2.55%
    4. 4.Linde PLC2.53%
    5. 5.Medtronic PLC2.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.23%
    2. 2.健康護理18.15%
    3. 3.金融服務16.51%
    4. 4.科技12.42%
    5. 5.防守性消費9.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      18.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -