聯博-房貸收益基金I2級別美元

23.10美元0.01(0.04%)
2024/12/24更新
績效 / 
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3月0.79%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      23.10
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/23
      23.09
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/20
      23.10
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/19
      23.07
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/18
      23.08
      0.04
      0.17%
    • 2024/12/17
      23.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      23.12
      0.01
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    • 2024/12/13
      23.11
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/12
      23.13
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/11
      23.14
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    • 2024/12/10
      23.14
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      0.04%
    • 2024/12/09
      23.15
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/06
      23.16
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/05
      23.13
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/04
      23.12
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      23.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      23.10
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      0.04%
    • 2024/11/29
      23.09
      0.03
      0.13%
    • 2024/11/27
      23.06
      0.03
      0.13%
    • 2024/11/26
      23.03
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/25
      23.04
      0.05
      0.22%
    • 2024/11/22
      22.99
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/21
      22.97
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/20
      22.96
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    • 2024/11/19
      22.96
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