聯博-房貸收益基金I2級別美元

23.81美元0.02(0.08%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月1.06%
3月1.1%
1年6.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      23.81
      0.02
      0.08%
    • 2025/06/11
      23.79
      0.03
      0.13%
    • 2025/06/10
      23.76
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/06
      23.75
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/05
      23.76
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
      23.76
      0.03
      0.13%
    • 2025/06/03
      23.73
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/02
      23.74
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/30
      23.74
      0.04
      0.17%
    • 2025/05/28
      23.70
      0.02
      0.08%
    • 2025/05/27
      23.68
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/23
      23.67
      0.03
      0.13%
    • 2025/05/22
      23.64
      0.02
      0.09%
    • 2025/05/21
      23.62
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/20
      23.63
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      23.63
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/16
      23.63
      0.02
      0.09%
    • 2025/05/15
      23.61
      0.04
      0.17%
    • 2025/05/14
      23.57
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/13
      23.58
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/12
      23.58
      0.04
      0.17%
    • 2025/05/08
      23.54
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/07
      23.55
      0.02
      0.09%
    • 2025/05/06
      23.53
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/05
      23.52
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/02
      23.53
      0.02
      0.09%
    • 2025/04/30
      23.55
      0.03
      0.13%
    • 2025/04/29
      23.52
      0.02
      0.09%
    • 2025/04/28
      23.50
      0.02
      0.09%
    • 2025/04/25
      23.48
      0.04
      0.17%

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