聯博-房貸收益基金I2級別美元

19.11美元0.02(0.11%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月2.47%
3月5.3%
1年0.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      19.11
      0.02
      0.11%
    • 2023/02/02
      19.09
      0.01
      0.05%
    • 2023/02/01
      19.10
      0.05
      0.26%
    • 2023/01/31
      19.05
      0.03
      0.16%
    • 2023/01/30
      19.02
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/27
      19.01
      0.03
      0.16%
    • 2023/01/26
      18.98
      0.02
      0.11%
    • 2023/01/25
      19.00
      0.06
      0.32%
    • 2023/01/24
      18.94
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/23
      18.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/20
      18.93
      0.02
      0.11%
    • 2023/01/19
      18.91
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/18
      18.91
      0.03
      0.16%
    • 2023/01/17
      18.88
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/13
      18.87
      0.04
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      18.83
      0.04
      0.21%
    • 2023/01/11
      18.79
      0.07
      0.37%
    • 2023/01/10
      18.72
      0.02
      0.11%
    • 2023/01/09
      18.70
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/06
      18.70
      0.03
      0.16%
    • 2023/01/05
      18.67
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/04
      18.66
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/03
      18.65
      0.02
      0.11%
    • 2022/12/30
      18.63
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/29
      18.62
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/28
      18.62
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/27
      18.61
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/23
      18.61
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/22
      18.60
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/21
      18.59
      0.00
      0.00%

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