匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) IC

107.40美元0.42(0.39%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.18%
3月5.08%
1年51.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.18%
      1.77%
      0.23%
    • 三個月
      5.08%
      17.04%
      4.59%
    • 一年
      51.12%
      12.40%
      37.22%
    • 三年(年度化)
      10.21%
      0.04%
      11.30%
    • 五年(年度化)
      11.35%
      0.41%
      10.19%
    • 十年(年度化)
      9.82%
      6.43%
      6.49%
    • 年初至今
      17.00%
      12.51%
      14.32%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.00%
    基金規模
    881.59百萬截至 2021-08-03
    成立時間
    2007-07-24
    晨星評等
    投資策略
    本基金藉着最少將其三分之二的非現金資產投資於在任何一個亞洲國家(不包括日本)設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家(不包括日本)的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司(被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司)的股票及等同股票的證券,與及大部分經濟活動在亞洲區(不包括日本)進行的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,尋求長線資本增長。由於本附屬基金將尋求投資於亞洲(不包括日本)各地的公司,此等公司可以是在已發展市場(例如經合組織(OECD)之亞洲國家)及在新興亞洲國家設有註冊辦事處及正式上市的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲56.61%
    2. 2.新興亞洲41.45%
    3. 3.美國1.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.46%
    2. 2.周期性消費21.60%
    3. 3.工業15.99%
    4. 4.基本物料13.11%
    5. 5.健康護理8.46%
    前五大持股
    1. 1.Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares2.11%
    2. 2.Yageo Corp1.92%
    3. 3.Macronix International Co Ltd1.82%
    4. 4.DB HiTek Co Ltd1.82%
    5. 5.Merida Industry Co Ltd1.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      22.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲56.61%
    2. 2.新興亞洲41.45%
    3. 3.美國1.34%
    前五大持股
    1. 1.Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares2.11%
    2. 2.Yageo Corp1.92%
    3. 3.Macronix International Co Ltd1.82%
    4. 4.DB HiTek Co Ltd1.82%
    5. 5.Merida Industry Co Ltd1.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.46%
    2. 2.周期性消費21.60%
    3. 3.工業15.99%
    4. 4.基本物料13.11%
    5. 5.健康護理8.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      22.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -