匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) IC

126.83美元1.6(1.28%)
2026/01/15更新
績效 / 
1月4.31%
3月7.73%
1年31.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.79%
      -
      -
    • 一個月
      4.31%
      1.77%
      2.73%
    • 三個月
      7.73%
      17.04%
      3.48%
    • 一年
      31.89%
      12.40%
      25.19%
    • 三年(年度化)
      15.25%
      0.04%
      11.19%
    • 五年(年度化)
      5.36%
      0.41%
      5.45%
    • 十年(年度化)
      9.37%
      6.43%
      8.61%
    • 年初至今
      2.71%
      12.51%
      2.22%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.71%
    基金規模
    334.18百萬截至 2026-01-14
    成立時間
    2007-07-24
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過投資於亞洲小型公司股票(日本除外)的投資組合,提供長期資本增長。本基金於正常市況下將其至少90%的淨資產投資於在亞洲(日本除外)(包括已發展市場及新興市場)註冊、位於該處或在該處進行大部分商業活動的公司的股票及等同股票的證券。本基金將其至少70%的淨資產投資於以市值計被界定為亞洲(日本除外)股票範疇(由摩根士丹利所有國家亞洲(日本除外)指數(MSCI AC Asia ex Japan index)及摩根士丹利所有國家亞洲(日本除外)小型公司指數(MSCI AC Asia ex Japan Small Cap index)混合組成)的最底25%的小型公司的股票及等同股票的證券。於中國股票的投資包括但不限於在中華人民共和國(「中國」)的證券交易所上市的中國A股及中國B股(及可能供認購的其他證券)。本基金可透過滬港股票市場交易互聯互通機制及/或深港股票市場交易互聯互通機制直接投資於中國A股,惟須受適用額度限制所規限。此外,本基金可透過中國A股連接產品(「中國A股連接產品」,例如但不限於與中國A股掛鈎的參與票據)間接投資於中國A股。本基金可將其最多50%的淨資產透過滬港股票市場交易互聯互通機制及/或深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國A股,及將其最多30%的淨資產投資於中國A股連接產品。本基金對中國A股(透過滬港股票市場交易互聯互通機制、深港股票市場交易互聯互通機制或中國A股連接產品)及中國B股的最大投資參與為其淨資產的50%。本基金不會將其超過10%的淨資產投資於由中國A股連接產品任何單一發行人發行的中國A股連接產品。本基金可將其最多10%的淨資產投資於UCITS及/或其他合資格UCIs(包括滙豐環球投資基金的其他附屬基金)的單位或股份。本基金可使用金融衍生工具作對沖及現金流管理(例如股權化)用途。然而,本基金不會廣泛使用金融衍生工具作投資用途。本基金獲准使用的金融衍生工具包括但不限於期貨及外匯遠期(包括非可交付遠期)。金融衍生工具亦可嵌入於本基金可投資的其他工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.05%
    2. 2.已開發亞洲44.42%
    3. 3.美國0.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.80%
    2. 2.周期性消費17.82%
    3. 3.金融服務12.75%
    4. 4.工業11.84%
    5. 5.健康護理10.08%
    前五大持股
    1. 1.HSBC US Dollar Liquidity Y2.88%
    2. 2.Multi Commodity Exchange of India Ltd1.97%
    3. 3.LigaChem Biosciences Inc1.68%
    4. 4.Wiwynn Corp Ordinary Shares1.67%
    5. 5.HKT Trust and HKT Ltd1.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.35
      -
    • 月報酬標準差
      12.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.05%
    2. 2.已開發亞洲44.42%
    3. 3.美國0.93%
    前五大持股
    1. 1.HSBC US Dollar Liquidity Y2.88%
    2. 2.Multi Commodity Exchange of India Ltd1.97%
    3. 3.LigaChem Biosciences Inc1.68%
    4. 4.Wiwynn Corp Ordinary Shares1.67%
    5. 5.HKT Trust and HKT Ltd1.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.80%
    2. 2.周期性消費17.82%
    3. 3.金融服務12.75%
    4. 4.工業11.84%
    5. 5.健康護理10.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.35
      -
    • 月報酬標準差
      12.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -