匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) IC

102.94美元1.16(1.14%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月5.03%
3月9.56%
1年22.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.17%
      -
      -
    • 一個月
      5.03%
      1.77%
      2.51%
    • 三個月
      9.56%
      17.04%
      4.64%
    • 一年
      22.59%
      12.40%
      13.78%
    • 三年(年度化)
      1.31%
      0.04%
      1.84%
    • 五年(年度化)
      8.46%
      0.41%
      7.18%
    • 十年(年度化)
      5.81%
      6.43%
      4.89%
    • 年初至今
      11.83%
      12.51%
      7.24%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.83%
    基金規模
    396.15百萬截至 2024-06-12
    成立時間
    2007-07-24
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過投資於亞洲小型公司股票(日本除外)的投資組合,提供長期資本增長。 本基金於正常市況下將其至少90%的淨資產投資於在亞洲(日本除外)(包括已發展市場及新興市場)註冊、位於該處或在該處進行大部分商業活 動的公司的股票及等同股票的證券。 本基金將其至少70%的淨資產投資於以市值計被界定為亞洲(日本除外)股票範疇(由摩根士丹利所有國家亞洲(日本除外)指數(MSCI AC Asia ex Japan index)及摩根士丹利所有國家亞洲(日本除外)小型公司指數(MSCI AC Asia ex Japan Small Cap index)混合組成)的最底25%的小型 公司的股票及等同股票的證券。 於中國股票的投資包括但不限於在中華人民共和國(「中國」)的證券交易所上市的中國A股及中國B股(及可能供認購的其他證券)。本基金可 透過滬港股票市場交易互聯互通機制及/或深港股票市場交易互聯互通機制直接投資於中國A股,惟須受適用額度限制所規限。此外,本基金可透過中國A股連接產品(「中國A股連接產品」,例如但不限於與中國A股掛鈎的參與票據)間接投資於中國A股。 本基金可將其最多50%的淨資產透過滬港股票市場交易互聯互通機制及/或深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國A股,及將其最多30%的淨 資產投資於中國A股連接產品。本基金對中國A股(透過滬港股票市場交易互聯互通機制、深港股票市場交易互聯互通機制或中國A股連接產品)及 中國B股的最大投資參與為其淨資產的50%。本基金不會將其超過10%的淨資產投資於由中國A股連接產品任何單一發行人發行的中國A股連接產 品。 本基金可將其最多10%的淨資產投資於UCITS及/或其他合資格UCIs(包括滙豐環球投資基金的其他附屬基金)的單位或股份。 本基金可使用金融衍生工具作對沖及現金流管理(例如股權化)用途。然而,本基金不會廣泛使用金融衍生工具作投資用途。本基金獲准使用的金 融衍生工具包括但不限於期貨及外匯遠期(包括非可交付遠期)。金融衍生工具亦可嵌入於本基金可投資的其他工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.21%
    2. 2.已開發亞洲44.19%
    3. 3.美國1.82%
    4. 4.非洲0.28%
    5. 5.日本0.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.84%
    2. 2.工業20.70%
    3. 3.周期性消費18.55%
    4. 4.金融服務9.19%
    5. 5.房地產8.96%
    前五大持股
    1. 1.Titagarh Rail Systems Ltd2.25%
    2. 2.Asia Vital Components Co Ltd2.17%
    3. 3.Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd2.08%
    4. 4.HD Hyundai Electric1.94%
    5. 5.Yageo Corp1.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      15.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.21%
    2. 2.已開發亞洲44.19%
    3. 3.美國1.82%
    4. 4.非洲0.28%
    5. 5.日本0.23%
    前五大持股
    1. 1.Titagarh Rail Systems Ltd2.25%
    2. 2.Asia Vital Components Co Ltd2.17%
    3. 3.Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd2.08%
    4. 4.HD Hyundai Electric1.94%
    5. 5.Yageo Corp1.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.84%
    2. 2.工業20.70%
    3. 3.周期性消費18.55%
    4. 4.金融服務9.19%
    5. 5.房地產8.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      15.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -