匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) IC

82.47美元0.16(0.19%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月7.46%
3月17.77%
1年14.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      7.46%
      1.77%
      7.25%
    • 三個月
      17.77%
      17.04%
      21.14%
    • 一年
      14.96%
      12.40%
      7.19%
    • 三年(年度化)
      7.34%
      0.04%
      7.65%
    • 五年(年度化)
      2.33%
      0.41%
      1.76%
    • 十年(年度化)
      6.66%
      6.43%
      5.01%
    • 年初至今
      7.46%
      12.51%
      7.25%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.46%
    基金規模
    541.67百萬截至 2023-01-30
    成立時間
    2007-07-24
    晨星評等
    投資策略
    本基金藉着最少將其三分之二的非現金資產投資於在任何一個亞洲國家(不包括日本)設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家(不包括日本)的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司(被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司)的股票及等同股票的證券,與及大部分經濟活動在亞洲區(不包括日本)進行的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,尋求長線資本增長。由於本附屬基金將尋求投資於亞洲(不包括日本)各地的公司,此等公司可以是在已發展市場(例如經合組織(OECD)之亞洲國家)及在新興亞洲國家設有註冊辦事處及正式上市的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.74%
    2. 2.已開發亞洲40.75%
    3. 3.美國2.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.89%
    2. 2.科技19.77%
    3. 3.健康護理8.70%
    4. 4.基本物料8.46%
    5. 5.房地產8.23%
    前五大持股
    1. 1.The Federal Bank Ltd2.06%
    2. 2.Lendlease Global Commercial REIT1.92%
    3. 3.Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares1.86%
    4. 4.Gokaldas Exports Ltd1.84%
    5. 5.Craftsman Automation Ltd1.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      23.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.74%
    2. 2.已開發亞洲40.75%
    3. 3.美國2.93%
    前五大持股
    1. 1.The Federal Bank Ltd2.06%
    2. 2.Lendlease Global Commercial REIT1.92%
    3. 3.Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares1.86%
    4. 4.Gokaldas Exports Ltd1.84%
    5. 5.Craftsman Automation Ltd1.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.89%
    2. 2.科技19.77%
    3. 3.健康護理8.70%
    4. 4.基本物料8.46%
    5. 5.房地產8.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      23.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -