美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)

87.35美元0.05(0.06%)

2026/01/16更新

績效 /

1月0.47%

3月1.09%

1年6.7%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.09%
-
-
一個月
0.47%
2.52%
0.60%
三個月
1.09%
3.22%
1.36%
一年
6.70%
2.47%
11.93%
三年(年度化)
4.85%
5.93%
5.72%
五年(年度化)
0.78%
1.61%
1.20%
十年(年度化)
3.54%
0.44%
2.86%
年初至今
0.17%
4.55%
0.16%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球債券 - 靈活策略

基金公司/總代理人

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.17%

基金規模

180.93百萬截至 2026-01-16

成立時間

2008-02-19

晨星評等

投資策略

該基金尋求通過收益及資本增值取得最大總回報。該基金主要投資於以美元、日元、英鎊、歐元及多種其他貨幣計價，且在發達國家及新興市場國家的任何受監管市場買賣或上市的債務證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.歐元區0.02%
2.美國0.01%

前五大大行業比重

1.能源0.16%

前五大持股

1.United States Treasury Notes 4.625%7.20%
2.United States Treasury Notes 4.625%5.17%
3.Germany (Federal Republic Of) 2.2%3.85%
4.United States Treasury Notes 4%3.73%
5.United States Treasury Notes 3.625%2.75%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.48
-
月報酬標準差
4.87
-
月報酬夏普值
0.17
-

投資區域

1.歐元區0.02%
2.美國0.01%

前五大持股

1.United States Treasury Notes 4.625%7.20%
2.United States Treasury Notes 4.625%5.17%
3.Germany (Federal Republic Of) 2.2%3.85%
4.United States Treasury Notes 4%3.73%
5.United States Treasury Notes 3.625%2.75%

前五大大行業比重

1.能源0.16%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.48
-
月報酬標準差
4.87
-
月報酬夏普值
0.17
-

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