貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

80.49南非幣0.09(0.11%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月6.56%
3月3.95%
1年2.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      6.56%
      5.90%
      -
    • 三個月
      3.95%
      0.98%
      -
    • 一年
      2.85%
      8.02%
      -
    • 三年(年度化)
      5.86%
      1.95%
      -
    • 五年(年度化)
      7.00%
      3.06%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.87%
      -
    • 年初至今
      5.89%
      9.12%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    5.89%
    基金規模
    40,911.55百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2014-02-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    美元高收益債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於以美元計價的高收益定息可轉讓證券。 基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資 級證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源1.02%
    2. 2.基本物料0.37%
    3. 3.科技0.29%
    4. 4.健康護理0.12%
    5. 5.周期性消費0.09%
    前五大持股
    1. 1.Trswap: Iboxhy Index2.76%
    2. 2.Clarios Global Lp 8.5%0.96%
    3. 3.Trswap: Iboxhy Index0.95%
    4. 4.Us Ultra T-Bond Sep 22 09/21/20220.73%
    5. 5.Cheniere Energy Inc 4.62%0.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      21.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.94%
    前五大持股
    1. 1.Trswap: Iboxhy Index2.76%
    2. 2.Clarios Global Lp 8.5%0.96%
    3. 3.Trswap: Iboxhy Index0.95%
    4. 4.Us Ultra T-Bond Sep 22 09/21/20220.73%
    5. 5.Cheniere Energy Inc 4.62%0.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源1.02%
    2. 2.基本物料0.37%
    3. 3.科技0.29%
    4. 4.健康護理0.12%
    5. 5.周期性消費0.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      21.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -