貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

88.98南非幣0.41(0.46%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月1.07%
3月0.08%
1年6.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      88.98
      0.41
      0.46%
    • 2022/01/21
      89.39
      0.12
      0.13%
    • 2022/01/20
      89.51
      0.13
      0.15%
    • 2022/01/19
      89.38
      0.37
      0.41%
    • 2022/01/18
      89.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/17
      89.75
      0.24
      0.27%
    • 2022/01/14
      89.99
      0.08
      0.09%
    • 2022/01/13
      90.07
      0.35
      0.39%
    • 2022/01/12
      89.72
      0.33
      0.37%
    • 2022/01/11
      89.39
      0.21
      0.23%
    • 2022/01/10
      89.60
      0.26
      0.29%
    • 2022/01/07
      89.86
      0.27
      0.30%
    • 2022/01/06
      90.13
      0.16
      0.18%
    • 2022/01/05
      90.29
      0.09
      0.10%
    • 2022/01/04
      90.38
      0.17
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      90.55
      0.13
      0.14%
    • 2021/12/31
      90.42
      0.69
      0.76%
    • 2021/12/30
      91.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      91.11
      0.05
      0.06%
    • 2021/12/28
      91.06
      0.27
      0.30%
    • 2021/12/27
      90.79
      0.20
      0.22%
    • 2021/12/23
      90.59
      0.23
      0.26%
    • 2021/12/22
      90.36
      0.35
      0.39%
    • 2021/12/21
      90.01
      0.13
      0.14%
    • 2021/12/20
      90.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/17
      90.14
      0.14
      0.16%
    • 2021/12/16
      90.00
      0.21
      0.23%
    • 2021/12/15
      89.79
      0.23
      0.26%
    • 2021/12/14
      90.02
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/13
      89.98
      0.10
      0.11%

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