貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

90.09南非幣1.05(1.15%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.61%
3月3.19%
1年9.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      90.09
      1.05
      1.15%
    • 2021/02/25
      91.14
      0.08
      0.09%
    • 2021/02/19
      91.22
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/18
      91.25
      0.13
      0.14%
    • 2021/02/17
      91.38
      0.11
      0.12%
    • 2021/02/16
      91.27
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/15
      91.24
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/12
      91.22
      0.07
      0.08%
    • 2021/02/11
      91.15
      0.09
      0.10%
    • 2021/02/10
      91.06
      0.08
      0.09%
    • 2021/02/09
      90.98
      0.11
      0.12%
    • 2021/02/08
      90.87
      0.14
      0.15%
    • 2021/02/05
      90.73
      0.12
      0.13%
    • 2021/02/03
      90.38
      0.19
      0.21%
    • 2021/02/02
      90.19
      0.11
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      90.08
      0.11
      0.12%
    • 2021/01/29
      90.19
      0.53
      0.58%
    • 2021/01/28
      90.72
      0.11
      0.12%
    • 2021/01/27
      90.83
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/26
      90.86
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/25
      90.82
      0.18
      0.20%
    • 2021/01/22
      91.00
      0.13
      0.14%
    • 2021/01/21
      91.13
      0.26
      0.29%
    • 2021/01/20
      90.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/19
      90.87
      0.19
      0.21%
    • 2021/01/18
      90.68
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/15
      90.67
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/14
      90.68
      0.35
      0.39%
    • 2021/01/13
      90.33
      0.14
      0.16%
    • 2021/01/12
      90.47
      0.17
      0.19%

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