貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

79.89南非幣0.07(0.09%)

2025/03/07更新

績效 /

1月0.18%

3月1.2%

1年10.48%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
79.89
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0.09%
2025/03/06
79.96
0.04
0.05%
2025/03/05
80.00
0.04
0.05%
2025/03/04
79.96
0.20
0.25%
2025/03/03
80.16
0.08
0.10%
2025/02/28
80.08
0.71
0.88%
2025/02/27
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0.10
0.12%
2025/02/26
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2025/02/25
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2025/02/19
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0.11
0.14%
2025/02/18
80.52
0.00
0.00%
2025/02/17
80.52
0.09
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/14
80.43
0.21
0.26%
2025/02/13
80.22
0.09
0.11%
2025/02/12
80.13
0.16
0.20%
2025/02/11
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2025/02/10
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2025/02/07
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2025/02/06
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2025/02/04
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