貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

80.40南非幣0.03(0.04%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.37%
3月3.9%
1年2.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      80.40
      0.03
      0.04%
    • 2022/08/11
      80.43
      0.58
      0.73%
    • 2022/08/10
      79.85
      0.09
      0.11%
    • 2022/08/09
      79.76
      0.13
      0.16%
    • 2022/08/08
      79.89
      0.19
      0.24%
    • 2022/08/05
      79.70
      0.06
      0.08%
    • 2022/08/04
      79.76
      0.25
      0.31%
    • 2022/08/03
      79.51
      0.08
      0.10%
    • 2022/08/02
      79.43
      0.22
      0.28%
    • 2022/08/01
      79.21
      0.47
      0.60%
    • 2022/07/29
      78.74
      0.07
      0.09%
    • 2022/07/28
      78.81
      0.48
      0.61%
    • 2022/07/27
      78.33
      0.12
      0.15%
    • 2022/07/26
      78.45
      0.06
      0.08%
    • 2022/07/25
      78.51
      0.13
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      78.38
      0.58
      0.75%
    • 2022/07/21
      77.80
      0.63
      0.82%
    • 2022/07/20
      77.17
      0.32
      0.42%
    • 2022/07/19
      76.85
      0.09
      0.12%
    • 2022/07/18
      76.76
      0.60
      0.79%
    • 2022/07/15
      76.16
      0.26
      0.34%
    • 2022/07/14
      75.90
      0.25
      0.33%
    • 2022/07/13
      76.15
      0.06
      0.08%
    • 2022/07/12
      76.21
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/11
      76.20
      0.15
      0.20%
    • 2022/07/08
      76.05
      0.40
      0.53%
    • 2022/07/07
      75.65
      0.32
      0.43%
    • 2022/07/06
      75.33
      0.21
      0.28%
    • 2022/07/05
      75.12
      0.15
      0.20%
    • 2022/07/04
      75.27
      0.14
      0.19%

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