貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

75.14南非幣0.19(0.25%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月1.17%
3月0.95%
1年12.62%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      75.14
      0.19
      0.25%
    • 2023/09/29
      75.33
      0.22
      0.29%
    • 2023/09/28
      75.55
      0.25
      0.33%
    • 2023/09/27
      75.80
      0.11
      0.15%
    • 2023/09/26
      75.91
      0.11
      0.15%
    • 2023/09/25
      76.02
      0.09
      0.12%
    • 2023/09/22
      76.11
      0.10
      0.13%
    • 2023/09/21
      76.21
      0.23
      0.30%
    • 2023/09/20
      76.44
      0.02
      0.03%
    • 2023/09/19
      76.46
      0.07
      0.09%
    • 2023/09/18
      76.53
      0.09
      0.12%
    • 2023/09/15
      76.62
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/14
      76.61
      0.15
      0.20%
    • 2023/09/13
      76.46
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/12
      76.45
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/11
      76.46
      0.12
      0.16%
    • 2023/09/08
      76.34
      0.14
      0.18%
    • 2023/09/07
      76.20
      0.13
      0.17%
    • 2023/09/06
      76.33
      0.17
      0.22%
    • 2023/09/05
      76.50
      0.13
      0.17%
    • 2023/09/04
      76.63
      0.03
      0.04%
    • 2023/09/01
      76.60
      0.06
      0.08%
    • 2023/08/31
      76.54
      0.44
      0.57%
    • 2023/08/30
      76.98
      0.36
      0.47%
    • 2023/08/29
      76.62
      0.14
      0.18%
    • 2023/08/28
      76.48
      0.24
      0.32%
    • 2023/08/25
      76.24
      0.21
      0.28%
    • 2023/08/24
      76.45
      0.32
      0.42%
    • 2023/08/23
      76.13
      0.14
      0.18%
    • 2023/08/22
      75.99
      0.04
      0.05%

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