貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

77.82南非幣0.16(0.21%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月1.23%
3月0.62%
1年9.49%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      77.82
      0.16
      0.21%
    • 2025/04/16
      77.66
      0.13
      0.17%
    • 2025/04/15
      77.53
      0.25
      0.32%
    • 2025/04/14
      77.28
      0.47
      0.61%
    • 2025/04/11
      76.81
      0.29
      0.38%
    • 2025/04/10
      77.10
      1.35
      1.78%
    • 2025/04/09
      75.75
      1.49
      1.93%
    • 2025/04/08
      77.24
      0.43
      0.56%
    • 2025/04/07
      76.81
      0.67
      0.87%
    • 2025/04/04
      77.48
      0.79
      1.01%
    • 2025/04/03
      78.27
      0.53
      0.67%
    • 2025/04/02
      78.80
      0.08
      0.10%
    • 2025/04/01
      78.72
      0.20
      0.26%
    • 2025/03/31
      78.52
      0.93
      1.17%
    • 2025/03/28
      79.45
      0.21
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      79.66
      0.22
      0.28%
    • 2025/03/26
      79.88
      0.08
      0.10%
    • 2025/03/25
      79.96
      0.10
      0.13%
    • 2025/03/24
      79.86
      0.23
      0.29%
    • 2025/03/21
      79.63
      0.27
      0.34%
    • 2025/03/20
      79.90
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      0.45%
    • 2025/03/19
      79.54
      0.04
      0.05%
    • 2025/03/18
      79.50
      0.05
      0.06%
    • 2025/03/17
      79.45
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      0.20%
    • 2025/03/14
      79.29
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      0.15%
    • 2025/03/13
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      0.19%
    • 2025/03/12
      79.56
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      0.06%
    • 2025/03/11
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    • 2025/03/10
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      0.10%
    • 2025/03/07
      79.89
      0.07
      0.09%

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