貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

75.13南非幣0.6(0.79%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月1.06%
3月0.11%
1年7.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      75.13
      0.60
      0.79%
    • 2022/11/29
      75.73
      0.25
      0.33%
    • 2022/11/28
      75.98
      0.06
      0.08%
    • 2022/11/25
      76.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/24
      76.04
      0.34
      0.45%
    • 2022/11/23
      75.70
      0.26
      0.35%
    • 2022/11/22
      75.44
      0.07
      0.09%
    • 2022/11/21
      75.37
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/18
      75.38
      0.12
      0.16%
    • 2022/11/17
      75.26
      0.21
      0.28%
    • 2022/11/16
      75.47
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/15
      75.46
      0.42
      0.56%
    • 2022/11/14
      75.04
      0.05
      0.07%
    • 2022/11/11
      74.99
      0.83
      1.12%
    • 2022/11/10
      74.16
      0.18
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      73.98
      0.19
      0.26%
    • 2022/11/08
      74.17
      0.02
      0.03%
    • 2022/11/07
      74.19
      0.05
      0.07%
    • 2022/11/04
      74.14
      0.13
      0.18%
    • 2022/11/03
      74.01
      0.68
      0.91%
    • 2022/11/02
      74.69
      0.24
      0.32%
    • 2022/10/31
      74.93
      0.15
      0.20%
    • 2022/10/28
      75.08
      0.24
      0.32%
    • 2022/10/27
      74.84
      0.48
      0.65%
    • 2022/10/26
      74.36
      0.34
      0.46%
    • 2022/10/25
      74.02
      0.03
      0.04%
    • 2022/10/24
      73.99
      0.55
      0.75%
    • 2022/10/21
      73.44
      0.46
      0.62%
    • 2022/10/20
      73.90
      0.06
      0.08%
    • 2022/10/19
      73.96
      0.20
      0.27%

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