貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

75.14南非幣0.19(0.25%)

2023/10/02更新

績效 /

1月1.17%

3月0.95%

1年12.62%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/02
75.14
0.19
0.25%
2023/09/29
75.33
0.22
0.29%
2023/09/28
75.55
0.25
0.33%
2023/09/27
75.80
0.11
0.15%
2023/09/26
75.91
0.11
0.15%
2023/09/25
76.02
0.09
0.12%
2023/09/22
76.11
0.10
0.13%
2023/09/21
76.21
0.23
0.30%
2023/09/20
76.44
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0.12%
2023/09/15
76.62
0.01
0.01%
2023/09/14
76.61
0.15
0.20%
2023/09/13
76.46
0.01
0.01%
2023/09/12
76.45
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/11
76.46
0.12
0.16%
2023/09/08
76.34
0.14
0.18%
2023/09/07
76.20
0.13
0.17%
2023/09/06
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0.17
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2023/09/05
76.50
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0.17%
2023/09/04
76.63
0.03
0.04%
2023/09/01
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0.06
0.08%
2023/08/31
76.54
0.44
0.57%
2023/08/30
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2023/08/29
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2023/08/28
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2023/08/25
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0.28%
2023/08/24
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0.32
0.42%
2023/08/23
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