貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

80.79南非幣0(0%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月1.01%
3月2.58%
1年14.73%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      80.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/11
      80.79
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/10
      80.75
      0.07
      0.09%
    • 2024/12/09
      80.82
      0.07
      0.09%
    • 2024/12/06
      80.75
      0.16
      0.20%
    • 2024/12/05
      80.59
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    • 2024/12/04
      80.55
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    • 2024/12/03
      80.50
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      0.09%
    • 2024/12/02
      80.43
      0.11
      0.14%
    • 2024/11/29
      80.32
      0.57
      0.71%
    • 2024/11/28
      80.89
      0.08
      0.10%
    • 2024/11/27
      80.81
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/26
      80.83
      0.04
      0.05%
    • 2024/11/25
      80.79
      0.16
      0.20%
    • 2024/11/22
      80.63
      0.05
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/21
      80.58
      0.11
      0.14%
    • 2024/11/20
      80.47
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      0.12%
    • 2024/11/19
      80.37
      0.09
      0.11%
    • 2024/11/18
      80.28
      0.09
      0.11%
    • 2024/11/15
      80.37
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      0.19%
    • 2024/11/14
      80.52
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/13
      80.50
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    • 2024/11/12
      80.60
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    • 2024/11/11
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      0.17%
    • 2024/11/08
      80.51
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      0.34%
    • 2024/11/07
      80.24
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    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
      80.01
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    • 2024/11/04
      80.06
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    • 2024/10/31
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