貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

90.13南非幣0.09(0.1%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.97%
1年20.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      90.13
      0.09
      0.10%
    • 2021/05/12
      90.22
      0.36
      0.40%
    • 2021/05/11
      90.58
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/10
      90.59
      0.10
      0.11%
    • 2021/05/07
      90.49
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/06
      90.45
      0.13
      0.14%
    • 2021/05/05
      90.32
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/04
      90.33
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/03
      90.30
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/30
      90.28
      0.60
      0.66%
    • 2021/04/29
      90.88
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/28
      90.84
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/27
      90.83
      0.06
      0.07%
    • 2021/04/26
      90.77
      0.17
      0.19%
    • 2021/04/23
      90.60
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      90.62
      0.20
      0.22%
    • 2021/04/21
      90.42
      0.15
      0.17%
    • 2021/04/20
      90.57
      0.17
      0.19%
    • 2021/04/19
      90.74
      0.19
      0.21%
    • 2021/04/16
      90.55
      0.23
      0.26%
    • 2021/04/15
      90.32
      0.11
      0.12%
    • 2021/04/14
      90.43
      0.09
      0.10%
    • 2021/04/13
      90.34
      0.10
      0.11%
    • 2021/04/12
      90.44
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/09
      90.47
      0.12
      0.13%
    • 2021/04/08
      90.35
      0.10
      0.11%
    • 2021/04/07
      90.25
      0.14
      0.16%
    • 2021/04/06
      90.11
      0.36
      0.40%
    • 2021/04/01
      89.75
      0.27
      0.30%
    • 2021/03/31
      89.48
      0.63
      0.70%

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