貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

75.31南非幣0.32(0.42%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.1%
3月1.57%
1年2.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      75.31
      0.32
      0.42%
    • 2023/03/23
      75.63
      0.20
      0.27%
    • 2023/03/22
      75.43
      0.21
      0.28%
    • 2023/03/21
      75.22
      0.34
      0.45%
    • 2023/03/20
      74.88
      0.19
      0.25%
    • 2023/03/17
      75.07
      0.24
      0.32%
    • 2023/03/16
      74.83
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/15
      74.84
      0.42
      0.56%
    • 2023/03/14
      75.26
      0.31
      0.41%
    • 2023/03/13
      74.95
      0.42
      0.56%
    • 2023/03/10
      75.37
      0.30
      0.40%
    • 2023/03/09
      75.67
      0.26
      0.34%
    • 2023/03/08
      75.93
      0.26
      0.34%
    • 2023/03/07
      76.19
      0.09
      0.12%
    • 2023/03/06
      76.10
      0.45
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      75.65
      0.33
      0.44%
    • 2023/03/02
      75.32
      0.28
      0.37%
    • 2023/03/01
      75.60
      0.02
      0.03%
    • 2023/02/28
      75.58
      0.38
      0.50%
    • 2023/02/27
      75.96
      0.18
      0.24%
    • 2023/02/24
      75.78
      0.02
      0.03%
    • 2023/02/23
      75.76
      0.32
      0.42%
    • 2023/02/22
      75.44
      0.30
      0.40%
    • 2023/02/21
      75.74
      0.21
      0.28%
    • 2023/02/20
      75.95
      0.17
      0.22%
    • 2023/02/17
      75.78
      0.43
      0.56%
    • 2023/02/16
      76.21
      0.19
      0.25%
    • 2023/02/15
      76.40
      0.22
      0.29%
    • 2023/02/14
      76.62
      0.09
      0.12%
    • 2023/02/13
      76.53
      0.28
      0.37%

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