貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

91.72南非幣0.03(0.03%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月1.14%
3月2.39%
1年15.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      91.72
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/24
      91.75
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/23
      91.73
      0.20
      0.22%
    • 2021/09/22
      91.53
      0.20
      0.22%
    • 2021/09/21
      91.33
      0.37
      0.40%
    • 2021/09/20
      91.70
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/17
      91.72
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/16
      91.74
      0.07
      0.08%
    • 2021/09/15
      91.67
      0.05
      0.06%
    • 2021/09/14
      91.62
      0.05
      0.06%
    • 2021/09/13
      91.57
      0.07
      0.08%
    • 2021/09/10
      91.50
      0.13
      0.14%
    • 2021/09/09
      91.37
      0.06
      0.07%
    • 2021/09/08
      91.31
      0.06
      0.07%
    • 2021/09/07
      91.37
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      91.35
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/03
      91.32
      0.10
      0.11%
    • 2021/09/02
      91.22
      0.14
      0.15%
    • 2021/09/01
      91.08
      0.11
      0.12%
    • 2021/08/31
      90.97
      0.57
      0.62%
    • 2021/08/30
      91.54
      0.20
      0.22%
    • 2021/08/27
      91.34
      0.06
      0.07%
    • 2021/08/26
      91.28
      0.14
      0.15%
    • 2021/08/25
      91.14
      0.16
      0.18%
    • 2021/08/24
      90.98
      0.19
      0.21%
    • 2021/08/23
      90.79
      0.15
      0.17%
    • 2021/08/20
      90.64
      0.18
      0.20%
    • 2021/08/19
      90.82
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/18
      90.80
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    • 2021/08/17
      90.80
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