美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)

86.94美元0.09(0.1%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月4.42%
3月1.59%
1年10.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      86.94
      0.09
      0.10%
    • 2022/08/17
      87.03
      0.42
      0.48%
    • 2022/08/16
      87.45
      0.10
      0.11%
    • 2022/08/15
      87.55
      0.12
      0.14%
    • 2022/08/12
      87.43
      0.17
      0.20%
    • 2022/08/11
      87.26
      0.13
      0.15%
    • 2022/08/10
      87.13
      0.24
      0.28%
    • 2022/08/09
      86.89
      0.06
      0.07%
    • 2022/08/08
      86.83
      0.29
      0.34%
    • 2022/08/05
      86.54
      0.20
      0.23%
    • 2022/08/04
      86.74
      0.31
      0.36%
    • 2022/08/03
      86.43
      0.07
      0.08%
    • 2022/08/02
      86.36
      0.11
      0.13%
    • 2022/08/01
      86.47
      0.10
      0.12%
    • 2022/07/29
      86.37
      0.54
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      85.83
      0.55
      0.65%
    • 2022/07/27
      85.28
      0.28
      0.33%
    • 2022/07/26
      85.00
      0.09
      0.11%
    • 2022/07/25
      85.09
      0.10
      0.12%
    • 2022/07/22
      84.99
      0.51
      0.60%
    • 2022/07/21
      84.48
      0.26
      0.31%
    • 2022/07/20
      84.22
      0.43
      0.51%
    • 2022/07/19
      83.79
      0.15
      0.18%
    • 2022/07/18
      83.64
      0.04
      0.05%
    • 2022/07/15
      83.60
      0.30
      0.36%
    • 2022/07/14
      83.30
      0.34
      0.41%
    • 2022/07/13
      83.64
      0.06
      0.07%
    • 2022/07/12
      83.70
      0.04
      0.05%
    • 2022/07/11
      83.74
      0.09
      0.11%
    • 2022/07/08
      83.65
      0.06
      0.07%

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