美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)

96.18美元0.36(0.37%)

2022/01/24更新

績效 /

1月0.94%

3月1.38%

1年2.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/24
96.18
0.36
0.37%
2022/01/21
96.54
0.03
0.03%
2022/01/20
96.57
0.03
0.03%
2022/01/19
96.54
0.22
0.23%
2022/01/18
96.32
0.71
0.73%
2022/01/14
97.03
0.25
0.26%
2022/01/13
97.28
0.08
0.08%
2022/01/12
97.36
0.11
0.11%
2022/01/11
97.25
0.13
0.13%
2022/01/10
97.12
0.22
0.23%
2022/01/07
97.34
0.00
0.00%
2022/01/06
97.34
0.18
0.19%
2022/01/05
97.52
0.18
0.18%
2022/01/04
97.70
0.13
0.13%
2022/01/03
97.83
0.19
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
98.02
0.01
0.01%
2021/12/30
98.01
0.11
0.11%
2021/12/29
97.90
0.07
0.07%
2021/12/28
97.97
0.02
0.02%
2021/12/27
97.99
0.11
0.11%
2021/12/23
97.88
0.03
0.03%
2021/12/22
97.85
0.19
0.20%
2021/12/21
97.66
0.09
0.09%
2021/12/20
97.57
0.36
0.37%
2021/12/17
97.93
0.03
0.03%
2021/12/16
97.90
0.07
0.07%
2021/12/15
97.83
0.10
0.10%
2021/12/14
97.93
0.10
0.10%
2021/12/13
98.03
0.02
0.02%
2021/12/10
98.01
0.02
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