美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)

84.75美元0.07(0.08%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.27%
3月0.58%
1年7.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      84.75
      0.07
      0.08%
    • 2024/05/23
      84.68
      0.24
      0.28%
    • 2024/05/22
      84.92
      0.16
      0.19%
    • 2024/05/21
      85.08
      0.10
      0.12%
    • 2024/05/20
      84.98
      0.04
      0.05%
    • 2024/05/17
      85.02
      0.08
      0.09%
    • 2024/05/16
      85.10
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/15
      85.09
      0.45
      0.53%
    • 2024/05/14
      84.64
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/13
      84.62
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/10
      84.60
      0.05
      0.06%
    • 2024/05/09
      84.65
      0.05
      0.06%
    • 2024/05/08
      84.60
      0.13
      0.15%
    • 2024/05/07
      84.73
      0.19
      0.23%
    • 2024/05/06
      84.54
      0.14
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      84.40
      0.43
      0.51%
    • 2024/05/02
      83.97
      0.31
      0.37%
    • 2024/05/01
      83.66
      0.24
      0.29%
    • 2024/04/30
      83.90
      0.31
      0.37%
    • 2024/04/29
      84.21
      0.25
      0.30%
    • 2024/04/26
      83.96
      0.22
      0.26%
    • 2024/04/25
      83.74
      0.25
      0.30%
    • 2024/04/24
      83.99
      0.20
      0.24%
    • 2024/04/23
      84.19
      0.16
      0.19%
    • 2024/04/22
      84.03
      0.17
      0.20%
    • 2024/04/19
      83.86
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/18
      83.82
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/17
      83.87
      0.26
      0.31%
    • 2024/04/16
      83.61
      0.47
      0.56%
    • 2024/04/15
      84.08
      0.44
      0.52%

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