美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)

86.94美元0.09(0.1%)

2022/08/18更新

績效 /

1月4.42%

3月1.59%

1年10.38%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/18
86.94
0.09
0.10%
2022/08/17
87.03
0.42
0.48%
2022/08/16
87.45
0.10
0.11%
2022/08/15
87.55
0.12
0.14%
2022/08/12
87.43
0.17
0.20%
2022/08/11
87.26
0.13
0.15%
2022/08/10
87.13
0.24
0.28%
2022/08/09
86.89
0.06
0.07%
2022/08/08
86.83
0.29
0.34%
2022/08/05
86.54
0.20
0.23%
2022/08/04
86.74
0.31
0.36%
2022/08/03
86.43
0.07
0.08%
2022/08/02
86.36
0.11
0.13%
2022/08/01
86.47
0.10
0.12%
2022/07/29
86.37
0.54
0.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/28
85.83
0.55
0.65%
2022/07/27
85.28
0.28
0.33%
2022/07/26
85.00
0.09
0.11%
2022/07/25
85.09
0.10
0.12%
2022/07/22
84.99
0.51
0.60%
2022/07/21
84.48
0.26
0.31%
2022/07/20
84.22
0.43
0.51%
2022/07/19
83.79
0.15
0.18%
2022/07/18
83.64
0.04
0.05%
2022/07/15
83.60
0.30
0.36%
2022/07/14
83.30
0.34
0.41%
2022/07/13
83.64
0.06
0.07%
2022/07/12
83.70
0.04
0.05%
2022/07/11
83.74
0.09
0.11%
2022/07/08
83.65
0.06
0.07%

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