美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)

86.43美元0.09(0.1%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月0.94%
3月1.5%
1年6.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      86.43
      0.09
      0.10%
    • 2025/06/20
      86.34
      0.03
      0.04%
    • 2025/06/18
      86.37
      0.05
      0.06%
    • 2025/06/17
      86.32
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/16
      86.31
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/13
      86.29
      0.15
      0.17%
    • 2025/06/12
      86.44
      0.16
      0.19%
    • 2025/06/11
      86.28
      0.12
      0.14%
    • 2025/06/10
      86.16
      0.09
      0.11%
    • 2025/06/09
      86.07
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/06
      86.05
      0.12
      0.14%
    • 2025/06/05
      86.17
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/04
      86.19
      0.21
      0.24%
    • 2025/06/03
      85.98
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/02
      85.99
      0.28
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      86.27
      0.06
      0.07%
    • 2025/05/29
      86.21
      0.19
      0.22%
    • 2025/05/28
      86.02
      0.07
      0.08%
    • 2025/05/27
      86.09
      0.17
      0.20%
    • 2025/05/23
      85.92
      0.10
      0.12%
    • 2025/05/22
      85.82
      0.02
      0.02%
    • 2025/05/21
      85.84
      0.11
      0.13%
    • 2025/05/20
      85.95
      0.10
      0.12%
    • 2025/05/19
      85.85
      0.07
      0.08%
    • 2025/05/16
      85.78
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      0.09%
    • 2025/05/15
      85.70
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      0.12%
    • 2025/05/14
      85.60
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      0.07%
    • 2025/05/13
      85.66
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      0.19%
    • 2025/05/12
      85.50
      0.09
      0.11%
    • 2025/05/09
      85.59
      0.06
      0.07%

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