美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)

99.60美元0.18(0.18%)

2021/09/24更新

績效 /

1月0.48%

3月0.53%

1年5.18%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
99.60
0.18
0.18%
2021/09/23
99.78
0.12
0.12%
2021/09/22
99.90
0.12
0.12%
2021/09/21
99.78
0.07
0.07%
2021/09/20
99.71
0.47
0.47%
2021/09/17
100.18
0.11
0.11%
2021/09/16
100.29
0.11
0.11%
2021/09/15
100.40
0.08
0.08%
2021/09/14
100.32
0.02
0.02%
2021/09/13
100.30
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2021/09/10
100.19
0.04
0.04%
2021/09/09
100.15
0.08
0.08%
2021/09/08
100.07
0.09
0.09%
2021/09/07
100.16
0.05
0.05%
2021/09/03
100.21
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/02
100.21
0.31
0.31%
2021/09/01
100.52
0.06
0.06%
2021/08/31
100.46
0.19
0.19%
2021/08/30
100.27
0.09
0.09%
2021/08/27
100.18
0.24
0.24%
2021/08/26
99.94
0.02
0.02%
2021/08/25
99.96
0.04
0.04%
2021/08/24
99.92
0.39
0.39%
2021/08/23
99.53
0.08
0.08%
2021/08/20
99.61
0.03
0.03%
2021/08/19
99.58
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0.18%
2021/08/18
99.76
0.05
0.05%
2021/08/17
99.81
0.09
0.09%
2021/08/16
99.90
0.23
0.23%
2021/08/13
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