美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)

100.46美元0.01(0.01%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.98%
3月2.3%
1年6.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      100.46
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/10
      100.45
      0.15
      0.15%
    • 2021/06/09
      100.30
      0.19
      0.19%
    • 2021/06/08
      100.11
      0.16
      0.16%
    • 2021/06/07
      99.95
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/04
      99.88
      0.27
      0.27%
    • 2021/06/03
      99.61
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/02
      99.64
      0.19
      0.19%
    • 2021/06/01
      99.45
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/28
      99.42
      0.05
      0.05%
    • 2021/05/27
      99.37
      0.27
      0.27%
    • 2021/05/26
      99.64
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/25
      99.63
      0.16
      0.16%
    • 2021/05/24
      99.47
      0.12
      0.12%
    • 2021/05/21
      99.35
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      99.31
      0.14
      0.14%
    • 2021/05/19
      99.17
      0.18
      0.18%
    • 2021/05/18
      99.35
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/17
      99.33
      0.15
      0.15%
    • 2021/05/14
      99.48
      0.26
      0.26%
    • 2021/05/13
      99.22
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/12
      99.19
      0.30
      0.30%
    • 2021/05/11
      99.49
      0.17
      0.17%
    • 2021/05/10
      99.66
      0.07
      0.07%
    • 2021/05/07
      99.73
      0.25
      0.25%
    • 2021/05/06
      99.48
      0.24
      0.24%
    • 2021/05/05
      99.24
      0.08
      0.08%
    • 2021/05/04
      99.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      99.16
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/30
      99.09
      0.08
      0.08%

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