美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)

98.83美元0.25(0.25%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.65%
3月1.44%
1年2.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      98.83
      0.25
      0.25%
    • 2021/03/04
      99.08
      0.31
      0.31%
    • 2021/03/03
      99.39
      0.21
      0.21%
    • 2021/03/02
      99.60
      0.09
      0.09%
    • 2021/03/01
      99.51
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/26
      99.54
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/25
      99.56
      0.41
      0.41%
    • 2021/02/24
      99.97
      0.10
      0.10%
    • 2021/02/23
      100.07
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/22
      100.03
      0.46
      0.46%
    • 2021/02/19
      100.49
      0.22
      0.22%
    • 2021/02/18
      100.71
      0.11
      0.11%
    • 2021/02/17
      100.82
      0.09
      0.09%
    • 2021/02/16
      100.91
      0.46
      0.45%
    • 2021/02/12
      101.37
      0.10
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      101.47
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/10
      101.43
      0.09
      0.09%
    • 2021/02/09
      101.34
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/08
      101.30
      0.12
      0.12%
    • 2021/02/05
      101.18
      0.23
      0.23%
    • 2021/02/03
      101.01
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/02
      100.95
      0.18
      0.18%
    • 2021/02/01
      100.77
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/29
      100.74
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/28
      100.80
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/27
      100.79
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    • 2021/01/26
      101.04
      0.13
      0.13%
    • 2021/01/25
      100.91
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/22
      100.88
      0.29
      0.29%
    • 2021/01/21
      101.17
      0.07
      0.07%

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