美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)

99.60美元0.18(0.18%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.53%
1年5.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      99.60
      0.18
      0.18%
    • 2021/09/23
      99.78
      0.12
      0.12%
    • 2021/09/22
      99.90
      0.12
      0.12%
    • 2021/09/21
      99.78
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/20
      99.71
      0.47
      0.47%
    • 2021/09/17
      100.18
      0.11
      0.11%
    • 2021/09/16
      100.29
      0.11
      0.11%
    • 2021/09/15
      100.40
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/14
      100.32
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/13
      100.30
      0.11
      0.11%
    • 2021/09/10
      100.19
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/09
      100.15
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/08
      100.07
      0.09
      0.09%
    • 2021/09/07
      100.16
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/03
      100.21
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      100.21
      0.31
      0.31%
    • 2021/09/01
      100.52
      0.06
      0.06%
    • 2021/08/31
      100.46
      0.19
      0.19%
    • 2021/08/30
      100.27
      0.09
      0.09%
    • 2021/08/27
      100.18
      0.24
      0.24%
    • 2021/08/26
      99.94
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/25
      99.96
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/24
      99.92
      0.39
      0.39%
    • 2021/08/23
      99.53
      0.08
      0.08%
    • 2021/08/20
      99.61
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/19
      99.58
      0.18
      0.18%
    • 2021/08/18
      99.76
      0.05
      0.05%
    • 2021/08/17
      99.81
      0.09
      0.09%
    • 2021/08/16
      99.90
      0.23
      0.23%
    • 2021/08/13
      100.13
      0.17
      0.17%

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