美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)

82.75美元0.12(0.15%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.15%
1年1.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      82.75
      0.12
      0.15%
    • 2023/06/06
      82.87
      0.16
      0.19%
    • 2023/06/05
      82.71
      0.10
      0.12%
    • 2023/06/02
      82.61
      0.10
      0.12%
    • 2023/06/01
      82.51
      0.09
      0.11%
    • 2023/05/31
      82.60
      0.11
      0.13%
    • 2023/05/30
      82.49
      0.34
      0.41%
    • 2023/05/26
      82.15
      0.13
      0.16%
    • 2023/05/25
      82.02
      0.17
      0.21%
    • 2023/05/24
      82.19
      0.19
      0.23%
    • 2023/05/23
      82.38
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/22
      82.40
      0.07
      0.09%
    • 2023/05/19
      82.47
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/18
      82.46
      0.22
      0.27%
    • 2023/05/17
      82.68
      0.10
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      82.78
      0.12
      0.15%
    • 2023/05/15
      82.90
      0.09
      0.11%
    • 2023/05/12
      82.99
      0.06
      0.07%
    • 2023/05/11
      83.05
      0.11
      0.13%
    • 2023/05/10
      82.94
      0.23
      0.28%
    • 2023/05/09
      82.71
      0.17
      0.21%
    • 2023/05/08
      82.88
      0.16
      0.19%
    • 2023/05/04
      83.02
      0.19
      0.23%
    • 2023/05/03
      83.21
      0.16
      0.19%
    • 2023/05/02
      83.05
      0.16
      0.19%
    • 2023/05/01
      82.89
      0.56
      0.67%
    • 2023/04/28
      83.45
      0.28
      0.34%
    • 2023/04/27
      83.17
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/26
      83.17
      0.20
      0.24%
    • 2023/04/25
      83.37
      0.15
      0.18%

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