美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)

96.18美元0.36(0.37%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月0.94%
3月1.38%
1年2.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      96.18
      0.36
      0.37%
    • 2022/01/21
      96.54
      0.03
      0.03%
    • 2022/01/20
      96.57
      0.03
      0.03%
    • 2022/01/19
      96.54
      0.22
      0.23%
    • 2022/01/18
      96.32
      0.71
      0.73%
    • 2022/01/14
      97.03
      0.25
      0.26%
    • 2022/01/13
      97.28
      0.08
      0.08%
    • 2022/01/12
      97.36
      0.11
      0.11%
    • 2022/01/11
      97.25
      0.13
      0.13%
    • 2022/01/10
      97.12
      0.22
      0.23%
    • 2022/01/07
      97.34
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/06
      97.34
      0.18
      0.19%
    • 2022/01/05
      97.52
      0.18
      0.18%
    • 2022/01/04
      97.70
      0.13
      0.13%
    • 2022/01/03
      97.83
      0.19
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      98.02
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/30
      98.01
      0.11
      0.11%
    • 2021/12/29
      97.90
      0.07
      0.07%
    • 2021/12/28
      97.97
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/27
      97.99
      0.11
      0.11%
    • 2021/12/23
      97.88
      0.03
      0.03%
    • 2021/12/22
      97.85
      0.19
      0.20%
    • 2021/12/21
      97.66
      0.09
      0.09%
    • 2021/12/20
      97.57
      0.36
      0.37%
    • 2021/12/17
      97.93
      0.03
      0.03%
    • 2021/12/16
      97.90
      0.07
      0.07%
    • 2021/12/15
      97.83
      0.10
      0.10%
    • 2021/12/14
      97.93
      0.10
      0.10%
    • 2021/12/13
      98.03
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/10
      98.01
      0.02
      0.02%

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