美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)

87.26美元0.09(0.1%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.74%
1年6.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/20
      87.26
      0.09
      0.10%
    • 2026/01/16
      87.35
      0.05
      0.06%
    • 2026/01/15
      87.40
      0.03
      0.03%
    • 2026/01/14
      87.43
      0.04
      0.05%
    • 2026/01/13
      87.39
      0.02
      0.02%
    • 2026/01/12
      87.37
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/09
      87.37
      0.05
      0.06%
    • 2026/01/08
      87.32
      0.07
      0.08%
    • 2026/01/07
      87.39
      0.03
      0.03%
    • 2026/01/06
      87.36
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/05
      87.36
      0.14
      0.16%
    • 2026/01/02
      87.22
      0.30
      0.34%
    • 2025/12/31
      87.52
      0.04
      0.05%
    • 2025/12/30
      87.56
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/29
      87.56
      0.06
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/26
      87.50
      0.03
      0.03%
    • 2025/12/24
      87.47
      0.06
      0.07%
    • 2025/12/23
      87.41
      0.05
      0.06%
    • 2025/12/22
      87.36
      0.03
      0.03%
    • 2025/12/19
      87.33
      0.06
      0.07%
    • 2025/12/18
      87.39
      0.07
      0.08%
    • 2025/12/17
      87.32
      0.01
      0.01%
    • 2025/12/16
      87.33
      0.07
      0.08%
    • 2025/12/15
      87.26
      0.05
      0.06%
    • 2025/12/12
      87.21
      0.04
      0.05%
    • 2025/12/11
      87.25
      0.05
      0.06%
    • 2025/12/10
      87.20
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      0.13%
    • 2025/12/09
      87.09
      0.09
      0.10%
    • 2025/12/08
      87.18
      0.10
      0.12%
    • 2025/12/05
      87.28
      0.02
      0.02%

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