美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)

82.75美元0.12(0.15%)

2023/06/07更新

績效 /

1月0.17%

3月0.15%

1年1.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
82.75
0.12
0.15%
2023/06/06
82.87
0.16
0.19%
2023/06/05
82.71
0.10
0.12%
2023/06/02
82.61
0.10
0.12%
2023/06/01
82.51
0.09
0.11%
2023/05/31
82.60
0.11
0.13%
2023/05/30
82.49
0.34
0.41%
2023/05/26
82.15
0.13
0.16%
2023/05/25
82.02
0.17
0.21%
2023/05/24
82.19
0.19
0.23%
2023/05/23
82.38
0.02
0.02%
2023/05/22
82.40
0.07
0.09%
2023/05/19
82.47
0.01
0.01%
2023/05/18
82.46
0.22
0.27%
2023/05/17
82.68
0.10
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/16
82.78
0.12
0.15%
2023/05/15
82.90
0.09
0.11%
2023/05/12
82.99
0.06
0.07%
2023/05/11
83.05
0.11
0.13%
2023/05/10
82.94
0.23
0.28%
2023/05/09
82.71
0.17
0.21%
2023/05/08
82.88
0.16
0.19%
2023/05/04
83.02
0.19
0.23%
2023/05/03
83.21
0.16
0.19%
2023/05/02
83.05
0.16
0.19%
2023/05/01
82.89
0.56
0.67%
2023/04/28
83.45
0.28
0.34%
2023/04/27
83.17
0.00
0.00%
2023/04/26
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0.24%
2023/04/25
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