美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)

85.36美元0.15(0.18%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月3.98%
3月1.77%
1年9.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      85.36
      0.15
      0.18%
    • 2022/12/07
      85.21
      0.12
      0.14%
    • 2022/12/06
      85.09
      0.07
      0.08%
    • 2022/12/05
      85.16
      0.03
      0.04%
    • 2022/12/02
      83.43
      1.55
      1.82%
    • 2022/12/01
      84.98
      0.17
      0.20%
    • 2022/11/30
      84.81
      0.08
      0.09%
    • 2022/11/29
      84.73
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/28
      84.75
      0.05
      0.06%
    • 2022/11/25
      84.80
      0.53
      0.63%
    • 2022/11/23
      84.27
      0.11
      0.13%
    • 2022/11/22
      84.16
      0.26
      0.31%
    • 2022/11/21
      83.90
      0.05
      0.06%
    • 2022/11/18
      83.85
      0.06
      0.07%
    • 2022/11/17
      83.79
      0.25
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      84.04
      0.20
      0.24%
    • 2022/11/15
      83.84
      0.43
      0.52%
    • 2022/11/14
      83.41
      0.12
      0.14%
    • 2022/11/11
      83.29
      0.27
      0.33%
    • 2022/11/10
      83.02
      0.75
      0.91%
    • 2022/11/09
      82.27
      0.09
      0.11%
    • 2022/11/08
      82.36
      0.17
      0.21%
    • 2022/11/07
      82.19
      0.04
      0.05%
    • 2022/11/04
      82.15
      0.18
      0.22%
    • 2022/11/03
      81.97
      0.38
      0.46%
    • 2022/11/02
      82.35
      0.03
      0.04%
    • 2022/11/01
      82.32
      0.01
      0.01%
    • 2022/10/31
      82.33
      0.14
      0.17%
    • 2022/10/28
      82.19
      0.11
      0.13%
    • 2022/10/27
      82.08
      0.65
      0.80%

    下載歷史報價