美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)

100.46美元0.01(0.01%)

2021/06/11更新

績效 /

1月0.98%

3月2.3%

1年6.84%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/11
100.46
0.01
0.01%
2021/06/10
100.45
0.15
0.15%
2021/06/09
100.30
0.19
0.19%
2021/06/08
100.11
0.16
0.16%
2021/06/07
99.95
0.07
0.07%
2021/06/04
99.88
0.27
0.27%
2021/06/03
99.61
0.03
0.03%
2021/06/02
99.64
0.19
0.19%
2021/06/01
99.45
0.03
0.03%
2021/05/28
99.42
0.05
0.05%
2021/05/27
99.37
0.27
0.27%
2021/05/26
99.64
0.01
0.01%
2021/05/25
99.63
0.16
0.16%
2021/05/24
99.47
0.12
0.12%
2021/05/21
99.35
0.04
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/20
99.31
0.14
0.14%
2021/05/19
99.17
0.18
0.18%
2021/05/18
99.35
0.02
0.02%
2021/05/17
99.33
0.15
0.15%
2021/05/14
99.48
0.26
0.26%
2021/05/13
99.22
0.03
0.03%
2021/05/12
99.19
0.30
0.30%
2021/05/11
99.49
0.17
0.17%
2021/05/10
99.66
0.07
0.07%
2021/05/07
99.73
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2021/05/06
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99.24
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99.16
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2021/05/03
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2021/04/30
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