匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) IC

97.23美元1.28(1.3%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.06%
3月14.35%
1年51.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      97.23
      1.28
      1.30%
    • 2021/03/04
      98.51
      3.10
      3.05%
    • 2021/03/03
      101.61
      1.15
      1.14%
    • 2021/03/02
      100.46
      0.46
      0.45%
    • 2021/03/01
      100.92
      1.28
      1.28%
    • 2021/02/26
      99.64
      2.26
      2.21%
    • 2021/02/25
      101.90
      1.14
      1.13%
    • 2021/02/24
      100.76
      1.99
      1.94%
    • 2021/02/23
      102.75
      0.88
      0.86%
    • 2021/02/22
      101.87
      1.78
      1.72%
    • 2021/02/19
      103.65
      0.14
      0.13%
    • 2021/02/18
      103.79
      0.36
      0.34%
    • 2021/02/17
      104.14
      0.32
      0.31%
    • 2021/02/16
      103.82
      1.50
      1.47%
    • 2021/02/11
      102.32
      0.52
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      101.80
      0.59
      0.58%
    • 2021/02/09
      101.21
      1.53
      1.54%
    • 2021/02/08
      99.68
      1.15
      1.17%
    • 2021/02/05
      98.53
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/03
      98.91
      1.14
      1.17%
    • 2021/02/02
      97.77
      1.94
      2.02%
    • 2021/02/01
      95.84
      1.15
      1.22%
    • 2021/01/29
      94.69
      1.35
      1.41%
    • 2021/01/28
      96.04
      1.58
      1.62%
    • 2021/01/27
      97.62
      1.18
      1.19%
    • 2021/01/26
      98.80
      0.15
      0.15%
    • 2021/01/25
      98.94
      1.08
      1.11%
    • 2021/01/22
      97.86
      0.39
      0.40%
    • 2021/01/21
      97.47
      0.63
      0.65%
    • 2021/01/20
      96.84
      0.71
      0.74%

    下載歷史報價