匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) IC

77.67美元0.64(0.83%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月5.04%
3月0.89%
1年16.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      77.67
      0.64
      0.83%
    • 2023/03/20
      77.04
      0.92
      1.18%
    • 2023/03/17
      77.96
      1.49
      1.94%
    • 2023/03/16
      76.47
      0.67
      0.87%
    • 2023/03/15
      77.15
      0.49
      0.64%
    • 2023/03/14
      76.66
      1.44
      1.84%
    • 2023/03/13
      78.09
      0.13
      0.17%
    • 2023/03/10
      77.96
      1.70
      2.13%
    • 2023/03/09
      79.66
      0.41
      0.51%
    • 2023/03/08
      80.06
      0.77
      0.95%
    • 2023/03/07
      80.83
      0.16
      0.19%
    • 2023/03/06
      80.99
      0.49
      0.61%
    • 2023/03/03
      80.50
      1.06
      1.34%
    • 2023/03/02
      79.44
      0.86
      1.08%
    • 2023/03/01
      80.30
      1.43
      1.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      78.87
      0.14
      0.17%
    • 2023/02/27
      79.01
      0.78
      0.97%
    • 2023/02/24
      79.78
      0.84
      1.04%
    • 2023/02/23
      80.62
      0.63
      0.78%
    • 2023/02/22
      80.00
      1.03
      1.27%
    • 2023/02/21
      81.02
      0.10
      0.13%
    • 2023/02/20
      81.13
      0.35
      0.43%
    • 2023/02/17
      80.78
      0.98
      1.20%
    • 2023/02/16
      81.76
      1.81
      2.26%
    • 2023/02/15
      79.95
      1.50
      1.84%
    • 2023/02/14
      81.45
      0.35
      0.43%
    • 2023/02/13
      81.10
      0.41
      0.51%
    • 2023/02/10
      81.51
      1.15
      1.39%
    • 2023/02/09
      82.66
      0.38
      0.46%
    • 2023/02/08
      82.28
      0.38
      0.47%

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