匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) IC

105.18美元0.41(0.39%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.76%
3月0.23%
1年42.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      105.18
      0.41
      0.39%
    • 2021/09/23
      104.77
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/21
      104.82
      0.50
      0.48%
    • 2021/09/20
      104.32
      1.59
      1.50%
    • 2021/09/17
      105.90
      0.14
      0.13%
    • 2021/09/16
      106.04
      1.45
      1.34%
    • 2021/09/15
      107.49
      0.36
      0.34%
    • 2021/09/14
      107.13
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/13
      107.17
      0.55
      0.51%
    • 2021/09/10
      107.72
      0.73
      0.68%
    • 2021/09/09
      106.99
      0.20
      0.19%
    • 2021/09/08
      107.19
      0.92
      0.85%
    • 2021/09/07
      108.11
      0.26
      0.24%
    • 2021/09/06
      108.36
      0.11
      0.10%
    • 2021/09/03
      108.48
      0.12
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      108.35
      0.20
      0.19%
    • 2021/09/01
      108.15
      0.28
      0.26%
    • 2021/08/31
      107.88
      0.76
      0.71%
    • 2021/08/30
      107.11
      1.39
      1.31%
    • 2021/08/27
      105.72
      0.53
      0.50%
    • 2021/08/26
      105.20
      0.07
      0.07%
    • 2021/08/25
      105.27
      0.44
      0.42%
    • 2021/08/24
      104.83
      1.87
      1.82%
    • 2021/08/23
      102.96
      1.58
      1.56%
    • 2021/08/20
      101.38
      2.42
      2.33%
    • 2021/08/19
      103.80
      1.84
      1.74%
    • 2021/08/18
      105.64
      0.90
      0.86%
    • 2021/08/17
      104.73
      0.76
      0.72%
    • 2021/08/16
      105.49
      0.47
      0.44%
    • 2021/08/13
      105.96
      1.17
      1.09%

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