匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) IC

103.42美元1.52(1.45%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.32%
3月9.35%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      103.42
      1.52
      1.45%
    • 2024/07/24
      104.95
      1.01
      0.98%
    • 2024/07/23
      103.93
      1.23
      1.20%
    • 2024/07/22
      102.70
      0.54
      0.53%
    • 2024/07/19
      103.24
      2.01
      1.91%
    • 2024/07/18
      105.25
      0.91
      0.85%
    • 2024/07/17
      106.16
      0.22
      0.21%
    • 2024/07/16
      106.38
      0.72
      0.68%
    • 2024/07/15
      107.10
      0.56
      0.53%
    • 2024/07/12
      106.54
      0.10
      0.09%
    • 2024/07/11
      106.63
      1.03
      0.97%
    • 2024/07/10
      105.61
      0.13
      0.12%
    • 2024/07/09
      105.48
      0.35
      0.34%
    • 2024/07/08
      105.13
      0.56
      0.53%
    • 2024/07/05
      105.68
      0.09
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      105.77
      0.73
      0.69%
    • 2024/07/03
      105.05
      0.53
      0.50%
    • 2024/07/02
      104.52
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/28
      104.55
      0.93
      0.90%
    • 2024/06/27
      103.62
      0.38
      0.36%
    • 2024/06/26
      104.00
      0.38
      0.37%
    • 2024/06/25
      103.62
      0.41
      0.39%
    • 2024/06/24
      103.21
      0.53
      0.51%
    • 2024/06/21
      103.74
      0.18
      0.17%
    • 2024/06/20
      103.92
      0.25
      0.24%
    • 2024/06/19
      104.17
      0.43
      0.42%
    • 2024/06/18
      103.73
      0.23
      0.22%
    • 2024/06/17
      103.51
      0.38
      0.37%
    • 2024/06/14
      103.89
      0.95
      0.92%
    • 2024/06/13
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      1.14%

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