匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) IC

81.73美元0.1(0.12%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月6.41%
3月3.02%
1年22.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      81.73
      0.10
      0.12%
    • 2022/08/17
      81.82
      0.10
      0.12%
    • 2022/08/16
      81.73
      0.28
      0.34%
    • 2022/08/12
      81.45
      0.24
      0.30%
    • 2022/08/11
      81.21
      1.22
      1.52%
    • 2022/08/10
      79.99
      0.73
      0.91%
    • 2022/08/09
      80.72
      0.16
      0.20%
    • 2022/08/08
      80.56
      0.22
      0.27%
    • 2022/08/05
      80.78
      0.90
      1.13%
    • 2022/08/04
      79.88
      0.13
      0.16%
    • 2022/08/03
      79.75
      0.33
      0.42%
    • 2022/08/02
      80.08
      0.84
      1.04%
    • 2022/08/01
      80.92
      0.25
      0.31%
    • 2022/07/29
      80.67
      0.74
      0.93%
    • 2022/07/28
      79.93
      0.44
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      79.50
      0.14
      0.18%
    • 2022/07/26
      79.36
      0.12
      0.15%
    • 2022/07/25
      79.24
      0.17
      0.21%
    • 2022/07/22
      79.40
      0.13
      0.16%
    • 2022/07/21
      79.53
      0.68
      0.86%
    • 2022/07/20
      78.85
      0.48
      0.62%
    • 2022/07/19
      78.37
      0.19
      0.25%
    • 2022/07/18
      78.18
      1.37
      1.79%
    • 2022/07/15
      76.80
      0.52
      0.67%
    • 2022/07/14
      77.32
      0.20
      0.26%
    • 2022/07/13
      77.12
      0.05
      0.07%
    • 2022/07/12
      77.17
      1.27
      1.62%
    • 2022/07/11
      78.44
      0.76
      0.97%
    • 2022/07/08
      79.20
      0.44
      0.55%
    • 2022/07/07
      78.77
      0.75
      0.96%

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