匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) IC

84.86美元0.25(0.3%)

2023/09/27更新

績效 /

1月0.04%

3月1.73%

1年15.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
84.86
0.25
0.30%
2023/09/26
84.61
0.45
0.53%
2023/09/25
85.06
0.22
0.25%
2023/09/22
85.28
0.90
1.07%
2023/09/21
84.37
1.10
1.29%
2023/09/20
85.47
0.48
0.56%
2023/09/19
85.95
0.31
0.36%
2023/09/18
86.26
0.82
0.95%
2023/09/15
87.09
0.24
0.28%
2023/09/14
86.84
1.21
1.41%
2023/09/13
85.64
0.01
0.02%
2023/09/12
85.62
0.69
0.79%
2023/09/11
86.31
0.39
0.46%
2023/09/07
85.92
0.64
0.73%
2023/09/06
86.55
0.30
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/05
86.85
0.10
0.11%
2023/09/04
86.75
0.06
0.07%
2023/08/31
86.81
0.26
0.30%
2023/08/30
86.55
0.91
1.06%
2023/08/29
85.63
0.83
0.98%
2023/08/28
84.80
0.16
0.18%
2023/08/25
84.64
1.20
1.40%
2023/08/24
85.84
0.73
0.86%
2023/08/23
85.11
0.02
0.02%
2023/08/22
85.10
1.07
1.27%
2023/08/21
84.03
0.20
0.23%
2023/08/18
83.83
0.57
0.67%
2023/08/17
84.40
0.45
0.54%
2023/08/16
83.95
0.75
0.88%
2023/08/14
84.70
0.32
0.37%

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