匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) IC

102.22美元0.77(0.76%)
2025/05/23更新
績效 / 
1月10.57%
3月2.48%
1年2.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      102.22
      0.77
      0.76%
    • 2025/05/22
      101.45
      0.48
      0.47%
    • 2025/05/21
      101.93
      1.47
      1.47%
    • 2025/05/20
      100.46
      0.05
      0.05%
    • 2025/05/19
      100.51
      0.15
      0.15%
    • 2025/05/16
      100.66
      0.46
      0.46%
    • 2025/05/15
      100.20
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/14
      100.20
      1.51
      1.53%
    • 2025/05/13
      98.69
      0.34
      0.34%
    • 2025/05/12
      98.35
      1.77
      1.83%
    • 2025/05/08
      96.59
      0.36
      0.37%
    • 2025/05/07
      96.95
      0.41
      0.43%
    • 2025/05/06
      96.53
      0.49
      0.51%
    • 2025/05/02
      96.05
      1.81
      1.92%
    • 2025/04/30
      94.24
      0.31
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      93.93
      0.77
      0.83%
    • 2025/04/28
      93.16
      0.73
      0.79%
    • 2025/04/25
      92.42
      0.55
      0.59%
    • 2025/04/24
      92.97
      0.03
      0.03%
    • 2025/04/23
      92.94
      1.19
      1.30%
    • 2025/04/22
      91.75
      0.70
      0.77%
    • 2025/04/17
      91.05
      0.39
      0.43%
    • 2025/04/16
      90.66
      0.54
      0.59%
    • 2025/04/15
      91.20
      1.88
      2.11%
    • 2025/04/14
      89.32
      1.32
      1.51%
    • 2025/04/11
      88.00
      2.31
      2.69%
    • 2025/04/10
      85.70
      3.51
      4.27%
    • 2025/04/09
      82.19
      1.77
      2.11%
    • 2025/04/08
      83.96
      1.09
      1.28%
    • 2025/04/07
      85.04
      7.77
      8.38%

    下載歷史報價