匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) IC

102.22美元0.77(0.76%)

2025/05/23更新

績效 /

1月10.57%

3月2.48%

1年2.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/23
102.22
0.77
0.76%
2025/05/22
101.45
0.48
0.47%
2025/05/21
101.93
1.47
1.47%
2025/05/20
100.46
0.05
0.05%
2025/05/19
100.51
0.15
0.15%
2025/05/16
100.66
0.46
0.46%
2025/05/15
100.20
0.00
0.00%
2025/05/14
100.20
1.51
1.53%
2025/05/13
98.69
0.34
0.34%
2025/05/12
98.35
1.77
1.83%
2025/05/08
96.59
0.36
0.37%
2025/05/07
96.95
0.41
0.43%
2025/05/06
96.53
0.49
0.51%
2025/05/02
96.05
1.81
1.92%
2025/04/30
94.24
0.31
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/29
93.93
0.77
0.83%
2025/04/28
93.16
0.73
0.79%
2025/04/25
92.42
0.55
0.59%
2025/04/24
92.97
0.03
0.03%
2025/04/23
92.94
1.19
1.30%
2025/04/22
91.75
0.70
0.77%
2025/04/17
91.05
0.39
0.43%
2025/04/16
90.66
0.54
0.59%
2025/04/15
91.20
1.88
2.11%
2025/04/14
89.32
1.32
1.51%
2025/04/11
88.00
2.31
2.69%
2025/04/10
85.70
3.51
4.27%
2025/04/09
82.19
1.77
2.11%
2025/04/08
83.96
1.09
1.28%
2025/04/07
85.04
7.77
8.38%

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