匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) IC

84.86美元0.25(0.3%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.73%
1年15.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      84.86
      0.25
      0.30%
    • 2023/09/26
      84.61
      0.45
      0.53%
    • 2023/09/25
      85.06
      0.22
      0.25%
    • 2023/09/22
      85.28
      0.90
      1.07%
    • 2023/09/21
      84.37
      1.10
      1.29%
    • 2023/09/20
      85.47
      0.48
      0.56%
    • 2023/09/19
      85.95
      0.31
      0.36%
    • 2023/09/18
      86.26
      0.82
      0.95%
    • 2023/09/15
      87.09
      0.24
      0.28%
    • 2023/09/14
      86.84
      1.21
      1.41%
    • 2023/09/13
      85.64
      0.01
      0.02%
    • 2023/09/12
      85.62
      0.69
      0.79%
    • 2023/09/11
      86.31
      0.39
      0.46%
    • 2023/09/07
      85.92
      0.64
      0.73%
    • 2023/09/06
      86.55
      0.30
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      86.85
      0.10
      0.11%
    • 2023/09/04
      86.75
      0.06
      0.07%
    • 2023/08/31
      86.81
      0.26
      0.30%
    • 2023/08/30
      86.55
      0.91
      1.06%
    • 2023/08/29
      85.63
      0.83
      0.98%
    • 2023/08/28
      84.80
      0.16
      0.18%
    • 2023/08/25
      84.64
      1.20
      1.40%
    • 2023/08/24
      85.84
      0.73
      0.86%
    • 2023/08/23
      85.11
      0.02
      0.02%
    • 2023/08/22
      85.10
      1.07
      1.27%
    • 2023/08/21
      84.03
      0.20
      0.23%
    • 2023/08/18
      83.83
      0.57
      0.67%
    • 2023/08/17
      84.40
      0.45
      0.54%
    • 2023/08/16
      83.95
      0.75
      0.88%
    • 2023/08/14
      84.70
      0.32
      0.37%

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