匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) IC

120.05美元0.25(0.21%)

2025/12/12更新

績效 /

1月1.1%

3月0.03%

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晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
120.05
0.25
0.21%
2025/12/11
119.80
0.55
0.45%
2025/12/10
120.34
0.86
0.71%
2025/12/09
121.20
1.09
0.91%
2025/12/08
120.11
0.75
0.62%
2025/12/05
120.86
0.23
0.19%
2025/12/04
120.63
1.19
1.00%
2025/12/03
119.43
1.23
1.02%
2025/12/02
120.66
0.42
0.35%
2025/12/01
121.08
0.36
0.29%
2025/11/28
121.44
0.20
0.16%
2025/11/27
121.64
0.28
0.23%
2025/11/26
121.36
1.86
1.55%
2025/11/25
119.50
1.00
0.84%
2025/11/24
118.51
0.89
0.76%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/21
117.61
2.98
2.47%
2025/11/20
120.59
0.98
0.82%
2025/11/19
119.62
0.19
0.16%
2025/11/18
119.81
2.25
1.84%
2025/11/17
122.06
0.66
0.54%
2025/11/14
121.40
1.31
1.07%
2025/11/13
122.71
0.66
0.54%
2025/11/12
122.05
0.92
0.76%
2025/11/11
121.13
0.04
0.03%
2025/11/10
121.17
1.43
1.20%
2025/11/07
119.74
1.64
1.35%
2025/11/06
121.38
0.34
0.28%
2025/11/05
121.04
0.09
0.08%
2025/11/04
121.13
2.16
1.75%
2025/11/03
123.29
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