匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) IC

94.33美元0.48(0.5%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月1.55%
3月4.38%
1年16.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      94.33
      0.48
      0.50%
    • 2024/04/11
      94.81
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/10
      94.83
      0.25
      0.26%
    • 2024/04/09
      94.58
      0.29
      0.30%
    • 2024/04/08
      94.29
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/05
      94.27
      0.33
      0.35%
    • 2024/04/03
      93.94
      0.23
      0.25%
    • 2024/04/02
      94.18
      0.89
      0.95%
    • 2024/03/28
      93.29
      0.23
      0.24%
    • 2024/03/27
      93.07
      0.23
      0.24%
    • 2024/03/26
      92.84
      0.07
      0.07%
    • 2024/03/25
      92.91
      0.21
      0.23%
    • 2024/03/22
      93.12
      0.60
      0.64%
    • 2024/03/21
      93.72
      1.97
      2.15%
    • 2024/03/20
      91.75
      0.16
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      91.59
      1.34
      1.44%
    • 2024/03/18
      92.93
      1.56
      1.70%
    • 2024/03/15
      91.38
      1.15
      1.25%
    • 2024/03/14
      92.53
      1.03
      1.13%
    • 2024/03/13
      91.50
      1.39
      1.50%
    • 2024/03/12
      92.89
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/11
      92.91
      0.09
      0.10%
    • 2024/03/08
      93.00
      0.23
      0.25%
    • 2024/03/07
      92.77
      0.17
      0.19%
    • 2024/03/06
      92.60
      0.07
      0.07%
    • 2024/03/05
      92.53
      0.62
      0.67%
    • 2024/03/04
      93.15
      0.29
      0.31%
    • 2024/03/01
      92.86
      0.40
      0.43%
    • 2024/02/29
      92.46
      0.57
      0.62%
    • 2024/02/28
      91.89
      0.60
      0.65%

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