霸菱全球平衡基金-A類美元配息型

32.66美元0.08(0.24%)
2024/12/10更新
績效 / 
1月0.59%
3月5.47%
1年15.62%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      0.59%
      -
      1.24%
    • 三個月
      5.47%
      -
      3.75%
    • 一年
      15.62%
      -
      14.23%
    • 三年(年度化)
      2.07%
      -
      1.86%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.30%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.11%
    • 年初至今
      11.16%
      -
      10.56%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.16%
    基金規模
    59.42百萬截至 2024-12-09
    成立時間
    2021-11-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為達致長遠資本增長。 該基金投資於多元的國際股票及債務證券(包括但不限於新興市場),一般專注於亞洲股票。亦可以輔助形式(其將少於該基金30%的資產淨值)或基於市況被認為合適時對現金及貨幣市場工具作出投資。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國12.01%
    2. 2.新興亞洲9.06%
    3. 3.已開發亞洲8.35%
    4. 4.歐元區0.47%
    5. 5.日本0.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.91%
    2. 2.金融服務5.24%
    3. 3.周期性消費4.21%
    4. 4.電訊服務3.79%
    5. 5.工業1.89%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%11.04%
    2. 2.United States Treasury Notes 5.5707%9.76%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%6.35%
    4. 4.United States Treasury Notes 5.5257%5.45%
    5. 5.iShares Core MSCI World ETF USD Acc5.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      11.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國12.01%
    2. 2.新興亞洲9.06%
    3. 3.已開發亞洲8.35%
    4. 4.歐元區0.47%
    5. 5.日本0.32%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%11.04%
    2. 2.United States Treasury Notes 5.5707%9.76%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%6.35%
    4. 4.United States Treasury Notes 5.5257%5.45%
    5. 5.iShares Core MSCI World ETF USD Acc5.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.91%
    2. 2.金融服務5.24%
    3. 3.周期性消費4.21%
    4. 4.電訊服務3.79%
    5. 5.工業1.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      11.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -