霸菱全球平衡基金-A類美元配息型

36.63美元0.05(0.14%)

2026/01/16更新

績效 /

1月4.06%

3月3.91%

1年18.8%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.88%
-
-
一個月
4.06%
-
2.04%
三個月
3.91%
-
4.13%
一年
18.80%
-
16.18%
三年(年度化)
10.07%
-
9.98%
五年(年度化)
-
-
4.84%
十年(年度化)
-
-
5.98%
年初至今
2.18%
-
1.56%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美元平衡型股債混合

基金公司/總代理人

霸菱證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.18%

基金規模

51.98百萬截至 2026-01-16

成立時間

2021-11-05

晨星評等

-

投資策略

該基金的投資目標為達致長遠資本增長。該基金投資於多元的國際股票及債務證券（包括但不限於新興市場），一般專注於亞洲股票。亦可以輔助形式（其將少於該基金30%的資產淨值）或基於市況被認為合適時對現金及貨幣市場工具作出投資。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國13.45%
2.新興亞洲12.82%
3.已開發亞洲11.57%
4.加拿大0.30%
5.拉丁美洲0.26%

前五大大行業比重

1.科技12.56%
2.金融服務7.04%
3.周期性消費4.41%
4.電訊服務3.88%
5.工業2.95%

前五大持股

1.United States Treasury Notes 0.03878%10.40%
2.United States Treasury Bonds 0.035%6.21%
3.United States Treasury Notes 0.04125%5.03%
4.Barings Global High Yield Bond F USD Acc4.97%
5.United States Treasury Notes 0.0425%4.62%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.89
-
月報酬標準差
8.27
-
月報酬夏普值
0.70
-

投資區域

1.美國13.45%
2.新興亞洲12.82%
3.已開發亞洲11.57%
4.加拿大0.30%
5.拉丁美洲0.26%

前五大持股

1.United States Treasury Notes 0.03878%10.40%
2.United States Treasury Bonds 0.035%6.21%
3.United States Treasury Notes 0.04125%5.03%
4.Barings Global High Yield Bond F USD Acc4.97%
5.United States Treasury Notes 0.0425%4.62%

前五大大行業比重

1.科技12.56%
2.金融服務7.04%
3.周期性消費4.41%
4.電訊服務3.88%
5.工業2.95%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.89
-
月報酬標準差
8.27
-
月報酬夏普值
0.70
-

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