霸菱全球平衡基金-A類美元配息型

32.27美元0.27(0.83%)
2024/11/12更新
績效 / 
1月0.55%
3月5.26%
1年18.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      32.27
      0.27
      0.83%
    • 2024/11/11
      32.54
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/08
      32.55
      0.16
      0.49%
    • 2024/11/07
      32.39
      0.16
      0.50%
    • 2024/11/06
      32.23
      0.20
      0.62%
    • 2024/11/05
      32.03
      0.03
      0.09%
    • 2024/11/04
      32.00
      0.11
      0.35%
    • 2024/11/01
      31.89
      0.26
      0.81%
    • 2024/10/31
      32.15
      0.17
      0.53%
    • 2024/10/30
      32.32
      0.06
      0.19%
    • 2024/10/29
      32.38
      0.02
      0.06%
    • 2024/10/25
      32.36
      0.03
      0.09%
    • 2024/10/24
      32.33
      0.12
      0.37%
    • 2024/10/23
      32.45
      0.03
      0.09%
    • 2024/10/22
      32.42
      0.17
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/21
      32.59
      0.07
      0.21%
    • 2024/10/18
      32.66
      0.12
      0.37%
    • 2024/10/17
      32.54
      0.07
      0.22%
    • 2024/10/16
      32.47
      0.19
      0.58%
    • 2024/10/15
      32.66
      0.03
      0.09%
    • 2024/10/14
      32.63
      0.10
      0.31%
    • 2024/10/11
      32.53
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/10
      32.54
      0.11
      0.34%
    • 2024/10/09
      32.43
      0.05
      0.15%
    • 2024/10/08
      32.38
      0.36
      1.10%
    • 2024/10/07
      32.74
      0.07
      0.21%
    • 2024/10/04
      32.67
      0.04
      0.12%
    • 2024/10/03
      32.63
      0.15
      0.46%
    • 2024/10/02
      32.78
      0.02
      0.06%
    • 2024/10/01
      32.76
      0.05
      0.15%

    下載歷史報價