霸菱全球平衡基金-A類美元配息型

28.92美元0.04(0.14%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月2.26%
3月0.34%
1年14.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      28.92
      0.04
      0.14%
    • 2023/03/16
      28.88
      0.01
      0.04%
    • 2023/03/15
      28.89
      0.07
      0.24%
    • 2023/03/14
      28.96
      0.07
      0.24%
    • 2023/03/13
      28.89
      0.13
      0.45%
    • 2023/03/10
      28.76
      0.19
      0.66%
    • 2023/03/09
      28.95
      0.07
      0.24%
    • 2023/03/08
      29.02
      0.33
      1.12%
    • 2023/03/07
      29.35
      0.01
      0.03%
    • 2023/03/06
      29.36
      0.21
      0.72%
    • 2023/03/03
      29.15
      0.10
      0.34%
    • 2023/03/02
      29.05
      0.12
      0.41%
    • 2023/03/01
      29.17
      0.14
      0.48%
    • 2023/02/28
      29.03
      0.05
      0.17%
    • 2023/02/27
      28.98
      0.17
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      29.15
      0.15
      0.51%
    • 2023/02/23
      29.30
      0.13
      0.45%
    • 2023/02/22
      29.17
      0.38
      1.29%
    • 2023/02/21
      29.55
      0.12
      0.40%
    • 2023/02/20
      29.67
      0.11
      0.37%
    • 2023/02/17
      29.56
      0.39
      1.30%
    • 2023/02/16
      29.95
      0.11
      0.37%
    • 2023/02/15
      29.84
      0.21
      0.70%
    • 2023/02/14
      30.05
      0.15
      0.50%
    • 2023/02/13
      29.90
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/10
      29.90
      0.29
      0.96%
    • 2023/02/09
      30.19
      0.02
      0.07%
    • 2023/02/08
      30.17
      0.18
      0.60%
    • 2023/02/07
      29.99
      0.50
      1.64%
    • 2023/02/03
      30.49
      0.03
      0.10%

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