霸菱全球平衡基金-A類美元配息型

33.24美元0.12(0.36%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月2.12%
3月10.53%
1年6.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      33.24
      0.12
      0.36%
    • 2025/07/15
      33.36
      0.16
      0.48%
    • 2025/07/14
      33.20
      0.06
      0.18%
    • 2025/07/11
      33.26
      0.05
      0.15%
    • 2025/07/10
      33.31
      0.15
      0.45%
    • 2025/07/09
      33.16
      0.05
      0.15%
    • 2025/07/08
      33.21
      0.04
      0.12%
    • 2025/07/07
      33.25
      0.02
      0.06%
    • 2025/07/04
      33.27
      0.04
      0.12%
    • 2025/07/03
      33.31
      0.08
      0.24%
    • 2025/07/02
      33.23
      0.01
      0.03%
    • 2025/07/01
      33.24
      0.04
      0.12%
    • 2025/06/30
      33.20
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/27
      33.20
      0.12
      0.36%
    • 2025/06/26
      33.08
      0.07
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      33.01
      0.18
      0.55%
    • 2025/06/24
      32.83
      0.44
      1.36%
    • 2025/06/23
      32.39
      0.12
      0.37%
    • 2025/06/20
      32.51
      0.10
      0.31%
    • 2025/06/19
      32.41
      0.16
      0.49%
    • 2025/06/18
      32.57
      0.10
      0.31%
    • 2025/06/17
      32.67
      0.04
      0.12%
    • 2025/06/16
      32.63
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/13
      32.63
      0.12
      0.37%
    • 2025/06/12
      32.75
      0.04
      0.12%
    • 2025/06/11
      32.79
      0.13
      0.40%
    • 2025/06/10
      32.66
      0.06
      0.18%
    • 2025/06/09
      32.60
      0.17
      0.52%
    • 2025/06/06
      32.43
      0.04
      0.12%
    • 2025/06/05
      32.47
      0.13
      0.40%

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