霸菱全球平衡基金-A類美元配息型

32.18美元0.13(0.4%)
2025/02/10更新
績效 / 
1月1.26%
3月0.51%
1年10.88%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/10
      32.18
      0.13
      0.40%
    • 2025/02/07
      32.31
      0.11
      0.34%
    • 2025/02/06
      32.20
      0.13
      0.41%
    • 2025/02/05
      32.07
      0.19
      0.60%
    • 2025/02/04
      31.88
      0.47
      1.45%
    • 2025/01/31
      32.35
      0.19
      0.59%
    • 2025/01/30
      32.16
      0.03
      0.09%
    • 2025/01/29
      32.19
      0.18
      0.56%
    • 2025/01/28
      32.01
      0.17
      0.53%
    • 2025/01/27
      31.84
      0.36
      1.12%
    • 2025/01/24
      32.20
      0.10
      0.31%
    • 2025/01/23
      32.10
      0.01
      0.03%
    • 2025/01/22
      32.09
      0.14
      0.44%
    • 2025/01/21
      31.95
      0.06
      0.19%
    • 2025/01/20
      31.89
      0.17
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      31.72
      0.02
      0.06%
    • 2025/01/16
      31.74
      0.41
      1.31%
    • 2025/01/15
      31.33
      0.01
      0.03%
    • 2025/01/14
      31.32
      0.18
      0.58%
    • 2025/01/13
      31.14
      0.46
      1.46%
    • 2025/01/10
      31.60
      0.07
      0.22%
    • 2025/01/09
      31.67
      0.06
      0.19%
    • 2025/01/08
      31.73
      0.26
      0.81%
    • 2025/01/07
      31.99
      0.04
      0.13%
    • 2025/01/06
      31.95
      0.25
      0.79%
    • 2025/01/03
      31.70
      0.07
      0.22%
    • 2025/01/02
      31.77
      0.15
      0.47%
    • 2024/12/31
      31.92
      0.15
      0.47%
    • 2024/12/30
      32.07
      0.04
      0.13%
    • 2024/12/24
      32.11
      0.10
      0.31%

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