霸菱全球平衡基金-A類美元配息型

28.92美元0.04(0.14%)

2023/03/20更新

績效 /

1月2.26%

3月0.34%

1年14.79%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
28.92
0.04
0.14%
2023/03/16
28.88
0.01
0.04%
2023/03/15
28.89
0.07
0.24%
2023/03/14
28.96
0.07
0.24%
2023/03/13
28.89
0.13
0.45%
2023/03/10
28.76
0.19
0.66%
2023/03/09
28.95
0.07
0.24%
2023/03/08
29.02
0.33
1.12%
2023/03/07
29.35
0.01
0.03%
2023/03/06
29.36
0.21
0.72%
2023/03/03
29.15
0.10
0.34%
2023/03/02
29.05
0.12
0.41%
2023/03/01
29.17
0.14
0.48%
2023/02/28
29.03
0.05
0.17%
2023/02/27
28.98
0.17
0.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
29.15
0.15
0.51%
2023/02/23
29.30
0.13
0.45%
2023/02/22
29.17
0.38
1.29%
2023/02/21
29.55
0.12
0.40%
2023/02/20
29.67
0.11
0.37%
2023/02/17
29.56
0.39
1.30%
2023/02/16
29.95
0.11
0.37%
2023/02/15
29.84
0.21
0.70%
2023/02/14
30.05
0.15
0.50%
2023/02/13
29.90
0.00
0.00%
2023/02/10
29.90
0.29
0.96%
2023/02/09
30.19
0.02
0.07%
2023/02/08
30.17
0.18
0.60%
2023/02/07
29.99
0.50
1.64%
2023/02/03
30.49
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