霸菱全球平衡基金-A類美元配息型

35.72美元0.16(0.45%)

2025/12/12更新

績效 /

1月0.19%

3月3.11%

1年12.45%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
35.72
0.16
0.45%
2025/12/11
35.56
0.04
0.11%
2025/12/10
35.52
0.02
0.06%
2025/12/09
35.50
0.16
0.45%
2025/12/08
35.66
0.01
0.03%
2025/12/05
35.67
0.10
0.28%
2025/12/04
35.57
0.08
0.23%
2025/12/03
35.49
0.02
0.06%
2025/12/02
35.47
0.01
0.03%
2025/12/01
35.48
0.09
0.25%
2025/11/28
35.57
0.03
0.08%
2025/11/27
35.60
0.10
0.28%
2025/11/26
35.50
0.29
0.82%
2025/11/25
35.21
0.25
0.72%
2025/11/24
34.96
0.23
0.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/21
34.73
0.52
1.48%
2025/11/20
35.25
0.13
0.37%
2025/11/19
35.12
0.06
0.17%
2025/11/18
35.18
0.33
0.93%
2025/11/17
35.51
0.07
0.20%
2025/11/14
35.44
0.47
1.31%
2025/11/13
35.91
0.04
0.11%
2025/11/12
35.87
0.12
0.34%
2025/11/11
35.75
0.12
0.34%
2025/11/10
35.63
0.21
0.59%
2025/11/07
35.42
0.19
0.53%
2025/11/06
35.61
0.12
0.34%
2025/11/05
35.49
0.19
0.53%
2025/11/04
35.68
0.20
0.56%
2025/11/03
35.88
0.01
0.03%

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