霸菱全球平衡基金-A類美元配息型

28.61美元0.07(0.24%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月1.42%
3月3.32%
1年2.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      28.61
      0.07
      0.24%
    • 2023/09/22
      28.68
      0.12
      0.42%
    • 2023/09/21
      28.80
      0.31
      1.07%
    • 2023/09/20
      29.11
      0.08
      0.27%
    • 2023/09/19
      29.19
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/18
      29.20
      0.27
      0.92%
    • 2023/09/15
      29.47
      0.13
      0.44%
    • 2023/09/14
      29.34
      0.11
      0.38%
    • 2023/09/13
      29.23
      0.05
      0.17%
    • 2023/09/12
      29.28
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/11
      29.29
      0.07
      0.24%
    • 2023/09/08
      29.22
      0.04
      0.14%
    • 2023/09/07
      29.26
      0.16
      0.54%
    • 2023/09/06
      29.42
      0.18
      0.61%
    • 2023/09/05
      29.60
      0.08
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/04
      29.68
      0.07
      0.24%
    • 2023/09/01
      29.61
      0.03
      0.10%
    • 2023/08/31
      29.64
      0.03
      0.10%
    • 2023/08/30
      29.61
      0.22
      0.75%
    • 2023/08/29
      29.39
      0.29
      1.00%
    • 2023/08/25
      29.10
      0.28
      0.95%
    • 2023/08/24
      29.38
      0.34
      1.17%
    • 2023/08/23
      29.04
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/22
      29.04
      0.07
      0.24%
    • 2023/08/21
      28.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/18
      28.97
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      0.69%
    • 2023/08/17
      29.17
      0.12
      0.41%
    • 2023/08/16
      29.29
      0.20
      0.68%
    • 2023/08/15
      29.49
      0.06
      0.20%
    • 2023/08/14
      29.55
      0.17
      0.57%

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