霸菱全球平衡基金-A類美元配息型

29.79美元0.22(0.73%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月2.36%
3月1.65%
1年3.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      29.79
      0.22
      0.73%
    • 2024/04/18
      30.01
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/17
      30.00
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/16
      29.98
      0.44
      1.45%
    • 2024/04/15
      30.42
      0.18
      0.59%
    • 2024/04/12
      30.60
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/11
      30.58
      0.26
      0.84%
    • 2024/04/10
      30.84
      0.07
      0.23%
    • 2024/04/09
      30.77
      0.08
      0.26%
    • 2024/04/08
      30.69
      0.08
      0.26%
    • 2024/04/05
      30.61
      0.20
      0.65%
    • 2024/04/04
      30.81
      0.14
      0.46%
    • 2024/04/03
      30.67
      0.16
      0.52%
    • 2024/04/02
      30.83
      0.11
      0.36%
    • 2024/03/28
      30.94
      0.03
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      30.91
      0.04
      0.13%
    • 2024/03/26
      30.95
      0.07
      0.23%
    • 2024/03/25
      30.88
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/22
      30.90
      0.13
      0.42%
    • 2024/03/21
      31.03
      0.34
      1.11%
    • 2024/03/20
      30.69
      0.10
      0.33%
    • 2024/03/19
      30.59
      0.10
      0.33%
    • 2024/03/15
      30.69
      0.24
      0.78%
    • 2024/03/14
      30.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/13
      30.93
      0.07
      0.23%
    • 2024/03/12
      30.86
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      0.33%
    • 2024/03/11
      30.76
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      0.32%
    • 2024/03/08
      30.86
      0.21
      0.69%
    • 2024/03/07
      30.65
      0.11
      0.36%
    • 2024/03/06
      30.54
      0.03
      0.10%

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