霸菱全球平衡基金-A類美元配息型

28.61美元0.07(0.24%)

2023/09/25更新

績效 /

1月1.42%

3月3.32%

1年2.58%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/25
28.61
0.07
0.24%
2023/09/22
28.68
0.12
0.42%
2023/09/21
28.80
0.31
1.07%
2023/09/20
29.11
0.08
0.27%
2023/09/19
29.19
0.01
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2023/09/18
29.20
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2023/09/15
29.47
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2023/09/14
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2023/09/13
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2023/09/07
29.26
0.16
0.54%
2023/09/06
29.42
0.18
0.61%
2023/09/05
29.60
0.08
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/04
29.68
0.07
0.24%
2023/09/01
29.61
0.03
0.10%
2023/08/31
29.64
0.03
0.10%
2023/08/30
29.61
0.22
0.75%
2023/08/29
29.39
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1.00%
2023/08/25
29.10
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2023/08/24
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0.00%
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2023/08/16
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