霸菱全球平衡基金-A類美元配息型

31.19美元0.01(0.03%)
2024/07/26更新
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3月4.02%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      31.19
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/25
      31.18
      0.44
      1.39%
    • 2024/07/24
      31.62
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/23
      31.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      31.64
      0.09
      0.28%
    • 2024/07/19
      31.73
      0.29
      0.91%
    • 2024/07/18
      32.02
      0.19
      0.59%
    • 2024/07/17
      32.21
      0.04
      0.12%
    • 2024/07/16
      32.25
      0.05
      0.16%
    • 2024/07/15
      32.30
      0.08
      0.25%
    • 2024/07/12
      32.22
      0.05
      0.16%
    • 2024/07/11
      32.27
      0.24
      0.75%
    • 2024/07/10
      32.03
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/09
      32.01
      0.05
      0.16%
    • 2024/07/08
      31.96
      0.09
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      31.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/04
      31.87
      0.24
      0.76%
    • 2024/07/03
      31.63
      0.27
      0.86%
    • 2024/07/02
      31.36
      0.11
      0.35%
    • 2024/07/01
      31.47
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      0.47%
    • 2024/06/28
      31.62
      0.08
      0.25%
    • 2024/06/27
      31.54
      0.09
      0.29%
    • 2024/06/26
      31.63
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      0.25%
    • 2024/06/25
      31.55
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/24
      31.56
      0.03
      0.10%
    • 2024/06/21
      31.59
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      0.50%
    • 2024/06/20
      31.75
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      0.06%
    • 2024/06/19
      31.73
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      0.67%
    • 2024/06/18
      31.52
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      0.45%
    • 2024/06/17
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