霸菱全球平衡基金-A類美元配息型

36.63美元0.05(0.14%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月4.06%
3月3.91%
1年18.8%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
霸菱證券投資顧問股份有限公司
註冊地
愛爾蘭
計價幣別
美元
基金組別
美元平衡型股債混合
基金家族
Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
基金規模
51.98百萬截至 2026-01-16
年初至今報酬率
2.18%
殖利率
2.70
晨星評等
-
成立日期
2021-11-05

投資策略

該基金的投資目標為達致長遠資本增長。該基金投資於多元的國際股票及債務證券(包括但不限於新興市場),一般專注於亞洲股票。亦可以輔助形式(其將少於該基金30%的資產淨值)或基於市況被認為合適時對現金及貨幣市場工具作出投資。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Slaven Trevor
  • 資歷 0年(2025-11-03 至今)
  • Trevor Slaven is the Global Head of Asset Allocation and Multi-Asset Portfolio Solutions. Trevor is responsible for the management of multi-asset portfolios, the creation of customized portfolio solutions and the direction of the Strategic Policy Group. He has worked in the investment industry for over 17 years across various research and portfolio management roles. Prior to joining the firm in 2024, Trevor was a Managing Director at BlackRock, Inc. where he was the Head of Macro Research for Fundamental Fixed Income, the Head of Fixed Income for the Global Allocation funds, and a portfolio manager for the Strategic Global Bond, World Bond, and Global Government Bond funds. Prior to joining BlackRock, he was an investment banker at Morgan Joseph & Co. Trevor received a B.S. in business administration with a minor in English from the University of North Carolina at Chapel Hill, graduating with distinction.
  • Tse Jeffrey
  • 資歷 4年(2021-11-05 至今)

基金費用

最低認購金額
65,000,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.00%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
霸菱證券投資顧問股份有限公司
聯絡電話
0800-062-068
基金顧問地址
台北市基隆路1段333號21樓
基金顧問網址
www.barings.com/tw