復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)

7.96離岸人民幣0.05(0.63%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月3.3%
3月10.11%
1年23.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      3.30%
      -
      -
    • 三個月
      10.11%
      -
      -
    • 一年
      23.13%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      4.86%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      21.14%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    21.14%
    基金規模
    77.62百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2019-07-22
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 4.625%3.78%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.5%3.63%
    3. 3.Ecopetrol S.A. 4.625%3.27%
    4. 4.Cibanco S A Institucion De Banca Multiple Trust 4.375%3.14%
    5. 5.Adani Electricity Mumbai Ltd. 3.867%2.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      14.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 4.625%3.78%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.5%3.63%
    3. 3.Ecopetrol S.A. 4.625%3.27%
    4. 4.Cibanco S A Institucion De Banca Multiple Trust 4.375%3.14%
    5. 5.Adani Electricity Mumbai Ltd. 3.867%2.79%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      14.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -