復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)

7.96離岸人民幣0.01(0.13%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月2.98%
3月8.9%
1年18.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      2.98%
      -
      -
    • 三個月
      8.90%
      -
      -
    • 一年
      18.55%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      6.25%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.98%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    2.98%
    基金規模
    501.76百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2019-07-22
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.77%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
    3. 3.美國0.03%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.16%
    2. 2.金融服務0.14%
    3. 3.能源0.11%
    4. 4.健康護理0.11%
    5. 5.基本物料0.10%
    前五大持股
    1. 1.Comision Federal de Electricidad 4.688%4.58%
    2. 2.Suzano Austria GmbH 6%4.54%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 6.5%3.90%
    4. 4.UniCredit S.p.A. 5.861%3.52%
    5. 5.Ecopetrol S.A. 4.625%3.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      14.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.77%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
    3. 3.美國0.03%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Comision Federal de Electricidad 4.688%4.58%
    2. 2.Suzano Austria GmbH 6%4.54%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 6.5%3.90%
    4. 4.UniCredit S.p.A. 5.861%3.52%
    5. 5.Ecopetrol S.A. 4.625%3.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.16%
    2. 2.金融服務0.14%
    3. 3.能源0.11%
    4. 4.健康護理0.11%
    5. 5.基本物料0.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      14.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -