復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)

9.83離岸人民幣0.07(0.71%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月2.09%
3月3.06%
1年1.8%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.50%
      -
      -
    • 一個月
      2.09%
      -
      -
    • 三個月
      3.06%
      -
      -
    • 一年
      1.80%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.99%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.99%
    基金規模
    95.32百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2019-07-22
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.beazley Insurance Designated Activity Company 5.5%3.67%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.5%3.65%
    3. 3.Resorts World Las Vegas Llc / Rwlv Cap Inc 4.625%3.62%
    4. 4.BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 53.57%
    5. 5.Trust F/1401 (Fibra Uno)3.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.beazley Insurance Designated Activity Company 5.5%3.67%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.5%3.65%
    3. 3.Resorts World Las Vegas Llc / Rwlv Cap Inc 4.625%3.62%
    4. 4.BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 53.57%
    5. 5.Trust F/1401 (Fibra Uno)3.42%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -