復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)

7.98離岸人民幣0.02(0.25%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月1.14%
3月2.05%
1年8.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      7.98
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/10
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/09
      7.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/05
      7.94
      0.03
      0.38%
    • 2024/07/03
      7.91
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/02
      7.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      7.89
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/28
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/27
      7.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/25
      7.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      7.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      7.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      7.93
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      7.93
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/17
      7.91
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/14
      7.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/12
      7.92
      0.03
      0.38%
    • 2024/06/11
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/07
      7.90
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/06
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/05
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/04
      7.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/03
      7.90
      0.03
      0.38%
    • 2024/05/31
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/30
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/29
      7.85
      0.03
      0.38%
    • 2024/05/28
      7.88
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價