復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)

8.01離岸人民幣0.01(0.13%)

2023/02/03更新

績效 /

1月3.89%

3月9.41%

1年17.83%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
8.01
0.01
0.13%
2023/02/02
8.02
0.04
0.50%
2023/02/01
7.98
0.02
0.25%
2023/01/31
7.96
0.01
0.13%
2023/01/30
7.95
0.02
0.25%
2023/01/19
7.97
0.01
0.13%
2023/01/18
7.96
0.05
0.63%
2023/01/17
7.91
0.01
0.13%
2023/01/13
7.90
0.01
0.13%
2023/01/12
7.89
0.04
0.51%
2023/01/11
7.85
0.03
0.38%
2023/01/10
7.82
0.00
0.00%
2023/01/09
7.82
0.03
0.39%
2023/01/06
7.79
0.03
0.39%
2023/01/05
7.76
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/04
7.77
0.02
0.26%
2023/01/03
7.75
0.03
0.39%
2022/12/30
7.72
0.01
0.13%
2022/12/29
7.73
0.01
0.13%
2022/12/28
7.72
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0.00%
2022/12/27
7.72
0.01
0.13%
2022/12/23
7.73
0.01
0.13%
2022/12/22
7.74
0.00
0.00%
2022/12/21
7.74
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0.13%
2022/12/20
7.73
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2022/12/19
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2022/12/16
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2022/12/15
7.77
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2022/12/14
7.78
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2022/12/13
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