復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)

10.46離岸人民幣0.03(0.29%)
2021/03/03更新
績效 / 
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3月2.25%
1年4.25%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      10.46
      0.03
      0.29%
    • 2021/03/02
      10.49
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/26
      10.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/25
      10.47
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/24
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/23
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      10.51
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/19
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/18
      10.55
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/17
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/09
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/08
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/05
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/04
      10.48
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/02
      10.45
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/29
      10.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/27
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/26
      10.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/22
      10.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/20
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/19
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      0.10%
    • 2021/01/15
      10.41
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      0.10%
    • 2021/01/14
      10.40
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      0.00%
    • 2021/01/13
      10.40
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/12
      10.37
      0.04
      0.38%
    • 2021/01/11
      10.41
      0.02
      0.19%

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