柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣)

9.34離岸人民幣0(0.03%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.26%
3月5.07%
1年3.87%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.14%
      -
      -
    • 一個月
      0.26%
      -
      0.02%
    • 三個月
      5.07%
      -
      3.76%
    • 一年
      3.87%
      -
      5.83%
    • 三年(年度化)
      7.16%
      -
      4.49%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.73%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.70%
    • 年初至今
      3.17%
      -
      4.10%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    基金公司/總代理人
    柏瑞證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    3.17%
    基金規模
    109.63百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2019-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲27.24%
    2. 2.已開發亞洲18.63%
    3. 3.拉丁美洲5.24%
    4. 4.新興歐洲4.00%
    5. 5.歐元區3.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.15%
    2. 2.金融服務12.41%
    3. 3.周期性消費11.05%
    4. 4.工業5.04%
    5. 5.電訊服務4.09%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.35%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd3.65%
    3. 3.SK Hynix Inc3.56%
    4. 4.PineBridge ESG EM Corp Strgy Bd USD A3.34%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.21%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.91
      -
    • 月報酬標準差
      16.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.86
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲27.24%
    2. 2.已開發亞洲18.63%
    3. 3.拉丁美洲5.24%
    4. 4.新興歐洲4.00%
    5. 5.歐元區3.54%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.35%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd3.65%
    3. 3.SK Hynix Inc3.56%
    4. 4.PineBridge ESG EM Corp Strgy Bd USD A3.34%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.15%
    2. 2.金融服務12.41%
    3. 3.周期性消費11.05%
    4. 4.工業5.04%
    5. 5.電訊服務4.09%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.91
      -
    • 月報酬標準差
      16.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.86
      -
    風險評估
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