柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣)

11.42離岸人民幣0(0.01%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.08%
3月2.69%
1年12.3%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      11.42
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/22
      11.42
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/21
      11.42
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/20
      11.45
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/19
      11.44
      0.05
      0.48%
    • 2021/10/18
      11.38
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/15
      11.39
      0.06
      0.51%
    • 2021/10/14
      11.33
      0.04
      0.40%
    • 2021/10/13
      11.29
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/12
      11.28
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/08
      11.29
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/07
      11.28
      0.13
      1.18%
    • 2021/10/06
      11.15
      0.07
      0.61%
    • 2021/10/05
      11.22
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/04
      11.21
      0.05
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      11.26
      0.06
      0.53%
    • 2021/09/30
      11.32
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/29
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      0.21%
    • 2021/09/28
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      0.43%
    • 2021/09/27
      11.39
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      0.05%
    • 2021/09/24
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      0.63%
    • 2021/09/23
      11.46
      0.04
      0.32%
    • 2021/09/22
      11.43
      0.12
      1.07%
    • 2021/09/17
      11.55
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      0.09%
    • 2021/09/16
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      0.50%
    • 2021/09/15
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      0.35%
    • 2021/09/14
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      0.29%
    • 2021/09/13
      11.69
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/10
      11.73
      0.05
      0.46%
    • 2021/09/09
      11.67
      0.08
      0.70%

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