柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣)

11.52離岸人民幣0.07(0.58%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月3.65%
3月2.13%
1年15.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      11.52
      0.07
      0.58%
    • 2021/07/29
      11.58
      0.11
      0.92%
    • 2021/07/28
      11.48
      0.06
      0.55%
    • 2021/07/27
      11.42
      0.12
      1.08%
    • 2021/07/26
      11.54
      0.14
      1.19%
    • 2021/07/23
      11.68
      0.06
      0.48%
    • 2021/07/22
      11.73
      0.07
      0.60%
    • 2021/07/21
      11.67
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/20
      11.68
      0.05
      0.41%
    • 2021/07/19
      11.73
      0.10
      0.87%
    • 2021/07/16
      11.83
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/15
      11.86
      0.10
      0.88%
    • 2021/07/14
      11.75
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/13
      11.75
      0.04
      0.34%
    • 2021/07/12
      11.71
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      11.70
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/08
      11.68
      0.11
      0.95%
    • 2021/07/07
      11.79
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/06
      11.82
      0.05
      0.46%
    • 2021/07/02
      11.88
      0.04
      0.31%
    • 2021/07/01
      11.92
      0.04
      0.32%
    • 2021/06/30
      11.95
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/29
      11.98
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/28
      11.98
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/25
      11.98
      0.08
      0.70%
    • 2021/06/24
      11.89
      0.04
      0.37%
    • 2021/06/23
      11.85
      0.05
      0.40%
    • 2021/06/22
      11.80
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/21
      11.80
      0.05
      0.41%
    • 2021/06/18
      11.85
      0.02
      0.13%

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