柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣)

11.46離岸人民幣0.11(0.96%)

2021/05/13更新

績效 /

1月0.08%

3月1.32%

1年30.02%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/13
11.46
0.11
0.96%
2021/05/12
11.57
0.13
1.15%
2021/05/11
11.71
0.09
0.78%
2021/05/10
11.80
0.01
0.08%
2021/05/07
11.79
0.06
0.51%
2021/05/06
11.73
0.09
0.74%
2021/05/05
11.64
0.02
0.15%
2021/05/04
11.63
0.02
0.21%
2021/05/03
11.65
0.12
1.00%
2021/04/29
11.77
0.02
0.13%
2021/04/28
11.75
0.01
0.12%
2021/04/27
11.74
0.02
0.13%
2021/04/26
11.72
0.03
0.27%
2021/04/23
11.69
0.07
0.63%
2021/04/22
11.62
0.02
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
11.60
0.04
0.37%
2021/04/20
11.64
0.02
0.14%
2021/04/19
11.66
0.01
0.08%
2021/04/16
11.67
0.06
0.55%
2021/04/15
11.60
0.04
0.38%
2021/04/14
11.56
0.09
0.81%
2021/04/13
11.47
0.00
0.01%
2021/04/12
11.47
0.03
0.26%
2021/04/09
11.50
0.05
0.47%
2021/04/08
11.55
0.03
0.25%
2021/04/07
11.52
0.03
0.25%
2021/04/06
11.55
0.06
0.51%
2021/04/01
11.49
0.09
0.78%
2021/03/31
11.40
0.02
0.14%
2021/03/30
11.42
0.00
0.01%

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