柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣)

8.65離岸人民幣0.04(0.5%)

2023/05/26更新

績效 /

1月0.12%

3月1.17%

1年3.02%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
8.65
0.04
0.50%
2023/05/25
8.60
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0.03%
2023/05/24
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2023/05/23
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2023/05/22
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2023/05/18
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2023/05/17
8.69
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0.01%
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2023/05/11
8.69
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0.08%
2023/05/10
8.69
0.01
0.09%
2023/05/09
8.69
0.04
0.44%
2023/05/08
8.73
0.02
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
8.71
0.02
0.25%
2023/05/04
8.69
0.01
0.17%
2023/05/03
8.68
0.00
0.01%
2023/05/02
8.68
0.03
0.36%
2023/04/28
8.71
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0.46%
2023/04/27
8.67
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2023/04/26
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