柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣)

9.34離岸人民幣0(0.03%)
2024/07/23更新
績效 / 
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3月5.07%
1年3.87%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      9.34
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/22
      9.34
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/19
      9.35
      0.09
      0.93%
    • 2024/07/18
      9.44
      0.04
      0.46%
    • 2024/07/17
      9.48
      0.07
      0.71%
    • 2024/07/16
      9.55
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/15
      9.56
      0.05
      0.56%
    • 2024/07/12
      9.62
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/11
      9.60
      0.08
      0.81%
    • 2024/07/10
      9.52
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/09
      9.52
      0.03
      0.36%
    • 2024/07/08
      9.49
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/05
      9.46
      0.09
      0.94%
    • 2024/07/03
      9.37
      0.10
      1.06%
    • 2024/07/02
      9.27
      0.05
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      9.32
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/28
      9.33
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      0.05%
    • 2024/06/27
      9.32
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      0.39%
    • 2024/06/26
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      0.27%
    • 2024/06/25
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      0.65%
    • 2024/06/24
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      0.48%
    • 2024/06/21
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      0.60%
    • 2024/06/20
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      1.13%
    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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      0.04%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      9.19
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      0.35%
    • 2024/06/11
      9.15
      0.07
      0.79%
    • 2024/06/07
      9.23
      0.03
      0.32%

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