柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣)

9.33離岸人民幣0.03(0.32%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月4.92%
3月4.38%
1年7.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      9.33
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/22
      9.36
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/21
      9.34
      0.06
      0.62%
    • 2024/05/20
      9.40
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/17
      9.40
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/16
      9.41
      0.10
      1.06%
    • 2024/05/15
      9.31
      0.05
      0.59%
    • 2024/05/14
      9.26
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/13
      9.24
      0.05
      0.55%
    • 2024/05/10
      9.19
      0.03
      0.37%
    • 2024/05/09
      9.16
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/08
      9.17
      0.03
      0.36%
    • 2024/05/07
      9.20
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/06
      9.18
      0.04
      0.43%
    • 2024/05/03
      9.14
      0.09
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      9.05
      0.08
      0.90%
    • 2024/04/30
      8.97
      0.05
      0.60%
    • 2024/04/29
      9.02
      0.04
      0.48%
    • 2024/04/26
      8.98
      0.07
      0.83%
    • 2024/04/25
      8.91
      0.06
      0.66%
    • 2024/04/24
      8.97
      0.07
      0.81%
    • 2024/04/23
      8.89
      0.08
      0.96%
    • 2024/04/22
      8.81
      0.07
      0.79%
    • 2024/04/19
      8.74
      0.09
      0.98%
    • 2024/04/18
      8.83
      0.04
      0.51%
    • 2024/04/17
      8.78
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/16
      8.78
      0.14
      1.52%
    • 2024/04/15
      8.91
      0.08
      0.90%
    • 2024/04/12
      8.99
      0.10
      1.10%
    • 2024/04/11
      9.09
      0.02
      0.23%

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