柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣)

8.97離岸人民幣0.01(0.15%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月3.96%
3月2.83%
1年22.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      8.97
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/11
      8.96
      0.10
      1.10%
    • 2022/08/10
      8.86
      0.04
      0.49%
    • 2022/08/09
      8.82
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      8.82
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/05
      8.82
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/04
      8.80
      0.05
      0.63%
    • 2022/08/03
      8.75
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/02
      8.74
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/01
      8.75
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/29
      8.75
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/28
      8.76
      0.05
      0.56%
    • 2022/07/27
      8.71
      0.04
      0.42%
    • 2022/07/26
      8.67
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/25
      8.69
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      8.67
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/21
      8.71
      0.05
      0.60%
    • 2022/07/20
      8.66
      0.04
      0.47%
    • 2022/07/19
      8.62
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/18
      8.60
      0.08
      0.90%
    • 2022/07/15
      8.52
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/14
      8.52
      0.05
      0.58%
    • 2022/07/13
      8.57
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/12
      8.57
      0.04
      0.51%
    • 2022/07/11
      8.62
      0.11
      1.21%
    • 2022/07/08
      8.72
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/07
      8.75
      0.07
      0.84%
    • 2022/07/06
      8.68
      0.05
      0.54%
    • 2022/07/05
      8.72
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/01
      8.71
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價