柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣)

9.06離岸人民幣0.01(0.06%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.19%
3月0.55%
1年4.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      9.06
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/26
      9.05
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/25
      9.02
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/22
      9.05
      0.04
      0.46%
    • 2024/03/21
      9.09
      0.07
      0.73%
    • 2024/03/20
      9.03
      0.05
      0.60%
    • 2024/03/19
      8.97
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/18
      9.00
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/15
      8.99
      0.06
      0.69%
    • 2024/03/14
      9.05
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/13
      9.07
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/12
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      0.05
      0.52%
    • 2024/03/11
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      0.00
      0.05%
    • 2024/03/08
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/07
      9.02
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      9.01
      0.07
      0.77%
    • 2024/03/05
      8.94
      0.04
      0.49%
    • 2024/03/04
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      0.10%
    • 2024/03/01
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      0.67%
    • 2024/02/29
      8.92
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      0.33%
    • 2024/02/27
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      0.08%
    • 2024/02/26
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      0.04%
    • 2024/02/23
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      0.00%
    • 2024/02/22
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    • 2024/02/21
      8.87
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    • 2024/02/20
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    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
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      0.01
      0.08%
    • 2024/02/07
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      0.02
      0.19%
    • 2024/02/06
      8.84
      0.09
      1.01%

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