柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣)

8.65離岸人民幣0.04(0.5%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.17%
1年3.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      8.65
      0.04
      0.50%
    • 2023/05/25
      8.60
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/24
      8.60
      0.04
      0.50%
    • 2023/05/23
      8.65
      0.05
      0.56%
    • 2023/05/22
      8.70
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/19
      8.67
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/18
      8.67
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/17
      8.69
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/16
      8.68
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/15
      8.70
      0.05
      0.55%
    • 2023/05/12
      8.65
      0.04
      0.48%
    • 2023/05/11
      8.69
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/10
      8.69
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/09
      8.69
      0.04
      0.44%
    • 2023/05/08
      8.73
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      8.71
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/04
      8.69
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/03
      8.68
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/02
      8.68
      0.03
      0.36%
    • 2023/04/28
      8.71
      0.04
      0.46%
    • 2023/04/27
      8.67
      0.03
      0.37%
    • 2023/04/26
      8.64
      0.00
      0.05%
    • 2023/04/25
      8.63
      0.05
      0.54%
    • 2023/04/24
      8.68
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/21
      8.69
      0.04
      0.49%
    • 2023/04/20
      8.73
      0.03
      0.31%
    • 2023/04/19
      8.76
      0.05
      0.60%
    • 2023/04/18
      8.81
      0.02
      0.20%
    • 2023/04/17
      8.83
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/14
      8.82
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價