柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣)

11.52離岸人民幣0.07(0.58%)

2021/07/30更新

績效 /

1月3.65%

3月2.13%

1年15.96%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
11.52
0.07
0.58%
2021/07/29
11.58
0.11
0.92%
2021/07/28
11.48
0.06
0.55%
2021/07/27
11.42
0.12
1.08%
2021/07/26
11.54
0.14
1.19%
2021/07/23
11.68
0.06
0.48%
2021/07/22
11.73
0.07
0.60%
2021/07/21
11.67
0.01
0.13%
2021/07/20
11.68
0.05
0.41%
2021/07/19
11.73
0.10
0.87%
2021/07/16
11.83
0.03
0.22%
2021/07/15
11.86
0.10
0.88%
2021/07/14
11.75
0.00
0.02%
2021/07/13
11.75
0.04
0.34%
2021/07/12
11.71
0.02
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
11.70
0.02
0.14%
2021/07/08
11.68
0.11
0.95%
2021/07/07
11.79
0.03
0.28%
2021/07/06
11.82
0.05
0.46%
2021/07/02
11.88
0.04
0.31%
2021/07/01
11.92
0.04
0.32%
2021/06/30
11.95
0.02
0.19%
2021/06/29
11.98
0.01
0.07%
2021/06/28
11.98
0.01
0.08%
2021/06/25
11.98
0.08
0.70%
2021/06/24
11.89
0.04
0.37%
2021/06/23
11.85
0.05
0.40%
2021/06/22
11.80
0.00
0.03%
2021/06/21
11.80
0.05
0.41%
2021/06/18
11.85
0.02
0.13%

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