柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣)

11.5離岸人民幣0.08(0.72%)

2021/02/24更新

績效 /

1月0.14%

3月7.28%

1年15.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/24
11.50
0.08
0.72%
2021/02/19
11.72
0.02
0.15%
2021/02/18
11.70
0.08
0.67%
2021/02/17
11.78
0.16
1.42%
2021/02/09
11.61
0.04
0.33%
2021/02/08
11.57
0.02
0.15%
2021/02/05
11.56
0.06
0.54%
2021/02/04
11.50
0.01
0.12%
2021/02/02
11.42
0.08
0.68%
2021/02/01
11.34
0.17
1.51%
2021/01/29
11.17
0.17
1.49%
2021/01/28
11.34
0.07
0.58%
2021/01/27
11.41
0.07
0.58%
2021/01/26
11.47
0.10
0.90%
2021/01/25
11.58
0.09
0.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/22
11.49
0.06
0.50%
2021/01/21
11.54
0.03
0.23%
2021/01/20
11.52
0.05
0.46%
2021/01/19
11.46
0.09
0.81%
2021/01/15
11.37
0.05
0.45%
2021/01/14
11.42
0.07
0.59%
2021/01/13
11.36
0.07
0.60%
2021/01/12
11.29
0.05
0.41%
2021/01/11
11.34
0.03
0.29%
2021/01/08
11.37
0.13
1.20%
2021/01/07
11.23
0.02
0.18%
2021/01/06
11.21
0.01
0.07%
2021/01/05
11.22
0.08
0.68%
2021/01/04
11.15
0.04
0.34%
2020/12/31
11.11
0.01
0.07%

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