柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣)

9.10離岸人民幣0.1(1.04%)

2023/02/03更新

績效 /

1月7.02%

3月14.91%

1年10.16%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
9.10
0.10
1.04%
2023/02/02
9.19
0.02
0.24%
2023/02/01
9.17
0.09
1.02%
2023/01/31
9.08
0.04
0.46%
2023/01/30
9.12
0.04
0.40%
2023/01/19
9.09
0.01
0.07%
2023/01/18
9.08
0.03
0.30%
2023/01/17
9.05
0.03
0.33%
2023/01/13
9.08
0.06
0.64%
2023/01/12
9.02
0.04
0.44%
2023/01/11
8.98
0.05
0.53%
2023/01/10
8.94
0.01
0.11%
2023/01/09
8.95
0.09
1.00%
2023/01/06
8.86
0.08
0.90%
2023/01/05
8.78
0.02
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/04
8.76
0.14
1.58%
2023/01/03
8.62
0.03
0.36%
2022/12/30
8.59
0.03
0.33%
2022/12/29
8.62
0.04
0.43%
2022/12/28
8.58
0.06
0.70%
2022/12/27
8.64
0.00
0.00%
2022/12/23
8.64
0.04
0.42%
2022/12/22
8.68
0.00
0.01%
2022/12/21
8.68
0.05
0.53%
2022/12/20
8.63
0.04
0.51%
2022/12/19
8.68
0.02
0.26%
2022/12/16
8.70
0.03
0.34%
2022/12/15
8.73
0.07
0.83%
2022/12/14
8.80
0.02
0.21%
2022/12/13
8.78
0.02
0.22%

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