柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣)

11.46離岸人民幣0.11(0.96%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.32%
1年30.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      11.46
      0.11
      0.96%
    • 2021/05/12
      11.57
      0.13
      1.15%
    • 2021/05/11
      11.71
      0.09
      0.78%
    • 2021/05/10
      11.80
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/07
      11.79
      0.06
      0.51%
    • 2021/05/06
      11.73
      0.09
      0.74%
    • 2021/05/05
      11.64
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/04
      11.63
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/03
      11.65
      0.12
      1.00%
    • 2021/04/29
      11.77
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/28
      11.75
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/27
      11.74
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/26
      11.72
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/23
      11.69
      0.07
      0.63%
    • 2021/04/22
      11.62
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      11.60
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/20
      11.64
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/19
      11.66
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/16
      11.67
      0.06
      0.55%
    • 2021/04/15
      11.60
      0.04
      0.38%
    • 2021/04/14
      11.56
      0.09
      0.81%
    • 2021/04/13
      11.47
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/12
      11.47
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/09
      11.50
      0.05
      0.47%
    • 2021/04/08
      11.55
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/07
      11.52
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/06
      11.55
      0.06
      0.51%
    • 2021/04/01
      11.49
      0.09
      0.78%
    • 2021/03/31
      11.40
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/30
      11.42
      0.00
      0.01%

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