柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣)

11.5離岸人民幣0.08(0.72%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.14%
3月7.28%
1年15.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      11.50
      0.08
      0.72%
    • 2021/02/19
      11.72
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/18
      11.70
      0.08
      0.67%
    • 2021/02/17
      11.78
      0.16
      1.42%
    • 2021/02/09
      11.61
      0.04
      0.33%
    • 2021/02/08
      11.57
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/05
      11.56
      0.06
      0.54%
    • 2021/02/04
      11.50
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/02
      11.42
      0.08
      0.68%
    • 2021/02/01
      11.34
      0.17
      1.51%
    • 2021/01/29
      11.17
      0.17
      1.49%
    • 2021/01/28
      11.34
      0.07
      0.58%
    • 2021/01/27
      11.41
      0.07
      0.58%
    • 2021/01/26
      11.47
      0.10
      0.90%
    • 2021/01/25
      11.58
      0.09
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      11.49
      0.06
      0.50%
    • 2021/01/21
      11.54
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/20
      11.52
      0.05
      0.46%
    • 2021/01/19
      11.46
      0.09
      0.81%
    • 2021/01/15
      11.37
      0.05
      0.45%
    • 2021/01/14
      11.42
      0.07
      0.59%
    • 2021/01/13
      11.36
      0.07
      0.60%
    • 2021/01/12
      11.29
      0.05
      0.41%
    • 2021/01/11
      11.34
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/08
      11.37
      0.13
      1.20%
    • 2021/01/07
      11.23
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/06
      11.21
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/05
      11.22
      0.08
      0.68%
    • 2021/01/04
      11.15
      0.04
      0.34%
    • 2020/12/31
      11.11
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價