法巴俄羅斯股票基金 I (美元)

178.31歐元1.73(0.96%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.99%
3月9.71%
1年5.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.50%
      -
      -
    • 一個月
      1.99%
      2.72%
      1.29%
    • 三個月
      9.71%
      29.41%
      12.74%
    • 一年
      5.98%
      12.20%
      3.16%
    • 三年(年度化)
      7.62%
      4.37%
      6.71%
    • 五年(年度化)
      16.81%
      16.02%
      18.52%
    • 十年(年度化)
      4.36%
      0.33%
      0.31%
    • 年初至今
      6.08%
      2.72%
      4.11%

    基金總覽

    基金組別
    俄羅斯股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.08%
    基金規模
    1,093.82百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    此子基金主要投資於俄羅斯股票。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工具。基金的投資組合包括兩個部分:核心投資組合和精選投資組合。其中 核心投資組合採用積極型管理,一般投資於包含在基準指數內的大盤股,以確保足夠的市場流動性。精選投資組合則一般投資於未包含在基準指數內的中盤股和小 盤股,借助本地研究能力的支持,通過股票選擇來實現價值增益。此基金的投資顧問為總部設在聖彼德堡的法國巴黎投資TKB基金公司。投資於本基金,須承受俄羅 斯盧布的貨幣風險。基金經理可使用金融衍生工具來承擔市場風險或對沖股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲87.54%
    2. 2.歐元區7.69%
    3. 3.英國0.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源27.98%
    2. 2.基本物料26.71%
    3. 3.電訊服務10.78%
    4. 4.金融服務8.12%
    5. 5.防守性消費6.04%
    前五大持股
    1. 1.Pjsc Lukoil9.06%
    2. 2.Gazprom Pjsc8.65%
    3. 3.Sberbank Of Russia Pjsc6.36%
    4. 4.Polymetal International Plc6.03%
    5. 5.Inter Rao Ues Pjsc4.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      24.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲87.54%
    2. 2.歐元區7.69%
    3. 3.英國0.61%
    前五大持股
    1. 1.Pjsc Lukoil9.06%
    2. 2.Gazprom Pjsc8.65%
    3. 3.Sberbank Of Russia Pjsc6.36%
    4. 4.Polymetal International Plc6.03%
    5. 5.Inter Rao Ues Pjsc4.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源27.98%
    2. 2.基本物料26.71%
    3. 3.電訊服務10.78%
    4. 4.金融服務8.12%
    5. 5.防守性消費6.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      24.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -