法巴俄羅斯股票基金 I

115.83歐元17.64(17.97%)
2022/02/25更新
績效 / 
1月30.54%
3月46.81%
1年35.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      33.75%
      -
      -
    • 一個月
      30.54%
      100.00%
      10.09%
    • 三個月
      46.81%
      100.00%
      20.73%
    • 一年
      35.04%
      100.00%
      57.32%
    • 三年(年度化)
      8.85%
      98.86%
      16.52%
    • 五年(年度化)
      3.69%
      92.83%
      5.40%
    • 十年(年度化)
      0.38%
      73.84%
      2.88%
    • 年初至今
      43.56%
      100.00%
      59.88%

    基金總覽

    基金組別
    俄羅斯股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    43.56%
    基金規模
    347.19百萬截至 2022-02-25
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    此子基金主要投資於俄羅斯股票。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工具。基金的投資組合包括兩個部分:核心投資組合和精選投資組合。其中 核心投資組合採用積極型管理,一般投資於包含在基準指數內的大盤股,以確保足夠的市場流動性。精選投資組合則一般投資於未包含在基準指數內的中盤股和小 盤股,借助本地研究能力的支持,通過股票選擇來實現價值增益。此基金的投資顧問為總部設在聖彼德堡的法國巴黎投資TKB基金公司。投資於本基金,須承受俄羅 斯盧布的貨幣風險。基金經理可使用金融衍生工具來承擔市場風險或對沖股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲84.75%
    2. 2.歐元區6.35%
    3. 3.新興亞洲3.49%
    4. 4.拉丁美洲1.78%
    5. 5.加拿大0.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源30.13%
    2. 2.基本物料20.80%
    3. 3.金融服務20.50%
    4. 4.電訊服務11.62%
    5. 5.周期性消費6.17%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC9.91%
    2. 2.Tatneft PJSC8.55%
    3. 3.Sberbank of Russia PJSC7.00%
    4. 4.National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR5.43%
    5. 5.TCS Group Holding PLC DR5.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      32.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲84.75%
    2. 2.歐元區6.35%
    3. 3.新興亞洲3.49%
    4. 4.拉丁美洲1.78%
    5. 5.加拿大0.85%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC9.91%
    2. 2.Tatneft PJSC8.55%
    3. 3.Sberbank of Russia PJSC7.00%
    4. 4.National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR5.43%
    5. 5.TCS Group Holding PLC DR5.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源30.13%
    2. 2.基本物料20.80%
    3. 3.金融服務20.50%
    4. 4.電訊服務11.62%
    5. 5.周期性消費6.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      32.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -

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