群益東協成長基金-美元

11.66美元0.18(1.53%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月2.32%
3月3.34%
1年14.29%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      2.32%
      3.12%
      1.65%
    • 三個月
      3.34%
      1.55%
      2.21%
    • 一年
      14.29%
      15.84%
      21.17%
    • 三年(年度化)
      0.02%
      1.68%
      2.83%
    • 五年(年度化)
      1.87%
      3.71%
      3.84%
    • 十年(年度化)
      -
      1.88%
      1.69%
    • 年初至今
      0.43%
      1.17%
      2.72%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.43%
    基金規模
    44.34百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2016-03-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①本基金投資於前述所列東協市場及後續加入東協市場之國家或地區,以及其企業所發行而於香港、美國、英國及盧森堡等國交易之有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。②投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.81%
    2. 2.已開發亞洲34.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務36.57%
    2. 2.工業11.85%
    3. 3.電訊服務10.92%
    4. 4.周期性消費7.57%
    5. 5.房地產7.34%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd7.08%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.82%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd5.11%
    4. 4.PT Bank Central Asia Tbk4.68%
    5. 5.Sea Ltd ADR3.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      19.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.81%
    2. 2.已開發亞洲34.26%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd7.08%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.82%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd5.11%
    4. 4.PT Bank Central Asia Tbk4.68%
    5. 5.Sea Ltd ADR3.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務36.57%
    2. 2.工業11.85%
    3. 3.電訊服務10.92%
    4. 4.周期性消費7.57%
    5. 5.房地產7.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      19.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -