群益東協成長基金-美元

12.11美元0.01(0.09%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.51%
3月13.05%
1年0.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.07%
      -
      -
    • 一個月
      5.51%
      4.31%
      6.77%
    • 三個月
      13.05%
      13.03%
      14.27%
    • 一年
      0.37%
      5.86%
      2.22%
    • 三年(年度化)
      3.27%
      3.66%
      4.89%
    • 五年(年度化)
      3.10%
      0.03%
      0.56%
    • 十年(年度化)
      -
      1.79%
      1.73%
    • 年初至今
      5.51%
      4.31%
      6.81%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.51%
    基金規模
    57.85百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2016-03-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①本基金投資於前述所列東協市場及後續加入東協市場之國家或地區,以及其企業所發行而於香港、美國、英國及盧森堡等國交易之有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。②投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲64.21%
    2. 2.已開發亞洲30.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務38.32%
    2. 2.工業11.06%
    3. 3.周期性消費10.25%
    4. 4.房地產8.86%
    5. 5.電訊服務8.10%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd6.17%
    2. 2.United Overseas Bank Ltd5.44%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd4.78%
    4. 4.PT Bank Central Asia Tbk4.74%
    5. 5.VFMVN Diamond ETF3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      20.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲64.21%
    2. 2.已開發亞洲30.45%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd6.17%
    2. 2.United Overseas Bank Ltd5.44%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd4.78%
    4. 4.PT Bank Central Asia Tbk4.74%
    5. 5.VFMVN Diamond ETF3.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務38.32%
    2. 2.工業11.06%
    3. 3.周期性消費10.25%
    4. 4.房地產8.86%
    5. 5.電訊服務8.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      20.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -