群益東協成長基金-美元

13.34美元0.02(0.17%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月1.53%
3月12%
1年11.04%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      1.53%
      2.47%
      1.49%
    • 三個月
      12.00%
      1.21%
      12.43%
    • 一年
      11.04%
      2.62%
      8.24%
    • 三年(年度化)
      7.39%
      13.62%
      6.73%
    • 五年(年度化)
      5.55%
      0.08%
      5.88%
    • 十年(年度化)
      -
      1.07%
      3.58%
    • 年初至今
      4.05%
      1.21%
      3.23%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.05%
    基金規模
    35.35百萬截至 2025-05-31
    成立時間
    2016-03-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①本基金投資於前述所列東協市場及後續加入東協市場之國家或地區,以及其企業所發行而於香港、美國、英國及盧森堡等國交易之有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。②投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.59%
    2. 2.已開發亞洲42.09%
    3. 3.歐元區0.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務46.24%
    2. 2.工業13.28%
    3. 3.周期性消費10.23%
    4. 4.電訊服務7.35%
    5. 5.科技4.84%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.25%
    2. 2.Sea Ltd ADR8.56%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd6.26%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd6.13%
    5. 5.PT Bank Central Asia Tbk5.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      12.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.59%
    2. 2.已開發亞洲42.09%
    3. 3.歐元區0.78%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.25%
    2. 2.Sea Ltd ADR8.56%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd6.26%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd6.13%
    5. 5.PT Bank Central Asia Tbk5.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務46.24%
    2. 2.工業13.28%
    3. 3.周期性消費10.23%
    4. 4.電訊服務7.35%
    5. 5.科技4.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      12.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -