群益東協成長基金-美元

12.01美元0.04(0.35%)
2021/04/08更新
績效 / 
1月0.26%
3月0.6%
1年44.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.26%
      0.43%
      0.51%
    • 三個月
      0.60%
      0.38%
      1.17%
    • 一年
      44.89%
      38.16%
      50.37%
    • 三年(年度化)
      4.46%
      1.84%
      0.38%
    • 五年(年度化)
      3.47%
      4.03%
      5.14%
    • 十年(年度化)
      -
      2.36%
      2.33%
    • 年初至今
      3.40%
      0.38%
      4.72%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.40%
    基金規模
    49.06百萬截至 2021-02-28
    成立時間
    2016-03-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①本基金投資於前述所列東協市場及後續加入東協市場之國家或地區,以及其企業所發行而於香港、美國、英國及盧森堡等國交易之有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。②投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.66%
    2. 2.已開發亞洲32.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.59%
    2. 2.工業10.64%
    3. 3.房地產10.50%
    4. 4.電訊服務8.49%
    5. 5.防守性消費7.53%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd5.45%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk4.94%
    3. 3.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B4.38%
    4. 4.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd4.10%
    5. 5.United Overseas Bank Ltd4.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      20.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.66%
    2. 2.已開發亞洲32.52%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd5.45%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk4.94%
    3. 3.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B4.38%
    4. 4.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd4.10%
    5. 5.United Overseas Bank Ltd4.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.59%
    2. 2.工業10.64%
    3. 3.房地產10.50%
    4. 4.電訊服務8.49%
    5. 5.防守性消費7.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      20.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -