群益東協成長基金-美元

14.87美元0.21(1.43%)
2026/01/23更新
績效 / 
1月4.28%
3月6.28%
1年15.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.89%
      -
      -
    • 一個月
      4.28%
      2.47%
      3.26%
    • 三個月
      6.28%
      1.21%
      4.80%
    • 一年
      15.57%
      2.62%
      14.42%
    • 三年(年度化)
      7.85%
      13.62%
      4.92%
    • 五年(年度化)
      4.19%
      0.08%
      2.91%
    • 十年(年度化)
      -
      1.07%
      6.74%
    • 年初至今
      4.14%
      1.21%
      1.52%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.14%
    基金規模
    28.56百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2016-03-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資:1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①本基金投資於前述所列東協市場及後續加入東協市場之國家或地區,以及其企業所發行而於香港、美國、英國及盧森堡等國交易之有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。②投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.40%
    2. 2.已開發亞洲45.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務48.10%
    2. 2.工業12.99%
    3. 3.電訊服務9.45%
    4. 4.周期性消費6.34%
    5. 5.房地產4.70%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.33%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd8.79%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk6.19%
    4. 4.Sea Ltd ADR5.94%
    5. 5.United Overseas Bank Ltd4.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      11.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.40%
    2. 2.已開發亞洲45.05%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.33%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd8.79%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk6.19%
    4. 4.Sea Ltd ADR5.94%
    5. 5.United Overseas Bank Ltd4.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務48.10%
    2. 2.工業12.99%
    3. 3.電訊服務9.45%
    4. 4.周期性消費6.34%
    5. 5.房地產4.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      11.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -