群益東協成長基金-美元

12.38美元0.01(0.09%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月2.66%
3月0.26%
1年1.59%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.57%
      -
      -
    • 一個月
      2.66%
      3.92%
      2.65%
    • 三個月
      0.26%
      3.16%
      0.13%
    • 一年
      1.59%
      2.71%
      4.54%
    • 三年(年度化)
      2.73%
      2.70%
      3.50%
    • 五年(年度化)
      4.59%
      5.26%
      6.14%
    • 十年(年度化)
      -
      3.30%
      3.82%
    • 年初至今
      1.19%
      2.71%
      1.26%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.19%
    基金規模
    47.45百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2016-03-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①本基金投資於前述所列東協市場及後續加入東協市場之國家或地區,以及其企業所發行而於香港、美國、英國及盧森堡等國交易之有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。②投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.92%
    2. 2.已開發亞洲31.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.77%
    2. 2.電訊服務12.00%
    3. 3.工業10.48%
    4. 4.周期性消費7.08%
    5. 5.房地產6.55%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd6.95%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk5.39%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd4.60%
    4. 4.Sea Ltd ADR4.50%
    5. 5.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd4.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      20.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.92%
    2. 2.已開發亞洲31.31%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd6.95%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk5.39%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd4.60%
    4. 4.Sea Ltd ADR4.50%
    5. 5.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd4.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.77%
    2. 2.電訊服務12.00%
    3. 3.工業10.48%
    4. 4.周期性消費7.08%
    5. 5.房地產6.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      20.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -