群益東協成長基金-美元

12.09美元0.07(0.62%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月5.01%
3月5.2%
1年4.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      12.09
      0.07
      0.62%
    • 2024/07/11
      12.02
      0.06
      0.50%
    • 2024/07/10
      11.96
      0.08
      0.68%
    • 2024/07/09
      11.87
      0.08
      0.66%
    • 2024/07/08
      11.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/05
      11.79
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/04
      11.77
      0.06
      0.52%
    • 2024/07/03
      11.71
      0.16
      1.35%
    • 2024/07/02
      11.55
      0.04
      0.32%
    • 2024/07/01
      11.51
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/28
      11.50
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/27
      11.49
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/26
      11.45
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/25
      11.46
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/24
      11.44
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      11.41
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/20
      11.43
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/19
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/18
      11.43
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/14
      11.45
      0.10
      0.84%
    • 2024/06/13
      11.55
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/12
      11.51
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/11
      11.48
      0.13
      1.16%
    • 2024/06/07
      11.62
      0.05
      0.41%
    • 2024/06/06
      11.57
      0.05
      0.40%
    • 2024/06/05
      11.53
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/04
      11.56
      0.05
      0.48%
    • 2024/06/03
      11.51
      0.08
      0.67%
    • 2024/05/31
      11.43
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/30
      11.40
      0.06
      0.55%

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