群益東協成長基金-美元

12.51美元0.01(0.12%)

2025/04/24更新

績效 /

1月0.46%

3月3.01%

1年9.04%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
12.51
0.01
0.12%
2025/04/23
12.49
0.10
0.81%
2025/04/22
12.39
0.04
0.35%
2025/04/21
12.35
0.04
0.30%
2025/04/17
12.31
0.09
0.76%
2025/04/16
12.22
0.02
0.18%
2025/04/15
12.20
0.13
1.06%
2025/04/14
12.07
0.16
1.32%
2025/04/11
11.91
0.04
0.38%
2025/04/10
11.87
0.45
3.91%
2025/04/09
11.42
0.03
0.27%
2025/04/08
11.39
0.28
2.43%
2025/04/07
11.67
1.08
8.48%
2025/04/02
12.76
0.03
0.26%
2025/04/01
12.72
0.04
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/28
12.77
0.10
0.76%
2025/03/27
12.86
0.10
0.76%
2025/03/26
12.77
0.16
1.23%
2025/03/25
12.61
0.05
0.36%
2025/03/24
12.57
0.01
0.05%
2025/03/21
12.57
0.03
0.23%
2025/03/20
12.60
0.01
0.08%
2025/03/19
12.59
0.02
0.13%
2025/03/18
12.58
0.03
0.21%
2025/03/17
12.60
0.08
0.62%
2025/03/14
12.52
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0.47%
2025/03/13
12.47
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0.09%
2025/03/12
12.48
0.05
0.43%
2025/03/11
12.53
0.13
1.02%
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