群益東協成長基金-美元

12.51美元0.01(0.12%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月0.46%
3月3.01%
1年9.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      12.51
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/23
      12.49
      0.10
      0.81%
    • 2025/04/22
      12.39
      0.04
      0.35%
    • 2025/04/21
      12.35
      0.04
      0.30%
    • 2025/04/17
      12.31
      0.09
      0.76%
    • 2025/04/16
      12.22
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/15
      12.20
      0.13
      1.06%
    • 2025/04/14
      12.07
      0.16
      1.32%
    • 2025/04/11
      11.91
      0.04
      0.38%
    • 2025/04/10
      11.87
      0.45
      3.91%
    • 2025/04/09
      11.42
      0.03
      0.27%
    • 2025/04/08
      11.39
      0.28
      2.43%
    • 2025/04/07
      11.67
      1.08
      8.48%
    • 2025/04/02
      12.76
      0.03
      0.26%
    • 2025/04/01
      12.72
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/28
      12.77
      0.10
      0.76%
    • 2025/03/27
      12.86
      0.10
      0.76%
    • 2025/03/26
      12.77
      0.16
      1.23%
    • 2025/03/25
      12.61
      0.05
      0.36%
    • 2025/03/24
      12.57
      0.01
      0.05%
    • 2025/03/21
      12.57
      0.03
      0.23%
    • 2025/03/20
      12.60
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/19
      12.59
      0.02
      0.13%
    • 2025/03/18
      12.58
      0.03
      0.21%
    • 2025/03/17
      12.60
      0.08
      0.62%
    • 2025/03/14
      12.52
      0.06
      0.47%
    • 2025/03/13
      12.47
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/12
      12.48
      0.05
      0.43%
    • 2025/03/11
      12.53
      0.13
      1.02%
    • 2025/03/10
      12.66
      0.23
      1.79%

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