群益東協成長基金-美元

11.53美元0.08(0.71%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月1.92%
3月0.05%
1年2.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      11.53
      0.08
      0.71%
    • 2024/04/09
      11.61
      0.13
      1.14%
    • 2024/04/03
      11.48
      0.13
      1.11%
    • 2024/04/02
      11.61
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/01
      11.65
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/28
      11.68
      0.07
      0.59%
    • 2024/03/27
      11.75
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/26
      11.76
      0.05
      0.40%
    • 2024/03/25
      11.71
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/22
      11.72
      0.29
      2.44%
    • 2024/03/21
      12.02
      0.31
      2.66%
    • 2024/03/20
      11.70
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/19
      11.70
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/18
      11.72
      0.06
      0.53%
    • 2024/03/15
      11.78
      0.12
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/14
      11.91
      0.11
      0.90%
    • 2024/03/13
      11.80
      0.05
      0.44%
    • 2024/03/12
      11.75
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/11
      11.76
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/08
      11.75
      0.08
      0.69%
    • 2024/03/07
      11.67
      0.06
      0.52%
    • 2024/03/06
      11.61
      0.10
      0.90%
    • 2024/03/05
      11.51
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/04
      11.52
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/01
      11.52
      0.03
      0.25%
    • 2024/02/29
      11.55
      0.06
      0.53%
    • 2024/02/27
      11.61
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/26
      11.62
      0.03
      0.23%
    • 2024/02/23
      11.65
      0.10
      0.82%
    • 2024/02/22
      11.75
      0.02
      0.13%

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