PGIM保德信中國中小基金-美元

8.04美元0.02(0.25%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月1.64%
3月10.44%
1年13.27%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      1.64%
      3.54%
      4.21%
    • 三個月
      10.44%
      6.04%
      6.84%
    • 一年
      13.27%
      31.13%
      7.95%
    • 三年(年度化)
      18.50%
      5.05%
      11.00%
    • 五年(年度化)
      0.54%
      3.65%
      1.72%
    • 十年(年度化)
      -
      5.45%
      7.51%
    • 年初至今
      6.77%
      10.57%
      5.26%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票-A股
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.77%
    基金規模
    33.62百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2016-09-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國有價證 券及外國有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市或上櫃公司股票、承銷股 票、興櫃股票、存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含);投資於中國大陸、香港之有價證券,及中國大陸、香港政府或企業所 發行而於中華民國、新加坡、美國、英國、德國及法國等國家或地區交易之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於中 小型公司所發行之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.16%
    2. 2.科技19.66%
    3. 3.基本物料13.16%
    4. 4.健康護理11.74%
    5. 5.周期性消費10.13%
    前五大持股
    1. 1.Beijing Roborock Technology Co Ltd Class A2.99%
    2. 2.Hla Group Corp Ltd Class A2.91%
    3. 3.Yintai Gold Co Ltd Class A2.66%
    4. 4.Huaibei Mining Holdings Co Ltd Class A2.65%
    5. 5.Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd Class A2.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.28
      -
    • 月報酬標準差
      19.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.45%
    前五大持股
    1. 1.Beijing Roborock Technology Co Ltd Class A2.99%
    2. 2.Hla Group Corp Ltd Class A2.91%
    3. 3.Yintai Gold Co Ltd Class A2.66%
    4. 4.Huaibei Mining Holdings Co Ltd Class A2.65%
    5. 5.Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd Class A2.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.16%
    2. 2.科技19.66%
    3. 3.基本物料13.16%
    4. 4.健康護理11.74%
    5. 5.周期性消費10.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.28
      -
    • 月報酬標準差
      19.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -