富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元F(Mdis)股

7.88美元0.01(0.13%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月1.33%
3月4.07%
1年6.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.20%
      -
      -
    • 一個月
      1.33%
      2.82%
      2.08%
    • 三個月
      4.07%
      5.34%
      4.41%
    • 一年
      6.36%
      5.48%
      12.04%
    • 三年(年度化)
      1.37%
      6.88%
      1.13%
    • 五年(年度化)
      3.16%
      4.76%
      4.24%
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      3.49%
    • 年初至今
      3.87%
      5.34%
      6.64%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.87%
    基金規模
    2,409.43百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2017-04-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標為謀求最優厚的收益,同時保持資本增值的前景。 本基金以組合形式,分散投資於各類可轉讓證券,主要包括股票證券及長、短期債務證券。股票證券包括普通股、優先股、可換股證券及股票掛鈎票據,通常可使持股人享有參與公司一般營運業績的權利。債務證券(包括債券、票據及借據)是指發行機構償還有關債務並通常需支付利息的責任。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國20.05%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.61%
    3. 3.歐元區1.11%
    4. 4.英國0.64%
    5. 5.拉丁美洲0.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理5.04%
    2. 2.工業3.47%
    3. 3.公用3.31%
    4. 4.防守性消費2.73%
    5. 5.金融服務2.60%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.5%2.91%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%1.99%
    3. 3.Chevron Corp1.47%
    4. 4.Johnson & Johnson1.18%
    5. 5.United States Treasury Bonds 4.125%1.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      10.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國20.05%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.61%
    3. 3.歐元區1.11%
    4. 4.英國0.64%
    5. 5.拉丁美洲0.60%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.5%2.91%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%1.99%
    3. 3.Chevron Corp1.47%
    4. 4.Johnson & Johnson1.18%
    5. 5.United States Treasury Bonds 4.125%1.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理5.04%
    2. 2.工業3.47%
    3. 3.公用3.31%
    4. 4.防守性消費2.73%
    5. 5.金融服務2.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      10.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -