富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元F(Mdis)股

9.45美元0.03(0.32%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月0.79%
3月1.87%
1年10.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.79%
      2.11%
      1.17%
    • 三個月
      1.87%
      3.71%
      1.65%
    • 一年
      10.42%
      9.30%
      3.32%
    • 三年(年度化)
      6.60%
      13.33%
      7.72%
    • 五年(年度化)
      -
      9.59%
      5.94%
    • 十年(年度化)
      -
      7.99%
      5.32%
    • 年初至今
      0.48%
      9.30%
      2.82%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.48%
    基金規模
    2,126.36百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2017-04-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金透過以組合形式分散投資於各類可轉讓證劵,主要包括股票及長、短期債務證劵,以達致謀求最優厚收益,同時保持資本增值的前景之目標。本基金可將其25%的基金總資產值投資於非美國證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國44.38%
    2. 2.英國3.72%
    3. 3.拉丁美洲2.80%
    4. 4.歐元區1.06%
    5. 5.大洋洲0.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用11.94%
    2. 2.健康護理10.20%
    3. 3.防守性消費6.51%
    4. 4.能源5.64%
    5. 5.金融服務4.82%
    前五大持股
    1. 1.Pfizer Inc2.34%
    2. 2.AbbVie Inc2.23%
    3. 3.Chevron Corp1.93%
    4. 4.Procter & Gamble Co1.92%
    5. 5.Merck & Co Inc1.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      11.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.美國44.38%
    2. 2.英國3.72%
    3. 3.拉丁美洲2.80%
    4. 4.歐元區1.06%
    5. 5.大洋洲0.86%
    前五大持股
    1. 1.Pfizer Inc2.34%
    2. 2.AbbVie Inc2.23%
    3. 3.Chevron Corp1.93%
    4. 4.Procter & Gamble Co1.92%
    5. 5.Merck & Co Inc1.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用11.94%
    2. 2.健康護理10.20%
    3. 3.防守性消費6.51%
    4. 4.能源5.64%
    5. 5.金融服務4.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      11.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -