富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元F(Mdis)股

8.71美元0.07(0.81%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.12%
3月1.17%
1年3.08%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.32%
      -
      -
    • 一個月
      5.12%
      5.01%
      4.63%
    • 三個月
      1.17%
      0.01%
      2.10%
    • 一年
      3.08%
      8.99%
      8.59%
    • 三年(年度化)
      3.68%
      5.04%
      3.30%
    • 五年(年度化)
      2.75%
      5.34%
      3.31%
    • 十年(年度化)
      -
      6.12%
      4.12%
    • 年初至今
      5.44%
      10.99%
      9.58%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.44%
    基金規模
    2,844.13百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2017-04-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金透過以組合形式分散投資於各類可轉讓證劵,主要包括股票及長、短期債務證劵,以達致謀求最優厚收益,同時保持資本增值的前景之目標。本基金可將其25%的基金總資產值投資於非美國證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國31.12%
    2. 2.歐元區3.49%
    3. 3.英國2.64%
    4. 4.拉丁美洲1.48%
    5. 5.加拿大0.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用7.76%
    2. 2.健康護理6.66%
    3. 3.金融服務5.20%
    4. 4.工業4.37%
    5. 5.電訊服務3.70%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.22%
    2. 2.Federal Home Loan Banks1.95%
    3. 3.United States Treasury Notes1.72%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co1.53%
    5. 5.Community Health Systems Incorporated1.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      12.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國31.12%
    2. 2.歐元區3.49%
    3. 3.英國2.64%
    4. 4.拉丁美洲1.48%
    5. 5.加拿大0.32%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.22%
    2. 2.Federal Home Loan Banks1.95%
    3. 3.United States Treasury Notes1.72%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co1.53%
    5. 5.Community Health Systems Incorporated1.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用7.76%
    2. 2.健康護理6.66%
    3. 3.金融服務5.20%
    4. 4.工業4.37%
    5. 5.電訊服務3.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      12.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -