富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元F(Mdis)股

9.12美元0.05(0.55%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.4%
3月3.8%
1年8.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.08%
      -
      -
    • 一個月
      2.40%
      0.53%
      0.02%
    • 三個月
      3.80%
      2.16%
      2.89%
    • 一年
      8.05%
      15.71%
      11.37%
    • 三年(年度化)
      3.13%
      8.50%
      5.59%
    • 五年(年度化)
      -
      9.31%
      6.57%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      4.28%
    • 年初至今
      2.92%
      0.25%
      1.19%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.92%
    基金規模
    1,251.29百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2017-04-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金透過以組合形式分散投資於各類可轉讓證劵,主要包括股票及長、短期債務證劵,以達致謀求最優厚收益,同時保持資本增值的前景之目標。本基金可將其25%的基金總資產值投資於非美國證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.99%
    2. 2.英國3.93%
    3. 3.歐元區1.25%
    4. 4.加拿大0.60%
    5. 5.日本0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用9.61%
    2. 2.金融服務9.50%
    3. 3.健康護理5.31%
    4. 4.能源5.27%
    5. 5.防守性消費4.92%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co Ordinary Shares3.11%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%2.47%
    3. 3.Community Health Systems Incorporated 6.88%2.45%
    4. 4.Exxon Mobil Corp Ordinary Shares2.08%
    5. 5.Chevron Corp2.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      11.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.99%
    2. 2.英國3.93%
    3. 3.歐元區1.25%
    4. 4.加拿大0.60%
    5. 5.日本0.04%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co Ordinary Shares3.11%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%2.47%
    3. 3.Community Health Systems Incorporated 6.88%2.45%
    4. 4.Exxon Mobil Corp Ordinary Shares2.08%
    5. 5.Chevron Corp2.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用9.61%
    2. 2.金融服務9.50%
    3. 3.健康護理5.31%
    4. 4.能源5.27%
    5. 5.防守性消費4.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      11.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -