富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元F(Mdis)股

7.75美元0.03(0.39%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月2.41%
3月9.62%
1年7.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      2.41%
      2.82%
      1.86%
    • 三個月
      9.62%
      5.34%
      10.30%
    • 一年
      7.73%
      5.48%
      8.53%
    • 三年(年度化)
      6.13%
      6.88%
      8.24%
    • 五年(年度化)
      6.26%
      4.76%
      5.61%
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      4.44%
    • 年初至今
      5.63%
      5.34%
      6.76%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.63%
    基金規模
    8,977.92百萬截至 2025-07-10
    成立時間
    2017-04-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標為謀求最優厚的收益,同時保持資本增值的前景。 本基金以組合形式,分散投資於各類可轉讓證券,主要包括股票證券及長、短期債務證券。股票證券包括普通股、優先股、可換股證券及股票掛鈎票據,通常可使持股人享有參與公司一般營運業績的權利。債務證券(包括債券、票據及借據)是指發行機構償還有關債務並通常需支付利息的責任。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國20.43%
    2. 2.歐元區1.99%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.64%
    4. 4.英國1.51%
    5. 5.大洋洲0.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理5.76%
    2. 2.能源5.31%
    3. 3.防守性消費4.43%
    4. 4.公用2.20%
    5. 5.工業2.17%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.5%1.87%
    2. 2.Exxon Mobil Corp1.65%
    3. 3.PepsiCo Inc1.42%
    4. 4.Chevron Corp1.38%
    5. 5.Procter & Gamble Co1.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      9.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國20.43%
    2. 2.歐元區1.99%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.64%
    4. 4.英國1.51%
    5. 5.大洋洲0.34%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.5%1.87%
    2. 2.Exxon Mobil Corp1.65%
    3. 3.PepsiCo Inc1.42%
    4. 4.Chevron Corp1.38%
    5. 5.Procter & Gamble Co1.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理5.76%
    2. 2.能源5.31%
    3. 3.防守性消費4.43%
    4. 4.公用2.20%
    5. 5.工業2.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      9.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -