富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元F(Mdis)股

9.12美元0.05(0.55%)

2021/03/04更新

績效 /

1月2.4%

3月3.8%

1年8.05%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.08%
-
-
一個月
2.40%
0.53%
0.02%
三個月
3.80%
2.16%
2.89%
一年
8.05%
15.71%
11.37%
三年(年度化)
3.13%
8.50%
5.59%
五年(年度化)
-
9.31%
6.57%
十年(年度化)
-
6.81%
4.28%
年初至今
2.92%
0.25%
1.19%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美元平衡型股債混合

基金公司/總代理人

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.92%

基金規模

1,251.29百萬截至 2021-02-26

成立時間

2017-04-21

晨星評等

投資策略

本基金透過以組合形式分散投資於各類可轉讓證劵，主要包括股票及長、短期債務證劵，以達致謀求最優厚收益，同時保持資本增值的前景之目標。本基金可將其25%的基金總資產值投資於非美國證券。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國42.99%
2.英國3.93%
3.歐元區1.25%
4.加拿大0.60%
5.日本0.04%

前五大大行業比重

1.公用9.61%
2.金融服務9.50%
3.健康護理5.31%
4.能源5.27%
5.防守性消費4.92%

前五大持股

1.JPMorgan Chase & Co Ordinary Shares3.11%
2.Federal Home Loan Banks 0%2.47%
3.Community Health Systems Incorporated 6.88%2.45%
4.Exxon Mobil Corp Ordinary Shares2.08%
5.Chevron Corp2.06%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.08
-
月報酬標準差
11.73
-
月報酬夏普值
-0.04
-

風險評估

投資區域

1.美國42.99%
2.英國3.93%
3.歐元區1.25%
4.加拿大0.60%
5.日本0.04%

前五大持股

1.JPMorgan Chase & Co Ordinary Shares3.11%
2.Federal Home Loan Banks 0%2.47%
3.Community Health Systems Incorporated 6.88%2.45%
4.Exxon Mobil Corp Ordinary Shares2.08%
5.Chevron Corp2.06%

前五大大行業比重

1.公用9.61%
2.金融服務9.50%
3.健康護理5.31%
4.能源5.27%
5.防守性消費4.92%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.08
-
月報酬標準差
11.73
-
月報酬夏普值
-0.04
-

風險評估

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