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9.12
美元
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2021/03/04
更新
績效 /
1月
2.4%
3月
3.8%
1年
8.05%
晨星評等
-
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.08%
-
-
一個月
2.40%
0.53%
0.02%
三個月
3.80%
2.16%
2.89%
一年
8.05%
15.71%
11.37%
三年(年度化)
3.13%
8.50%
5.59%
五年(年度化)
-
9.31%
6.57%
十年(年度化)
-
6.81%
4.28%
年初至今
2.92%
0.25%
1.19%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美元平衡型股債混合
基金公司/總代理人
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.92%
基金規模
1,251.29百萬
截至 2021-02-26
成立時間
2017-04-21
晨星評等
-
投資策略
本基金透過以組合形式分散投資於各類可轉讓證劵,主要包括股票及長、短期債務證劵,以達致謀求最優厚收益,同時保持資本增值的前景之目標。本基金可將其25%的基金總資產值投資於非美國證券。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
42.99%
2.
英國
3.93%
3.
歐元區
1.25%
4.
加拿大
0.60%
5.
日本
0.04%
前五大大行業比重
1.
公用
9.61%
2.
金融服務
9.50%
3.
健康護理
5.31%
4.
能源
5.27%
5.
防守性消費
4.92%
前五大持股
1.
JPMorgan Chase & Co Ordinary Shares
3.11%
2.
Federal Home Loan Banks 0%
2.47%
3.
Community Health Systems Incorporated 6.88%
2.45%
4.
Exxon Mobil Corp Ordinary Shares
2.08%
5.
Chevron Corp
2.06%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.08
-
月報酬標準差
11.73
-
月報酬夏普值
-0.04
-
風險評估
投資區域
1.
美國
42.99%
2.
英國
3.93%
3.
歐元區
1.25%
4.
加拿大
0.60%
5.
日本
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前五大持股
1.
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3.11%
2.
Federal Home Loan Banks 0%
2.47%
3.
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Exxon Mobil Corp Ordinary Shares
2.08%
5.
Chevron Corp
2.06%
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1.
公用
9.61%
2.
金融服務
9.50%
3.
健康護理
5.31%
4.
能源
5.27%
5.
防守性消費
4.92%
風險概要(三年)
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