富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元F(Mdis)股

9.47美元0(0%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.78%
3月3.42%
1年19.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.78%
      0.95%
      0.57%
    • 三個月
      3.42%
      4.77%
      3.41%
    • 一年
      19.76%
      19.53%
      17.12%
    • 三年(年度化)
      4.48%
      10.25%
      6.91%
    • 五年(年度化)
      -
      9.19%
      6.71%
    • 十年(年度化)
      -
      7.07%
      4.72%
    • 年初至今
      8.37%
      4.51%
      4.95%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.37%
    基金規模
    1,564.97百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2017-04-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金透過以組合形式分散投資於各類可轉讓證劵,主要包括股票及長、短期債務證劵,以達致謀求最優厚收益,同時保持資本增值的前景之目標。本基金可將其25%的基金總資產值投資於非美國證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國44.54%
    2. 2.英國3.48%
    3. 3.歐元區2.52%
    4. 4.加拿大0.54%
    5. 5.日本0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.72%
    2. 2.公用9.46%
    3. 3.健康護理7.54%
    4. 4.防守性消費6.43%
    5. 5.能源5.53%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.25%2.55%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.5%2.23%
    3. 3.Exxon Mobil Corp2.13%
    4. 4.Community Health Systems Incorporated 6.88%2.00%
    5. 5.Chevron Corp1.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      11.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國44.54%
    2. 2.英國3.48%
    3. 3.歐元區2.52%
    4. 4.加拿大0.54%
    5. 5.日本0.04%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.25%2.55%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.5%2.23%
    3. 3.Exxon Mobil Corp2.13%
    4. 4.Community Health Systems Incorporated 6.88%2.00%
    5. 5.Chevron Corp1.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.72%
    2. 2.公用9.46%
    3. 3.健康護理7.54%
    4. 4.防守性消費6.43%
    5. 5.能源5.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      11.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -