富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元F(Mdis)股

9.28美元0.05(0.54%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月1.63%
3月0.57%
1年18.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.17%
      -
      -
    • 一個月
      1.63%
      1.14%
      0.05%
    • 三個月
      0.57%
      3.45%
      0.84%
    • 一年
      18.42%
      14.54%
      15.10%
    • 三年(年度化)
      3.64%
      10.70%
      6.89%
    • 五年(年度化)
      -
      9.27%
      6.29%
    • 十年(年度化)
      -
      7.86%
      5.72%
    • 年初至今
      7.76%
      8.11%
      6.15%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    基金公司/總代理人
    富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.76%
    基金規模
    1,886.68百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2017-04-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金透過以組合形式分散投資於各類可轉讓證劵，主要包括股票及長、短期債務證劵，以達致謀求最優厚收益，同時保持資本增值的前景之目標。本基金可將其25%的基金總資產值投資於非美國證券。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.09%
    2. 2.英國3.63%
    3. 3.歐元區1.52%
    4. 4.大洋洲1.06%
    5. 5.加拿大0.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用11.75%
    2. 2.健康護理11.41%
    3. 3.防守性消費7.36%
    4. 4.能源5.73%
    5. 5.金融服務5.61%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.5%2.65%
    2. 2.AbbVie Inc2.24%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.25%2.12%
    4. 4.Pfizer Inc2.06%
    5. 5.Merck & Co Inc2.02%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      11.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國47.09%
    2. 2.英國3.63%
    3. 3.歐元區1.52%
    4. 4.大洋洲1.06%
    5. 5.加拿大0.48%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.5%2.65%
    2. 2.AbbVie Inc2.24%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.25%2.12%
    4. 4.Pfizer Inc2.06%
    5. 5.Merck & Co Inc2.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用11.75%
    2. 2.健康護理11.41%
    3. 3.防守性消費7.36%
    4. 4.能源5.73%
    5. 5.金融服務5.61%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      11.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    風險評估
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