富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元F(Mdis)股

8.49美元0.01(0.12%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.97%
3月8.64%
1年3.24%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.07%
      -
      -
    • 一個月
      3.97%
      2.23%
      4.02%
    • 三個月
      8.64%
      6.11%
      7.70%
    • 一年
      3.24%
      15.02%
      6.67%
    • 三年(年度化)
      2.77%
      1.54%
      0.90%
    • 五年(年度化)
      1.70%
      3.44%
      1.67%
    • 十年(年度化)
      -
      5.17%
      3.37%
    • 年初至今
      4.48%
      15.02%
      4.22%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.48%
    基金規模
    3,042.91百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2017-04-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金透過以組合形式分散投資於各類可轉讓證劵,主要包括股票及長、短期債務證劵,以達致謀求最優厚收益,同時保持資本增值的前景之目標。本基金可將其25%的基金總資產值投資於非美國證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國20.03%
    2. 2.拉丁美洲2.46%
    3. 3.英國2.06%
    4. 4.歐元區1.94%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.07%
    2. 2.公用2.98%
    3. 3.科技2.82%
    4. 4.能源2.79%
    5. 5.健康護理2.77%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.47%
    2. 2.Chevron Corp1.53%
    3. 3.United States Treasury Bonds1.49%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co1.45%
    5. 5.Verizon Communications Inc1.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      13.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國20.03%
    2. 2.拉丁美洲2.46%
    3. 3.英國2.06%
    4. 4.歐元區1.94%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.03%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.47%
    2. 2.Chevron Corp1.53%
    3. 3.United States Treasury Bonds1.49%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co1.45%
    5. 5.Verizon Communications Inc1.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.07%
    2. 2.公用2.98%
    3. 3.科技2.82%
    4. 4.能源2.79%
    5. 5.健康護理2.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      13.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -