富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元F(Mdis)股

7.74美元0.04(0.51%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.59%
3月0.66%
1年2.69%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      0.59%
      2.82%
      0.22%
    • 三個月
      0.66%
      5.34%
      2.87%
    • 一年
      2.69%
      5.48%
      8.78%
    • 三年(年度化)
      0.87%
      6.88%
      0.64%
    • 五年(年度化)
      2.36%
      4.76%
      3.61%
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      3.32%
    • 年初至今
      0.33%
      5.34%
      2.14%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.33%
    基金規模
    5,180.84百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2017-04-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標為謀求最優厚的收益,同時保持資本增值的前景。 本基金以組合形式,分散投資於各類可轉讓證券,主要包括股票證券及長、短期債務證券。股票證券包括普通股、優先股、可換股證券及股票掛鈎票據,通常可使持股人享有參與公司一般營運業績的權利。債務證券(包括債券、票據及借據)是指發行機構償還有關債務並通常需支付利息的責任。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國17.08%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.12%
    3. 3.英國1.06%
    4. 4.歐元區0.71%
    5. 5.拉丁美洲0.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理4.01%
    2. 2.公用3.59%
    3. 3.能源3.45%
    4. 4.防守性消費2.55%
    5. 5.基本物料2.07%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes3.19%
    2. 2.Chevron Corp1.59%
    3. 3.Federal Home Loan Banks1.40%
    4. 4.United States Treasury Bonds1.20%
    5. 5.United States Treasury Notes1.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      10.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國17.08%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.12%
    3. 3.英國1.06%
    4. 4.歐元區0.71%
    5. 5.拉丁美洲0.61%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes3.19%
    2. 2.Chevron Corp1.59%
    3. 3.Federal Home Loan Banks1.40%
    4. 4.United States Treasury Bonds1.20%
    5. 5.United States Treasury Notes1.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理4.01%
    2. 2.公用3.59%
    3. 3.能源3.45%
    4. 4.防守性消費2.55%
    5. 5.基本物料2.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      10.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -