摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每月派息)

120.01美元0.37(0.31%)
2023/02/08更新
績效 / 
1月2.59%
3月6.6%
1年5.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      2.59%
      5.60%
      3.31%
    • 三個月
      6.60%
      10.72%
      7.62%
    • 一年
      5.54%
      11.96%
      6.72%
    • 三年(年度化)
      0.76%
      0.84%
      0.96%
    • 五年(年度化)
      2.79%
      1.20%
      2.39%
    • 十年(年度化)
      3.92%
      3.99%
      3.41%
    • 年初至今
      4.03%
      5.60%
      4.44%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.03%
    基金規模
    21,333.65百萬截至 2023-02-07
    成立時間
    2012-08-31
    晨星評等
    投資策略
    期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。 本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國15.42%
    2. 2.歐元區6.59%
    3. 3.英國3.40%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.04%
    5. 5.已開發亞洲2.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.13%
    2. 2.房地產5.54%
    3. 3.公用3.66%
    4. 4.防守性消費3.49%
    5. 5.健康護理3.44%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.46%
    2. 2.UBS AG, London Branch0.99%
    3. 3.Societe Generale S.A.0.99%
    4. 4.Eln - National Bank Of Canada 9% 04/230.98%
    5. 5.BNP Paribas Issuance B.V.0.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      11.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國15.42%
    2. 2.歐元區6.59%
    3. 3.英國3.40%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.04%
    5. 5.已開發亞洲2.50%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.46%
    2. 2.UBS AG, London Branch0.99%
    3. 3.Societe Generale S.A.0.99%
    4. 4.Eln - National Bank Of Canada 9% 04/230.98%
    5. 5.BNP Paribas Issuance B.V.0.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.13%
    2. 2.房地產5.54%
    3. 3.公用3.66%
    4. 4.防守性消費3.49%
    5. 5.健康護理3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      11.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -