摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每月派息)

136.79美元1.05(0.76%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.43%
3月0.26%
1年5.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.36%
      -
      -
    • 一個月
      0.43%
      2.15%
      0.30%
    • 三個月
      0.26%
      2.43%
      1.04%
    • 一年
      5.98%
      4.70%
      4.29%
    • 三年(年度化)
      7.10%
      11.78%
      8.04%
    • 五年(年度化)
      5.40%
      9.30%
      6.11%
    • 十年(年度化)
      -
      7.58%
      5.46%
    • 年初至今
      1.83%
      4.70%
      2.18%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.83%
    基金規模
    27,330.86百萬截至 2022-01-20
    成立時間
    2012-08-31
    晨星評等
    投資策略
    期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。 本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國14.91%
    2. 2.歐元區7.11%
    3. 3.英國3.48%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.37%
    5. 5.已開發亞洲2.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.15%
    2. 2.房地產6.10%
    3. 3.公用4.25%
    4. 4.科技3.55%
    5. 5.防守性消費3.37%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.67%
    2. 2.Credit Suisse Ag London Brh Pfd1.05%
    3. 3.UBS AG, London Branch1.03%
    4. 4.BNP Paribas Issuance B.V.1.03%
    5. 5.National Bank Of Canada Pfd 6.5%1.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      9.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -
    投資區域
    1. 1.美國14.91%
    2. 2.歐元區7.11%
    3. 3.英國3.48%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.37%
    5. 5.已開發亞洲2.70%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.67%
    2. 2.Credit Suisse Ag London Brh Pfd1.05%
    3. 3.UBS AG, London Branch1.03%
    4. 4.BNP Paribas Issuance B.V.1.03%
    5. 5.National Bank Of Canada Pfd 6.5%1.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.15%
    2. 2.房地產6.10%
    3. 3.公用4.25%
    4. 4.科技3.55%
    5. 5.防守性消費3.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      9.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -