摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每月派息)

137.23美元0.18(0.13%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.53%
3月2.82%
1年22.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      0.53%
      3.16%
      0.26%
    • 三個月
      2.82%
      3.75%
      1.33%
    • 一年
      22.32%
      28.26%
      22.85%
    • 三年(年度化)
      5.96%
      8.41%
      6.14%
    • 五年(年度化)
      6.19%
      8.80%
      6.56%
    • 十年(年度化)
      -
      6.04%
      4.37%
    • 年初至今
      5.11%
      2.72%
      3.88%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.11%
    基金規模
    28,078.08百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2012-08-31
    晨星評等
    投資策略
    期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。 本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國15.05%
    2. 2.歐元區6.97%
    3. 3.英國3.32%
    4. 4.已開發亞洲2.89%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產6.49%
    2. 2.金融服務6.01%
    3. 3.公用4.20%
    4. 4.科技3.68%
    5. 5.工業3.22%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.46%
    2. 2.Barclays Bank plc 6.5%2.07%
    3. 3.Citigroup Global Markets Holdings Inc.2.03%
    4. 4.Credit Suisse AG London Branch1.06%
    5. 5.Barclays Bank plc1.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      9.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國15.05%
    2. 2.歐元區6.97%
    3. 3.英國3.32%
    4. 4.已開發亞洲2.89%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.83%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.46%
    2. 2.Barclays Bank plc 6.5%2.07%
    3. 3.Citigroup Global Markets Holdings Inc.2.03%
    4. 4.Credit Suisse AG London Branch1.06%
    5. 5.Barclays Bank plc1.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產6.49%
    2. 2.金融服務6.01%
    3. 3.公用4.20%
    4. 4.科技3.68%
    5. 5.工業3.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      9.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -