新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣

8.87新台幣0.01(0.11%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月2.9%
3月1.77%
1年4.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.72%
      -
      -
    • 一個月
      2.90%
      -
      3.75%
    • 三個月
      1.77%
      -
      2.15%
    • 一年
      4.86%
      -
      21.37%
    • 三年(年度化)
      0.70%
      -
      10.17%
    • 五年(年度化)
      2.11%
      -
      13.92%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.66%
    • 年初至今
      6.70%
      -
      25.15%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.70%
    基金規模
    666.69百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    2016-03-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起三個月後:投資於股票(含承銷股票)、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總額 應達基金淨資產價值之百分之七十以上;投資美國有價證券之總額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國17.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.42%
    2. 2.房地產7.13%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc1.45%
    2. 2.Ares Capital Corp1.41%
    3. 3.Equinix Inc1.30%
    4. 4.Blue Owl Capital Corp Ordinary Shares1.11%
    5. 5.Sixth Street Specialty Lending Inc1.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      7.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國17.55%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc1.45%
    2. 2.Ares Capital Corp1.41%
    3. 3.Equinix Inc1.30%
    4. 4.Blue Owl Capital Corp Ordinary Shares1.11%
    5. 5.Sixth Street Specialty Lending Inc1.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.42%
    2. 2.房地產7.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      7.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -