新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣

8.79新台幣0.01(0.11%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.19%
1年3.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      0.54%
      -
      10.42%
    • 三個月
      0.19%
      -
      0.34%
    • 一年
      3.73%
      -
      11.65%
    • 三年(年度化)
      1.65%
      -
      8.96%
    • 五年(年度化)
      1.42%
      -
      7.87%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.11%
    • 年初至今
      5.24%
      -
      13.82%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.24%
    基金規模
    377.11百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2016-03-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起三個月後:投資於股票(含承銷股票)、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總額 應達基金淨資產價值之百分之七十以上;投資美國有價證券之總額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國19.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產10.27%
    2. 2.金融服務9.61%
    前五大持股
    1. 1.Ares Capital Corp1.80%
    2. 2.Prologis Inc1.67%
    3. 3.Hercules Capital Inc1.32%
    4. 4.American Tower Corp1.32%
    5. 5.The Sherwin-Williams Company 3.45%1.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      10.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國19.88%
    前五大持股
    1. 1.Ares Capital Corp1.80%
    2. 2.Prologis Inc1.67%
    3. 3.Hercules Capital Inc1.32%
    4. 4.American Tower Corp1.32%
    5. 5.The Sherwin-Williams Company 3.45%1.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產10.27%
    2. 2.金融服務9.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      10.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -