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股市VIP 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣
8.49新台幣0.03(0.36%)
2023/03/24更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.47%--
- 一個月0.80%-2.01%
- 三個月1.10%-9.43%
- 一年4.34%-4.23%
- 三年(年度化)5.09%-18.18%
- 五年(年度化)2.21%-9.19%
- 十年(年度化)--8.42%
- 年初至今0.29%-10.05%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
原則上，本基金自成立日起三個月後：投資於股票（含承銷股票）、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總額 應達基金淨資產價值之百分之七十以上；投資美國有價證券之總額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國21.51%
- 1.金融服務11.03%
- 2.房地產10.48%
- 1.Ares Capital Corp1.77%
- 2.Prologis Inc1.63%
- 3.Lowes Companies, Inc. 5.625%1.33%
- 4.American Tower Corp1.20%
- 5.Alexandria Real Estate Equities Inc1.15%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.16-
- 月報酬標準差10.19-
- 月報酬夏普值-0.24-
- 1.美國21.51%
- 1.Ares Capital Corp1.77%
- 2.Prologis Inc1.63%
- 3.Lowes Companies, Inc. 5.625%1.33%
- 4.American Tower Corp1.20%
- 5.Alexandria Real Estate Equities Inc1.15%
- 1.金融服務11.03%
- 2.房地產10.48%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.16-
- 月報酬標準差10.19-
- 月報酬夏普值-0.24-