新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣

9.22新台幣0.07(0.75%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月2.33%
3月2.64%
1年2.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.97%
      -
      -
    • 一個月
      2.33%
      -
      0.05%
    • 三個月
      2.64%
      -
      9.28%
    • 一年
      2.25%
      -
      16.58%
    • 三年(年度化)
      3.23%
      -
      20.63%
    • 五年(年度化)
      1.60%
      -
      13.90%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.20%
    • 年初至今
      2.84%
      -
      3.31%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.84%
    基金規模
    339.70百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2016-03-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起三個月後:投資於股票(含承銷股票)、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總額 應達基金淨資產價值之百分之七十以上;投資美國有價證券之總額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國27.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產13.99%
    2. 2.金融服務13.75%
    前五大持股
    1. 1.Ares Capital Corp2.76%
    2. 2.Prologis Inc2.49%
    3. 3.Hercules Capital Inc2.16%
    4. 4.American Tower Corp1.88%
    5. 5.Equinix Inc1.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      9.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國27.74%
    前五大持股
    1. 1.Ares Capital Corp2.76%
    2. 2.Prologis Inc2.49%
    3. 3.Hercules Capital Inc2.16%
    4. 4.American Tower Corp1.88%
    5. 5.Equinix Inc1.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產13.99%
    2. 2.金融服務13.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      9.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -