新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣

8.60新台幣0(0%)
2026/01/15更新
績效 / 
1月1.3%
3月3.27%
1年1.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      1.30%
      -
      4.26%
    • 三個月
      3.27%
      -
      11.94%
    • 一年
      1.02%
      -
      26.75%
    • 三年(年度化)
      3.97%
      -
      21.52%
    • 五年(年度化)
      2.13%
      -
      13.24%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      13.25%
    • 年初至今
      1.30%
      -
      2.76%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    基金公司/總代理人
    台新證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.30%
    基金規模
    305.58百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2016-03-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上，本基金自成立日起三個月後：投資於股票（含承銷股票）、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總額應達基金淨資產價值之百分之七十以上；投資美國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國20.99%
    2. 2.歐元區0.31%
    3. 3.已開發亞洲0.24%
    4. 4.加拿大0.08%
    5. 5.新興亞洲0.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.24%
    2. 2.房地產6.56%
    3. 3.電訊服務1.68%
    4. 4.周期性消費1.46%
    5. 5.健康護理0.96%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® S&P 500® ETF7.01%
    2. 2.Invesco QQQ Trust5.37%
    3. 3.iShares Semiconductor ETF2.97%
    4. 4.Amgen Inc. 5.25%1.38%
    5. 5.Aptargroup Inc. 4.75%1.14%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      7.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國20.99%
    2. 2.歐元區0.31%
    3. 3.已開發亞洲0.24%
    4. 4.加拿大0.08%
    5. 5.新興亞洲0.06%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® S&P 500® ETF7.01%
    2. 2.Invesco QQQ Trust5.37%
    3. 3.iShares Semiconductor ETF2.97%
    4. 4.Amgen Inc. 5.25%1.38%
    5. 5.Aptargroup Inc. 4.75%1.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.24%
    2. 2.房地產6.56%
    3. 3.電訊服務1.68%
    4. 4.周期性消費1.46%
    5. 5.健康護理0.96%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      7.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    風險評估
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