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新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣
9.03新台幣0.02(0.22%)
2024/12/19更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.53%--
- 一個月0.46%-1.63%
- 三個月1.46%-1.17%
- 一年4.91%-15.68%
- 三年(年度化)2.03%-7.50%
- 五年(年度化)1.39%-12.38%
- 十年(年度化)--9.97%
- 年初至今7.04%-13.73%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
原則上，本基金自成立日起三個月後：投資於股票（含承銷股票）、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總額 應達基金淨資產價值之百分之七十以上；投資美國有價證券之總額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國19.91%
- 1.金融服務10.35%
- 2.房地產9.56%
- 1.Equinix Inc1.65%
- 2.Prologis Inc1.62%
- 3.Blue Owl Capital Corp Ordinary Shares1.44%
- 4.Ares Capital Corp1.35%
- 5.Digital Realty Trust Inc1.18%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.28-
- 月報酬標準差6.98-
- 月報酬夏普值0.34-
- 1.美國19.91%
- 1.Equinix Inc1.65%
- 2.Prologis Inc1.62%
- 3.Blue Owl Capital Corp Ordinary Shares1.44%
- 4.Ares Capital Corp1.35%
- 5.Digital Realty Trust Inc1.18%
- 1.金融服務10.35%
- 2.房地產9.56%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.28-
- 月報酬標準差6.98-
- 月報酬夏普值0.34-