新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣
8.43新台幣0.02(0.24%)
2025/11/11更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.00%--
- 一個月1.57%-2.35%
- 三個月3.94%-9.29%
- 一年3.42%-14.62%
- 三年(年度化)2.96%-20.83%
- 五年(年度化)1.40%-14.08%
- 十年(年度化)--11.87%
- 年初至今3.51%-15.06%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
原則上，本基金自成立日起三個月後：投資於股票（含承銷股票）、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總額 應達基金淨資產價值之百分之七十以上；投資美國有價證券之總額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國19.36%
- 1.金融服務10.33%
- 2.房地產9.03%
- 1.Equinix Inc1.58%
- 2.Ares Capital Corp1.52%
- 3.Digital Realty Trust Inc1.36%
- 4.Blue Owl Capital Corp Ordinary Shares1.24%
- 5.Sixth Street Specialty Lending Inc1.21%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.23-
- 月報酬標準差7.35-
- 月報酬夏普值0.22-
- 1.美國19.36%
- 1.Equinix Inc1.58%
- 2.Ares Capital Corp1.52%
- 3.Digital Realty Trust Inc1.36%
- 4.Blue Owl Capital Corp Ordinary Shares1.24%
- 5.Sixth Street Specialty Lending Inc1.21%
- 1.金融服務10.33%
- 2.房地產9.03%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.23-
- 月報酬標準差7.35-
- 月報酬夏普值0.22-
基金篩選
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