摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每月派息)

122.12美元0.22(0.18%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月1.88%
3月8.75%
1年7.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      122.12
      0.22
      0.18%
    • 2025/07/08
      121.90
      0.90
      0.73%
    • 2025/07/07
      122.80
      0.06
      0.05%
    • 2025/07/03
      122.86
      0.30
      0.25%
    • 2025/07/02
      122.56
      0.06
      0.05%
    • 2025/07/01
      122.50
      0.23
      0.19%
    • 2025/06/30
      122.27
      0.12
      0.10%
    • 2025/06/27
      122.15
      0.39
      0.32%
    • 2025/06/26
      121.76
      0.15
      0.12%
    • 2025/06/25
      121.61
      0.33
      0.27%
    • 2025/06/24
      121.28
      0.58
      0.48%
    • 2025/06/23
      120.70
      0.12
      0.10%
    • 2025/06/20
      120.58
      0.12
      0.10%
    • 2025/06/18
      120.70
      0.05
      0.04%
    • 2025/06/17
      120.65
      0.14
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      120.79
      0.21
      0.17%
    • 2025/06/13
      120.58
      0.22
      0.18%
    • 2025/06/12
      120.80
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/11
      120.82
      0.33
      0.27%
    • 2025/06/10
      121.15
      0.32
      0.27%
    • 2025/06/09
      120.83
      0.06
      0.05%
    • 2025/06/06
      120.89
      0.09
      0.08%
    • 2025/06/05
      120.80
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/04
      120.81
      0.52
      0.43%
    • 2025/06/03
      120.29
      0.36
      0.30%
    • 2025/06/02
      119.93
      0.18
      0.15%
    • 2025/05/30
      120.11
      0.10
      0.08%
    • 2025/05/29
      120.21
      0.05
      0.04%
    • 2025/05/28
      120.16
      0.29
      0.24%
    • 2025/05/27
      119.87
      0.75
      0.63%

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