摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每月派息)

116.64美元0.7(0.6%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.89%
3月1.19%
1年5.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      116.64
      0.70
      0.60%
    • 2024/04/22
      115.94
      0.24
      0.21%
    • 2024/04/19
      115.70
      0.13
      0.11%
    • 2024/04/18
      115.83
      0.13
      0.11%
    • 2024/04/17
      115.96
      0.27
      0.23%
    • 2024/04/16
      115.69
      1.40
      1.20%
    • 2024/04/15
      117.09
      0.45
      0.38%
    • 2024/04/12
      117.54
      0.10
      0.09%
    • 2024/04/11
      117.44
      0.30
      0.26%
    • 2024/04/10
      117.74
      0.73
      0.62%
    • 2024/04/09
      118.47
      0.37
      0.31%
    • 2024/04/08
      118.84
      0.18
      0.15%
    • 2024/04/05
      118.66
      0.74
      0.62%
    • 2024/04/04
      119.40
      0.71
      0.60%
    • 2024/04/03
      118.69
      0.25
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      118.94
      0.88
      0.73%
    • 2024/03/28
      119.82
      0.36
      0.30%
    • 2024/03/27
      119.46
      0.16
      0.13%
    • 2024/03/26
      119.30
      0.06
      0.05%
    • 2024/03/25
      119.36
      0.11
      0.09%
    • 2024/03/22
      119.47
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/21
      119.48
      0.78
      0.66%
    • 2024/03/20
      118.70
      0.36
      0.30%
    • 2024/03/19
      118.34
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/18
      118.30
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/15
      118.28
      0.20
      0.17%
    • 2024/03/14
      118.48
      0.52
      0.44%
    • 2024/03/13
      119.00
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/12
      118.97
      0.27
      0.23%
    • 2024/03/11
      118.70
      0.41
      0.34%

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