摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每月派息)

114.60美元0.2(0.18%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月5.25%
3月0.37%
1年3.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      114.60
      0.20
      0.18%
    • 2023/11/30
      114.40
      0.04
      0.04%
    • 2023/11/29
      114.44
      0.80
      0.70%
    • 2023/11/28
      113.64
      0.17
      0.15%
    • 2023/11/27
      113.47
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/24
      113.46
      0.08
      0.07%
    • 2023/11/22
      113.54
      0.20
      0.18%
    • 2023/11/21
      113.34
      0.16
      0.14%
    • 2023/11/20
      113.18
      0.14
      0.12%
    • 2023/11/17
      113.04
      0.11
      0.10%
    • 2023/11/16
      112.93
      0.04
      0.04%
    • 2023/11/15
      112.89
      0.57
      0.51%
    • 2023/11/14
      112.32
      1.40
      1.26%
    • 2023/11/13
      110.92
      0.07
      0.06%
    • 2023/11/10
      110.99
      0.52
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      111.51
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/08
      111.50
      0.57
      0.51%
    • 2023/11/07
      112.07
      0.28
      0.25%
    • 2023/11/06
      112.35
      0.05
      0.04%
    • 2023/11/03
      112.40
      1.00
      0.90%
    • 2023/11/02
      111.40
      1.45
      1.32%
    • 2023/11/01
      109.95
      0.64
      0.59%
    • 2023/10/31
      109.31
      0.35
      0.32%
    • 2023/10/30
      108.96
      0.19
      0.17%
    • 2023/10/27
      109.15
      0.08
      0.07%
    • 2023/10/26
      109.07
      0.22
      0.20%
    • 2023/10/25
      109.29
      0.13
      0.12%
    • 2023/10/24
      109.42
      0.57
      0.52%
    • 2023/10/23
      108.85
      0.51
      0.47%
    • 2023/10/20
      109.36
      0.44
      0.40%

    下載歷史報價