摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每月派息)

120.19美元0.5(0.41%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.01%
3月4.81%
1年9.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      120.19
      0.50
      0.41%
    • 2024/07/24
      120.69
      0.49
      0.40%
    • 2024/07/23
      121.18
      0.12
      0.10%
    • 2024/07/22
      121.06
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/19
      121.05
      0.78
      0.64%
    • 2024/07/18
      121.83
      0.16
      0.13%
    • 2024/07/17
      121.67
      0.09
      0.07%
    • 2024/07/16
      121.58
      0.11
      0.09%
    • 2024/07/15
      121.47
      0.12
      0.10%
    • 2024/07/12
      121.35
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/11
      121.37
      0.79
      0.66%
    • 2024/07/10
      120.58
      0.16
      0.13%
    • 2024/07/09
      120.42
      0.73
      0.60%
    • 2024/07/08
      121.15
      0.41
      0.34%
    • 2024/07/05
      120.74
      0.54
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      120.20
      0.45
      0.38%
    • 2024/07/02
      119.75
      0.21
      0.18%
    • 2024/07/01
      119.96
      0.26
      0.22%
    • 2024/06/28
      120.22
      0.24
      0.20%
    • 2024/06/27
      119.98
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/26
      119.94
      0.22
      0.18%
    • 2024/06/25
      120.16
      0.10
      0.08%
    • 2024/06/24
      120.26
      0.21
      0.18%
    • 2024/06/21
      120.05
      0.19
      0.16%
    • 2024/06/20
      120.24
      0.33
      0.28%
    • 2024/06/18
      119.91
      0.57
      0.48%
    • 2024/06/17
      119.34
      0.22
      0.18%
    • 2024/06/14
      119.56
      0.17
      0.14%
    • 2024/06/13
      119.73
      0.08
      0.07%
    • 2024/06/12
      119.81
      0.53
      0.44%

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