駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 美元

13.37美元0.03(0.23%)
2026/01/21更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.15%
1年7.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      0.07%
      1.58%
      0.22%
    • 三個月
      0.15%
      4.69%
      0.10%
    • 一年
      7.23%
      0.36%
      6.94%
    • 三年(年度化)
      3.62%
      5.57%
      3.49%
    • 五年(年度化)
      0.39%
      0.06%
      0.15%
    • 十年(年度化)
      2.01%
      0.88%
      1.86%
    • 年初至今
      0.22%
      2.77%
      0.78%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    基金公司/總代理人
    野村證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.22%
    基金規模
    513.01百萬截至 2026-01-20
    成立時間
    2012-05-09
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.74%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.22%
    3. 3.美國0.13%
    4. 4.英國0.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.24%
    2. 2.工業0.21%
    3. 3.科技0.16%
    4. 4.健康護理0.13%
    5. 5.周期性消費0.11%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.5%5.52%
    2. 2.United States Treasury Notes 4%5.47%
    3. 3.Janus Henderson Eurp Mid & Lrg Cap A Acc3.14%
    4. 4.Federal Home Loan Banks 0%2.39%
    5. 5.United States Treasury Bonds 4.75%1.90%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      6.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.歐元區0.74%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.22%
    3. 3.美國0.13%
    4. 4.英國0.06%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.5%5.52%
    2. 2.United States Treasury Notes 4%5.47%
    3. 3.Janus Henderson Eurp Mid & Lrg Cap A Acc3.14%
    4. 4.Federal Home Loan Banks 0%2.39%
    5. 5.United States Treasury Bonds 4.75%1.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.24%
    2. 2.工業0.21%
    3. 3.科技0.16%
    4. 4.健康護理0.13%
    5. 5.周期性消費0.11%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      6.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    風險評估
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