駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 美元

11.81美元0.03(0.26%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月4.25%
3月1.26%
1年13.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.20%
      -
      -
    • 一個月
      4.25%
      1.30%
      3.90%
    • 三個月
      1.26%
      8.23%
      1.23%
    • 一年
      13.13%
      15.68%
      11.95%
    • 三年(年度化)
      1.70%
      3.77%
      2.43%
    • 五年(年度化)
      0.52%
      0.54%
      0.00%
    • 十年(年度化)
      1.26%
      0.74%
      0.72%
    • 年初至今
      12.93%
      15.72%
      11.91%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.93%
    基金規模
    508.71百萬截至 2022-12-01
    成立時間
    2012-05-09
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.75%9.39%
    2. 2.United States Treasury Bonds 2.875%3.09%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 3%2.79%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.125%2.73%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.125%2.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      6.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.75%9.39%
    2. 2.United States Treasury Bonds 2.875%3.09%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 3%2.79%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.125%2.73%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.125%2.72%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      6.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -