貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元

39.65美元0.17(0.43%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.32%
3月0.41%
1年10.38%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      1.32%
      0.28%
      0.79%
    • 三個月
      0.41%
      3.36%
      0.54%
    • 一年
      10.38%
      7.16%
      8.96%
    • 三年(年度化)
      1.32%
      1.81%
      1.19%
    • 五年(年度化)
      2.70%
      3.32%
      2.08%
    • 十年(年度化)
      3.83%
      4.47%
      3.05%
    • 年初至今
      5.78%
      7.13%
      4.91%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.78%
    基金規模
    1,838.70百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2010-11-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    美元高收益債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於以美元計價的高收益定息可轉讓證券。 基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資 級證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.30%
    2. 2.科技0.18%
    3. 3.周期性消費0.07%
    4. 4.健康護理0.05%
    5. 5.電訊服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.Tibco Software Inc1.13%
    2. 2.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist1.02%
    3. 3.Mauser Packaging Solutions Holding Company0.96%
    4. 4.Carnival Holdings Bermuda Ltd.0.88%
    5. 5.Zayo Group Holdings Inc0.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      7.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.34%
    前五大持股
    1. 1.Tibco Software Inc1.13%
    2. 2.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist1.02%
    3. 3.Mauser Packaging Solutions Holding Company0.96%
    4. 4.Carnival Holdings Bermuda Ltd.0.88%
    5. 5.Zayo Group Holdings Inc0.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.30%
    2. 2.科技0.18%
    3. 3.周期性消費0.07%
    4. 4.健康護理0.05%
    5. 5.電訊服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      7.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -