貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元

43.36美元0.01(0.02%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.98%
3月2.19%
1年11.47%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      1.98%
      1.16%
      2.03%
    • 三個月
      2.19%
      2.06%
      1.83%
    • 一年
      11.47%
      6.23%
      9.89%
    • 三年(年度化)
      2.00%
      1.19%
      1.24%
    • 五年(年度化)
      4.14%
      3.05%
      3.19%
    • 十年(年度化)
      4.05%
      3.86%
      3.26%
    • 年初至今
      2.41%
      4.63%
      1.70%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.41%
    基金規模
    1,913.13百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2010-11-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其至少70%的總資產投資於以美元計值的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部份,基金最多可以其總資產的20%投資於資產抵押證券及按揭抵押證券,不論是否屬投資級。其中可包括資產抵押商業票據、抵押債務證券、有抵押按揭債務、商業按揭抵押證券、信貸掛鈎票據、房地產按揭投資管道、住宅按揭抵押證券及合成抵押債務證券。資產抵押證券及按揭抵押證券的相關資產可包括貸款、租約或應收賬款(例如(就資產抵押證券而言)信用卡債項、汽車貸款及學生貸款,以及(就按揭抵押證券而言)來自受規管及認可財務機構的商業和住宅按揭)。基金投資的資產抵押證券及按揭抵押證券可運用槓桿交易提高投資者的回報。若干資產抵押證券可運用諸如信貸違約掉期等衍生工具或一籃子該類衍生工具的結構,對不同發行人的證券的表現取得投資參與,而無須直接投資於該等證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.32%
    2. 2.基本物料0.32%
    3. 3.健康護理0.09%
    4. 4.工業0.03%
    5. 5.電訊服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist1.45%
    2. 2.Tibco Software Inc1.23%
    3. 3.HUB International Ltd.1.17%
    4. 4.Mauser Packaging Solutions Holding Co.1.02%
    5. 5.HUB International Ltd.1.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      8.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.77%
    前五大持股
    1. 1.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist1.45%
    2. 2.Tibco Software Inc1.23%
    3. 3.HUB International Ltd.1.17%
    4. 4.Mauser Packaging Solutions Holding Co.1.02%
    5. 5.HUB International Ltd.1.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.32%
    2. 2.基本物料0.32%
    3. 3.健康護理0.09%
    4. 4.工業0.03%
    5. 5.電訊服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      8.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -