貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元

39.16美元0.15(0.38%)

2023/10/04更新

績效 /

1月1.95%

3月0.51%

1年9.41%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/04
39.16
0.15
0.38%
2023/10/03
39.31
0.25
0.63%
2023/10/02
39.56
0.09
0.23%
2023/09/29
39.65
0.17
0.43%
2023/09/28
39.48
0.14
0.35%
2023/09/27
39.62
0.06
0.15%
2023/09/26
39.68
0.05
0.13%
2023/09/25
39.73
0.05
0.13%
2023/09/22
39.78
0.06
0.15%
2023/09/21
39.84
0.13
0.33%
2023/09/20
39.97
0.01
0.03%
2023/09/19
39.98
0.04
0.10%
2023/09/18
40.02
0.05
0.13%
2023/09/15
40.07
0.01
0.03%
2023/09/14
40.06
0.06
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/13
40.00
0.00
0.00%
2023/09/12
40.00
0.01
0.03%
2023/09/11
39.99
0.05
0.13%
2023/09/08
39.94
0.07
0.18%
2023/09/07
39.87
0.08
0.20%
2023/09/06
39.95
0.09
0.23%
2023/09/05
40.04
0.07
0.18%
2023/09/04
40.11
0.02
0.05%
2023/09/01
40.09
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0.08%
2023/08/31
40.06
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2023/08/30
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2023/08/29
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0.07
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2023/08/28
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0.12
0.30%
2023/08/25
39.63
0.11
0.28%
2023/08/24
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