貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元

42.85美元0.13(0.3%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.23%
3月1.52%
1年10.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      42.85
      0.13
      0.30%
    • 2024/04/10
      42.98
      0.09
      0.21%
    • 2024/04/09
      43.07
      0.06
      0.14%
    • 2024/04/08
      43.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      43.01
      0.05
      0.12%
    • 2024/04/04
      43.06
      0.11
      0.26%
    • 2024/04/03
      42.95
      0.06
      0.14%
    • 2024/04/02
      43.01
      0.16
      0.37%
    • 2024/03/28
      43.17
      0.08
      0.19%
    • 2024/03/27
      43.09
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/26
      43.10
      0.04
      0.09%
    • 2024/03/25
      43.14
      0.04
      0.09%
    • 2024/03/22
      43.10
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/21
      43.08
      0.11
      0.26%
    • 2024/03/20
      42.97
      0.08
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      42.89
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/18
      42.88
      0.04
      0.09%
    • 2024/03/15
      42.84
      0.11
      0.26%
    • 2024/03/14
      42.95
      0.03
      0.07%
    • 2024/03/13
      42.98
      0.03
      0.07%
    • 2024/03/12
      42.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/11
      42.95
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/08
      42.94
      0.08
      0.19%
    • 2024/03/07
      42.86
      0.07
      0.16%
    • 2024/03/06
      42.79
      0.05
      0.12%
    • 2024/03/05
      42.74
      0.03
      0.07%
    • 2024/03/04
      42.71
      0.10
      0.24%
    • 2024/03/01
      42.61
      0.02
      0.05%
    • 2024/02/29
      42.59
      0.01
      0.02%
    • 2024/02/28
      42.60
      0.03
      0.07%

    下載歷史報價