貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元

44.39美元0.02(0.05%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月1.51%
3月3.59%
1年11.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/24
      44.39
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/23
      44.37
      0.03
      0.07%
    • 2024/07/22
      44.34
      0.03
      0.07%
    • 2024/07/19
      44.31
      0.04
      0.09%
    • 2024/07/18
      44.35
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/17
      44.33
      0.07
      0.16%
    • 2024/07/16
      44.26
      0.04
      0.09%
    • 2024/07/15
      44.22
      0.09
      0.20%
    • 2024/07/12
      44.13
      0.08
      0.18%
    • 2024/07/11
      44.05
      0.10
      0.23%
    • 2024/07/10
      43.95
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/09
      43.94
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/08
      43.93
      0.08
      0.18%
    • 2024/07/05
      43.85
      0.08
      0.18%
    • 2024/07/04
      43.77
      0.06
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      43.71
      0.06
      0.14%
    • 2024/07/02
      43.65
      0.06
      0.14%
    • 2024/07/01
      43.71
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/28
      43.72
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/27
      43.70
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/26
      43.71
      0.05
      0.11%
    • 2024/06/25
      43.76
      0.03
      0.07%
    • 2024/06/24
      43.73
      0.05
      0.11%
    • 2024/06/21
      43.68
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/20
      43.69
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/19
      43.70
      0.09
      0.21%
    • 2024/06/18
      43.61
      0.05
      0.12%
    • 2024/06/17
      43.56
      0.07
      0.16%
    • 2024/06/14
      43.63
      0.09
      0.21%
    • 2024/06/13
      43.72
      0.07
      0.16%

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