貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元

39.16美元0.15(0.38%)
2023/10/04更新
績效 / 
1月1.95%
3月0.51%
1年9.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/04
      39.16
      0.15
      0.38%
    • 2023/10/03
      39.31
      0.25
      0.63%
    • 2023/10/02
      39.56
      0.09
      0.23%
    • 2023/09/29
      39.65
      0.17
      0.43%
    • 2023/09/28
      39.48
      0.14
      0.35%
    • 2023/09/27
      39.62
      0.06
      0.15%
    • 2023/09/26
      39.68
      0.05
      0.13%
    • 2023/09/25
      39.73
      0.05
      0.13%
    • 2023/09/22
      39.78
      0.06
      0.15%
    • 2023/09/21
      39.84
      0.13
      0.33%
    • 2023/09/20
      39.97
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/19
      39.98
      0.04
      0.10%
    • 2023/09/18
      40.02
      0.05
      0.13%
    • 2023/09/15
      40.07
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/14
      40.06
      0.06
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/13
      40.00
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      40.00
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/11
      39.99
      0.05
      0.13%
    • 2023/09/08
      39.94
      0.07
      0.18%
    • 2023/09/07
      39.87
      0.08
      0.20%
    • 2023/09/06
      39.95
      0.09
      0.23%
    • 2023/09/05
      40.04
      0.07
      0.18%
    • 2023/09/04
      40.11
      0.02
      0.05%
    • 2023/09/01
      40.09
      0.03
      0.08%
    • 2023/08/31
      40.06
      0.05
      0.13%
    • 2023/08/30
      40.01
      0.19
      0.48%
    • 2023/08/29
      39.82
      0.07
      0.18%
    • 2023/08/28
      39.75
      0.12
      0.30%
    • 2023/08/25
      39.63
      0.11
      0.28%
    • 2023/08/24
      39.74
      0.15
      0.38%

    下載歷史報價