貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元

47.38美元0.04(0.08%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月0.96%
3月2.49%
1年8.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      47.38
      0.04
      0.08%
    • 2025/06/12
      47.42
      0.02
      0.04%
    • 2025/06/11
      47.40
      0.06
      0.13%
    • 2025/06/10
      47.34
      0.04
      0.09%
    • 2025/06/06
      47.30
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/05
      47.31
      0.07
      0.15%
    • 2025/06/04
      47.24
      0.09
      0.19%
    • 2025/06/03
      47.15
      0.05
      0.11%
    • 2025/06/02
      47.10
      0.03
      0.06%
    • 2025/05/30
      47.07
      0.07
      0.15%
    • 2025/05/28
      47.00
      0.08
      0.17%
    • 2025/05/27
      46.92
      0.12
      0.26%
    • 2025/05/26
      46.80
      0.04
      0.09%
    • 2025/05/23
      46.76
      0.03
      0.06%
    • 2025/05/22
      46.79
      0.14
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      46.93
      0.04
      0.09%
    • 2025/05/20
      46.97
      0.07
      0.15%
    • 2025/05/19
      46.90
      0.05
      0.11%
    • 2025/05/16
      46.95
      0.06
      0.13%
    • 2025/05/15
      46.89
      0.12
      0.26%
    • 2025/05/14
      47.01
      0.08
      0.17%
    • 2025/05/13
      46.93
      0.12
      0.26%
    • 2025/05/12
      46.81
      0.26
      0.56%
    • 2025/05/08
      46.55
      0.06
      0.13%
    • 2025/05/07
      46.49
      0.02
      0.04%
    • 2025/05/06
      46.47
      0.02
      0.04%
    • 2025/05/05
      46.45
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/02
      46.45
      0.15
      0.32%
    • 2025/04/30
      46.30
      0.06
      0.13%
    • 2025/04/29
      46.36
      0.01
      0.02%

    下載歷史報價