摩根基金-JPM新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息)

5.56歐元0(0%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.67%
3月10.98%
1年24.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      3.67%
      0.19%
      3.24%
    • 三個月
      10.98%
      6.36%
      7.84%
    • 一年
      24.19%
      13.75%
      19.20%
    • 三年(年度化)
      8.14%
      1.51%
      5.61%
    • 五年(年度化)
      4.60%
      0.08%
      3.07%
    • 十年(年度化)
      1.04%
      3.00%
      0.23%
    • 年初至今
      21.74%
      14.07%
      17.29%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 歐元傾向
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    21.74%
    基金規模
    1,480.53百萬截至 2022-06-23
    成立時間
    2008-09-17
    晨星評等
    投資策略
    提供一個回報,投資主要是在固定和浮動利率債務證券從新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.61%
    2. 2.Turkey (Republic of) 4.25% 4.25%1.61%
    3. 3.South Africa (Republic of) 4.3% 4.3%1.51%
    4. 4.Dominican Republic 4.875% 4.875%1.51%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875% 6.875%1.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      13.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.61%
    2. 2.Turkey (Republic of) 4.25% 4.25%1.61%
    3. 3.South Africa (Republic of) 4.3% 4.3%1.51%
    4. 4.Dominican Republic 4.875% 4.875%1.51%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875% 6.875%1.28%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      13.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -