摩根基金-JPM新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息)

5.28歐元0.03(0.57%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月4.41%
3月2.95%
1年2.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.41%
      -
      -
    • 一個月
      4.41%
      1.35%
      3.94%
    • 三個月
      2.95%
      5.37%
      3.45%
    • 一年
      2.31%
      8.36%
      5.89%
    • 三年(年度化)
      8.15%
      4.99%
      4.90%
    • 五年(年度化)
      2.70%
      0.19%
      0.59%
    • 十年(年度化)
      0.81%
      2.05%
      0.69%
    • 年初至今
      3.26%
      0.39%
      6.22%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 歐元傾向
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.26%
    基金規模
    1,103.79百萬截至 2023-12-07
    成立時間
    2008-09-17
    晨星評等
    投資策略
    提供一個回報,投資主要是在固定和浮動利率債務證券從新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.64%
    2. 2.Turkey (Republic of) 9.875%1.98%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 8.25%1.72%
    4. 4.Philippines (Republic Of) 4.625%1.44%
    5. 5.JSC National Company KazMunayGas 5.375%1.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.66
      -
    • 月報酬標準差
      11.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.64%
    2. 2.Turkey (Republic of) 9.875%1.98%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 8.25%1.72%
    4. 4.Philippines (Republic Of) 4.625%1.44%
    5. 5.JSC National Company KazMunayGas 5.375%1.37%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.66
      -
    • 月報酬標準差
      11.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -