摩根基金-JPM新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息)

7.67歐元0.09(1.16%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月4.4%
3月3.76%
1年2.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.16%
      -
      -
    • 一個月
      4.40%
      2.56%
      2.12%
    • 三個月
      3.76%
      2.02%
      1.53%
    • 一年
      2.78%
      0.99%
      0.53%
    • 三年(年度化)
      0.30%
      4.37%
      1.19%
    • 五年(年度化)
      1.98%
      5.65%
      3.10%
    • 十年(年度化)
      2.32%
      5.59%
      3.36%
    • 年初至今
      4.90%
      3.75%
      2.57%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 歐元傾向
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.90%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2008-09-17
    晨星評等
    投資策略
    提供一個回報,投資主要是在固定和浮動利率債務證券從新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.49%
    2. 2.Ukraine (Republic of) 7.75%1.43%
    3. 3.Dominican Republic 4.875%1.24%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 7.69%1.05%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875%1.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      13.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.49%
    2. 2.Ukraine (Republic of) 7.75%1.43%
    3. 3.Dominican Republic 4.875%1.24%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 7.69%1.05%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875%1.03%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      13.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -