摩根基金-JPM新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息)

5.25歐元0.07(1.32%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月4.97%
3月4.21%
1年27.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.05%
      -
      -
    • 一個月
      4.97%
      1.17%
      2.65%
    • 三個月
      4.21%
      3.66%
      2.08%
    • 一年
      27.72%
      18.82%
      21.42%
    • 三年(年度化)
      9.75%
      4.24%
      6.53%
    • 五年(年度化)
      5.82%
      1.08%
      3.99%
    • 十年(年度化)
      2.11%
      1.74%
      0.83%
    • 年初至今
      25.03%
      17.21%
      18.97%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 歐元傾向
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    25.03%
    基金規模
    1,377.14百萬截至 2022-09-23
    成立時間
    2008-09-17
    晨星評等
    投資策略
    提供一個回報,投資主要是在固定和浮動利率債務證券從新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.88%
    2. 2.Turkey (Republic of) 4.25%1.76%
    3. 3.South Africa (Republic of) 4.3%1.71%
    4. 4.Dominican Republic 4.875%1.56%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875%1.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.64
      -
    • 月報酬標準差
      14.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.88%
    2. 2.Turkey (Republic of) 4.25%1.76%
    3. 3.South Africa (Republic of) 4.3%1.71%
    4. 4.Dominican Republic 4.875%1.56%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875%1.49%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.64
      -
    • 月報酬標準差
      14.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -