摩根基金-JPM新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息)

5.20歐元0.01(0.19%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.83%
3月1.91%
1年7.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      1.83%
      0.53%
      0.59%
    • 三個月
      1.91%
      0.74%
      0.27%
    • 一年
      7.73%
      0.89%
      3.15%
    • 三年(年度化)
      6.06%
      0.58%
      3.41%
    • 五年(年度化)
      4.38%
      0.20%
      2.57%
    • 十年(年度化)
      2.05%
      1.77%
      0.71%
    • 年初至今
      1.44%
      2.40%
      0.45%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 歐元傾向
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.44%
    基金規模
    1,527.66百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2008-09-17
    晨星評等
    投資策略
    提供一个回报,投资主要是在固定和浮动利率债务证券从新兴市场。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.14%
    2. 2.Qatar (State of) 4.4%1.95%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 6.875%1.85%
    4. 4.Brazil (Federative Republic) 8.25%1.68%
    5. 5.Philippines (Republic Of) 4.625%1.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      12.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.14%
    2. 2.Qatar (State of) 4.4%1.95%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 6.875%1.85%
    4. 4.Brazil (Federative Republic) 8.25%1.68%
    5. 5.Philippines (Republic Of) 4.625%1.49%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      12.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -