摩根基金-JPM新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息)

5.54歐元0.02(0.36%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月3.22%
3月11.35%
1年17.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.89%
      -
      -
    • 一個月
      3.22%
      0.38%
      3.24%
    • 三個月
      11.35%
      7.44%
      10.39%
    • 一年
      17.02%
      16.45%
      12.16%
    • 三年(年度化)
      7.82%
      4.49%
      5.31%
    • 五年(年度化)
      4.51%
      1.00%
      2.98%
    • 十年(年度化)
      1.64%
      1.35%
      0.47%
    • 年初至今
      3.22%
      16.45%
      3.25%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 歐元傾向
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.22%
    基金規模
    1,534.62百萬截至 2023-01-30
    成立時間
    2008-09-17
    晨星評等
    投資策略
    提供一個回報,投資主要是在固定和浮動利率債務證券從新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.53%
    2. 2.Turkey (Republic of) 4.25%1.74%
    3. 3.Qatar (State of) 4.4%1.69%
    4. 4.Brazil (Federative Republic) 8.25%1.67%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875%1.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.63
      -
    • 月報酬標準差
      15.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.53%
    2. 2.Turkey (Republic of) 4.25%1.74%
    3. 3.Qatar (State of) 4.4%1.69%
    4. 4.Brazil (Federative Republic) 8.25%1.67%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875%1.54%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.63
      -
    • 月報酬標準差
      15.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -