摩根基金-JPM新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息)

7.77歐元0(0%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月0.98%
3月2.87%
1年7.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.98%
      1.08%
      0.86%
    • 三個月
      2.87%
      1.95%
      2.46%
    • 一年
      7.55%
      8.96%
      7.10%
    • 三年(年度化)
      3.02%
      5.81%
      3.36%
    • 五年(年度化)
      1.70%
      5.02%
      2.45%
    • 十年(年度化)
      2.33%
      5.37%
      3.17%
    • 年初至今
      1.82%
      1.87%
      0.86%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 歐元傾向
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.82%
    基金規模
    3,069.85百萬截至 2021-06-21
    成立時間
    2008-09-17
    晨星評等
    投資策略
    提供一個回報,投資主要是在固定和浮動利率債務證券從新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.67%
    2. 2.Iraq (Republic Of) 5.8%1.15%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 8.25%0.98%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.875%0.92%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 7.69%0.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      13.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.67%
    2. 2.Iraq (Republic Of) 5.8%1.15%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 8.25%0.98%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.875%0.92%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 7.69%0.88%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      13.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -