摩根基金-JPM新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息)

7.70歐元0(0%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.47%
1年5.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      0.58%
      0.91%
      0.32%
    • 三個月
      0.47%
      2.36%
      0.43%
    • 一年
      5.60%
      4.20%
      4.82%
    • 三年(年度化)
      3.15%
      6.96%
      3.74%
    • 五年(年度化)
      0.85%
      4.05%
      1.55%
    • 十年(年度化)
      2.50%
      5.23%
      3.35%
    • 年初至今
      1.36%
      0.45%
      0.49%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 歐元傾向
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.36%
    基金規模
    2,594.01百萬截至 2021-09-22
    成立時間
    2008-09-17
    晨星評等
    投資策略
    提供一個回報,投資主要是在固定和浮動利率債務證券從新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.77%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 7.69%1.62%
    3. 3.South Africa (Republic of) 4.3%1.22%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.875%1.14%
    5. 5.Turkey (Republic of) 4.25%1.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      12.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.77%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 7.69%1.62%
    3. 3.South Africa (Republic of) 4.3%1.22%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.875%1.14%
    5. 5.Turkey (Republic of) 4.25%1.07%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      12.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -

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