摩根基金-JPM新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息)

7.08歐元0.05(0.7%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月2.94%
3月4.24%
1年6.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.46%
      -
      -
    • 一個月
      2.94%
      1.43%
      1.91%
    • 三個月
      4.24%
      0.02%
      2.48%
    • 一年
      6.26%
      1.51%
      3.95%
    • 三年(年度化)
      1.14%
      6.06%
      2.02%
    • 五年(年度化)
      0.25%
      4.47%
      0.99%
    • 十年(年度化)
      1.71%
      4.95%
      2.54%
    • 年初至今
      2.81%
      1.51%
      1.65%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 歐元傾向
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.81%
    基金規模
    2,356.42百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2008-09-17
    晨星評等
    投資策略
    提供一個回報,投資主要是在固定和浮動利率債務證券從新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.53%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 7.69%1.51%
    3. 3.Dominican Republic 4.875%1.49%
    4. 4.South Africa (Republic of) 4.3%1.33%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875%1.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      12.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.53%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 7.69%1.51%
    3. 3.Dominican Republic 4.875%1.49%
    4. 4.South Africa (Republic of) 4.3%1.33%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875%1.28%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      12.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -