富達基金-德國基金 (A股累計美元避險)

26.18美元0.28(1.06%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.93%
3月7.6%
1年27.83%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.04%
      -
      -
    • 一個月
      1.93%
      3.75%
      -
    • 三個月
      7.60%
      9.95%
      -
    • 一年
      27.83%
      11.74%
      -
    • 三年(年度化)
      18.16%
      8.62%
      -
    • 五年(年度化)
      12.07%
      5.29%
      -
    • 十年(年度化)
      8.51%
      5.07%
      -
    • 年初至今
      19.24%
      6.37%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.24%
    基金規模
    1,210.27百萬截至 2025-06-12
    成立時間
    2014-04-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在德國上市、總部設在德國或於德國從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區97.82%
    2. 2.美國1.32%
    3. 3.已開發亞洲0.57%
    4. 4.英國0.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.05%
    2. 2.金融服務15.22%
    3. 3.科技14.81%
    4. 4.健康護理12.65%
    5. 5.電訊服務9.62%
    前五大持股
    1. 1.SAP SE9.90%
    2. 2.Deutsche Telekom AG8.14%
    3. 3.Airbus SE7.93%
    4. 4.Siemens AG6.23%
    5. 5.Fresenius SE & Co KGaA5.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.41
      -
    • 月報酬標準差
      16.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區97.82%
    2. 2.美國1.32%
    3. 3.已開發亞洲0.57%
    4. 4.英國0.28%
    前五大持股
    1. 1.SAP SE9.90%
    2. 2.Deutsche Telekom AG8.14%
    3. 3.Airbus SE7.93%
    4. 4.Siemens AG6.23%
    5. 5.Fresenius SE & Co KGaA5.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.05%
    2. 2.金融服務15.22%
    3. 3.科技14.81%
    4. 4.健康護理12.65%
    5. 5.電訊服務9.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.41
      -
    • 月報酬標準差
      16.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -