摩根基金-JPM新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息)

5.62歐元0.02(0.36%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.08%
3月12.92%
1年15.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      5.62
      0.02
      0.36%
    • 2023/02/02
      5.64
      0.07
      1.26%
    • 2023/02/01
      5.57
      0.03
      0.54%
    • 2023/01/31
      5.54
      0.02
      0.36%
    • 2023/01/30
      5.56
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/27
      5.57
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/26
      5.58
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/25
      5.58
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/24
      5.59
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/23
      5.59
      0.03
      0.54%
    • 2023/01/20
      5.56
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/19
      5.57
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/18
      5.57
      0.04
      0.72%
    • 2023/01/17
      5.53
      0.02
      0.36%
    • 2023/01/16
      5.51
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      5.51
      0.04
      0.73%
    • 2023/01/12
      5.47
      0.02
      0.37%
    • 2023/01/11
      5.45
      0.02
      0.37%
    • 2023/01/10
      5.43
      0.02
      0.37%
    • 2023/01/09
      5.45
      0.05
      0.93%
    • 2023/01/06
      5.40
      0.01
      0.19%
    • 2023/01/05
      5.41
      0.02
      0.37%
    • 2023/01/04
      5.43
      0.02
      0.37%
    • 2023/01/03
      5.41
      0.02
      0.37%
    • 2022/12/30
      5.39
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/29
      5.40
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/28
      5.40
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/27
      5.41
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/23
      5.42
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/22
      5.43
      0.02
      0.37%

    下載歷史報價