摩根基金-JPM新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息)

7.76歐元0.02(0.26%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.21%
3月1.66%
1年4.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      7.76
      0.02
      0.26%
    • 2021/08/02
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/30
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/29
      7.74
      0.02
      0.26%
    • 2021/07/28
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/27
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/26
      7.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      7.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/21
      7.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/20
      7.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/19
      7.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/16
      7.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      7.75
      0.02
      0.26%
    • 2021/07/14
      7.73
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      7.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      7.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/08
      7.73
      0.04
      0.52%
    • 2021/07/07
      7.77
      0.02
      0.26%
    • 2021/07/06
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/05
      7.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      7.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      7.76
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/30
      7.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      7.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      7.77
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    • 2021/06/25
      7.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      7.77
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      0.00%
    • 2021/06/23
      7.77
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      0.00%

    下載歷史報價