摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息)

5.41歐元0.01(0.19%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月1.17%
3月2.2%
1年4.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      5.41
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/23
      5.42
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/20
      5.41
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/19
      5.42
      0.05
      0.91%
    • 2024/12/18
      5.47
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/17
      5.48
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/16
      5.49
      0.02
      0.36%
    • 2024/12/13
      5.51
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/12
      5.52
      0.02
      0.36%
    • 2024/12/11
      5.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      5.54
      0.03
      0.54%
    • 2024/12/09
      5.57
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/06
      5.56
      0.02
      0.36%
    • 2024/12/05
      5.54
      0.02
      0.36%
    • 2024/12/04
      5.52
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      5.53
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/02
      5.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/29
      5.52
      0.01
      0.18%
    • 2024/11/28
      5.51
      0.01
      0.18%
    • 2024/11/27
      5.50
      0.01
      0.18%
    • 2024/11/26
      5.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      5.49
      0.02
      0.37%
    • 2024/11/22
      5.47
      0.01
      0.18%
    • 2024/11/21
      5.46
      0.01
      0.18%
    • 2024/11/20
      5.45
      0.01
      0.18%
    • 2024/11/19
      5.44
      0.03
      0.56%

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