摩根基金-JPM新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息)

5.26歐元0.02(0.38%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.89%
3月0.97%
1年7.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      5.26
      0.02
      0.38%
    • 2023/06/01
      5.24
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/31
      5.24
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/30
      5.23
      0.02
      0.38%
    • 2023/05/29
      5.21
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/26
      5.20
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/25
      5.21
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/24
      5.22
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/23
      5.22
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/22
      5.23
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/19
      5.23
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/18
      5.23
      0.02
      0.38%
    • 2023/05/17
      5.25
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/16
      5.26
      0.02
      0.38%
    • 2023/05/15
      5.28
      0.03
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      5.31
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/11
      5.32
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/10
      5.32
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/09
      5.31
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/08
      5.32
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/04
      5.34
      0.02
      0.38%
    • 2023/05/03
      5.32
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/02
      5.31
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/28
      5.31
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/27
      5.31
      0.01
      0.19%
    • 2023/04/26
      5.32
      0.02
      0.38%
    • 2023/04/25
      5.30
      0.02
      0.38%
    • 2023/04/24
      5.28
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/21
      5.28
      0.01
      0.19%
    • 2023/04/20
      5.29
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價