摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息)

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2024/10/11更新
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/10/11
      5.53
      0.01
      0.18%
    • 2024/10/10
      5.54
      0.03
      0.54%
    • 2024/10/09
      5.57
      0.01
      0.18%
    • 2024/10/08
      5.58
      0.01
      0.18%
    • 2024/10/07
      5.59
      0.03
      0.53%
    • 2024/10/04
      5.62
      0.00
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    • 2024/10/03
      5.62
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    • 2024/10/02
      5.63
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    • 2024/10/01
      5.64
      0.00
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    • 2024/09/30
      5.64
      0.03
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    • 2024/09/27
      5.61
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    • 2024/09/26
      5.61
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    • 2024/09/25
      5.61
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    • 2024/09/24
      5.60
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    • 2024/09/23
      5.60
      0.02
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      5.62
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    • 2024/09/19
      5.62
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    • 2024/09/18
      5.61
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      0.36%
    • 2024/09/17
      5.59
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    • 2024/09/16
      5.58
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      0.36%
    • 2024/09/13
      5.56
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    • 2024/09/12
      5.54
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    • 2024/09/11
      5.53
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    • 2024/09/10
      5.53
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    • 2024/09/09
      5.55
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
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