摩根基金-JPM新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息)

5.74歐元0.08(1.41%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.66%
3月1.33%
1年22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      5.74
      0.08
      1.41%
    • 2022/08/10
      5.66
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/09
      5.67
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/08
      5.66
      0.02
      0.36%
    • 2022/08/05
      5.64
      0.02
      0.36%
    • 2022/08/04
      5.62
      0.05
      0.90%
    • 2022/08/03
      5.57
      0.02
      0.36%
    • 2022/08/02
      5.59
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/01
      5.58
      0.04
      0.72%
    • 2022/07/29
      5.54
      0.08
      1.47%
    • 2022/07/28
      5.46
      0.07
      1.30%
    • 2022/07/27
      5.39
      0.02
      0.37%
    • 2022/07/26
      5.41
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      5.41
      0.05
      0.93%
    • 2022/07/22
      5.36
      0.03
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      5.33
      0.05
      0.95%
    • 2022/07/20
      5.28
      0.06
      1.15%
    • 2022/07/19
      5.22
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/18
      5.23
      0.05
      0.97%
    • 2022/07/15
      5.18
      0.02
      0.39%
    • 2022/07/14
      5.20
      0.05
      0.95%
    • 2022/07/13
      5.25
      0.07
      1.32%
    • 2022/07/12
      5.32
      0.04
      0.75%
    • 2022/07/11
      5.36
      0.03
      0.56%
    • 2022/07/08
      5.39
      0.03
      0.55%
    • 2022/07/07
      5.42
      0.03
      0.55%
    • 2022/07/06
      5.45
      0.02
      0.37%
    • 2022/07/05
      5.47
      0.02
      0.36%
    • 2022/07/04
      5.49
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/01
      5.48
      0.05
      0.92%

    下載歷史報價