摩根基金-JPM新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息)

5.43歐元0.02(0.37%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.54%
3月3.45%
1年9.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      5.43
      0.02
      0.37%
    • 2024/05/16
      5.45
      0.03
      0.55%
    • 2024/05/15
      5.42
      0.03
      0.56%
    • 2024/05/14
      5.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      5.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      5.39
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/09
      5.38
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/08
      5.39
      0.03
      0.55%
    • 2024/05/07
      5.42
      0.03
      0.56%
    • 2024/05/06
      5.39
      0.02
      0.37%
    • 2024/05/03
      5.37
      0.03
      0.56%
    • 2024/05/02
      5.34
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/30
      5.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      5.35
      0.02
      0.38%
    • 2024/04/26
      5.33
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      5.32
      0.03
      0.56%
    • 2024/04/24
      5.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      5.35
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/22
      5.34
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/19
      5.33
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/18
      5.34
      0.02
      0.38%
    • 2024/04/17
      5.32
      0.02
      0.38%
    • 2024/04/16
      5.30
      0.05
      0.94%
    • 2024/04/15
      5.35
      0.04
      0.74%
    • 2024/04/12
      5.39
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/11
      5.40
      0.05
      0.92%
    • 2024/04/10
      5.45
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/09
      5.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      5.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      5.46
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價