摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(每月派息)

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2025/11/13更新
績效 / 
1月1.6%
3月3.63%
1年9.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/13
      5.63
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/12
      5.63
      0.02
      0.36%
    • 2025/11/10
      5.61
      0.02
      0.36%
    • 2025/11/07
      5.63
      0.01
      0.18%
    • 2025/11/06
      5.64
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    • 2025/11/05
      5.64
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    • 2025/11/04
      5.64
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      0.35%
    • 2025/11/03
      5.66
      0.00
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    • 2025/10/31
      5.66
      0.01
      0.18%
    • 2025/10/30
      5.65
      0.03
      0.53%
    • 2025/10/29
      5.68
      0.01
      0.18%
    • 2025/10/28
      5.67
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/27
      5.67
      0.05
      0.89%
    • 2025/10/24
      5.62
      0.01
      0.18%
    • 2025/10/23
      5.61
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/22
      5.62
      0.01
      0.18%
    • 2025/10/21
      5.63
      0.03
      0.54%
    • 2025/10/20
      5.60
      0.01
      0.18%
    • 2025/10/17
      5.59
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    • 2025/10/16
      5.59
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      0.18%
    • 2025/10/15
      5.58
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      0.54%
    • 2025/10/14
      5.55
      0.02
      0.36%
    • 2025/10/10
      5.57
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      0.54%
    • 2025/10/09
      5.60
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      0.18%
    • 2025/10/08
      5.59
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    • 2025/10/07
      5.59
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    • 2025/10/06
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    • 2025/10/03
      5.60
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    • 2025/10/02
      5.59
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      0.18%
    • 2025/10/01
      5.58
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      0.36%

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