摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息)

5.53歐元0.01(0.18%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.47%
3月3.1%
1年16.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      5.53
      0.01
      0.18%
    • 2024/10/10
      5.54
      0.03
      0.54%
    • 2024/10/09
      5.57
      0.01
      0.18%
    • 2024/10/08
      5.58
      0.01
      0.18%
    • 2024/10/07
      5.59
      0.03
      0.53%
    • 2024/10/04
      5.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/03
      5.62
      0.01
      0.18%
    • 2024/10/02
      5.63
      0.01
      0.18%
    • 2024/10/01
      5.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/30
      5.64
      0.03
      0.54%
    • 2024/09/27
      5.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/26
      5.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/25
      5.61
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/24
      5.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/23
      5.60
      0.02
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      5.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      5.62
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/18
      5.61
      0.02
      0.36%
    • 2024/09/17
      5.59
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/16
      5.58
      0.02
      0.36%
    • 2024/09/13
      5.56
      0.02
      0.36%
    • 2024/09/12
      5.54
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/11
      5.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      5.53
      0.02
      0.36%
    • 2024/09/09
      5.55
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/06
      5.56
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/05
      5.55
      0.02
      0.36%
    • 2024/09/04
      5.53
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/03
      5.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/02
      5.54
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價