摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息)

5.33歐元0.03(0.57%)
2025/05/12更新
績效 / 
1月4.05%
3月0.45%
1年5.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/12
      5.33
      0.03
      0.57%
    • 2025/05/09
      5.30
      0.01
      0.19%
    • 2025/05/08
      5.31
      0.02
      0.38%
    • 2025/05/07
      5.33
      0.03
      0.57%
    • 2025/05/06
      5.30
      0.01
      0.19%
    • 2025/05/05
      5.31
      0.01
      0.19%
    • 2025/05/02
      5.32
      0.01
      0.19%
    • 2025/04/30
      5.33
      0.01
      0.19%
    • 2025/04/29
      5.34
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/28
      5.34
      0.01
      0.19%
    • 2025/04/25
      5.33
      0.03
      0.57%
    • 2025/04/24
      5.30
      0.01
      0.19%
    • 2025/04/23
      5.31
      0.05
      0.95%
    • 2025/04/22
      5.26
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/17
      5.26
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      5.25
      0.01
      0.19%
    • 2025/04/15
      5.24
      0.02
      0.38%
    • 2025/04/14
      5.22
      0.06
      1.16%
    • 2025/04/11
      5.16
      0.07
      1.34%
    • 2025/04/10
      5.23
      0.09
      1.75%
    • 2025/04/09
      5.14
      0.09
      1.72%
    • 2025/04/08
      5.23
      0.04
      0.76%
    • 2025/04/07
      5.27
      0.10
      1.86%
    • 2025/04/04
      5.37
      0.02
      0.37%
    • 2025/04/03
      5.39
      0.04
      0.74%
    • 2025/04/02
      5.43
      0.01
      0.19%
    • 2025/04/01
      5.42
      0.01
      0.19%
    • 2025/03/31
      5.41
      0.01
      0.19%
    • 2025/03/28
      5.42
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/27
      5.42
      0.02
      0.37%

    下載歷史報價