摩根基金-JPM新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息)

7.51歐元0.01(0.13%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.89%
3月1.76%
1年2.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/14
      7.50
      0.03
      0.40%
    • 2021/10/13
      7.47
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/12
      7.46
      0.05
      0.67%
    • 2021/10/11
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/08
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/07
      7.53
      0.03
      0.40%
    • 2021/10/06
      7.50
      0.03
      0.40%
    • 2021/10/05
      7.53
      0.02
      0.27%
    • 2021/10/04
      7.55
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/01
      7.56
      0.02
      0.26%
    • 2021/09/30
      7.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      7.58
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/28
      7.57
      0.04
      0.53%
    • 2021/09/27
      7.61
      0.04
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      7.65
      0.05
      0.65%
    • 2021/09/23
      7.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      7.70
      0.02
      0.26%
    • 2021/09/21
      7.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      7.72
      0.04
      0.52%
    • 2021/09/17
      7.76
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/16
      7.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      7.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      7.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      7.77
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/10
      7.76
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/09
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/08
      7.76
      0.04
      0.51%
    • 2021/09/07
      7.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/06
      7.80
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價