摩根基金-JPM新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息)

7.76歐元0.04(0.51%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.67%
3月1.65%
1年1.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      7.76
      0.04
      0.51%
    • 2021/02/25
      7.80
      0.03
      0.38%
    • 2021/02/19
      7.90
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/18
      7.88
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/17
      7.90
      0.06
      0.75%
    • 2021/02/16
      7.96
      0.03
      0.38%
    • 2021/02/12
      7.99
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/11
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/10
      8.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      8.00
      0.04
      0.50%
    • 2021/02/08
      8.04
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/05
      8.06
      0.04
      0.50%
    • 2021/02/03
      8.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      8.02
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/01
      8.00
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      7.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      7.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      7.99
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/26
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/25
      8.00
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/22
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/21
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/20
      7.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/19
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/18
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/15
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/14
      7.99
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/13
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/12
      7.98
      0.05
      0.62%
    • 2021/01/11
      8.03
      0.03
      0.37%

    下載歷史報價