摩根基金-JPM新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息)

7.71歐元0.04(0.52%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.73%
3月2.11%
1年16.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      7.71
      0.04
      0.52%
    • 2021/05/13
      7.67
      0.04
      0.52%
    • 2021/05/12
      7.71
      0.02
      0.26%
    • 2021/05/11
      7.73
      0.02
      0.26%
    • 2021/05/10
      7.75
      0.02
      0.26%
    • 2021/05/07
      7.77
      0.03
      0.39%
    • 2021/05/06
      7.74
      0.02
      0.26%
    • 2021/05/05
      7.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      7.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      7.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/30
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/29
      7.71
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/28
      7.70
      0.03
      0.39%
    • 2021/04/27
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/26
      7.74
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/22
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/21
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/20
      7.74
      0.02
      0.26%
    • 2021/04/19
      7.76
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/16
      7.75
      0.04
      0.52%
    • 2021/04/15
      7.71
      0.02
      0.26%
    • 2021/04/14
      7.69
      0.03
      0.39%
    • 2021/04/13
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/12
      7.67
      0.03
      0.39%
    • 2021/04/09
      7.64
      0.03
      0.39%
    • 2021/04/08
      7.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      7.67
      0.03
      0.39%
    • 2021/04/06
      7.64
      0.02
      0.26%
    • 2021/04/01
      7.62
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價