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摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-I股(累計)
143.69美元0.66(0.46%)
2024/12/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.11%--
- 一個月0.92%3.80%0.32%
- 三個月1.38%5.83%1.12%
- 一年8.80%9.62%8.54%
- 三年(年度化)2.26%5.54%1.27%
- 五年(年度化)3.73%1.87%3.56%
- 十年(年度化)-4.13%3.72%
- 年初至今8.16%5.83%7.57%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
期提供固定收益，主要投資於全球收益證券，亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。
本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家，並包含新興市場。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國21.57%
- 2.歐元區6.48%
- 3.已開發亞洲2.67%
- 4.英國2.52%
- 5.歐洲不包含歐元區1.74%
- 1.科技7.48%
- 2.金融服務7.06%
- 3.周期性消費3.80%
- 4.工業3.55%
- 5.健康護理3.45%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.18%
- 2.JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist2.03%
- 3.Microsoft Corp1.18%
- 4.United States Treasury Notes 4.125%1.12%
- 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd0.95%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.30-
- 月報酬標準差9.34-
- 月報酬夏普值-0.06-
- 1.美國21.57%
- 2.歐元區6.48%
- 3.已開發亞洲2.67%
- 4.英國2.52%
- 5.歐洲不包含歐元區1.74%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.18%
- 2.JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist2.03%
- 3.Microsoft Corp1.18%
- 4.United States Treasury Notes 4.125%1.12%
- 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd0.95%
- 1.科技7.48%
- 2.金融服務7.06%
- 3.周期性消費3.80%
- 4.工業3.55%
- 5.健康護理3.45%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.30-
- 月報酬標準差9.34-
- 月報酬夏普值-0.06-