Yahoo奇摩財經摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖) - I股(累計)
131.53美元0.61(0.47%)
2021/05/07更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.74%--
- 一個月1.72%3.16%1.39%
- 三個月3.94%3.75%2.62%
- 一年22.66%28.26%22.82%
- 三年(年度化)6.92%8.41%6.69%
- 五年(年度化)-8.80%6.68%
- 十年(年度化)-6.04%4.42%
- 年初至今5.82%2.72%4.27%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
期提供固定收益，主要投資於全球收益證券，亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。
本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家，並包含新興市場。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國15.27%
- 2.歐元區5.63%
- 3.已開發亞洲2.89%
- 4.新興亞洲2.66%
- 5.英國2.50%
- 1.房地產6.61%
- 2.金融服務5.39%
- 3.公用4.17%
- 4.科技3.64%
- 5.健康護理3.07%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.46%
- 2.Barclays Bank plc 6.5%2.07%
- 3.Citigroup Global Markets Holdings Inc.2.03%
- 4.Credit Suisse AG London Branch1.06%
- 5.Barclays Bank plc1.05%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.57-
- 月報酬標準差9.72-
- 月報酬夏普值0.56-
- 1.美國15.27%
- 2.歐元區5.63%
- 3.已開發亞洲2.89%
- 4.新興亞洲2.66%
- 5.英國2.50%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.46%
- 2.Barclays Bank plc 6.5%2.07%
- 3.Citigroup Global Markets Holdings Inc.2.03%
- 4.Credit Suisse AG London Branch1.06%
- 5.Barclays Bank plc1.05%
- 1.房地產6.61%
- 2.金融服務5.39%
- 3.公用4.17%
- 4.科技3.64%
- 5.健康護理3.07%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.57-
- 月報酬標準差9.72-
- 月報酬夏普值0.56-