摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖) - I股(累計)

133.45美元0.29(0.22%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月1.21%
3月5.56%
1年6.91%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      1.21%
      3.80%
      1.60%
    • 三個月
      5.56%
      5.83%
      5.60%
    • 一年
      6.91%
      9.62%
      9.02%
    • 三年(年度化)
      1.74%
      5.54%
      0.57%
    • 五年(年度化)
      3.94%
      1.87%
      3.69%
    • 十年(年度化)
      -
      4.13%
      3.17%
    • 年初至今
      0.45%
      5.83%
      0.79%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.45%
    基金規模
    18,592.99百萬截至 2024-02-23
    成立時間
    2015-10-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。 本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國13.86%
    2. 2.歐元區7.18%
    3. 3.英國3.32%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.95%
    5. 5.已開發亞洲2.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.57%
    2. 2.公用4.12%
    3. 3.科技3.73%
    4. 4.能源3.63%
    5. 5.電訊服務3.29%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.67%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.125%1.09%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Mar 240.81%
    4. 4.AbbVie Inc0.45%
    5. 5.Exxon Mobil Corp0.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      9.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.美國13.86%
    2. 2.歐元區7.18%
    3. 3.英國3.32%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.95%
    5. 5.已開發亞洲2.61%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.67%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.125%1.09%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Mar 240.81%
    4. 4.AbbVie Inc0.45%
    5. 5.Exxon Mobil Corp0.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.57%
    2. 2.公用4.12%
    3. 3.科技3.73%
    4. 4.能源3.63%
    5. 5.電訊服務3.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      9.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -