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摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-I股(累計)
147.12美元0.19(0.13%)
2024/12/12更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.20%--
- 一個月0.80%3.80%0.97%
- 三個月2.15%5.83%2.49%
- 一年14.37%9.62%13.45%
- 三年(年度化)2.80%5.54%1.90%
- 五年(年度化)4.40%1.87%4.29%
- 十年(年度化)-4.13%4.05%
- 年初至今10.74%5.83%10.08%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
期提供固定收益，主要投資於全球收益證券，亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。
本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家，並包含新興市場。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國18.21%
- 2.歐元區6.77%
- 3.已開發亞洲2.91%
- 4.英國2.54%
- 5.歐洲不包含歐元區2.03%
- 1.金融服務6.79%
- 2.科技6.49%
- 3.周期性消費3.63%
- 4.工業3.48%
- 5.健康護理3.42%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)7.91%
- 2.Microsoft Corp1.13%
- 3.United States Treasury Notes 4.125%1.10%
- 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.05%
- 5.10 Year Treasury Note Future Dec 240.80%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.30-
- 月報酬標準差9.34-
- 月報酬夏普值-0.06-
- 1.美國18.21%
- 2.歐元區6.77%
- 3.已開發亞洲2.91%
- 4.英國2.54%
- 5.歐洲不包含歐元區2.03%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)7.91%
- 2.Microsoft Corp1.13%
- 3.United States Treasury Notes 4.125%1.10%
- 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.05%
- 5.10 Year Treasury Note Future Dec 240.80%
- 1.金融服務6.79%
- 2.科技6.49%
- 3.周期性消費3.63%
- 4.工業3.48%
- 5.健康護理3.42%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.30-
- 月報酬標準差9.34-
- 月報酬夏普值-0.06-
