摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖) - I股(累計)

122.18美元1.01(0.82%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月2.77%
3月1.99%
1年6.61%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.12%
      -
      -
    • 一個月
      2.77%
      3.80%
      3.20%
    • 三個月
      1.99%
      5.83%
      2.76%
    • 一年
      6.61%
      9.62%
      7.55%
    • 三年(年度化)
      2.23%
      5.54%
      0.82%
    • 五年(年度化)
      2.40%
      1.87%
      1.91%
    • 十年(年度化)
      -
      4.13%
      2.57%
    • 年初至今
      1.22%
      5.83%
      2.50%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.22%
    基金規模
    18,214.77百萬截至 2023-10-02
    成立時間
    2015-10-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。 本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國15.42%
    2. 2.歐元區7.48%
    3. 3.英國3.68%
    4. 4.已開發亞洲3.08%
    5. 5.新興亞洲2.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.65%
    2. 2.房地產5.79%
    3. 3.公用3.78%
    4. 4.能源3.74%
    5. 5.科技3.67%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.68%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.875%0.88%
    3. 3.Prologis Inc0.51%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd0.43%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd0.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      8.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國15.42%
    2. 2.歐元區7.48%
    3. 3.英國3.68%
    4. 4.已開發亞洲3.08%
    5. 5.新興亞洲2.76%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.68%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.875%0.88%
    3. 3.Prologis Inc0.51%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd0.43%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd0.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.65%
    2. 2.房地產5.79%
    3. 3.公用3.78%
    4. 4.能源3.74%
    5. 5.科技3.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      8.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -