Yahoo奇摩財經摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖) - I股(累計)
134.08美元0.02(0.02%)
2021/07/30更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.37%--
- 一個月0.69%0.65%0.68%
- 三個月2.70%4.06%1.95%
- 一年16.31%22.30%15.69%
- 三年(年度化)7.14%9.41%7.00%
- 五年(年度化)-9.09%6.46%
- 十年(年度化)-6.41%4.80%
- 年初至今7.87%3.61%6.64%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
期提供固定收益，主要投資於全球收益證券，亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。
本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家，並包含新興市場。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國14.74%
- 2.歐元區7.32%
- 3.英國3.37%
- 4.歐洲不包含歐元區2.89%
- 5.已開發亞洲2.60%
- 1.房地產6.27%
- 2.金融服務5.96%
- 3.公用4.12%
- 4.科技3.64%
- 5.健康護理3.13%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.47%
- 2.Royal Bank of Canada1.09%
- 3.UBS AG, London Branch1.06%
- 4.Barclays Bank plc1.04%
- 5.Barclays Bank plc1.03%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.64-
- 月報酬標準差9.72-
- 月報酬夏普值0.66-
- 1.美國14.74%
- 2.歐元區7.32%
- 3.英國3.37%
- 4.歐洲不包含歐元區2.89%
- 5.已開發亞洲2.60%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.47%
- 2.Royal Bank of Canada1.09%
- 3.UBS AG, London Branch1.06%
- 4.Barclays Bank plc1.04%
- 5.Barclays Bank plc1.03%
- 1.房地產6.27%
- 2.金融服務5.96%
- 3.公用4.12%
- 4.科技3.64%
- 5.健康護理3.13%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.64-
- 月報酬標準差9.72-
- 月報酬夏普值0.66-