摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖) - I股(累計)

131.53美元0.61(0.47%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.72%
3月3.94%
1年22.66%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      1.72%
      3.16%
      1.39%
    • 三個月
      3.94%
      3.75%
      2.62%
    • 一年
      22.66%
      28.26%
      22.82%
    • 三年(年度化)
      6.92%
      8.41%
      6.69%
    • 五年(年度化)
      -
      8.80%
      6.68%
    • 十年(年度化)
      -
      6.04%
      4.42%
    • 年初至今
      5.82%
      2.72%
      4.27%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.82%
    基金規模
    28,176.49百萬截至 2021-05-06
    成立時間
    2015-10-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。 本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國15.27%
    2. 2.歐元區5.63%
    3. 3.已開發亞洲2.89%
    4. 4.新興亞洲2.66%
    5. 5.英國2.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產6.61%
    2. 2.金融服務5.39%
    3. 3.公用4.17%
    4. 4.科技3.64%
    5. 5.健康護理3.07%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.46%
    2. 2.Barclays Bank plc 6.5%2.07%
    3. 3.Citigroup Global Markets Holdings Inc.2.03%
    4. 4.Credit Suisse AG London Branch1.06%
    5. 5.Barclays Bank plc1.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      9.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.美國15.27%
    2. 2.歐元區5.63%
    3. 3.已開發亞洲2.89%
    4. 4.新興亞洲2.66%
    5. 5.英國2.50%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.46%
    2. 2.Barclays Bank plc 6.5%2.07%
    3. 3.Citigroup Global Markets Holdings Inc.2.03%
    4. 4.Credit Suisse AG London Branch1.06%
    5. 5.Barclays Bank plc1.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產6.61%
    2. 2.金融服務5.39%
    3. 3.公用4.17%
    4. 4.科技3.64%
    5. 5.健康護理3.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      9.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -