摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖) - I股(累計)

135.06美元0.22(0.16%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.77%
3月1.24%
1年15.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      3.53%
      0.86%
    • 三個月
      1.24%
      1.35%
      1.03%
    • 一年
      15.56%
      12.73%
      13.62%
    • 三年(年度化)
      7.96%
      8.27%
      8.10%
    • 五年(年度化)
      -
      8.02%
      6.46%
    • 十年(年度化)
      -
      7.54%
      5.52%
    • 年初至今
      8.66%
      2.22%
      6.92%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.66%
    基金規模
    27,785.81百萬截至 2021-10-21
    成立時間
    2015-10-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。 本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國15.44%
    2. 2.歐元區7.44%
    3. 3.英國3.09%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.82%
    5. 5.已開發亞洲2.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產6.94%
    2. 2.金融服務6.08%
    3. 3.公用3.82%
    4. 4.科技3.66%
    5. 5.電訊服務3.31%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.34%
    2. 2.Credit Suisse AG London Branch1.07%
    3. 3.Citigroup Global Markets Holdings Inc.1.06%
    4. 4.Barclays Bank plc1.05%
    5. 5.Credit Suisse Ag London Brh Pfd1.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      9.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.美國15.44%
    2. 2.歐元區7.44%
    3. 3.英國3.09%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.82%
    5. 5.已開發亞洲2.68%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.34%
    2. 2.Credit Suisse AG London Branch1.07%
    3. 3.Citigroup Global Markets Holdings Inc.1.06%
    4. 4.Barclays Bank plc1.05%
    5. 5.Credit Suisse Ag London Brh Pfd1.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產6.94%
    2. 2.金融服務6.08%
    3. 3.公用3.82%
    4. 4.科技3.66%
    5. 5.電訊服務3.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      9.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -