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股市VIP 摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖) - I股(累計)
122.18美元1.01(0.82%)
2023/10/03更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.12%--
- 一個月2.77%3.80%3.20%
- 三個月1.99%5.83%2.76%
- 一年6.61%9.62%7.55%
- 三年(年度化)2.23%5.54%0.82%
- 五年(年度化)2.40%1.87%1.91%
- 十年(年度化)-4.13%2.57%
- 年初至今1.22%5.83%2.50%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
期提供固定收益，主要投資於全球收益證券，亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。
本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家，並包含新興市場。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國15.42%
- 2.歐元區7.48%
- 3.英國3.68%
- 4.已開發亞洲3.08%
- 5.新興亞洲2.76%
- 1.金融服務6.65%
- 2.房地產5.79%
- 3.公用3.78%
- 4.能源3.74%
- 5.科技3.67%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.68%
- 2.United States Treasury Notes 0.875%0.88%
- 3.Prologis Inc0.51%
- 4.Samsung Electronics Co Ltd0.43%
- 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd0.43%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.26-
- 月報酬標準差8.99-
- 月報酬夏普值0.14-
- 1.美國15.42%
- 2.歐元區7.48%
- 3.英國3.68%
- 4.已開發亞洲3.08%
- 5.新興亞洲2.76%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.68%
- 2.United States Treasury Notes 0.875%0.88%
- 3.Prologis Inc0.51%
- 4.Samsung Electronics Co Ltd0.43%
- 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd0.43%
- 1.金融服務6.65%
- 2.房地產5.79%
- 3.公用3.78%
- 4.能源3.74%
- 5.科技3.67%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.26-
- 月報酬標準差8.99-
- 月報酬夏普值0.14-
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