摩根基金-美國全方位股票基金-JPM美國全方位股票(美元)-C股(累計)

229.04美元1.03(0.45%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月3.38%
3月2.77%
1年14.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      3.38%
      -
      0.73%
    • 三個月
      2.77%
      -
      3.63%
    • 一年
      14.22%
      -
      11.39%
    • 三年(年度化)
      18.20%
      -
      16.03%
    • 五年(年度化)
      9.06%
      -
      8.52%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.90%
    • 年初至今
      2.64%
      -
      3.42%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    摩根證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.64%
    基金規模
    2,178.41百萬截至 2023-03-27
    成立時間
    2014-02-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.18%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.67%
    3. 3.加拿大0.40%
    4. 4.歐元區0.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.88%
    2. 2.金融服務19.14%
    3. 3.健康護理13.96%
    4. 4.周期性消費12.98%
    5. 5.工業8.90%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.22%
    2. 2.Microsoft Corp3.80%
    3. 3.Amazon.com Inc2.53%
    4. 4.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.24%
    5. 5.Alphabet Inc Class C2.12%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.21
      -
    • 月報酬標準差
      20.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國97.18%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.67%
    3. 3.加拿大0.40%
    4. 4.歐元區0.37%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.22%
    2. 2.Microsoft Corp3.80%
    3. 3.Amazon.com Inc2.53%
    4. 4.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.24%
    5. 5.Alphabet Inc Class C2.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.88%
    2. 2.金融服務19.14%
    3. 3.健康護理13.96%
    4. 4.周期性消費12.98%
    5. 5.工業8.90%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.21
      -
    • 月報酬標準差
      20.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    風險評估
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