摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM美國全方位股票(美元) - C股(累計)

381.92美元0.58(0.15%)

2026/01/21更新

績效 /

1月0.72%

3月0.72%

1年7.85%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.96%
-
-
一個月
0.72%
2.42%
0.78%
三個月
0.72%
8.63%
2.35%
一年
7.85%
9.48%
13.02%
三年(年度化)
18.31%
9.53%
19.39%
五年(年度化)
10.60%
10.71%
11.80%
十年(年度化)
14.77%
10.88%
14.10%
年初至今
1.31%
10.28%
0.20%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國大型均衡型股票

基金公司/總代理人

摩根證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.31%

基金規模

1,395.80百萬截至 2026-01-20

成立時間

2014-02-28

晨星評等

-

投資策略

主要投資於各種市值規模之美國公司投資組合，以期提供長期資本增值。子基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於註冊地位於美國或於美國從事其大部分經濟活動之各種規模之公司權益證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國96.17%
2.歐洲不包含歐元區0.55%
3.已開發亞洲0.53%
4.加拿大0.31%
5.歐元區0.22%

前五大大行業比重

1.科技26.02%
2.金融服務16.54%
3.周期性消費13.70%
4.健康護理12.07%
5.電訊服務10.16%

前五大持股

1.NVIDIA Corp5.25%
2.Microsoft Corp4.12%
3.Apple Inc4.07%
4.Alphabet Inc Class C3.35%
5.Amazon.com Inc3.02%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.59
-
月報酬標準差
12.83
-
月報酬夏普值
1.11
-

投資區域

1.美國96.17%
2.歐洲不包含歐元區0.55%
3.已開發亞洲0.53%
4.加拿大0.31%
5.歐元區0.22%

前五大持股

1.NVIDIA Corp5.25%
2.Microsoft Corp4.12%
3.Apple Inc4.07%
4.Alphabet Inc Class C3.35%
5.Amazon.com Inc3.02%

前五大大行業比重

1.科技26.02%
2.金融服務16.54%
3.周期性消費13.70%
4.健康護理12.07%
5.電訊服務10.16%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.59
-
月報酬標準差
12.83
-
月報酬夏普值
1.11
-

下載基金公開說明書

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

最近瀏覽

國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)
0.00
0.75%
貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元
0.04
0.08%

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。