摩根基金-美國全方位股票基金-JPM美國全方位股票(美元)-C股(累計)

360.40美元0.87(0.24%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月6.75%
3月10.81%
1年35.33%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      6.75%
      2.42%
      5.83%
    • 三個月
      10.81%
      8.63%
      9.91%
    • 一年
      35.33%
      9.48%
      32.25%
    • 三年(年度化)
      10.48%
      9.53%
      9.68%
    • 五年(年度化)
      15.50%
      10.71%
      14.28%
    • 十年(年度化)
      12.79%
      10.88%
      11.46%
    • 年初至今
      28.12%
      10.28%
      26.01%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    28.12%
    基金規模
    2,473.89百萬截至 2024-12-03
    成立時間
    2014-02-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於各種市值規模之美國公司投資組合,以期提供長期資本增值。 子基金之資產 ( 不包括現金及現金等價物 ) 至少 67% 將投資於註冊地位於美國或於美國從事其大部分經濟活動之各種規模之公司權益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.33%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.75%
    3. 3.歐元區0.52%
    4. 4.已開發亞洲0.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.78%
    2. 2.金融服務17.51%
    3. 3.健康護理13.37%
    4. 4.周期性消費12.26%
    5. 5.工業8.62%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.43%
    2. 2.NVIDIA Corp4.33%
    3. 3.Apple Inc3.46%
    4. 4.Amazon.com Inc3.35%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A2.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      16.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.33%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.75%
    3. 3.歐元區0.52%
    4. 4.已開發亞洲0.32%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.43%
    2. 2.NVIDIA Corp4.33%
    3. 3.Apple Inc3.46%
    4. 4.Amazon.com Inc3.35%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A2.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.78%
    2. 2.金融服務17.51%
    3. 3.健康護理13.37%
    4. 4.周期性消費12.26%
    5. 5.工業8.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      16.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明