百達-永續飲食-R歐元

206.86歐元0.7(0.34%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月3.81%
3月3.49%
1年5.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.21%
      -
      -
    • 一個月
      3.81%
      -
      0.15%
    • 三個月
      3.49%
      -
      6.43%
    • 一年
      5.23%
      -
      7.56%
    • 三年(年度化)
      2.36%
      -
      0.27%
    • 五年(年度化)
      0.23%
      -
      4.35%
    • 十年(年度化)
      1.04%
      -
      2.58%
    • 年初至今
      6.24%
      -
      8.49%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 農產品
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.24%
    基金規模
    633.47百萬截至 2025-06-20
    成立時間
    2009-05-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    該成分基金採用資本增長策略,透過主要投資於全球(包括新興國家)公司所發行的股票或與股票 有關或類似股票的任何其他可轉讓證券。該成分基金可透過(i) QFI持有人獲發的QFI資格、(ii)滬港通計劃及╱或(iii)深港通計劃,把最多30%的淨資產投資於中國A股。該成分基金亦可使用中國A股的金融衍生工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.33%
    2. 2.歐洲不包含歐元區23.22%
    3. 3.歐元區15.62%
    4. 4.加拿大3.71%
    5. 5.英國3.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費35.74%
    2. 2.基本物料21.45%
    3. 3.工業17.30%
    4. 4.健康護理16.27%
    5. 5.周期性消費5.50%
    前五大持股
    1. 1.DSM Firmenich AG6.14%
    2. 2.Novonesis (Novozymes) B Class B5.96%
    3. 3.Danone SA4.61%
    4. 4.International Flavors & Fragrances Inc4.55%
    5. 5.Zoetis Inc Class A3.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      15.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.33%
    2. 2.歐洲不包含歐元區23.22%
    3. 3.歐元區15.62%
    4. 4.加拿大3.71%
    5. 5.英國3.23%
    前五大持股
    1. 1.DSM Firmenich AG6.14%
    2. 2.Novonesis (Novozymes) B Class B5.96%
    3. 3.Danone SA4.61%
    4. 4.International Flavors & Fragrances Inc4.55%
    5. 5.Zoetis Inc Class A3.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費35.74%
    2. 2.基本物料21.45%
    3. 3.工業17.30%
    4. 4.健康護理16.27%
    5. 5.周期性消費5.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      15.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -