百達-永續飲食-R歐元

222.37歐元3.03(1.38%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.85%
3月0.02%
1年7.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      1.85%
      -
      6.74%
    • 三個月
      0.02%
      -
      7.26%
    • 一年
      7.40%
      -
      13.22%
    • 三年(年度化)
      3.32%
      -
      6.22%
    • 五年(年度化)
      2.54%
      -
      1.80%
    • 十年(年度化)
      3.94%
      -
      2.16%
    • 年初至今
      1.95%
      -
      4.75%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 農產品
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.95%
    基金規模
    1,302.61百萬截至 2023-06-01
    成立時間
    2009-05-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    此成分基金採用的策略是主要投資於對農業價值鏈作出貢獻及/或從中獲利的公司所發行的股份,以達致資本增長。成分基金的投資領域並不會局限於某一地區。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國45.42%
    2. 2.歐元區18.70%
    3. 3.歐洲不包含歐元區14.70%
    4. 4.英國6.23%
    5. 5.已開發亞洲4.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費34.78%
    2. 2.工業17.25%
    3. 3.基本物料17.10%
    4. 4.健康護理10.17%
    5. 5.周期性消費10.08%
    前五大持股
    1. 1.Danone SA5.22%
    2. 2.Compass Group PLC5.12%
    3. 3.Kerry Group PLC Class A4.57%
    4. 4.Yakult Honsha Co Ltd4.34%
    5. 5.Zoetis Inc Class A4.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      16.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國45.42%
    2. 2.歐元區18.70%
    3. 3.歐洲不包含歐元區14.70%
    4. 4.英國6.23%
    5. 5.已開發亞洲4.05%
    前五大持股
    1. 1.Danone SA5.22%
    2. 2.Compass Group PLC5.12%
    3. 3.Kerry Group PLC Class A4.57%
    4. 4.Yakult Honsha Co Ltd4.34%
    5. 5.Zoetis Inc Class A4.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費34.78%
    2. 2.工業17.25%
    3. 3.基本物料17.10%
    4. 4.健康護理10.17%
    5. 5.周期性消費10.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      16.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -