百達-永續飲食-R歐元

219.43歐元1.31(0.59%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.85%
3月1.04%
1年1.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.78%
      -
      -
    • 一個月
      1.85%
      -
      3.04%
    • 三個月
      1.04%
      -
      3.41%
    • 一年
      1.82%
      -
      0.96%
    • 三年(年度化)
      4.60%
      -
      5.45%
    • 五年(年度化)
      1.68%
      -
      3.07%
    • 十年(年度化)
      3.75%
      -
      2.11%
    • 年初至今
      4.28%
      -
      0.76%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 農產品
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.28%
    基金規模
    856.78百萬截至 2024-05-23
    成立時間
    2009-05-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    該成分基金採用資本增長策略,透過主要投資於全球(包括新興國家)公司所發行的股票或與股票 有關或類似股票的任何其他可轉讓證券。該成分基金可透過(i) QFI持有人獲發的QFI資格、(ii)滬港通計劃及╱或(iii)深港通計劃,把最多30%的淨資產投資於中國A股。該成分基金亦可使用中國A股的金融衍生工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國38.70%
    2. 2.歐洲不包含歐元區24.53%
    3. 3.歐元區17.10%
    4. 4.英國10.43%
    5. 5.加拿大4.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費39.72%
    2. 2.基本物料20.69%
    3. 3.工業14.79%
    4. 4.健康護理9.36%
    5. 5.周期性消費8.24%
    前五大持股
    1. 1.DSM Firmenich AG6.29%
    2. 2.International Flavors & Fragrances Inc5.44%
    3. 3.Compass Group PLC5.37%
    4. 4.Danone SA4.83%
    5. 5.Ecolab Inc4.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.67
      -
    • 月報酬標準差
      16.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.69
      -
    投資區域
    1. 1.美國38.70%
    2. 2.歐洲不包含歐元區24.53%
    3. 3.歐元區17.10%
    4. 4.英國10.43%
    5. 5.加拿大4.97%
    前五大持股
    1. 1.DSM Firmenich AG6.29%
    2. 2.International Flavors & Fragrances Inc5.44%
    3. 3.Compass Group PLC5.37%
    4. 4.Danone SA4.83%
    5. 5.Ecolab Inc4.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費39.72%
    2. 2.基本物料20.69%
    3. 3.工業14.79%
    4. 4.健康護理9.36%
    5. 5.周期性消費8.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.67
      -
    • 月報酬標準差
      16.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.69
      -