百達-永續飲食-R歐元

189.83歐元0.81(0.43%)

2026/01/21更新

績效 /

1月0.77%

3月3.82%

1年16.24%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.49%
-
-
一個月
0.77%
-
2.64%
三個月
3.82%
-
0.40%
一年
16.24%
-
3.05%
三年(年度化)
5.30%
-
2.35%
五年(年度化)
4.67%
-
1.36%
十年(年度化)
2.40%
-
5.56%
年初至今
0.40%
-
2.72%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

行業股票 - 農產品

基金公司/總代理人

百達證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

0.40%

基金規模

501.71百萬截至 2026-01-20

成立時間

2009-05-28

晨星評等

-

投資策略

該成分基金採用資本增長策略，透過主要投資於全球（包括新興國家）公司所發行的股票或與股票有關或類似股票的任何其他可轉讓證券。該成分基金可透過(i) QFI持有人獲發的QFI資格、(ii)滬港通計劃及╱或(iii)深港通計劃，把最多30%的淨資產投資於中國A股。該成分基金亦可使用中國A股的金融衍生工具。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國55.49%
2.歐洲不包含歐元區22.73%
3.歐元區13.71%
4.加拿大3.86%
5.英國3.61%

前五大大行業比重

1.防守性消費37.14%
2.基本物料20.40%
3.健康護理19.40%
4.工業16.77%
5.周期性消費4.84%

前五大持股

1.Novonesis (Novozymes) B Class B5.82%
2.Thermo Fisher Scientific Inc4.69%
3.Deere & Co4.48%
4.Givaudan SA3.95%
5.Danone SA3.86%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.08
-
月報酬標準差
12.83
-
月報酬夏普值
-0.45
-

投資區域

1.美國55.49%
2.歐洲不包含歐元區22.73%
3.歐元區13.71%
4.加拿大3.86%
5.英國3.61%

前五大持股

1.Novonesis (Novozymes) B Class B5.82%
2.Thermo Fisher Scientific Inc4.69%
3.Deere & Co4.48%
4.Givaudan SA3.95%
5.Danone SA3.86%

前五大大行業比重

1.防守性消費37.14%
2.基本物料20.40%
3.健康護理19.40%
4.工業16.77%
5.周期性消費4.84%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.08
-
月報酬標準差
12.83
-
月報酬夏普值
-0.45
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