百達-永續飲食-R歐元

228.83歐元1.1(0.48%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.5%
3月5.53%
1年13.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.50%
      -
      1.99%
    • 三個月
      5.53%
      -
      7.11%
    • 一年
      13.30%
      -
      12.56%
    • 三年(年度化)
      4.46%
      -
      4.07%
    • 五年(年度化)
      2.23%
      -
      3.00%
    • 十年(年度化)
      4.07%
      -
      2.52%
    • 年初至今
      8.80%
      -
      4.41%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 農產品
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.80%
    基金規模
    976.53百萬截至 2024-10-07
    成立時間
    2009-05-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    該成分基金採用資本增長策略,透過主要投資於全球(包括新興國家)公司所發行的股票或與股票 有關或類似股票的任何其他可轉讓證券。該成分基金可透過(i) QFI持有人獲發的QFI資格、(ii)滬港通計劃及╱或(iii)深港通計劃,把最多30%的淨資產投資於中國A股。該成分基金亦可使用中國A股的金融衍生工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.25%
    2. 2.歐洲不包含歐元區26.67%
    3. 3.歐元區16.53%
    4. 4.英國8.45%
    5. 5.加拿大5.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費36.68%
    2. 2.基本物料23.30%
    3. 3.工業13.63%
    4. 4.健康護理10.39%
    5. 5.周期性消費8.87%
    前五大持股
    1. 1.DSM Firmenich AG6.65%
    2. 2.International Flavors & Fragrances Inc6.04%
    3. 3.Novonesis AS Class B5.24%
    4. 4.Danone SA4.87%
    5. 5.Ecolab Inc4.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      16.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國40.25%
    2. 2.歐洲不包含歐元區26.67%
    3. 3.歐元區16.53%
    4. 4.英國8.45%
    5. 5.加拿大5.06%
    前五大持股
    1. 1.DSM Firmenich AG6.65%
    2. 2.International Flavors & Fragrances Inc6.04%
    3. 3.Novonesis AS Class B5.24%
    4. 4.Danone SA4.87%
    5. 5.Ecolab Inc4.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費36.68%
    2. 2.基本物料23.30%
    3. 3.工業13.63%
    4. 4.健康護理10.39%
    5. 5.周期性消費8.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      16.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -