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1月
8.8%
3月
19.37%
1年
21.19%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
4.07%
-
-
一個月
8.80%
5.24%
4.46%
三個月
19.37%
1.19%
11.33%
一年
21.19%
2.97%
16.43%
三年(年度化)
5.04%
2.57%
6.13%
五年(年度化)
9.23%
3.88%
8.60%
十年(年度化)
-
4.86%
4.45%
年初至今
5.73%
1.19%
2.18%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
亞洲股債混合
基金公司/總代理人
國泰證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
5.73%
基金規模
15.34百萬
截至 2020-11-30
成立時間
2015-12-25
晨星評等
投資策略
原則上,本基金投資于國內外股票,存託憑證,債券,不動產投資信託基金收益證券及其他固定收益證券等有價證券之總金額,不得低於本基金資產價值之百分之七十。(含)
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持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
27.09%
2.
日本
19.20%
3.
已開發亞洲
13.19%
4.
美國
11.59%
前五大大行業比重
1.
科技
33.79%
2.
健康護理
13.60%
3.
基本物料
11.52%
4.
周期性消費
4.43%
5.
電訊服務
3.10%
前五大持股
1.
NTPC Limited
5.66%
2.
Sony Corp
5.05%
3.
LG Chem Ltd
4.66%
4.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4.21%
5.
Samsung Electronics Co Ltd
3.38%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.41
-
月報酬標準差
14.26
-
月報酬夏普值
0.24
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
27.09%
2.
日本
19.20%
3.
已開發亞洲
13.19%
4.
美國
11.59%
前五大持股
1.
NTPC Limited
5.66%
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5.05%
3.
LG Chem Ltd
4.66%
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4.21%
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Samsung Electronics Co Ltd
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1.
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風險概要(三年)
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