國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)

0.35美元0(0.46%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月2.52%
3月4.02%
1年15.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      0.35
      0.00
      0.46%
    • 2023/03/29
      0.35
      0.00
      0.81%
    • 2023/03/28
      0.35
      0.00
      0.32%
    • 2023/03/27
      0.35
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/25
      0.35
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/24
      0.35
      0.00
      0.26%
    • 2023/03/23
      0.35
      0.00
      1.11%
    • 2023/03/22
      0.34
      0.00
      0.62%
    • 2023/03/21
      0.34
      0.00
      0.86%
    • 2023/03/20
      0.34
      0.00
      0.12%
    • 2023/03/17
      0.34
      0.00
      0.33%
    • 2023/03/16
      0.34
      0.00
      0.09%
    • 2023/03/15
      0.34
      0.00
      0.33%
    • 2023/03/14
      0.34
      0.00
      0.76%
    • 2023/03/13
      0.34
      0.00
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      0.34
      0.00
      0.85%
    • 2023/03/09
      0.34
      0.00
      0.26%
    • 2023/03/08
      0.34
      0.00
      0.23%
    • 2023/03/07
      0.34
      0.00
      1.01%
    • 2023/03/06
      0.35
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/03
      0.35
      0.00
      0.79%
    • 2023/03/02
      0.34
      0.00
      0.49%
    • 2023/03/01
      0.34
      0.00
      1.14%
    • 2023/02/24
      0.34
      0.00
      0.53%
    • 2023/02/23
      0.34
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      0.20%
    • 2023/02/22
      0.34
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      0.52%
    • 2023/02/21
      0.35
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      0.98%
    • 2023/02/20
      0.35
      0.00
      0.23%
    • 2023/02/18
      0.35
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/17
      0.35
      0.00
      1.08%

    下載歷史報價