國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)

0.34美元0(0.38%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月6.37%
3月15.31%
1年25.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      0.34
      0.00
      0.38%
    • 2022/06/27
      0.35
      0.00
      0.64%
    • 2022/06/24
      0.34
      0.00
      1.00%
    • 2022/06/23
      0.34
      0.00
      0.36%
    • 2022/06/22
      0.34
      0.00
      0.76%
    • 2022/06/21
      0.34
      0.00
      1.10%
    • 2022/06/20
      0.34
      0.00
      0.15%
    • 2022/06/17
      0.34
      0.01
      1.52%
    • 2022/06/16
      0.34
      0.00
      0.35%
    • 2022/06/15
      0.34
      0.00
      0.38%
    • 2022/06/14
      0.34
      0.00
      0.64%
    • 2022/06/13
      0.35
      0.01
      2.84%
    • 2022/06/10
      0.36
      0.01
      1.93%
    • 2022/06/09
      0.36
      0.00
      0.90%
    • 2022/06/08
      0.37
      0.00
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      0.37
      0.00
      0.22%
    • 2022/06/06
      0.37
      0.00
      0.78%
    • 2022/06/01
      0.37
      0.00
      0.78%
    • 2022/05/31
      0.37
      0.00
      0.16%
    • 2022/05/30
      0.37
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      1.19%
    • 2022/05/27
      0.37
      0.01
      1.96%
    • 2022/05/26
      0.36
      0.00
      0.70%
    • 2022/05/25
      0.36
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      0.06%
    • 2022/05/24
      0.36
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      0.64%
    • 2022/05/23
      0.36
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      0.25%
    • 2022/05/20
      0.36
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      0.73%
    • 2022/05/19
      0.36
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      0.69%
    • 2022/05/18
      0.36
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      0.14%
    • 2022/05/17
      0.36
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      1.12%
    • 2022/05/16
      0.36
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      0.08%

    下載歷史報價