國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)

0.40美元0(0.03%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月0.17%
3月5.15%
1年13.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      0.40
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/25
      0.40
      0.00
      0.22%
    • 2024/12/24
      0.40
      0.00
      0.13%
    • 2024/12/23
      0.40
      0.00
      0.80%
    • 2024/12/20
      0.40
      0.00
      0.23%
    • 2024/12/19
      0.40
      0.00
      0.55%
    • 2024/12/18
      0.40
      0.00
      0.96%
    • 2024/12/17
      0.41
      0.00
      0.12%
    • 2024/12/16
      0.41
      0.00
      0.34%
    • 2024/12/13
      0.41
      0.00
      0.90%
    • 2024/12/12
      0.41
      0.00
      0.27%
    • 2024/12/11
      0.41
      0.00
      0.34%
    • 2024/12/10
      0.41
      0.00
      0.78%
    • 2024/12/09
      0.41
      0.00
      0.41%
    • 2024/12/06
      0.41
      0.00
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      0.41
      0.00
      0.07%
    • 2024/12/04
      0.41
      0.00
      0.73%
    • 2024/12/03
      0.41
      0.00
      1.06%
    • 2024/12/02
      0.41
      0.00
      0.67%
    • 2024/11/29
      0.40
      0.00
      0.42%
    • 2024/11/28
      0.40
      0.00
      0.15%
    • 2024/11/27
      0.40
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/26
      0.40
      0.00
      0.49%
    • 2024/11/25
      0.41
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      0.03%
    • 2024/11/22
      0.41
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      0.10%
    • 2024/11/21
      0.41
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      0.17%
    • 2024/11/20
      0.41
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      0.07%
    • 2024/11/19
      0.41
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