國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)

0.43美元0(0.55%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月3.93%
3月5.4%
1年3.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      0.43
      0.00
      0.55%
    • 2025/06/18
      0.43
      0.00
      0.37%
    • 2025/06/17
      0.43
      0.00
      0.07%
    • 2025/06/16
      0.43
      0.00
      0.86%
    • 2025/06/13
      0.43
      0.00
      0.44%
    • 2025/06/12
      0.43
      0.00
      0.28%
    • 2025/06/11
      0.43
      0.00
      0.37%
    • 2025/06/10
      0.43
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/09
      0.43
      0.00
      0.64%
    • 2025/06/06
      0.42
      0.00
      0.09%
    • 2025/06/05
      0.43
      0.00
      0.12%
    • 2025/06/04
      0.42
      0.01
      1.19%
    • 2025/06/03
      0.42
      0.00
      0.26%
    • 2025/06/02
      0.42
      0.00
      0.55%
    • 2025/05/29
      0.42
      0.00
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      0.42
      0.00
      0.26%
    • 2025/05/27
      0.42
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/26
      0.42
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/23
      0.42
      0.00
      0.89%
    • 2025/05/22
      0.42
      0.00
      0.38%
    • 2025/05/21
      0.42
      0.00
      0.41%
    • 2025/05/20
      0.42
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/19
      0.42
      0.00
      0.43%
    • 2025/05/16
      0.42
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      0.36%
    • 2025/05/15
      0.42
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      0.24%
    • 2025/05/14
      0.41
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      0.98%
    • 2025/05/13
      0.41
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      0.07%
    • 2025/05/12
      0.41
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      0.20%
    • 2025/05/09
      0.41
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      0.64%
    • 2025/05/08
      0.41
      0.00
      0.29%

    下載歷史報價