國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)

0.41美元0.01(1.85%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月2.8%
3月9.54%
1年15.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      0.41
      0.01
      1.85%
    • 2024/07/17
      0.42
      0.01
      1.17%
    • 2024/07/16
      0.43
      0.00
      0.28%
    • 2024/07/15
      0.43
      0.00
      0.09%
    • 2024/07/12
      0.43
      0.00
      1.07%
    • 2024/07/11
      0.43
      0.00
      0.68%
    • 2024/07/10
      0.43
      0.00
      0.47%
    • 2024/07/09
      0.43
      0.00
      0.73%
    • 2024/07/08
      0.42
      0.00
      0.48%
    • 2024/07/05
      0.42
      0.00
      0.38%
    • 2024/07/04
      0.42
      0.00
      0.84%
    • 2024/07/03
      0.42
      0.00
      0.97%
    • 2024/07/02
      0.41
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/01
      0.41
      0.00
      0.12%
    • 2024/06/28
      0.41
      0.00
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      0.41
      0.00
      0.10%
    • 2024/06/26
      0.41
      0.00
      0.54%
    • 2024/06/25
      0.41
      0.00
      0.44%
    • 2024/06/24
      0.41
      0.00
      1.12%
    • 2024/06/21
      0.41
      0.00
      0.70%
    • 2024/06/20
      0.41
      0.00
      0.24%
    • 2024/06/19
      0.42
      0.00
      0.41%
    • 2024/06/18
      0.41
      0.00
      0.78%
    • 2024/06/17
      0.41
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      0.12%
    • 2024/06/14
      0.41
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      0.24%
    • 2024/06/13
      0.41
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      0.76%
    • 2024/06/12
      0.41
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      0.57%
    • 2024/06/11
      0.41
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      0.25%
    • 2024/06/07
      0.40
      0.00
      0.52%
    • 2024/06/06
      0.41
      0.00
      0.47%

    下載歷史報價