國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)

0.34美元0(0.32%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月6.6%
3月3.45%
1年27.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      0.34
      0.00
      0.32%
    • 2022/11/24
      0.34
      0.00
      0.47%
    • 2022/11/23
      0.34
      0.00
      0.33%
    • 2022/11/22
      0.34
      0.00
      0.54%
    • 2022/11/21
      0.33
      0.00
      0.92%
    • 2022/11/18
      0.34
      0.00
      0.18%
    • 2022/11/17
      0.34
      0.00
      0.32%
    • 2022/11/16
      0.34
      0.00
      0.44%
    • 2022/11/15
      0.34
      0.00
      1.19%
    • 2022/11/14
      0.34
      0.00
      0.44%
    • 2022/11/11
      0.34
      0.01
      2.39%
    • 2022/11/10
      0.33
      0.00
      1.51%
    • 2022/11/09
      0.33
      0.00
      0.52%
    • 2022/11/08
      0.33
      0.00
      0.49%
    • 2022/11/07
      0.33
      0.00
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      0.33
      0.00
      1.49%
    • 2022/11/03
      0.32
      0.00
      0.16%
    • 2022/11/02
      0.32
      0.00
      0.31%
    • 2022/11/01
      0.32
      0.00
      1.00%
    • 2022/10/31
      0.32
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/28
      0.32
      0.00
      0.68%
    • 2022/10/27
      0.32
      0.00
      0.71%
    • 2022/10/26
      0.32
      0.00
      1.12%
    • 2022/10/25
      0.32
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      0.82%
    • 2022/10/24
      0.32
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      0.84%
    • 2022/10/21
      0.32
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      0.34%
    • 2022/10/20
      0.32
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      0.35%
    • 2022/10/19
      0.32
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      0.75%
    • 2022/10/18
      0.32
      0.00
      0.41%
    • 2022/10/17
      0.32
      0.00
      0.38%

    下載歷史報價