國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)

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2024/03/27更新
績效 / 
1月3.08%
3月12.54%
1年15.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      0.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      0.40
      0.00
      0.47%
    • 2024/03/25
      0.40
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/22
      0.40
      0.00
      0.17%
    • 2024/03/21
      0.40
      0.01
      1.31%
    • 2024/03/20
      0.40
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/19
      0.40
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      0.28%
    • 2024/03/18
      0.40
      0.01
      1.35%
    • 2024/03/15
      0.39
      0.00
      0.23%
    • 2024/03/14
      0.39
      0.00
      0.28%
    • 2024/03/13
      0.40
      0.00
      0.63%
    • 2024/03/12
      0.40
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/11
      0.40
      0.00
      0.63%
    • 2024/03/08
      0.40
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/07
      0.40
      0.00
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      0.40
      0.00
      0.45%
    • 2024/03/05
      0.40
      0.00
      0.10%
    • 2024/03/04
      0.40
      0.00
      0.63%
    • 2024/03/01
      0.39
      0.01
      1.89%
    • 2024/02/29
      0.39
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      0.54%
    • 2024/02/27
      0.39
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      0.05%
    • 2024/02/26
      0.39
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      0.21%
    • 2024/02/23
      0.39
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      0.23%
    • 2024/02/22
      0.39
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      1.56%
    • 2024/02/21
      0.38
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      0.34%
    • 2024/02/20
      0.39
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      0.18%
    • 2024/02/19
      0.39
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      0.29%
    • 2024/02/17
      0.38
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      0.00%
    • 2024/02/16
      0.38
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      0.08%
    • 2024/02/15
      0.38
      0.01
      2.32%

    下載歷史報價