國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)

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2024/12/05更新
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1月0.14%
3月4.83%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      0.41
      0.00
      0.07%
    • 2024/12/04
      0.41
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      0.73%
    • 2024/12/03
      0.41
      0.00
      1.06%
    • 2024/12/02
      0.41
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      0.67%
    • 2024/11/29
      0.40
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      0.42%
    • 2024/11/28
      0.40
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      0.15%
    • 2024/11/27
      0.40
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      0.05%
    • 2024/11/26
      0.40
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      0.49%
    • 2024/11/25
      0.41
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/22
      0.41
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      0.10%
    • 2024/11/21
      0.41
      0.00
      0.17%
    • 2024/11/20
      0.41
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      0.07%
    • 2024/11/19
      0.41
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      0.57%
    • 2024/11/18
      0.40
      0.00
      0.79%
    • 2024/11/15
      0.41
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      0.41
      0.00
      0.76%
    • 2024/11/13
      0.41
      0.00
      0.53%
    • 2024/11/12
      0.41
      0.01
      1.27%
    • 2024/11/11
      0.42
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      0.59%
    • 2024/11/08
      0.42
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      0.21%
    • 2024/11/07
      0.42
      0.01
      1.21%
    • 2024/11/06
      0.41
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      0.12%
    • 2024/11/05
      0.41
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      1.25%
    • 2024/11/04
      0.41
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      0.49%
    • 2024/11/01
      0.41
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      1.57%
    • 2024/10/30
      0.41
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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