國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)

0.46美元0.01(1.26%)

2021/10/15更新

績效 /

1月4.68%

3月1.7%

1年15.49%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
0.46
0.01
1.26%
2021/10/14
0.45
0.00
0.87%
2021/10/13
0.45
0.00
0.81%
2021/10/12
0.44
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2021/10/08
0.45
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0.07%
2021/10/07
0.45
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0.79%
2021/10/06
0.44
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0.36%
2021/10/05
0.45
0.00
0.38%
2021/10/04
0.45
0.01
1.11%
2021/10/01
0.45
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0.70%
2021/09/30
0.46
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0.38%
2021/09/29
0.45
0.01
1.20%
2021/09/28
0.46
0.01
1.67%
2021/09/27
0.47
0.00
0.41%
2021/09/24
0.47
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
0.47
0.00
0.41%
2021/09/22
0.47
0.01
1.14%
2021/09/17
0.47
0.00
0.11%
2021/09/16
0.47
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0.47
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0.11%
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2021/09/13
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