國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)

0.46美元0(0.68%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.75%
1年23.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      0.46
      0.00
      0.68%
    • 2021/07/21
      0.46
      0.00
      0.75%
    • 2021/07/20
      0.45
      0.00
      0.20%
    • 2021/07/19
      0.45
      0.00
      0.70%
    • 2021/07/16
      0.45
      0.00
      1.07%
    • 2021/07/15
      0.46
      0.00
      0.09%
    • 2021/07/14
      0.46
      0.00
      0.28%
    • 2021/07/13
      0.46
      0.00
      0.63%
    • 2021/07/12
      0.46
      0.00
      1.05%
    • 2021/07/09
      0.46
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/08
      0.46
      0.00
      0.59%
    • 2021/07/07
      0.46
      0.00
      0.46%
    • 2021/07/06
      0.46
      0.00
      0.67%
    • 2021/07/05
      0.46
      0.00
      0.22%
    • 2021/07/02
      0.46
      0.00
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      0.46
      0.00
      0.26%
    • 2021/06/30
      0.46
      0.00
      0.13%
    • 2021/06/29
      0.46
      0.00
      0.07%
    • 2021/06/28
      0.46
      0.00
      0.19%
    • 2021/06/25
      0.46
      0.01
      1.14%
    • 2021/06/24
      0.46
      0.00
      0.15%
    • 2021/06/23
      0.46
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/22
      0.46
      0.00
      0.62%
    • 2021/06/21
      0.46
      0.00
      0.44%
    • 2021/06/18
      0.46
      0.00
      0.29%
    • 2021/06/17
      0.46
      0.00
      0.57%
    • 2021/06/16
      0.45
      0.01
      1.13%
    • 2021/06/15
      0.46
      0.00
      0.24%
    • 2021/06/11
      0.46
      0.00
      0.31%
    • 2021/06/10
      0.46
      0.00
      0.93%

    下載歷史報價