國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)

0.46美元0.01(1.26%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月4.68%
3月1.7%
1年15.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      0.46
      0.01
      1.26%
    • 2021/10/14
      0.45
      0.00
      0.87%
    • 2021/10/13
      0.45
      0.00
      0.81%
    • 2021/10/12
      0.44
      0.00
      0.63%
    • 2021/10/08
      0.45
      0.00
      0.07%
    • 2021/10/07
      0.45
      0.00
      0.79%
    • 2021/10/06
      0.44
      0.00
      0.36%
    • 2021/10/05
      0.45
      0.00
      0.38%
    • 2021/10/04
      0.45
      0.01
      1.11%
    • 2021/10/01
      0.45
      0.00
      0.70%
    • 2021/09/30
      0.46
      0.00
      0.38%
    • 2021/09/29
      0.45
      0.01
      1.20%
    • 2021/09/28
      0.46
      0.01
      1.67%
    • 2021/09/27
      0.47
      0.00
      0.41%
    • 2021/09/24
      0.47
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      0.47
      0.00
      0.41%
    • 2021/09/22
      0.47
      0.01
      1.14%
    • 2021/09/17
      0.47
      0.00
      0.11%
    • 2021/09/16
      0.47
      0.00
      0.34%
    • 2021/09/15
      0.47
      0.00
      0.11%
    • 2021/09/14
      0.47
      0.00
      0.45%
    • 2021/09/13
      0.47
      0.00
      0.28%
    • 2021/09/11
      0.47
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/10
      0.47
      0.00
      0.49%
    • 2021/09/09
      0.47
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      0.70%
    • 2021/09/08
      0.47
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      0.08%
    • 2021/09/07
      0.47
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      0.04%
    • 2021/09/06
      0.47
      0.00
      0.64%
    • 2021/09/03
      0.47
      0.01
      1.14%
    • 2021/09/02
      0.47
      0.00
      0.34%

    下載歷史報價