國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)

0.39美元0(0.21%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.88%
3月8.01%
1年7.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      0.39
      0.00
      0.21%
    • 2024/04/16
      0.39
      0.01
      1.70%
    • 2024/04/15
      0.39
      0.01
      1.43%
    • 2024/04/12
      0.40
      0.00
      0.42%
    • 2024/04/11
      0.40
      0.00
      0.43%
    • 2024/04/10
      0.40
      0.00
      0.33%
    • 2024/04/09
      0.40
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      0.25%
    • 2024/04/08
      0.40
      0.00
      0.18%
    • 2024/04/03
      0.40
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/02
      0.40
      0.00
      0.35%
    • 2024/04/01
      0.40
      0.00
      0.47%
    • 2024/03/29
      0.40
      0.00
      0.35%
    • 2024/03/28
      0.40
      0.00
      0.17%
    • 2024/03/27
      0.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      0.40
      0.00
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      0.40
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/22
      0.40
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      0.17%
    • 2024/03/21
      0.40
      0.01
      1.31%
    • 2024/03/20
      0.40
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      0.08%
    • 2024/03/19
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      0.28%
    • 2024/03/18
      0.40
      0.01
      1.35%
    • 2024/03/15
      0.39
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      0.23%
    • 2024/03/14
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      0.28%
    • 2024/03/13
      0.40
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      0.63%
    • 2024/03/12
      0.40
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      0.08%
    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
      0.40
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    • 2024/03/07
      0.40
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      0.53%
    • 2024/03/06
      0.40
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      0.45%
    • 2024/03/05
      0.40
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      0.10%

    下載歷史報價