國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)

0.33美元0(0.94%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月6.06%
3月8.09%
1年0.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      0.33
      0.00
      0.94%
    • 2023/09/28
      0.33
      0.00
      0.31%
    • 2023/09/27
      0.33
      0.00
      0.15%
    • 2023/09/26
      0.33
      0.00
      1.03%
    • 2023/09/25
      0.33
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/23
      0.33
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/22
      0.33
      0.00
      0.43%
    • 2023/09/21
      0.33
      0.00
      1.35%
    • 2023/09/20
      0.33
      0.00
      0.69%
    • 2023/09/19
      0.34
      0.00
      0.62%
    • 2023/09/18
      0.34
      0.00
      0.59%
    • 2023/09/15
      0.34
      0.00
      0.44%
    • 2023/09/14
      0.34
      0.00
      0.56%
    • 2023/09/13
      0.34
      0.00
      0.50%
    • 2023/09/12
      0.34
      0.00
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/11
      0.34
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/08
      0.34
      0.00
      0.73%
    • 2023/09/07
      0.34
      0.00
      0.98%
    • 2023/09/06
      0.35
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/05
      0.35
      0.00
      0.40%
    • 2023/09/04
      0.35
      0.00
      0.43%
    • 2023/09/01
      0.35
      0.00
      0.32%
    • 2023/08/31
      0.35
      0.00
      0.72%
    • 2023/08/30
      0.35
      0.00
      0.67%
    • 2023/08/29
      0.34
      0.00
      1.20%
    • 2023/08/28
      0.34
      0.00
      0.06%
    • 2023/08/25
      0.34
      0.00
      1.25%
    • 2023/08/24
      0.34
      0.00
      0.32%
    • 2023/08/23
      0.35
      0.00
      0.85%
    • 2023/08/22
      0.34
      0.00
      0.56%

    下載歷史報價