國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)

0.42美元0.01(1.16%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月4.35%
3月10.22%
1年27.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      0.42
      0.01
      1.16%
    • 2021/05/12
      0.43
      0.01
      1.36%
    • 2021/05/11
      0.44
      0.00
      1.05%
    • 2021/05/10
      0.44
      0.00
      0.79%
    • 2021/05/07
      0.44
      0.00
      0.49%
    • 2021/05/06
      0.45
      0.00
      0.54%
    • 2021/05/05
      0.45
      0.00
      0.33%
    • 2021/05/04
      0.45
      0.00
      0.47%
    • 2021/05/03
      0.45
      0.01
      1.66%
    • 2021/04/29
      0.46
      0.00
      0.11%
    • 2021/04/28
      0.46
      0.00
      0.68%
    • 2021/04/27
      0.46
      0.00
      0.48%
    • 2021/04/26
      0.46
      0.00
      0.68%
    • 2021/04/23
      0.45
      0.00
      0.93%
    • 2021/04/22
      0.45
      0.00
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      0.45
      0.00
      0.40%
    • 2021/04/20
      0.45
      0.00
      0.38%
    • 2021/04/19
      0.45
      0.00
      0.65%
    • 2021/04/16
      0.45
      0.00
      0.13%
    • 2021/04/15
      0.45
      0.00
      0.45%
    • 2021/04/14
      0.45
      0.00
      0.52%
    • 2021/04/13
      0.44
      0.00
      0.54%
    • 2021/04/12
      0.44
      0.00
      0.47%
    • 2021/04/09
      0.44
      0.00
      0.34%
    • 2021/04/08
      0.45
      0.00
      0.54%
    • 2021/04/07
      0.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      0.44
      0.00
      1.10%
    • 2021/04/01
      0.44
      0.01
      1.67%
    • 2021/03/31
      0.43
      0.00
      0.33%
    • 2021/03/30
      0.43
      0.00
      0.47%

    下載歷史報價