國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)

0.45美元0.01(1.36%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月4.72%
3月5.98%
1年27.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      0.45
      0.01
      1.36%
    • 2021/02/26
      0.44
      0.01
      2.31%
    • 2021/02/25
      0.45
      0.00
      0.13%
    • 2021/02/24
      0.45
      0.01
      2.10%
    • 2021/02/19
      0.48
      0.00
      0.76%
    • 2021/02/18
      0.47
      0.01
      1.25%
    • 2021/02/17
      0.48
      0.01
      1.16%
    • 2021/02/05
      0.47
      0.00
      0.81%
    • 2021/02/04
      0.47
      0.00
      0.09%
    • 2021/02/03
      0.47
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/02
      0.47
      0.01
      1.87%
    • 2021/02/01
      0.46
      0.01
      1.14%
    • 2021/01/29
      0.45
      0.00
      0.81%
    • 2021/01/28
      0.46
      0.00
      0.78%
    • 2021/01/27
      0.46
      0.01
      1.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      0.47
      0.01
      1.31%
    • 2021/01/25
      0.48
      0.00
      0.42%
    • 2021/01/22
      0.47
      0.00
      0.17%
    • 2021/01/21
      0.47
      0.00
      0.28%
    • 2021/01/20
      0.47
      0.01
      1.14%
    • 2021/01/19
      0.47
      0.00
      0.87%
    • 2021/01/18
      0.46
      0.00
      0.30%
    • 2021/01/15
      0.46
      0.00
      0.73%
    • 2021/01/14
      0.47
      0.00
      0.43%
    • 2021/01/13
      0.47
      0.00
      0.52%
    • 2021/01/12
      0.47
      0.00
      0.60%
    • 2021/01/11
      0.46
      0.00
      0.28%
    • 2021/01/08
      0.46
      0.01
      1.29%
    • 2021/01/07
      0.46
      0.01
      1.89%
    • 2021/01/06
      0.45
      0.00
      0.44%

    下載歷史報價