群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣)

8.90新台幣0.03(0.38%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月1.05%
3月3.25%
1年0.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.95%
      -
      -
    • 一個月
      1.05%
      -
      7.20%
    • 三個月
      3.25%
      -
      7.49%
    • 一年
      0.37%
      -
      3.39%
    • 三年(年度化)
      3.83%
      -
      11.15%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      6.79%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.02%
    • 年初至今
      5.53%
      -
      17.93%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.53%
    基金規模
    8,339.02百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2019-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金自成立日起六個 月後: (1)投資於本國及外國子 基金之總金額應達本 基金淨資產價值之百 分之七十(70%)(含) 。 (2)投資於本國及外國子 基金中屬「股票型基金 及股票型 ETF」之總金 額,不得高於本基金淨 資產價值之百分之八 十(80%)(含),亦不 得低於本基金淨資產 價值之百分之三十(30 %)(含)。本子基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基 金最高投資上限不得超過本子基金淨資產價值之百分之三十(30%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國33.94%
    2. 2.已開發亞洲11.75%
    3. 3.新興亞洲11.69%
    4. 4.歐元區6.54%
    5. 5.英國3.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.16%
    2. 2.周期性消費10.89%
    3. 3.工業7.51%
    4. 4.金融服務7.42%
    5. 5.健康護理7.26%
    前五大持股
    1. 1.Allianz Best Styles Global Eq IT USD7.55%
    2. 2.Invesco Global Equity Income C USD Acc6.23%
    3. 3.Invesco Glbl IG Corp Bd C USD Acc5.05%
    4. 4.Invesco QQQ Trust4.95%
    5. 5.Vanguard Total Stock Market ETF4.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      10.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國33.94%
    2. 2.已開發亞洲11.75%
    3. 3.新興亞洲11.69%
    4. 4.歐元區6.54%
    5. 5.英國3.02%
    前五大持股
    1. 1.Allianz Best Styles Global Eq IT USD7.55%
    2. 2.Invesco Global Equity Income C USD Acc6.23%
    3. 3.Invesco Glbl IG Corp Bd C USD Acc5.05%
    4. 4.Invesco QQQ Trust4.95%
    5. 5.Vanguard Total Stock Market ETF4.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.16%
    2. 2.周期性消費10.89%
    3. 3.工業7.51%
    4. 4.金融服務7.42%
    5. 5.健康護理7.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      10.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -