群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣)

9.42新台幣0.01(0.11%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月5.87%
3月2.08%
1年12.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      5.87%
      -
      5.86%
    • 三個月
      2.08%
      -
      0.03%
    • 一年
      12.12%
      -
      23.30%
    • 三年(年度化)
      1.93%
      -
      7.85%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.64%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.07%
    • 年初至今
      15.15%
      -
      28.42%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    15.15%
    基金規模
    8,263.45百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    2019-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金自成立日起六個 月後: (1)投資於本國及外國子 基金之總金額應達本 基金淨資產價值之百 分之七十(70%)(含) 。 (2)投資於本國及外國子 基金中屬「股票型基金 及股票型 ETF」之總金 額,不得高於本基金淨 資產價值之百分之八 十(80%)(含),亦不 得低於本基金淨資產 價值之百分之三十(30 %)(含)。本子基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基 金最高投資上限不得超過本子基金淨資產價值之百分之三十(30%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.21%
    2. 2.已開發亞洲10.77%
    3. 3.日本8.93%
    4. 4.新興亞洲3.44%
    5. 5.歐元區3.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.33%
    2. 2.工業8.93%
    3. 3.周期性消費8.54%
    4. 4.金融服務7.53%
    5. 5.健康護理5.52%
    前五大持股
    1. 1.MS INVF Global Convertible Bond I7.26%
    2. 2.Invesco Global Equity Income C USD Acc6.56%
    3. 3.Allianz Best Styles Global Eq IT USD6.34%
    4. 4.Invesco QQQ Trust6.15%
    5. 5.MS INVF Global Opportunity I5.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      10.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.21%
    2. 2.已開發亞洲10.77%
    3. 3.日本8.93%
    4. 4.新興亞洲3.44%
    5. 5.歐元區3.39%
    前五大持股
    1. 1.MS INVF Global Convertible Bond I7.26%
    2. 2.Invesco Global Equity Income C USD Acc6.56%
    3. 3.Allianz Best Styles Global Eq IT USD6.34%
    4. 4.Invesco QQQ Trust6.15%
    5. 5.MS INVF Global Opportunity I5.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.33%
    2. 2.工業8.93%
    3. 3.周期性消費8.54%
    4. 4.金融服務7.53%
    5. 5.健康護理5.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      10.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -