駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元

13.62美元0.06(0.44%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.22%
3月1.19%
1年1.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      13.62
      0.06
      0.44%
    • 2021/09/22
      13.68
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/21
      13.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      13.67
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/17
      13.65
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/16
      13.67
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/15
      13.69
      0.01
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    • 2021/09/14
      13.70
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/13
      13.67
      0.02
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    • 2021/09/10
      13.65
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    • 2021/09/09
      13.67
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    • 2021/09/08
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      0.02
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    • 2021/09/07
      13.62
      0.03
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    • 2021/09/03
      13.65
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/02
      13.67
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      13.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/31
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    • 2021/08/30
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      0.02
      0.15%
    • 2021/08/27
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    • 2021/08/26
      13.61
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    • 2021/08/25
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    • 2021/08/24
      13.63
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    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
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    • 2021/08/19
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    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
      13.62
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    • 2021/08/12
      13.58
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