駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元

13.45美元0.03(0.22%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月1.13%
3月2.43%
1年1.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      13.45
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/18
      13.48
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/17
      13.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      13.45
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/14
      13.46
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/11
      13.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/10
      13.48
      0.02
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    • 2021/06/09
      13.46
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/08
      13.43
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/07
      13.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/04
      13.42
      0.05
      0.37%
    • 2021/06/03
      13.37
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/02
      13.39
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/01
      13.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/28
      13.38
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      13.38
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/26
      13.39
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    • 2021/05/25
      13.39
      0.03
      0.23%
    • 2021/05/24
      13.36
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/21
      13.35
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/20
      13.33
      0.03
      0.23%
    • 2021/05/19
      13.30
      0.03
      0.23%
    • 2021/05/18
      13.33
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      0.00%
    • 2021/05/17
      13.33
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/14
      13.34
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    • 2021/05/13
      13.31
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      0.08%
    • 2021/05/12
      13.30
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    • 2021/05/11
      13.34
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/10
      13.36
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      0.15%
    • 2021/05/07
      13.38
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