駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元

13.25美元0.04(0.3%)
2021/03/08更新
績效 / 
1月2.06%
3月2.21%
1年2.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/08
      13.25
      0.04
      0.30%
    • 2021/03/05
      13.29
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/04
      13.31
      0.06
      0.45%
    • 2021/03/03
      13.37
      0.04
      0.30%
    • 2021/03/02
      13.41
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/01
      13.39
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/26
      13.40
      0.09
      0.68%
    • 2021/02/25
      13.31
      0.11
      0.82%
    • 2021/02/24
      13.42
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/23
      13.44
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/22
      13.45
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/19
      13.48
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/18
      13.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/17
      13.52
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/16
      13.51
      0.05
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      13.56
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/11
      13.59
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/10
      13.60
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/09
      13.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      13.58
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/05
      13.57
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/03
      13.57
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/02
      13.59
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/01
      13.60
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/29
      13.59
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/28
      13.60
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      0.07%
    • 2021/01/27
      13.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
      13.61
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    • 2021/01/25
      13.61
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/22
      13.58
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      0.00%

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