NN (L) 環球高股息基金X股歐元

535.80歐元6.89(1.27%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月3.28%
3月4.08%
1年20.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      535.80
      6.89
      1.27%
    • 2022/01/20
      542.69
      1.65
      0.30%
    • 2022/01/19
      544.34
      5.13
      0.93%
    • 2022/01/18
      549.47
      1.85
      0.34%
    • 2022/01/14
      551.32
      0.07
      0.01%
    • 2022/01/13
      551.25
      0.22
      0.04%
    • 2022/01/12
      551.47
      3.25
      0.59%
    • 2022/01/10
      552.80
      0.97
      0.18%
    • 2022/01/07
      551.83
      2.03
      0.37%
    • 2022/01/06
      549.80
      0.24
      0.04%
    • 2022/01/05
      549.56
      1.36
      0.25%
    • 2022/01/04
      550.92
      5.68
      1.04%
    • 2022/01/03
      545.24
      5.84
      1.08%
    • 2021/12/31
      539.40
      2.12
      0.39%
    • 2021/12/30
      541.52
      0.01
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      541.53
      2.00
      0.37%
    • 2021/12/28
      543.53
      3.51
      0.65%
    • 2021/12/27
      540.02
      3.22
      0.60%
    • 2021/12/23
      536.80
      4.04
      0.76%
    • 2021/12/22
      532.76
      0.37
      0.07%
    • 2021/12/21
      532.39
      6.96
      1.33%
    • 2021/12/20
      525.43
      7.36
      1.38%
    • 2021/12/17
      532.79
      3.33
      0.62%
    • 2021/12/16
      536.12
      3.60
      0.68%
    • 2021/12/15
      532.52
      2.85
      0.54%
    • 2021/12/14
      529.67
      0.20
      0.04%
    • 2021/12/13
      529.87
      0.31
      0.06%
    • 2021/12/10
      530.18
      0.76
      0.14%
    • 2021/12/09
      529.42
      1.10
      0.21%
    • 2021/12/08
      528.32
      4.27
      0.80%

    下載歷史報價